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基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-18
021513 富国港股通红利精选混合A 0.99240000 0.9924 2024-09-18
021514 富国港股通红利精选混合C 0.99190000 0.9919 2024-09-18
018244 嘉实产业精选混合A 1.00620000 1.0062 2024-09-18
018245 嘉实产业精选混合C 1.00550000 1.0055 2024-09-18
019960 富国远见价值混合A 0.94290000 0.9429 2024-09-18
019961 富国远见价值混合C 0.94120000 0.9412 2024-09-18
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.85770000 0.8577 2024-09-18
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.85630000 0.8563 2024-09-18
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.92800000 0.9280 2024-09-18
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.92660000 0.9266 2024-09-18
018004 广发优质生活混合C 1.08590000 1.0859 2024-09-18
018224 广发均衡价值混合C 1.34300000 1.3430 2024-09-18
021286 广发安盈混合E 1.45990000 1.4599 2024-09-18
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.69130000 0.6913 2024-09-18
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 0.86170000 0.8617 2024-09-18
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 0.86050000 0.8605 2024-09-18
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.01160000 1.0116 2024-09-18
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00640000 1.0064 2024-09-18
018835 广发成长启航混合A 0.93890000 0.9389 2024-09-18
018836 广发成长启航混合C 0.93640000 0.9364 2024-09-18
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.74100000 0.7410 2024-09-18
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.73530000 0.7353 2024-09-18
018291 广发新兴成长混合C 0.85610000 0.8561 2024-09-18
020376 广发景丰纯债C 1.14720000 1.1472 2024-09-18
020377 广发景丰纯债D 1.14940000 1.1494 2024-09-18
016504 广发核心竞争力混合A 0.83540000 0.8354 2024-09-18
016505 广发核心竞争力混合C 0.82860000 0.8286 2024-09-18
019487 广发添盈债券A 1.02820000 1.0282 2024-09-18
019488 广发添盈债券C 1.02680000 1.0268 2024-09-18
018838 广发添财30天持有债券A 1.03920000 1.0392 2024-09-18
018839 广发添财30天持有债券C 1.03780000 1.0378 2024-09-18
016528 广发稳宏一年持有混合A 0.97060000 0.9706 2024-09-18
016529 广发稳宏一年持有混合C 0.96490000 0.9649 2024-09-18
018289 广发趋势动力混合C 1.23670000 1.2367 2024-09-18
020678 广发集盛债券A 1.00500000 1.0050 2024-09-18
020679 广发集盛债券C 1.00300000 1.0030 2024-09-18
018290 广发龙头优选混合C 1.46070000 1.4607 2024-09-18
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99320000 0.9932 2024-09-13
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99130000 0.9913 2024-09-13
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 3.53250000 3.5325 2024-09-13
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 0.92490000 0.9249 2024-09-13
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 0.92140000 0.9214 2024-09-13
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.20650000 2.2065 2024-09-13
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 0.83310000 0.8331 2024-09-12
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 0.82220000 0.8222 2024-09-12
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.77090000 0.7709 2024-09-12
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.76650000 0.7665 2024-09-12
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.87460000 0.8746 2024-09-18
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.87410000 0.8741 2024-09-18
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.84940000 0.8494 2024-09-18
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.84850000 0.8485 2024-09-18
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.90770000 0.9077 2024-09-18
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.90690000 0.9069 2024-09-18
019347 富国匠心成长混合A 0.94300000 0.9430 2024-09-18
019348 富国匠心成长混合C 0.94070000 0.9407 2024-09-18
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 0.93530000 0.9353 2024-09-18
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 0.93450000 0.9345 2024-09-18
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00200000 1.0020 2024-09-13
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00150000 1.0015 2024-09-13
021206 易方达中证A50ETF联接A 0.91300000 0.9130 2024-09-18
021207 易方达中证A50ETF联接C 0.91220000 0.9122 2024-09-18
019876 广发均衡成长混合A 0.95660000 0.9566 2024-09-18
019877 广发均衡成长混合C 0.95500000 0.9550 2024-09-18
160119 南方中证500ETF联接基金 1.26900000 1.2690 2024-09-18
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.23720000 1.2372 2024-09-18
020857 嘉实多益债券A 1.00540000 1.0054 2024-09-18
020858 嘉实多益债券C 1.00400000 1.0040 2024-09-18
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.90090000 0.9009 2024-09-18
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.89980000 0.8998 2024-09-18
019712 博时稳合一年持有期混合A 0.97700000 0.9770 2024-09-18
019713 博时稳合一年持有期混合C 0.97580000 0.9758 2024-09-18
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76670000 0.7667 2024-09-18
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76610000 0.7661 2024-09-18
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 0.99600000 0.9960 2024-09-18
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 0.99420000 0.9942 2024-09-18
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.01170000 1.0117 2024-09-18
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.01080000 1.0108 2024-09-18
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-18
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00890000 1.0089 2024-09-18
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.78440000 0.7844 2024-09-18
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.78320000 0.7832 2024-09-18
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.84410000 0.8441 2024-09-18
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.84280000 0.8428 2024-09-18
020607 南方中证机器人指数发起A 0.80080000 0.8008 2024-09-18
020608 南方中证机器人指数发起C 0.80000000 0.8000 2024-09-18
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.02550000 1.0255 2024-09-13
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.02450000 1.0245 2024-09-13
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.00680000 1.0068 2024-09-12
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.00470000 1.0047 2024-09-12
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.77570000 0.7757 2024-09-18
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.77460000 0.7746 2024-09-18
020602 易方达中证红利低波动联接A 0.94950000 0.9495 2024-09-18
020603 易方达中证红利低波动联接C 0.94800000 0.9480 2024-09-18
019916 富国医药创新股票A 0.98100000 0.9810 2024-09-18
019917 富国医药创新股票C 0.97780000 0.9778 2024-09-18
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.87510000 0.8751 2024-09-18
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.87320000 0.8732 2024-09-18
019729 华夏国企红利混合发起式A 0.90850000 0.9085 2024-09-18
019730 华夏国企红利混合发起式C 0.90550000 0.9055 2024-09-18
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.83400000 0.8340 2024-09-18
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.83310000 0.8331 2024-09-18
020652 富国安慧短债债券D 1.06570000 1.0657 2024-09-18
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.75870000 0.7587 2024-09-18
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.75670000 0.7567 2024-09-18
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.00080000 1.0008 2024-09-18
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.99840000 0.9984 2024-09-18
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.00080000 1.0008 2024-09-18
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.99890000 0.9989 2024-09-18
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.78800000 0.7880 2024-09-18
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.78630000 0.7863 2024-09-18
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 0.75560000 0.7556 2024-09-18
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 0.75360000 0.7536 2024-09-18
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 0.97160000 0.9716 2024-09-18
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 0.96900000 0.9690 2024-09-18
008482 广发央企80债券指数A 1.08010000 1.0801 2024-09-18
008483 广发央企80债券指数C 1.08440000 1.0844 2024-09-18
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.93520000 0.9352 2024-09-18
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.93350000 0.9335 2024-09-18
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.85980000 0.8598 2024-09-18
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.85850000 0.8585 2024-09-18
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 0.99760000 0.9976 2024-09-18
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 0.99390000 0.9939 2024-09-18
020168 广发信远回报混合A 0.93240000 0.9324 2024-09-18
020169 广发信远回报混合C 0.92900000 0.9290 2024-09-18
004667 招商招财通理财债券A 1.02220000 1.0222 2024-09-18
005471 招商招财通理财债券C 1.02220000 1.0222 2024-09-18
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.85500000 0.8550 2024-09-18
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.85330000 0.8533 2024-09-18
020513 富国深证50ETF发起式联接A 0.98880000 0.9888 2024-09-18
020514 富国深证50ETF发起式联接C 0.98750000 0.9875 2024-09-18
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.94180000 0.9418 2024-09-12
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00760000 1.0076 2024-09-13
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
019342 富国价值发现混合A 0.88460000 0.8846 2024-09-18
019343 富国价值发现混合C 0.88120000 0.8812 2024-09-18
018892 招商安康债券A 1.00700000 1.0070 2024-09-18
018893 招商安康债券C 1.00430000 1.0043 2024-09-18
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.02100000 1.0210 2024-09-18
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01970000 1.0197 2024-09-18
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.94300000 0.9430 2024-09-18
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.94130000 0.9413 2024-09-18
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02860000 1.0286 2024-09-18
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.02700000 1.0270 2024-09-18
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.86380000 0.8638 2024-09-18
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.86200000 0.8620 2024-09-18
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.83330000 0.8333 2024-09-18
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.83220000 0.8322 2024-09-18
270043 广发理财年年红债券A 1.04530000 1.0453 2024-09-18
020200 广发理财年年红债券C 1.04410000 1.0441 2024-09-18
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.04140000 1.0414 2024-09-18
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.03980000 1.0398 2024-09-18
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.70170000 0.7017 2024-09-18
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.69900000 0.6990 2024-09-18
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.77780000 0.7778 2024-09-18
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.77660000 0.7766 2024-09-18
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01700000 1.0170 2024-09-18
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.01540000 1.0154 2024-09-18
