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本行公告

    创鑫111期364天封闭式净值型人民币理财产品兑付公告

    发布时间:2020-01-15 文字 〖    〗
    尊敬的客户:
      我行于2019年1月16日成立的“7777理财”—创鑫111期364天封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2019QX111364D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费:26368.16元;
      销售手续费:131837.16元;
      银行管理费:218111.94元;
      兑付客户单位净值:1.053
      兑付客户份额:132,200,000.00
      兑付客户金额:139,206,600.00元
      业绩比较基准:5.30%;实际折算收益率:5.31%。
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于1月15日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告
    锦州银行      
    二〇二〇年一月十五日