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净值型产品公告

    “锦鲤鸿福”3个月025期封闭式净值型理财产品兑付公告

    发布时间:2023-01-19 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2022年10月11日成立的“锦鲤鸿福”3个月025期封闭式净值型理财产品(产品代码:JLHFDS03MQX025A)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      存续期:100天
      托管费:3271元
      销售手续费:81763元
      管理费:49048.8元
      兑付客户单位净值:1.0063
      兑付客户份额:119374000
      兑付客户金额:120126056.2元
      业绩比较基准:3.60%-4.00%
      实际折算收益率:2.30%
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于2023年01月19日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告。

    锦州银行  
    2023年01月19日