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 0.96850000 0.9685 2024-09-18
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 0.96740000 0.9674 2024-09-18
019941 富国洞见价值股票A 0.95440000 0.9544 2024-09-18
019942 富国洞见价值股票C 0.95020000 0.9502 2024-09-18
017519 汇添富北证50成份指数A 0.62750000 0.6275 2024-09-18
017520 汇添富北证50成份指数C 0.62320000 0.6232 2024-09-18
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-18
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00790000 1.0079 2024-09-18
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.03130000 1.0313 2024-09-18
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02940000 1.0294 2024-09-18
019561 富国致航量化选股股票A 0.81260000 0.8126 2024-09-18
019562 富国致航量化选股股票C 0.80880000 0.8088 2024-09-18
019354 易方达平衡视野混合A1 0.92670000 0.9267 2024-09-18
019355 易方达平衡视野混合A2 0.92970000 0.9297 2024-09-18
019356 易方达平衡视野混合A3 0.93110000 0.9311 2024-09-18
019913 华夏瑞益混合A1 0.98600000 0.9860 2024-09-18
019914 华夏瑞益混合A2 0.98910000 0.9891 2024-09-18
019915 华夏瑞益混合A3 0.99070000 0.9907 2024-09-18
019979 博时中高等级信用债A 1.03850000 1.0385 2024-09-18
019980 博时中高等级信用债C 1.03630000 1.0363 2024-09-18
019361 富国核心优势混合发起式A 1.02740000 1.0274 2024-09-18
019362 富国核心优势混合发起式C 1.02240000 1.0224 2024-09-18
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.80340000 0.8034 2024-09-18
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.80150000 0.8015 2024-09-18
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.79740000 0.7974 2024-09-18
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.79560000 0.7956 2024-09-18
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.89470000 0.8947 2024-09-18
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.89760000 0.8976 2024-09-18
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.89910000 0.8991 2024-09-18
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.00410000 1.0041 2024-09-12
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.00180000 1.0018 2024-09-12
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.48830000 1.4883 2024-09-13
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.47750000 1.4775 2024-09-13
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.00670000 1.0067 2024-09-18
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.00420000 1.0042 2024-09-18
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.10900000 1.1090 2024-09-18
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.10620000 1.1062 2024-09-18
019470 华夏信兴回报混合A 0.89290000 0.8929 2024-09-18
019471 华夏信兴回报混合C 0.88950000 0.8895 2024-09-18
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.94020000 0.9402 2024-09-18
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 0.96120000 0.9612 2024-09-12
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.65960000 0.6596 2024-09-18
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.65850000 0.6585 2024-09-18
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.89950000 0.8995 2024-09-18
019411 南方数字经济混合C 0.89630000 0.8963 2024-09-18
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.71310000 0.7131 2024-09-18
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.71130000 0.7113 2024-09-18
012643 招商中证红利ETF联接A 0.98230000 0.9823 2024-09-18
012644 招商中证红利ETF联接C 0.97980000 0.9798 2024-09-18
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.03520000 1.0352 2024-09-18
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.03380000 1.0338 2024-09-18
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.91740000 0.9174 2024-09-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.92960000 0.9296 2024-09-12
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.01000000 1.0100 2024-09-18
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.00640000 1.0064 2024-09-18
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.67430000 0.6743 2024-09-18
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.67250000 0.6725 2024-09-18
018804 广发添福90天持有债券A 1.03420000 1.0342 2024-09-18
018805 广发添福90天持有债券C 1.03230000 1.0323 2024-09-18
019371 富国远见精选三年定期开放混合 0.94180000 0.9418 2024-09-13
001409 工银互联网加股票 0.41400000 0.4140 2024-09-18
014175 工银价值成长混合A 0.72150000 0.7215 2024-09-18
014176 工银价值成长混合C 0.71070000 0.7107 2024-09-18
010393 工银健康生活混合A 0.52330000 0.5233 2024-09-18
010394 工银健康生活混合C 0.50740000 0.5074 2024-09-18
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.44050000 0.4405 2024-09-18
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.70520000 0.7052 2024-09-18
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.69820000 0.6982 2024-09-18
481001 工银核心价值混合A 0.23310000 0.2331 2024-09-18
013341 工银核心机遇混合A 0.51560000 0.5156 2024-09-18
013342 工银核心机遇混合C 0.50510000 0.5051 2024-09-18
481009 工银沪深300指数A 0.83780000 0.8378 2024-09-18
006937 工银沪深300指数C 0.82270000 0.8227 2024-09-18
002387 工银沪港深股票A 0.77030000 0.7703 2024-09-18
007512 工银沪港深股票C 0.75110000 0.7511 2024-09-18
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.44300000 1.4430 2024-09-18
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.40900000 1.4090 2024-09-18
011532 工银聚丰混合A 1.08760000 1.0876 2024-09-18
011533 工银聚丰混合C 1.07340000 1.0734 2024-09-18
011729 工银聚享混合A 0.84440000 0.8444 2024-09-18
011730 工银聚享混合C 0.84240000 0.8424 2024-09-18
011786 工银聚安混合A 0.95710000 0.9571 2024-09-18
011787 工银聚安混合C 0.94530000 0.9453 2024-09-18
001496 工银聚焦30股票 1.02300000 1.0230 2024-09-18
011727 工银聚瑞混合A 1.02210000 1.0221 2024-09-18
011728 工银聚瑞混合C 1.00060000 1.0006 2024-09-18
005943 工银聚福混合A 1.28470000 1.2847 2024-09-18
005944 工银聚福混合C 1.25440000 1.2544 2024-09-18
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
481017 工银量化策略混合A 2.55000000 2.5500 2024-09-18
012241 工银量化策略混合C 2.49600000 2.4960 2024-09-18
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.70430000 0.7043 2024-09-18
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.70230000 0.7023 2024-09-18
486002 工银全球精选股票（QDII） 3.76000000 3.7600 2024-09-13
003385 工银全球美元债人民币A 1.09440000 1.0944 2024-09-13
003387 工银全球美元债人民币C 1.06620000 1.0662 2024-09-13
486001 工银全球股票人民币 1.50200000 1.5020 2024-09-13
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.83950000 0.8395 2024-09-13
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.82190000 0.8219 2024-09-13
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.77710000 0.7771 2024-09-12
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.78960000 0.7896 2024-09-12
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.05500000 2.0550 2024-09-18
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.50300000 2.5030 2024-09-18
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.52700000 2.5270 2024-09-18
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59880000 0.5988 2024-09-18
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.58770000 0.5877 2024-09-18
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.66600000 0.6660 2024-09-18
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.42450000 0.4245 2024-09-18
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.67500000 1.6750 2024-09-18
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 0.90670000 0.9067 2024-09-18
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 0.91670000 0.9167 2024-09-18
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.12400000 1.1240 2024-09-18
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.15300000 1.1530 2024-09-18
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.84640000 0.8464 2024-09-18
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.86200000 0.8620 2024-09-18
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.32970000 1.3297 2024-09-18
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.38530000 1.3853 2024-09-18
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.38430000 1.3843 2024-09-18
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.89910000 0.8991 2024-09-18
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.09500000 1.0950 2024-09-18
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.07800000 1.0780 2024-09-18
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.02800000 1.0280 2024-09-18
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01550000 1.0155 2024-09-18
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01540000 1.0154 2024-09-18
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.01060000 1.0106 2024-09-18
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.01050000 1.0105 2024-09-18
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01870000 1.0187 2024-09-18
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01840000 1.0184 2024-09-18
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30390000 1.3039 2024-09-18
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.29770000 1.2977 2024-09-18
012875 易方达上证50指数LOFC 0.89210000 0.8921 2024-09-18
004746 易方达上证50指数增强C 1.60390000 1.6039 2024-09-18
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.90330000 0.9033 2024-09-18
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.33790000 1.3379 2024-09-18
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.71730000 1.7173 2024-09-18
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.65790000 1.6579 2024-09-18
016498 易方达中国A50量化增强A 0.74290000 0.7429 2024-09-18
016499 易方达中国A50量化增强C 0.73700000 0.7370 2024-09-18
012872 易方达中小企业100指数C 0.91650000 0.9165 2024-09-18
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.92510000 0.9251 2024-09-18
012080 易方达中证500量化增强A 0.72230000 0.7223 2024-09-18
012081 易方达中证500量化增强C 0.71530000 0.7153 2024-09-18
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.40600000 0.4060 2024-09-18
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.93920000 0.9392 2024-09-18
012842 易方达中证军工指数C 0.96610000 0.9661 2024-09-18
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.97360000 0.9736 2024-09-18
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.14920000 1.1492 2024-09-18
010572 易方达中证生物科技指数C 0.40140000 0.4014 2024-09-18
012874 易方达中证证券公司指数C 0.92750000 0.9275 2024-09-18
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.19200000 1.1920 2024-09-18
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.20690000 1.2069 2024-09-18
016699 易方达丰和债券C 1.30940000 1.3094 2024-09-18
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.74060000 0.7400 2024-09-18
001513 易方达信息产业混合A 2.02400000 2.0240 2024-09-18
017646 易方达光伏产业指数A 0.50310000 0.5031 2024-09-18
017647 易方达光伏产业指数C 0.50090000 0.5009 2024-09-18
012873 易方达国有企业改革指数C 1.14030000 1.1403 2024-09-18
015945 易方达国防军工混合C 1.06000000 1.0600 2024-09-18
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.89390000 0.8939 2024-09-18
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.88360000 0.8836 2024-09-18
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.97590000 0.9755 2024-09-18
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04510000 1.0451 2024-09-18
