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净值型产品公告

    创鑫1天开放式净值型人民币理财产品到期兑付的公告

    发布时间:2021-11-11 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2020年11月11日成立的“7777理财”—创鑫1天开放式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2020QX01D)已于2021年11月10日兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费费率:0.01%;
      销售手续费费率:0.10%;
      银行管理费费率:0.20%;
      最后一周期单位净值:1.0375
      最后一周期兑付客户份额:461,596,805.43份
      最后一周期兑付客户金额:478,906,685.94元
      客户收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于11月10日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告

    锦州银行       
    二〇二一年十一月十一日