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    企业网银银企对账功能

    发布时间:2013-12-09 文字 〖    〗

        银企对账功能为企业网上银行客户提供电子对账服务,通过网上银行即可轻松完成账户的对账工作。开通银企对账功能后,可对所有网银关联账户进行对账,免除财务人员柜面对账的烦恼,缓解柜面对账压力。提高对账的效率,给企业的工作带来便利。
        一、开通流程
        1. 已开通我行企业网上银行的客户
        (1)最高级别操作员通过企业网上银行“银企对账”菜单服务下的“银企对账开通”功能自助开通;
        (2)您可到账户开户行申请银企对账开通。
        2. 未开通我行企业网上银行的客户
        你可到账户开户行申请签约企业网上银行服务;签约成功后,您可登录企业网上银行自助开通,或在柜面直接办理银企对账开通业务。
        二、业务说明
        1. 对账账户
        开通银企对账功能后,您可通过企业网上银行对网银关联账户完成对账,包括单位结算账户和单位定期存款账户。
        2. 对账周期
        (1)单位结算账户的对账周期为一个月;
        (2)单位定期存款账户的对账周期为半年。
        3. 基本功能
        (1)银企对账开通/关闭功能
        仅最高基本操作员可使用该功能,自助开通银企对账功能,或关闭银企对账功能。
        (2)银企对账操作员修改
        仅最高级别操作员可使用该功能,设置对账录入员和对账审核员。
        (3)历史对账查询
        可查询所有通过网银渠道对账完成的对账单。
        (4)对账流程


      


        三、温馨提示
        银企对账功能开通成功后,从次月开始,我行将于每月月初通过企业网上银行渠道为您提供上一对账周期的账单。纸质对账单方式自动终止。