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.03080000 1.0308 2024-09-18
017414 易方达安盈回报混合C 1.93100000 1.9310 2024-09-18
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.04690000 1.0469 2024-09-18
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.04500000 1.0450 2024-09-18
005099 易方达富华纯债债券A 1.02740000 1.0274 2024-09-18
000833 易方达富华纯债债券C 1.02630000 1.0263 2024-09-18
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02680000 1.0268 2024-09-18
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02470000 1.0247 2024-09-18
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63830000 1.6383 2024-09-18
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64610000 1.6461 2024-09-18
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03410000 1.0341 2024-09-18
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03340000 1.0334 2024-09-18
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.04310000 1.0431 2024-09-18
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.03100000 1.0310 2024-09-18
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.00760000 1.0076 2024-09-18
014161 易方达悦融一年持有混合C 0.99090000 0.9909 2024-09-18
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.00590000 1.0059 2024-09-18
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 0.99630000 0.9963 2024-09-18
001216 易方达新收益混合A 2.38690000 2.3869 2024-09-18
001217 易方达新收益混合C 2.31220000 2.3122 2024-09-18
005437 易方达易百智能量化策略A 0.77140000 0.7714 2024-09-18
005438 易方达易百智能量化策略C 0.75620000 0.7562 2024-09-18
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.45450000 2.4615 2024-09-18
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.50810000 4.5155 2024-09-18
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.98800000 1.9950 2024-09-18
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.44030000 1.4664 2024-09-18
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.07200000 1.0720 2024-09-18
010736 易方达沪深300精选增强A 0.65690000 0.6569 2024-09-18
010737 易方达沪深300精选增强C 0.64900000 0.6490 2024-09-18
017973 易方达港股通优质增长A 0.82000000 0.8200 2024-09-18
017974 易方达港股通优质增长C 0.81400000 0.8140 2024-09-18
001438 易方达瑞享混合E 1.84210000 1.8421 2024-09-18
001437 易方达瑞享混合I 2.27000000 2.2700 2024-09-18
001442 易方达瑞信混合E 1.51500000 1.5150 2024-09-18
001441 易方达瑞信混合I 1.53600000 1.5360 2024-09-18
001562 易方达瑞和混合 1.70200000 1.7020 2024-09-18
001832 易方达瑞恒混合 2.13520000 2.1352 2024-09-18
001444 易方达瑞选混合E 1.57700000 1.5770 2024-09-18
001443 易方达瑞选混合I 1.60600000 1.6060 2024-09-18
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.15190000 1.1519 2024-09-18
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.12390000 1.1239 2024-09-18
007346 易方达科技创新混合 1.95410000 1.9541 2024-09-18
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.74020000 0.7402 2024-09-18
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.43420000 1.4342 2024-09-18
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.16720000 3.1740 2024-09-18
016479 易方达裕丰回报债券C 1.70100000 1.7010 2024-09-18
001136 易方达裕如混合A 1.24500000 1.2450 2024-09-18
017417 易方达裕如混合C 1.23700000 1.2370 2024-09-18
002600 易方达裕景添利6月定开 1.17800000 1.1780 2024-09-18
002351 易方达裕祥回报债券A 1.53700000 1.5370 2024-09-18
017420 易方达裕祥回报债券C 1.52900000 1.5290 2024-09-18
003133 易方达裕鑫债券A 1.27810000 1.2781 2024-09-18
003134 易方达裕鑫债券C 1.27310000 1.2731 2024-09-18
002216 易方达量化策略精选混合A 1.08300000 1.0830 2024-09-18
002217 易方达量化策略精选混合C 1.04700000 1.0470 2024-09-18
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.06570000 1.0657 2024-09-18
005876 易方达鑫转增利混合A 1.81720000 1.8172 2024-09-18
005877 易方达鑫转增利混合C 1.75290000 1.7529 2024-09-18
006013 易方达鑫转招利混合A 1.27580000 1.2758 2024-09-18
006014 易方达鑫转招利混合C 1.25570000 1.2557 2024-09-18
005955 易方达鑫转添利混合A 1.76350000 1.7635 2024-09-18
005956 易方达鑫转添利混合C 1.69030000 1.6903 2024-09-18
014139 易方达高质量增长量化A 0.62450000 0.6245 2024-09-18
014140 易方达高质量增长量化C 0.62240000 0.6224 2024-09-18
002963 易方达黄金ETF联接C 1.90860000 1.9086 2024-09-18
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.72570000 0.7257 2024-09-18
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.71750000 0.7175 2024-09-18
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.74150000 0.7415 2024-09-13
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.73690000 0.7369 2024-09-13
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.73640000 0.7364 2024-09-13
016650 易方达优势风华六月FOF 0.81910000 0.8191 2024-09-13
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.77870000 0.7787 2024-09-13
015261 易方达如意兴安一年FOFA 0.99240000 0.9924 2024-09-13
015262 易方达如意兴安一年FOFC 0.98510000 0.9851 2024-09-13
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.11200000 1.1120 2024-09-13
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.09860000 1.0986 2024-09-13
012860 易方达标普500指数C人民币 2.43380000 2.4338 2024-09-13
012868 易方达标普信息人民币C 4.46140000 4.4614 2024-09-13
012864 易方达标普医疗人民币C 1.97070000 1.9707 2024-09-13
012866 易方达标普生物人民币C 1.45060000 1.4506 2024-09-13
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 0.97090000 0.9709 2024-09-13
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.13670000 3.1367 2024-09-13
005676 易方达高端消费人民币C 2.64900000 2.6490 2024-09-13
007896 易方达优选资产3月FOFA 0.99970000 0.9997 2024-09-12
007897 易方达优选资产3月FOFC 0.98210000 0.9821 2024-09-12
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.02500000 1.0250 2024-09-12
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.01390000 1.0139 2024-09-12
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.84550000 0.8455 2024-09-12
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.08760000 1.0876 2024-09-12
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 0.90990000 0.9099 2024-09-12
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.10440000 1.1044 2024-09-12
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.11800000 1.1180 2024-09-12
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.16240000 1.1624 2024-09-12
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.91270000 0.9127 2024-09-18
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.91020000 0.9102 2024-09-18
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.63970000 0.6397 2024-09-18
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.63790000 0.6379 2024-09-18
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.95280000 0.9528 2024-09-18
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.95000000 0.9500 2024-09-18
005727 嘉实中创400联接C 0.74160000 0.7416 2024-09-18
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.74830000 0.7483 2024-09-18
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.74490000 0.7449 2024-09-18
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.02570000 1.0257 2024-09-18
008778 嘉实中证500指数增强A 0.96320000 0.9632 2024-09-18
008779 嘉实中证500指数增强C 0.94540000 0.9454 2024-09-18
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.84030000 0.8403 2024-09-18
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 0.84780000 0.8478 2024-09-18
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.47130000 0.4713 2024-09-18
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.46830000 0.4683 2024-09-18
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.98060000 0.9806 2024-09-18
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.97750000 0.9775 2024-09-18
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 0.94700000 0.9470 2024-09-18
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 0.94290000 0.9429 2024-09-18
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.46430000 0.4643 2024-09-18
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.46120000 0.4612 2024-09-18
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.84770000 0.8477 2024-09-18
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.84270000 0.8427 2024-09-18
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.48980000 0.4898 2024-09-18
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.48740000 0.4874 2024-09-18
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.41860000 0.4186 2024-09-18
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.41570000 0.4157 2024-09-18
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.61280000 0.6128 2024-09-18
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.60980000 0.6098 2024-09-18
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.60240000 0.6024 2024-09-18
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.59870000 0.5987 2024-09-18
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.47060000 0.4706 2024-09-18
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.46730000 0.4673 2024-09-18
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.67770000 0.6777 2024-09-18
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.67520000 0.6752 2024-09-18
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.62640000 1.6264 2024-09-18
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.61490000 1.6149 2024-09-18
006803 嘉实互通精选股票 0.76700000 0.7670 2024-09-18
016135 嘉实优势成长混合C 0.86000000 0.8600 2024-09-18
012616 嘉实优化红利混合C 1.16200000 1.1620 2024-09-18
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.30790000 1.3079 2024-09-18
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.10800000 1.1080 2024-09-18
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.06090000 1.0609 2024-09-18
001044 嘉实新消费股票 2.16700000 2.1670 2024-09-18
005612 嘉实核心优势股票 1.23500000 1.2350 2024-09-18
004477 嘉实沪港深回报混合 1.27760000 1.2776 2024-09-18
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.50700000 0.5070 2024-09-18
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.50130000 0.5013 2024-09-18
001616 嘉实环保低碳股票 1.63300000 1.6330 2024-09-18
005660 嘉实资源精选股票A 2.40640000 2.4064 2024-09-18
005661 嘉实资源精选股票C 2.33870000 2.3387 2024-09-18
005999 金融地产ETF联接C 1.05650000 1.0565 2024-09-18
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.09950000 1.0995 2024-09-13
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.09510000 1.0951 2024-09-13
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.47080000 1.4708 2024-09-13
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.45660000 1.4566 2024-09-13
017696 易方达养老2050五年FOFA 0.92270000 0.9227 2024-09-12
019315 易方达新能源ETF联接A 0.72140000 0.7214 2024-09-18
019316 易方达新能源ETF联接C 0.71930000 0.7193 2024-09-18
019167 易方达物联网ETF联接A 0.85370000 0.8537 2024-09-18
019168 易方达物联网ETF联接C 0.85090000 0.8509 2024-09-18
485120 工银14天理财债券发起A 1.08490000 1.0849 2024-09-18
485020 工银14天理财债券发起B 1.09880000 1.0988 2024-09-18
010510 工银14天理财债券发起C 1.08960000 1.0896 2024-09-18
485118 工银7天理财债券A 1.09370000 1.0937 2024-09-18
485018 工银7天理财债券B 1.09360000 1.0936 2024-09-18
010512 工银7天理财债券C 1.09920000 1.0992 2024-09-18
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.56940000 0.5694 2024-09-18
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.56790000 0.5679 2024-09-18
