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净值型产品公告

    创鑫195期364天封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告

    发布时间:2021-09-15 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2020年9月16日成立的“7777理财”—创鑫195期364天封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2020QX195364D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费:28388.36元
      销售手续费:425836.32元
      银行管理费:615432.59元
      兑付客户单位净值:1.0481
      兑付客户份额:284670000
      兑付客户金额:298362627元
      业绩比较基准:4.80%
      实际折算收益率:4.82%
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于9月15日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告

    锦州银行       
    二〇二一年九月十五日