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净值型产品公告

    创鑫106期91天封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告

    发布时间:2019-03-13 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2018年12月12日成立的“7777理财”—创鑫106期91天封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2018QX10691D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费:1639.82元;
      销售手续费:8199.1元;
      银行管理费: 11965.61元;
      兑付客户单位净值:1.0128
      兑付客户份额:32,887,000.00
      兑付客户金额:33,307,953.60元
      业绩比较基准:5.10%;实际折算收益率:5.13%。
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于3月13日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告

    锦州银行      
    二〇一九年三月十三日