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.38700000 1.3870 2024-09-18
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.35500000 1.3550 2024-09-18
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.02400000 1.0240 2024-09-18
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.38400000 1.3840 2024-09-18
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.36000000 1.3600 2024-09-18
007674 工银产业升级股票A 0.84200000 0.8420 2024-09-18
007675 工银产业升级股票C 0.81090000 0.8109 2024-09-18
005390 工银创业板ETF联接A 0.87680000 0.8768 2024-09-18
005391 工银创业板ETF联接C 0.85250000 0.8525 2024-09-18
000893 工银创新动力股票 0.97500000 0.9750 2024-09-18
011304 工银创新成长混合A 0.55200000 0.5520 2024-09-18
011305 工银创新成长混合C 0.53620000 0.5362 2024-09-18
009867 工银创新精选一年定开混合A 0.85520000 0.8552 2024-09-18
009868 工银创新精选一年定开混合C 0.82810000 0.8281 2024-09-18
001008 工银国企改革股票 1.74700000 1.7470 2024-09-18
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.44340000 0.4434 2024-09-18
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2024-09-18
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-18
008539 工银开元利率债债券A 1.06390000 1.0639 2024-09-18
008540 工银开元利率债债券C 1.05740000 1.0574 2024-09-18
000195 工银成长收益混合A 1.40200000 1.4020 2024-09-18
000196 工银成长收益混合B 1.33200000 1.3320 2024-09-18
011069 工银成长精选混合A 0.50720000 0.5072 2024-09-18
011070 工银成长精选混合C 0.49670000 0.4967 2024-09-18
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.61540000 0.6154 2024-09-18
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.59860000 0.5986 2024-09-18
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.04970000 1.0497 2024-09-18
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00350000 1.0035 2024-09-18
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.03750000 1.0375 2024-09-18
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00490000 1.0049 2024-09-18
011614 工银科创ETF联接A 0.53480000 0.5348 2024-09-18
011615 工银科创ETF联接C 0.52890000 0.5289 2024-09-18
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.79280000 0.7928 2024-09-18
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.76580000 0.7658 2024-09-18
007353 工银科技创新混合 1.21950000 1.2195 2024-09-18
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.18610000 1.1861 2024-09-18
000403 工银纯债债券B 1.17640000 1.1764 2024-09-18
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.90400000 0.9040 2024-09-18
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.89270000 0.8927 2024-09-18
011788 工银聚益混合A 0.93060000 0.9306 2024-09-18
011789 工银聚益混合C 0.91920000 0.9192 2024-09-18
008142 工银黄金ETF联接A 1.35190000 1.3519 2024-09-18
008143 工银黄金ETF联接C 1.33150000 1.3315 2024-09-18
162711 广发中证500联接 1.07320000 1.0732 2024-09-18
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.53040000 0.5304 2024-09-18
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.76770000 0.7662 2024-09-18
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.59880000 0.5988 2024-09-18
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.06450000 1.0645 2024-09-18
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 0.95400000 0.9540 2024-09-18
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.96560000 0.9656 2024-09-18
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.70000000 0.7000 2024-09-18
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0.90370000 0.9037 2024-09-18
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.38910000 1.3891 2024-09-18
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.58170000 0.5817 2024-09-18
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.74770000 0.7476 2024-09-18
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.64280000 1.6428 2024-09-18
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.14500000 1.1450 2024-09-18
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17200000 1.1720 2024-09-18
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.20250000 2.2136 2024-09-18
018370 华夏创业板指数增强A 0.79070000 0.7907 2024-09-18
018371 华夏创业板指数增强C 0.78760000 0.7876 2024-09-18
019106 南方智信混合A 0.94530000 0.9453 2024-09-18
019107 南方智信混合C 0.93970000 0.9397 2024-09-18
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 0.96340000 0.9634 2024-09-12
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 0.95250000 0.9525 2024-09-12
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.76190000 0.7619 2024-09-12
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.75260000 0.7526 2024-09-12
019320 易方达中证500成长联接A 0.93500000 0.9350 2024-09-18
019321 易方达中证500成长联接C 0.93230000 0.9323 2024-09-18
019313 易方达港股通互联网联接A 0.90290000 0.9029 2024-09-18
019314 易方达港股通互联网联接C 0.90030000 0.9003 2024-09-18
019141 易方达电信主题ETF联接A 0.92870000 0.9287 2024-09-18
019142 易方达电信主题ETF联接C 0.92590000 0.9259 2024-09-18
160706 嘉实300 0.83750000 0.8375 2024-09-18
160716 嘉实50 1.73280000 1.7328 2024-09-18
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.19360000 1.1936 2024-09-18
160723 嘉实原油 1.37800000 1.3766 2024-09-18
160718 嘉实多利收益债券 0.73660000 0.7366 2024-09-18
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.73020000 0.7302 2024-09-18
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 0.75620000 0.7562 2024-09-18
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 0.73960000 0.7396 2024-09-18
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.76730000 0.7673 2024-09-18
160719 嘉实黄金 1.27700000 1.2860 2024-09-18
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.05220000 1.0522 2024-09-18
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.05000000 1.0500 2024-09-18
018646 易方达家电龙头指数A 0.98470000 0.9847 2024-09-18
018647 易方达家电龙头指数C 0.98180000 0.9818 2024-09-18
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.73310000 0.7331 2024-09-18
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.73100000 0.7310 2024-09-18
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.01580000 1.0158 2024-09-18
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.01490000 1.0149 2024-09-18
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.83590000 0.8359 2024-09-18
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.83080000 0.8308 2024-09-18
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.02770000 1.0277 2024-09-12
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.02370000 1.0237 2024-09-12
019155 易方达全球配置人民币A 0.94970000 0.9497 2024-09-13
019156 易方达全球配置人民币C 0.94490000 0.9449 2024-09-13
018679 招商安和债券A 1.03860000 1.0386 2024-09-18
018680 招商安和债券C 1.03440000 1.0344 2024-09-18
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.85240000 0.8524 2024-09-13
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.84730000 0.8473 2024-09-13
018434 嘉实均衡配置混合 0.81280000 0.8128 2024-09-18
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.77670000 0.7767 2024-09-18
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.77320000 0.7732 2024-09-18
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.58760000 0.5876 2024-09-18
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 0.91140000 0.9114 2024-09-12
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 0.97180000 0.9718 2024-09-12
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 0.96880000 0.9688 2024-09-12
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.00390000 1.0039 2024-09-13
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.00070000 1.0007 2024-09-13
018442 汇添富成长领航混合A 0.76660000 0.7666 2024-09-18
018443 汇添富成长领航混合C 0.76170000 0.7617 2024-09-18
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.17330000 1.1733 2024-09-18
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.16420000 1.1642 2024-09-18
007379 易方达上证50ETF联接A 0.98970000 0.9897 2024-09-18
007380 易方达上证50ETF联接C 0.98440000 0.9844 2024-09-18
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.62370000 1.6237 2024-09-18
011608 易方达上证科创50联接A 0.51960000 0.5196 2024-09-18
011609 易方达上证科创50联接C 0.51770000 0.5177 2024-09-18
007028 易方达中证500ETF联接A 1.06270000 1.0627 2024-09-18
007029 易方达中证500ETF联接C 1.05650000 1.0565 2024-09-18
007856 易方达中证800ETF联接A 1.02910000 1.0291 2024-09-18
007857 易方达中证800ETF联接C 1.02390000 1.0239 2024-09-18
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.59310000 0.5931 2024-09-18
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.58860000 0.5886 2024-09-18
004744 易方达创业板ETF联接C 1.57040000 1.5704 2024-09-18
007788 易方达国企一带一路联接A 1.19660000 1.1966 2024-09-18
007789 易方达国企一带一路联接C 1.18960000 1.1896 2024-09-18
005675 易方达恒生H股联接C人民币 0.80100000 0.8010 2024-09-18
013308 易方达恒生科技ETF联接A 0.90380000 0.9038 2024-09-18
013309 易方达恒生科技ETF联接C 0.89590000 0.8959 2024-09-18
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.25270000 1.2527 2024-09-18
001344 易方达沪深300医药联接A 0.76660000 0.7666 2024-09-18
007883 易方达沪深300医药联接C 0.76250000 0.7625 2024-09-18
007882 易方达沪深300非银联接C 0.80050000 0.8005 2024-09-18
004742 易方达深证100ETF联接C 1.08580000 1.0858 2024-09-18
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.76340000 0.7634 2024-09-18
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.76050000 0.7605 2024-09-18
018103 易方达港股通消费ETF联接A 0.88860000 0.8886 2024-09-18
018104 易方达港股通消费ETF联接C 0.88460000 0.8846 2024-09-18
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.76760000 0.7676 2024-09-18
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.76410000 0.7641 2024-09-18
018411 易方达芯片产业ETF联接A 0.70000000 0.7000 2024-09-18
018412 易方达芯片产业ETF联接C 0.69740000 0.6974 2024-09-18
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.76510000 0.7651 2024-09-18
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.76170000 0.7617 2024-09-18
006327 易方达中概ETF联接人民币A 0.78080000 0.7808 2024-09-13
006328 易方达中概ETF联接人民币C 0.75980000 0.7598 2024-09-13
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 0.83290000 0.8329 2024-09-18
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 0.83020000 0.8302 2024-09-18
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.74390000 0.7439 2024-09-18
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.74130000 0.7413 2024-09-18
017962 广发医药创新混合发起式A 0.86830000 0.8683 2024-09-18
017963 广发医药创新混合发起式C 0.86250000 0.8625 2024-09-18
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.04400000 1.0440 2024-09-18
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.04170000 1.0417 2024-09-18
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.02510000 1.0251 2024-09-18
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.02050000 1.0205 2024-09-18
008682 富国中证红利指数增强C 0.90500000 0.9050 2024-09-18
017475 广发集轩债券A 0.99400000 0.9940 2024-09-18
017476 广发集轩债券C 0.98940000 0.9894 2024-09-18
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.02030000 1.0203 2024-09-12
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.01450000 1.0145 2024-09-12
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 0.95560000 0.9556 2024-09-18
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 0.95230000 0.9523 2024-09-18
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.23820000 1.2382 2024-09-18
