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净值型产品公告

    创鑫235期93天B款封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告

    发布时间:2021-10-21 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2021年7月20日成立的“7777理财”—创鑫235期93天B款封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2021DX23593D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费:3876.24元
      销售手续费:58148.25元
      银行管理费:71153.61元
      兑付客户单位净值:1.0111
      兑付客户份额:152144000
      兑付客户金额:153832798.4元
      业绩比较基准:4.35%
      实际折算收益率:4.36%
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于10月21日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告

    锦州银行       
    二〇二一年十月二十一日