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净值型产品公告

    创鑫241期93天B款封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告

    发布时间:2021-12-02 文字 〖    〗

    尊敬的客户:
      我行于2021年08月31日成立的“7777理财”—创鑫241期93天B款封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2021DX24193D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
      投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
      托管费:4046.43元
      销售手续费:80927.67元
      银行管理费:65568.13元
      兑付客户单位净值:1.0109
      兑付客户份额:158809000
      兑付客户金额:160540018.1元
      业绩比较基准:4.25%
      实际折算收益率:4.28%
      客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
      该产品兑付客户金额将于2021年12月02日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
      特此公告

    锦州银行       
    二○二一年十二月二日