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.23390000 1.2339 2024-09-18
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） 0.86220000 0.8622 2024-09-13
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.03880000 1.0388 2024-09-18
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.03650000 1.0365 2024-09-18
017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.98380000 0.9838 2024-09-18
017266 招商瑞成1年持有期混合C 0.97940000 0.9794 2024-09-18
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 0.72430000 0.7243 2024-09-18
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 0.72100000 0.7210 2024-09-18
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.96440000 0.9644 2024-09-18
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.96170000 0.9617 2024-09-18
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 0.94980000 0.9498 2024-09-18
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 0.94550000 0.9455 2024-09-18
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.09560000 1.0956 2024-09-18
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.08890000 1.0889 2024-09-18
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.26120000 1.2612 2024-09-18
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.25730000 1.2573 2024-09-18
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.70520000 0.7052 2024-09-18
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.70220000 0.7022 2024-09-18
006603 嘉实互融精选股票A 1.18530000 1.1853 2024-09-18
005267 嘉实价值精选股票 1.74660000 1.7466 2024-09-18
017488 嘉实信息产业股票发起式A 0.92580000 0.9258 2024-09-18
017489 嘉实信息产业股票发起式C 0.91640000 0.9164 2024-09-18
017527 嘉实北证50成份指数A 0.64450000 0.6445 2024-09-18
017528 嘉实北证50成份指数C 0.64160000 0.6416 2024-09-18
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.98290000 0.9829 2024-09-18
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.97840000 0.9784 2024-09-18
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.26100000 1.2610 2024-09-18
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.24890000 1.2489 2024-09-18
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.21170000 1.2117 2024-09-18
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.06550000 1.0655 2024-09-18
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 0.83830000 0.8383 2024-09-18
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 0.83010000 0.8301 2024-09-18
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.08270000 1.0827 2024-09-18
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07830000 1.0783 2024-09-18
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.71940000 0.7194 2024-09-18
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.25860000 1.2586 2024-09-18
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.24570000 1.2457 2024-09-18
006604 嘉实消费精选股票A 1.15840000 1.1584 2024-09-18
006605 嘉实消费精选股票C 1.12550000 1.1255 2024-09-18
005998 嘉实深证120联接C 1.03820000 1.0382 2024-09-18
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
007343 嘉实科技创新混合 1.77890000 1.7789 2024-09-18
009649 嘉实精选平衡混合A 1.08180000 1.0818 2024-09-18
009650 嘉实精选平衡混合C 1.06210000 1.0621 2024-09-18
005662 嘉实金融精选股票A 0.93970000 0.9397 2024-09-18
005663 嘉实金融精选股票C 0.90930000 0.9093 2024-09-18
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 0.75820000 0.7582 2024-09-13
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 0.75380000 0.7538 2024-09-13
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.55830000 1.5583 2024-09-13
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.54880000 1.5488 2024-09-13
110051 易方达安和中短债债券A 1.07740000 1.0774 2024-09-18
110050 易方达安和中短债债券C 1.06740000 1.0674 2024-09-18
110053 易方达安源中短债债券A 1.03000000 1.0300 2024-09-18
110052 易方达安源中短债债券C 1.02560000 1.0256 2024-09-18
017479 广发医药精选股票A 0.76110000 0.7611 2024-09-18
017480 广发医药精选股票C 0.75650000 0.7565 2024-09-18
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.00340000 1.0034 2024-09-12
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 0.99870000 0.9987 2024-09-12
000792 招商定期宝六个月 1.00000000 1.0000 2024-09-18
017902 汇添富双颐债券A 1.00010000 1.0001 2024-09-18
017903 汇添富双颐债券C 0.99600000 0.9960 2024-09-18
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.76160000 0.7616 2024-09-18
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.75620000 0.7562 2024-09-18
018586 汇添富双享增利债券A 1.03020000 1.0302 2024-09-18
018587 汇添富双享增利债券C 1.02510000 1.0251 2024-09-18
015822 易方达同业存单7天持有 1.05300000 1.0530 2024-09-18
018471 南方津享稳健添利债券A 1.02880000 1.0288 2024-09-18
018472 南方津享稳健添利债券C 1.02490000 1.0249 2024-09-18
018277 博时稳健增利债券A 1.01240000 1.0124 2024-09-18
018278 博时稳健增利债券C 1.00800000 1.0080 2024-09-18
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.01370000 1.0137 2024-09-18
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.00860000 1.0086 2024-09-18
018446 工银领航三年持有混合 0.90740000 0.9074 2024-09-18
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 0.91610000 0.9161 2024-09-12
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.98850000 0.9885 2024-09-18
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.98670000 0.9867 2024-09-18
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.38110000 1.3811 2024-09-18
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.35490000 1.3549 2024-09-18
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 0.90060000 0.9006 2024-09-18
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 0.89820000 0.8982 2024-09-18
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 0.87320000 0.8732 2024-09-13
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 0.86890000 0.8689 2024-09-13
018393 富国稳健添利债券A 1.00510000 1.0051 2024-09-18
018394 富国稳健添利债券C 0.99980000 0.9998 2024-09-18
017989 易方达安益90天持有债券A 1.04370000 1.0437 2024-09-18
017990 易方达安益90天持有债券C 1.04140000 1.0414 2024-09-18
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.66340000 0.6634 2024-09-18
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.65910000 0.6591 2024-09-18
017011 广发安润一年持有期混合A 0.99530000 0.9953 2024-09-18
017012 广发安润一年持有期混合C 0.99020000 0.9902 2024-09-18
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.64110000 0.6411 2024-09-18
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.63610000 0.6361 2024-09-18
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.75070000 0.7507 2024-09-18
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.74740000 0.7474 2024-09-18
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.00960000 1.0096 2024-09-13
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00290000 1.0029 2024-09-13
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.64340000 0.6434 2024-09-18
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.64080000 0.6408 2024-09-18
017987 易方达国企主题混合A 0.82070000 0.8207 2024-09-18
017988 易方达国企主题混合C 0.81500000 0.8150 2024-09-18
017964 招商匠心优选混合A 0.94230000 0.9423 2024-09-18
017965 招商匠心优选混合C 0.93450000 0.9345 2024-09-18
008655 招商科技创新混合A 0.85860000 0.8586 2024-09-18
008656 招商科技创新混合C 0.82810000 0.8281 2024-09-18
001404 招商移动互联网股票A 1.04830000 1.0483 2024-09-18
015773 招商移动互联网股票C 1.05410000 1.0541 2024-09-18
017094 易方达中证1000量化增强A 0.73180000 0.7318 2024-09-18
017095 易方达中证1000量化增强C 0.72770000 0.7277 2024-09-18
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.81340000 0.8134 2024-09-18
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.80660000 0.8066 2024-09-18
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.93110000 0.9311 2024-09-12
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.92620000 0.9262 2024-09-12
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.79540000 0.7954 2024-09-18
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.79210000 0.7921 2024-09-18
016610 富国稳健添盈债券A 0.96060000 0.9606 2024-09-18
016611 富国稳健添盈债券C 0.95530000 0.9553 2024-09-18
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 0.72020000 0.7202 2024-09-18
017854 易方达云计算大数据联接C 0.71690000 0.7169 2024-09-18
017937 易方达医疗ETF联接A 0.58980000 0.5898 2024-09-18
017938 易方达医疗ETF联接C 0.58710000 0.5871 2024-09-18
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.80060000 0.8006 2024-09-18
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.79400000 0.7940 2024-09-18
017053 南方ESG纯债债券发起 1.04910000 1.0491 2024-09-18
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 0.98980000 0.9898 2024-09-12
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 0.98410000 0.9841 2024-09-12
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.70040000 0.7004 2024-09-18
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.69740000 0.6974 2024-09-18
016568 嘉实碳中和主题混合A 0.91680000 0.9168 2024-09-18
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.90870000 0.9087 2024-09-18
013737 嘉实短债债券A 1.07610000 1.0761 2024-09-18
013738 嘉实短债债券C 1.07060000 1.0706 2024-09-18
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.02940000 1.0294 2024-09-18
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.00960000 1.0096 2024-09-18
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.09000000 1.0900 2024-09-18
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.08190000 1.0819 2024-09-18
002549 嘉实稳祥纯债A 1.12290000 1.1229 2024-09-18
003357 嘉实稳祥纯债C 1.07180000 1.0718 2024-09-18
217021 招商优势企业混合A 3.19090000 3.1909 2024-09-18
017821 招商优势企业混合C 3.15540000 3.1554 2024-09-18
018007 招商瑞利C 1.48290000 1.4829 2024-09-18
017960 招商趋势领航混合A 0.93400000 0.9340 2024-09-18
017961 招商趋势领航混合C 0.92560000 0.9256 2024-09-18
016639 南方达元债券A 0.98150000 0.9815 2024-09-18
016640 南方达元债券C 0.97560000 0.9756 2024-09-18
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.74640000 0.7464 2024-09-12
017199 广发ESG责任投资混合A 0.81240000 0.8124 2024-09-18
017200 广发ESG责任投资混合C 0.80570000 0.8057 2024-09-18
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.28390000 1.2839 2024-09-18
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 0.97630000 0.9763 2024-09-18
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 0.97000000 0.9700 2024-09-18
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.05260000 1.0526 2024-09-18
017512 广发北证50成份指数A 0.67580000 0.6758 2024-09-18
017513 广发北证50成份指数C 0.67240000 0.6724 2024-09-18
010629 广发可转债债券E 1.32730000 1.3273 2024-09-18
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.91550000 0.9155 2024-09-18
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.90940000 0.9094 2024-09-18
013967 广发恒享一年持有期混合A 0.93640000 0.9364 2024-09-18
013968 广发恒享一年持有期混合C 0.92940000 0.9294 2024-09-18
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.95250000 0.9525 2024-09-18
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.93850000 0.9385 2024-09-18
010451 广发恒悦债券E 0.99100000 0.9910 2024-09-18
012408 广发恒昌一年持有期混合A 0.97600000 0.9760 2024-09-18
012409 广发恒昌一年持有期混合C 0.97290000 0.9729 2024-09-18
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.92660000 0.9266 2024-09-18
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.91500000 0.9150 2024-09-18
010324 广发招财短债E类 1.06350000 1.0635 2024-09-18
015904 广发新能源精选股票A 0.68180000 0.6818 2024-09-18
015905 广发新能源精选股票C 0.67450000 0.6745 2024-09-18
009532 广发景明中短债E类 1.03510000 1.0351 2024-09-18
004027 广发景源纯债A 1.09200000 1.0920 2024-09-18
004028 广发景源纯债C 1.07560000 1.0756 2024-09-18
015476 广发景阳纯债 1.05590000 1.0559 2024-09-18
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.11240000 1.1124 2024-09-18
016924 广发百发大数据价值混合C 0.86000000 0.8600 2024-09-18
017096 广发稳润一年持有期混合A 0.95500000 0.9550 2024-09-18
017097 广发稳润一年持有期混合C 0.94860000 0.9486 2024-09-18
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.52830000 0.5283 2024-09-18
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.60720000 0.6072 2024-09-18
016874 广发远见智选混合C 0.60170000 0.6017 2024-09-18
002135 广发鑫源混合A类 0.88400000 0.8840 2024-09-18
002136 广发鑫源混合C类 0.89100000 0.8910 2024-09-18
015606 广发集祥债券A 0.95670000 0.9567 2024-09-18
015607 广发集祥债券C 0.95050000 0.9505 2024-09-18
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.50200000 2.5020 2024-09-13
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.76540000 0.7654 2024-09-13
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.75940000 0.7594 2024-09-13
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.29300000 1.2930 2024-09-13
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.30800000 1.3080 2024-09-13
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.75260000 0.7526 2024-09-18
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.74860000 0.7486 2024-09-18
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.79960000 0.7996 2024-09-12
006220 工银上证50ETF联接A 1.05020000 1.0502 2024-09-18
006221 工银上证50ETF联接C 1.03260000 1.0326 2024-09-18
014666 工银优质发展混合A 0.87960000 0.8796 2024-09-18
014667 工银优质发展混合C 0.86730000 0.8673 2024-09-18
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.01560000 1.0156 2024-09-18
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.01100000 1.0110 2024-09-18
001195 工银农业产业股票 0.78800000 0.7880 2024-09-18
006002 工银医药健康股票A 1.40810000 1.4081 2024-09-18
006003 工银医药健康股票C 1.35240000 1.3524 2024-09-18
010068 工银双盈债券A 1.02430000 1.0243 2024-09-18
010069 工银双盈债券C 1.00890000 1.0089 2024-09-18
005945 工银可转债优选债券A 1.01680000 1.0168 2024-09-18
005946 工银可转债优选债券C 0.99060000 0.9906 2024-09-18
003401 工银可转债债券 1.39120000 1.3912 2024-09-18
014799 工银招瑞一年持有混合A 0.90960000 0.9096 2024-09-18
014800 工银招瑞一年持有混合C 0.90000000 0.9000 2024-09-18
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.23300000 1.2330 2024-09-18
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.20500000 1.2050 2024-09-18
009707 工银新兴制造混合A 1.15290000 1.1529 2024-09-18
009708 工银新兴制造混合C 1.13430000 1.1343 2024-09-18
001720 工银新增利混合 1.16700000 1.1670 2024-09-18
001721 工银新增益混合 1.24200000 1.2420 2024-09-18
002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.93000000 0.9300 2024-09-18
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.88800000 0.8880 2024-09-18
005526 工银新生代消费混合 1.08870000 1.0887 2024-09-18
002000 工银新生利混合 1.30100000 1.3010 2024-09-18
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.38700000 2.3870 2024-09-18
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.18300000 2.1830 2024-09-18
481013 工银消费服务混合A 1.78600000 1.7860 2024-09-18
011475 工银消费服务混合C 1.75400000 1.7540 2024-09-18
487016 工银灵活配置混合A 2.21180000 2.2118 2024-09-18
483003 工银精选平衡混合 0.59230000 0.5923 2024-09-18
005937 工银精选金融地产混合A 1.09460000 1.0946 2024-09-18
005938 工银精选金融地产混合C 1.05730000 1.0573 2024-09-18
005833 工银红利优享混合A 0.86800000 0.8680 2024-09-18
005834 工银红利优享混合C 0.85520000 0.8552 2024-09-18
481006 工银红利混合 0.63320000 0.6332 2024-09-18
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31800000 1.3180 2024-09-18
000672 工银绝对收益混合发起B 1.20100000 1.2010 2024-09-18
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.10940000 1.1094 2024-09-18
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.08510000 1.0851 2024-09-18
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 0.97130000 0.9713 2024-09-18
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.95950000 0.9595 2024-09-18
014466 工银行业优选混合A 0.76270000 0.7627 2024-09-18
014467 工银行业优选混合C 0.75260000 0.7526 2024-09-18
013289 工银食品饮料混合A 0.56560000 0.5656 2024-09-18
013290 工银食品饮料混合C 0.55260000 0.5526 2024-09-18
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.09820000 1.0982 2024-09-18
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.09170000 1.0917 2024-09-18
017782 博时恒享债券A 0.98770000 0.9877 2024-09-18
017783 博时恒享债券C 0.98480000 0.9848 2024-09-18
006295 工银养老2035A 1.20960000 1.2096 2024-09-12
007650 工银养老2040A 1.04300000 1.0430 2024-09-12
007651 工银养老2045A 0.97290000 0.9729 2024-09-12
006886 工银养老2050A 0.94810000 0.9481 2024-09-12
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.74160000 0.7416 2024-09-12
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF） 0.64980000 0.6498 2024-09-12
481010 工银中小盘混合 1.96100000 1.9610 2024-09-18
487021 工银优质精选混合A 2.39100000 2.3910 2024-09-18
000263 工银信息产业混合A 2.59800000 2.5980 2024-09-18
011474 工银信息产业混合C 2.55200000 2.5520 2024-09-18
001717 工银前沿医疗股票A 2.44200000 2.4420 2024-09-18
010685 工银前沿医疗股票C 2.38800000 2.3880 2024-09-18
000831 工银医疗保健股票 2.06800000 2.0680 2024-09-18
485111 工银双利债券A 1.79400000 1.7940 2024-09-18
485011 工银双利债券B 1.72100000 1.7210 2024-09-18
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.03480000 1.0348 2024-09-18
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.02130000 1.0213 2024-09-18
016901 工银四季收益债券C 1.08180000 1.0818 2024-09-18
001719 工银国家战略股票 1.38900000 1.3890 2024-09-18
009076 工银圆兴混合 0.94660000 0.9466 2024-09-18
481008 工银大盘蓝筹混合 0.97200000 0.9720 2024-09-18
006834 工银尊享短债债券A 1.11910000 1.1191 2024-09-18
006835 工银尊享短债债券C 1.09030000 1.0903 2024-09-18
006740 工银尊利中短债债券A 1.13740000 1.1374 2024-09-18
006741 工银尊利中短债债券C 1.11320000 1.1132 2024-09-18
009655 工银尊益中短债债券A 1.16270000 1.1627 2024-09-18
485122 工银尊益中短债债券C 1.15480000 1.1548 2024-09-18
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.56080000 0.5608 2024-09-18
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.55050000 0.5505 2024-09-18
000991 工银战略转型股票A 2.89500000 2.8950 2024-09-18
011473 工银战略转型股票C 2.84400000 2.8440 2024-09-18
011932 工银战略远见混合A 0.60250000 0.6025 2024-09-18
011933 工银战略远见混合C 0.59030000 0.5903 2024-09-18
011884 工银景气优选混合A 0.54020000 0.5402 2024-09-18
011885 工银景气优选混合C 0.53000000 0.5300 2024-09-18
012119 工银核心优势混合A 0.59000000 0.5900 2024-09-18
012120 工银核心优势混合C 0.57490000 0.5749 2024-09-18
481012 工银深证红利ETF联接A 0.87930000 0.8793 2024-09-18
006724 工银深证红利ETF联接C 0.87690000 0.8769 2024-09-18
010744 工银灵动价值混合A 0.57710000 0.5771 2024-09-18
010745 工银灵动价值混合C 0.56640000 0.5664 2024-09-18
001718 工银物流产业股票A 3.18200000 3.1820 2024-09-18
015001 工银物流产业股票C 3.16000000 3.1600 2024-09-18
001245 工银生态环境股票A 1.53500000 1.5350 2024-09-18
015002 工银生态环境股票C 1.51600000 1.5160 2024-09-18
001043 工银美丽城镇股票A 1.37700000 1.3770 2024-09-18
011478 工银美丽城镇股票C 1.35500000 1.3550 2024-09-18
009031 工银聚和一年定开混合A 1.20920000 1.2092 2024-09-18
009032 工银聚和一年定开混合C 1.17780000 1.1778 2024-09-18
000251 工银金融地产混合A 2.19000000 2.1900 2024-09-18
010696 工银金融地产混合C 2.11800000 2.1180 2024-09-18
009029 工银高质量成长混合A 0.75400000 0.7540 2024-09-18
009030 工银高质量成长混合C 0.72870000 0.7287 2024-09-18
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.81410000 0.8141 2024-09-13
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.80790000 0.8079 2024-09-13
016449 南方新材料股票发起A 0.65490000 0.6549 2024-09-18
016450 南方新材料股票发起C 0.65090000 0.6509 2024-09-18
017551 南方景气前瞻混合A 0.74690000 0.7469 2024-09-18
017552 南方景气前瞻混合C 0.74010000 0.7401 2024-09-18
017769 博时信享一年持有期混合A 0.91600000 0.9160 2024-09-18
017770 博时信享一年持有期混合C 0.91040000 0.9104 2024-09-18
016978 博时均衡优选混合A 0.87360000 0.8736 2024-09-18
016979 博时均衡优选混合C 0.86560000 0.8656 2024-09-18
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.79780000 0.7978 2024-09-18
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.78800000 0.7880 2024-09-18
017232 工银稳润一年持有混合A 0.95160000 0.9516 2024-09-18
017233 工银稳润一年持有混合C 0.94570000 0.9457 2024-09-18
017717 嘉实多盈债券A 1.01800000 1.0180 2024-09-18
017718 嘉实多盈债券C 1.01060000 1.0106 2024-09-18
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02890000 1.0289 2024-09-18
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.60170000 0.6017 2024-09-18
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.59600000 0.5960 2024-09-18
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.89200000 0.8920 2024-09-12
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.88580000 0.8858 2024-09-12
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 0.81380000 0.8138 2024-09-12
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 0.80740000 0.8074 2024-09-12
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.71480000 0.7148 2024-09-18
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.70800000 0.7080 2024-09-18
017244 南方前瞻动力混合A 0.73440000 0.7344 2024-09-18
017245 南方前瞻动力混合C 0.72700000 0.7270 2024-09-18
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.65110000 0.6511 2024-09-18
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.64790000 0.6479 2024-09-18
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.04150000 1.0415 2024-09-18
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.03620000 1.0362 2024-09-18
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01060000 1.0106 2024-09-13
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.07230000 1.0723 2024-09-18
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.08430000 1.0843 2024-09-18
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.74680000 0.7468 2024-09-12
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07940000 1.0794 2024-09-18
007617 富国投资级信用债债券型C 1.06910000 1.0691 2024-09-18
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.60900000 1.6090 2024-09-18
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.64100000 1.6410 2024-09-18
006804 富国短债债券型A 1.18280000 1.1828 2024-09-18
006805 富国短债债券型C 1.16250000 1.1625 2024-09-18
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.12290000 1.1229 2024-09-18
100068 富国纯债债券发起式C 1.12020000 1.1202 2024-09-18
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.05640000 1.0564 2024-09-18
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.05250000 1.0525 2024-09-18
017438 博时安悦短债A 1.05760000 1.0576 2024-09-18
017439 博时安悦短债C 1.05310000 1.0531 2024-09-18
016976 博时阿尔法回报混合A 0.93730000 0.9373 2024-09-18
016977 博时阿尔法回报混合C 0.92750000 0.9275 2024-09-18
016797 嘉实双利债券A 0.98820000 0.9882 2024-09-18
016798 嘉实双利债券C 0.98390000 0.9839 2024-09-18
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.04940000 1.0494 2024-09-18
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.04210000 1.0421 2024-09-18
017515 易方达北证50成份指数A 0.62400000 0.6240 2024-09-18
017516 易方达北证50成份指数C 0.62080000 0.6208 2024-09-18
016790 招商鑫利中短债债券A 1.06410000 1.0641 2024-09-18
016791 招商鑫利中短债债券C 1.06010000 1.0601 2024-09-18
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.05470000 1.0547 2024-09-18
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.05110000 1.0511 2024-09-18
006473 招商中债1-5年进出口A 1.04300000 1.0430 2024-09-18
006474 招商中债1-5年进出口C 1.03970000 1.0397 2024-09-18
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04960000 1.0496 2024-09-18
217022 招商产业债券A 1.80120000 1.8012 2024-09-18
001868 招商产业债券C 1.71240000 1.7124 2024-09-18
013548 招商享利增强债券A 0.93880000 0.9388 2024-09-18
013549 招商享利增强债券C 0.92840000 0.9284 2024-09-18
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.07530000 1.0753 2024-09-18
007951 招商信用增强债券C 1.00610000 1.0061 2024-09-18
009637 招商信用添利债券C 1.05310000 1.0531 2024-09-18
009580 招商双债增强债券D 1.56930000 1.5693 2024-09-18
003297 招商双债增强债券E 1.54170000 1.5417 2024-09-18
008791 招商安华债券A 1.13030000 1.1303 2024-09-18
008792 招商安华债券C 1.11590000 1.1159 2024-09-18
016779 招商安华债券D 1.12210000 1.1221 2024-09-18
016513 招商安嘉债券 1.02320000 1.0232 2024-09-18
006650 招商安庆债券 1.22260000 1.2226 2024-09-18
008383 招商安心收益A 1.90530000 1.9053 2024-09-18
217011 招商安心收益C 1.87800000 1.8780 2024-09-18
014775 招商安本增利债券A 1.48910000 1.4891 2024-09-18
217008 招商安本增利债券C 1.47700000 1.4770 2024-09-18
013391 招商安泰债D 1.30710000 1.3071 2024-09-18
217003 招商安泰债券A 1.31130000 1.3113 2024-09-18
217203 招商安泰债券B 1.33050000 1.3305 2024-09-18
217018 招商安瑞进取债券A 1.50590000 1.5059 2024-09-18
217024 招商安盈债券A 1.09930000 1.0993 2024-09-18
012233 招商安盈债券C 1.09280000 1.0928 2024-09-18
004780 招商招利一年理财债券 1.01880000 1.0188 2024-09-18
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.34110000 1.3411 2024-09-18
003266 招商招坤纯债C 1.29820000 1.2982 2024-09-18
003438 招商招怡纯债A 1.13050000 1.1305 2024-09-18
003439 招商招怡纯债C 1.10350000 1.1035 2024-09-18
012490 招商招怡纯债D 1.12990000 1.1299 2024-09-18
015349 招商招恒纯债D 1.13520000 1.1352 2024-09-18
003156 招商招悦纯债A 1.11910000 1.1191 2024-09-18
003157 招商招悦纯债C 1.11340000 1.1134 2024-09-18
003859 招商招旭纯债A 1.38550000 1.3855 2024-09-18
003860 招商招旭纯债C 1.36790000 1.3679 2024-09-18
010753 招商招旭纯债D 1.38590000 1.3859 2024-09-18
014688 招商招景纯债D 1.11240000 1.1124 2024-09-18
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.14790000 1.1479 2024-09-18
003864 招商招祥纯债C 1.14740000 1.1474 2024-09-18
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00510000 1.0051 2024-09-18
002995 招商招裕纯债C 1.01030000 1.0103 2024-09-18
015569 招商招裕纯债D 1.00820000 1.0082 2024-09-18
003454 招商招通纯债A 1.04550000 1.0455 2024-09-18
003455 招商招通纯债C 1.04500000 1.0450 2024-09-18
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2024-09-18
008475 招商民安增益债券A 1.12240000 1.1224 2024-09-18
008476 招商民安增益债券C 1.09220000 1.0922 2024-09-18
015629 招商添兴6个月定开债 1.03210000 1.0321 2024-09-18
008804 招商添华纯债A 1.03520000 1.0352 2024-09-18
008805 招商添华纯债C 1.03400000 1.0340 2024-09-18
015049 招商添安1年定开债 1.02090000 1.0209 2024-09-18
006427 招商添悦纯债A 1.05560000 1.0556 2024-09-18
006428 招商添悦纯债C 1.05200000 1.0520 2024-09-18
016411 招商添文1年定开债发起式 1.04490000 1.0449 2024-09-18
013703 招商添福1年定开债 1.01910000 1.0191 2024-09-18
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
014456 招商稳恒中短债60天A 1.07230000 1.0723 2024-09-18
014457 招商稳恒中短债60天C 1.06930000 1.0693 2024-09-18
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
006332 招商金鸿债券A 1.17360000 1.1736 2024-09-18
006333 招商金鸿债券C 1.15890000 1.1589 2024-09-18
008774 招商鑫福中短债A 1.15570000 1.1557 2024-09-18
008775 招商鑫福中短债C 1.14310000 1.1431 2024-09-18
016526 招商鑫诚短债A 1.06280000 1.0628 2024-09-18
016527 招商鑫诚短债C 1.05890000 1.0589 2024-09-18
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.00200000 1.0020 2024-09-12
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 0.99570000 0.9957 2024-09-12
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.09900000 1.0990 2024-09-18
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.08940000 1.0894 2024-09-18
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.47580000 0.4758 2024-09-18
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.46920000 0.4692 2024-09-18
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.90500000 0.9050 2024-09-18
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.89390000 0.8939 2024-09-18
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.06560000 1.0656 2024-09-18
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.04920000 1.0492 2024-09-18
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.94500000 0.9450 2024-09-18
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.94180000 0.9418 2024-09-18
013184 广发恒阳一年持有期混合A 0.90460000 0.9046 2024-09-18
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.89420000 0.8942 2024-09-18
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.04310000 1.0431 2024-09-18
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.03840000 1.0384 2024-09-18
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.11270000 1.1127 2024-09-18
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.10570000 1.1057 2024-09-18
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.10800000 1.1080 2024-09-18
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.10120000 1.1012 2024-09-18
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.79890000 0.7989 2024-09-18
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.79030000 0.7903 2024-09-18
010594 广发睿选三年持有期混合 0.52700000 0.5270 2024-09-18
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.84680000 0.8468 2024-09-18
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.83530000 0.8353 2024-09-18
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 0.96830000 0.9683 2024-09-18
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 0.95250000 0.9525 2024-09-18
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.12320000 1.1232 2024-09-18
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.11310000 1.1131 2024-09-18
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.11170000 1.1117 2024-09-18
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.09310000 1.0931 2024-09-18
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.53600000 0.5360 2024-09-18
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.52070000 0.5207 2024-09-18
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.65910000 0.6591 2024-09-18
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.64790000 0.6479 2024-09-18
012330 广发集优9个月持有期债券A 0.99850000 0.9985 2024-09-18
012331 广发集优9个月持有期债券C 0.98700000 0.9870 2024-09-18
013063 广发集益一年持有期债券A 0.96020000 0.9602 2024-09-18
013064 广发集益一年持有期债券C 0.94830000 0.9483 2024-09-18
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 0.97020000 0.9702 2024-09-13
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.84370000 0.8437 2024-09-12
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.83110000 0.8311 2024-09-12
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 0.98410000 0.9841 2024-09-12
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.02240000 1.0224 2024-09-12
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.01270000 1.0127 2024-09-12
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 0.99880000 0.9988 2024-09-13
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.72420000 0.7242 2024-09-12
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.71450000 0.7145 2024-09-12
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.74080000 0.7408 2024-09-13
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.10920000 1.1092 2024-09-12
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.01900000 1.0190 2024-09-12
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.00470000 1.0047 2024-09-12
016424 广发集汇债券A 1.01000000 1.0100 2024-09-18
016425 广发集汇债券C 1.00430000 1.0043 2024-09-18
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 0.93100000 0.9310 2024-09-12
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 0.92410000 0.9241 2024-09-12
016670 博时恒耀债券A 0.93720000 0.9372 2024-09-18
016671 博时恒耀债券C 0.93110000 0.9311 2024-09-18
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.02740000 1.0274 2024-09-12
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.01970000 1.0197 2024-09-12
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 0.91440000 0.9144 2024-09-18
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.04520000 1.0452 2024-09-18
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.04380000 1.0438 2024-09-18
005062 博时中证500指数增强A 1.01840000 1.0184 2024-09-18
015993 博时中证光伏产业指数A 0.39880000 0.3988 2024-09-18
015994 博时中证光伏产业指数C 0.39620000 0.3962 2024-09-18
003331 博时乐臻定开混合 1.39790000 1.3979 2024-09-18
011585 博时产业慧选混合A 0.73540000 0.7354 2024-09-18
011586 博时产业慧选混合C 0.71510000 0.7151 2024-09-18
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.25600000 2.2560 2024-09-18
050001 博时价值增长混合 0.90800000 0.9080 2024-09-18
050201 博时价值增长贰号混合 0.72500000 0.7250 2024-09-18
015749 博时优享回报混合A 0.67290000 0.6729 2024-09-18
015750 博时优享回报混合C 0.66580000 0.6658 2024-09-18
015902 博时优质精选混合A 0.76180000 0.7618 2024-09-18
015903 博时优质精选混合C 0.75230000 0.7523 2024-09-18
050011 博时信用债券A 2.78990000 2.7899 2024-09-18
050111 博时信用债券C 2.67690000 2.6769 2024-09-18
050027 博时信用债纯债债券A 1.14110000 1.1411 2024-09-18
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.72250000 0.7225 2024-09-18
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.69830000 0.6983 2024-09-18
012086 博时健康生活混合A 0.50240000 0.5024 2024-09-18
012087 博时健康生活混合C 0.49580000 0.4958 2024-09-18
011874 博时先进制造混合A 0.65050000 0.6505 2024-09-18
011875 博时先进制造混合C 0.63750000 0.6375 2024-09-18
013450 博时凤凰领航混合A 0.62330000 0.6233 2024-09-18
013451 博时凤凰领航混合C 0.60850000 0.6085 2024-09-18
050014 博时创业成长混合A 1.72300000 1.7230 2024-09-18
050021 博时创业板ETF联接A 1.36160000 1.3616 2024-09-18
011486 博时创新精选混合A 0.45270000 0.4527 2024-09-18
011487 博时创新精选混合C 0.44470000 0.4447 2024-09-18
010994 博时创新经济混合A 0.76040000 0.7604 2024-09-18
010995 博时创新经济混合C 0.73830000 0.7383 2024-09-18
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.59060000 0.5906 2024-09-18
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.55970000 0.5597 2024-09-18
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 0.86150000 0.8615 2024-09-18
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 0.85130000 0.8513 2024-09-18
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.34600000 1.3460 2024-09-18
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.27980000 1.2798 2024-09-18
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 0.93910000 0.9391 2024-09-18
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00400000 1.0040 2024-09-18
011845 博时周期优选混合A 0.78190000 0.7819 2024-09-18
011846 博时周期优选混合C 0.76660000 0.7666 2024-09-18
014107 博时品质生活混合A 0.56840000 0.5684 2024-09-18
014108 博时品质生活混合C 0.55900000 0.5590 2024-09-18
050022 博时回报灵活配置混合 1.21590000 1.2159 2024-09-18
015276 博时均衡回报混合A 0.73760000 0.7376 2024-09-18
015277 博时均衡回报混合C 0.72710000 0.7271 2024-09-18
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.52500000 1.5250 2024-09-18
050023 博时天颐债券A类 1.30780000 1.3078 2024-09-18
050123 博时天颐债券C类 1.24120000 1.2412 2024-09-18
000084 博时安盈债券A 1.26040000 1.2604 2024-09-18
000085 博时安盈债券C 1.23120000 1.2312 2024-09-18
050016 博时宏观回报债券A类 1.39610000 1.3961 2024-09-18
050116 博时宏观回报债券C类 1.36390000 1.3639 2024-09-18
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.23000000 1.2300 2024-09-18
002595 博时工业4.0主题股票 1.26800000 1.2680 2024-09-18
050007 博时平衡配置混合 0.81300000 0.8130 2024-09-18
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.01370000 1.0137 2024-09-18
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 0.99960000 0.9996 2024-09-18
011095 博时恒泽混合A 1.03960000 1.0396 2024-09-18
011096 博时恒泽混合C 1.02280000 1.0228 2024-09-18
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.05420000 1.0542 2024-09-18
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.04650000 1.0465 2024-09-18
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.65630000 0.6563 2024-09-18
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.64240000 0.6424 2024-09-18
014036 博时成长回报混合A 0.51020000 0.5102 2024-09-18
014037 博时成长回报混合C 0.50170000 0.5017 2024-09-18
011740 博时成长精选混合A 0.75640000 0.7564 2024-09-18
011741 博时成长精选混合C 0.74110000 0.7411 2024-09-18
014506 博时成长臻选混合A 0.79920000 0.7992 2024-09-18
014507 博时成长臻选混合C 0.78860000 0.7886 2024-09-18
010902 博时成长领航混合A 0.58410000 0.5841 2024-09-18
010903 博时成长领航混合C 0.57140000 0.5714 2024-09-18
012082 博时数字经济混合A 0.50450000 0.5045 2024-09-18
012083 博时数字经济混合C 0.49790000 0.4979 2024-09-18
050009 博时新兴成长混合 0.68600000 0.6860 2024-09-18
004505 博时新兴消费主题混合A 1.27300000 1.2730 2024-09-18
013836 博时时代消费混合A 0.54240000 0.5424 2024-09-18
013837 博时时代消费混合C 0.53060000 0.5306 2024-09-18
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.05370000 1.0537 2024-09-18
013417 博时核心资产精选混合A 0.61920000 0.6192 2024-09-18
013418 博时核心资产精选混合C 0.60810000 0.6081 2024-09-18
006813 博时汇悦回报混合 1.14700000 1.1470 2024-09-18
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.74690000 1.7469 2024-09-18
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.61820000 0.6182 2024-09-18
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.60320000 0.6032 2024-09-18
011927 博时汇誉回报混合A 0.63100000 0.6310 2024-09-18
011928 博时汇誉回报混合C 0.62240000 0.6224 2024-09-18
050002 博时沪深300指数A 1.34940000 1.3494 2024-09-18
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.61900000 0.6190 2024-09-18
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.61210000 0.6121 2024-09-18
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.81950000 0.8195 2024-09-18
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.81110000 0.8111 2024-09-18
010326 博时消费创新混合A 0.40570000 0.4057 2024-09-18
010327 博时消费创新混合C 0.39320000 0.3932 2024-09-18
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.36840000 0.3684 2024-09-18
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.35790000 0.3579 2024-09-18
050010 博时特许价值混合A 2.18300000 2.1830 2024-09-18
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2024-09-18
014212 博时研究优享混合A 0.87140000 0.8714 2024-09-18
014213 博时研究优享混合C 0.85750000 0.8575 2024-09-18
014913 博时研究回报混合A 1.01580000 1.0158 2024-09-18
014914 博时研究回报混合C 1.00150000 1.0015 2024-09-18
009057 博时科技创新混合A 1.28160000 1.2816 2024-09-18
009058 博时科技创新混合C 1.25360000 1.2536 2024-09-18
050106 博时稳定价值债券A 1.31080000 1.3108 2024-09-18
050006 博时稳定价值债券B 1.29910000 1.2991 2024-09-18
050008 博时第三产业混合 0.56000000 0.5600 2024-09-18
050012 博时策略灵活配置混合 0.82800000 0.8280 2024-09-18
050004 博时精选混合A 1.18390000 1.1839 2024-09-18
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.66800000 0.6680 2024-09-18
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.65350000 0.6535 2024-09-18
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.09810000 1.0981 2024-09-18
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.07580000 1.0758 2024-09-18
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.03220000 1.0322 2024-09-18
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.01420000 1.0142 2024-09-18
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.57890000 0.5789 2024-09-18
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.56780000 0.5678 2024-09-18
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.81860000 0.8186 2024-09-18
050018 博时行业轮动混合 1.20200000 1.2020 2024-09-18
050019 博时转债增强债券A 1.42840000 1.4284 2024-09-18
050119 博时转债增强债券C 1.37110000 1.3711 2024-09-18
004434 博时逆向投资混合A 1.27590000 1.2759 2024-09-18
004435 博时逆向投资混合C 1.22910000 1.2291 2024-09-18
005960 博时量化价值股票A 1.01420000 1.0142 2024-09-18
005961 博时量化价值股票C 0.98070000 0.9807 2024-09-18
004495 博时量化平衡混合A 1.18150000 1.1815 2024-09-18
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 1.95840000 1.9584 2024-09-18
002611 博时黄金ETF联接C 1.90040000 1.9004 2024-09-18
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8420 2024-09-13
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.49000000 0.4900 2024-09-13
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 1.60000000 1.6000 2024-09-18
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06710000 1.0671 2024-09-18
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.59100000 0.5910 2024-09-18
006751 富国互联科技股票型A 2.07310000 2.0731 2024-09-18
011126 富国互联科技股票型C 2.02790000 2.0279 2024-09-18
002340 富国价值优势混合 2.34040000 2.3404 2024-09-18
001985 富国低碳新经济混合A 1.60000000 1.6000 2024-09-18
011306 富国低碳新经济混合C 1.56600000 1.5660 2024-09-18
000191 富国信用债债券A/B 1.29820000 1.2982 2024-09-18
000192 富国信用债债券C 1.26930000 1.2693 2024-09-18
002692 富国创新科技混合A 1.10600000 1.1060 2024-09-18
011120 富国创新科技混合C 1.08100000 1.0810 2024-09-18
010515 富国天兴回报混合A 1.05910000 1.0591 2024-09-18
010525 富国天兴回报混合C 1.04330000 1.0433 2024-09-18
100018 富国天利增长债券A/B 1.33790000 1.3379 2024-09-18
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.03400000 2.0340 2024-09-18
100022 富国天瑞强势混合A 0.53730000 0.5373 2024-09-18
100020 富国天益价值混合A/B 1.21030000 1.2103 2024-09-18
011307 富国天益价值混合C 1.31030000 1.3103 2024-09-18
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.39800000 2.3980 2024-09-18
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.28700000 2.2870 2024-09-18
001371 富国沪港深价值精选 0.89800000 0.8980 2024-09-18
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 0.87700000 0.8770 2024-09-18
011309 富国消费主题混合C 1.93500000 1.9350 2024-09-18
000107 富国稳健增强债券A/B 1.21100000 1.2110 2024-09-18
000109 富国稳健增强债券C 1.17200000 1.1720 2024-09-18
005739 富国转型机遇混合 1.50980000 1.5098 2024-09-18
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 0.85840000 0.8584 2024-09-18
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 0.85350000 0.8535 2024-09-18
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.14690000 1.1469 2024-09-12
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.18590000 1.1859 2024-09-12
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.08520000 1.0852 2024-09-18
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.07920000 1.0792 2024-09-18
016492 南方均衡成长混合A 0.85230000 0.8523 2024-09-18
016493 南方均衡成长混合C 0.84250000 0.8425 2024-09-18
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.83720000 0.8372 2024-09-18
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.83080000 0.8308 2024-09-18
016594 易方达安心回馈混合C 2.21400000 2.2140 2024-09-18
016570 嘉实价值丰润混合A 0.86530000 0.8653 2024-09-18
016571 嘉实价值丰润混合C 0.85170000 0.8517 2024-09-18
016628 广发添财60天持有债券A 1.07300000 1.0730 2024-09-18
016629 广发添财60天持有债券C 1.06870000 1.0687 2024-09-18
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.72000000 0.7200 2024-09-13
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.71120000 0.7112 2024-09-13
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.75460000 0.7546 2024-09-13
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.74780000 0.7478 2024-09-13
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.74810000 0.7481 2024-09-13
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.74190000 0.7419 2024-09-13
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.60590000 0.6059 2024-09-18
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.59740000 0.5974 2024-09-18
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 0.88970000 0.8897 2024-09-18
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 0.87900000 0.8790 2024-09-18
016322 嘉实安益混合A 1.31760000 1.3176 2024-09-18
003187 嘉实安益混合C 1.31070000 1.3107 2024-09-18
015838 广发招利混合A 0.70330000 0.7033 2024-09-18
015839 广发招利混合C 0.69620000 0.6962 2024-09-18
016003 广发集远债券A 1.00700000 1.0070 2024-09-18
016004 广发集远债券C 1.00080000 1.0008 2024-09-18
014185 招商专精特新股票A 0.66660000 0.6666 2024-09-18
014186 招商专精特新股票C 0.65200000 0.6520 2024-09-18
004194 招商中证1000指数增强A 1.16520000 1.1652 2024-09-18
004195 招商中证1000指数增强C 1.14340000 1.1434 2024-09-18
004192 招商中证500指数增强A 1.07700000 1.0770 2024-09-18
004193 招商中证500指数增强C 1.05460000 1.0546 2024-09-18
009726 招商中证500等权重A 1.02700000 1.0270 2024-09-18
009727 招商中证500等权重C 0.99690000 0.9969 2024-09-18
016276 招商中证800指数增强A 0.81730000 0.8173 2024-09-18
016277 招商中证800指数增强C 0.80890000 0.8089 2024-09-18
011966 招商中证光伏指数A 0.44480000 0.4448 2024-09-18
011967 招商中证光伏指数C 0.43900000 0.4390 2024-09-18
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.40350000 0.4035 2024-09-18
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.39860000 0.3986 2024-09-18
013596 招商中证煤炭C 1.58730000 1.5873 2024-09-18
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.66970000 0.6697 2024-09-18
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.66270000 0.6627 2024-09-18
012414 招商中证白酒C 0.65430000 0.6543 2024-09-18
002581 招商丰凯混合A 1.17200000 1.1720 2024-09-18
002582 招商丰凯混合C 1.08100000 1.0810 2024-09-18
000679 招商丰利混合A 0.97700000 0.9770 2024-09-18
002416 招商丰利混合C 0.94200000 0.9420 2024-09-18
002514 招商丰益混合A 1.12600000 1.1260 2024-09-18
002515 招商丰益混合C 1.04400000 1.0440 2024-09-18
010341 招商产业精选股票A 0.82460000 0.8246 2024-09-18
010342 招商产业精选股票C 0.80000000 0.8000 2024-09-18
012818 招商享诚增强债A 1.08350000 1.0835 2024-09-18
012819 招商享诚增强债C 1.07110000 1.0711 2024-09-18
012003 招商价值成长混合A 0.55900000 0.5590 2024-09-18
012004 招商价值成长混合C 0.54540000 0.5454 2024-09-18
011450 招商企业优选混合A 0.43010000 0.4301 2024-09-18
011451 招商企业优选混合C 0.41850000 0.4185 2024-09-18
010166 招商兴和优选1年 0.39120000 0.3912 2024-09-18
003861 招商兴福混合A 1.30880000 1.3088 2024-09-18
003862 招商兴福混合C 1.28100000 1.2810 2024-09-18
012900 招商创业板指数增强A 0.44340000 0.4434 2024-09-18
012901 招商创业板指数增强C 0.43840000 0.4384 2024-09-18
011373 招商前沿医疗保健A 0.39280000 0.3928 2024-09-18
011374 招商前沿医疗保健C 0.38280000 0.3828 2024-09-18
000960 招商医药健康产业股票 1.38500000 1.3850 2024-09-18
013302 招商双创50ETF联接A 0.50810000 0.5081 2024-09-18
013303 招商双创50ETF联接C 0.50190000 0.5019 2024-09-18
011690 招商品质发现混合A 0.61670000 0.6167 2024-09-18
011691 招商品质发现混合C 0.60170000 0.6017 2024-09-18
012186 招商品质成长混合A 0.49580000 0.4958 2024-09-18
012187 招商品质成长混合C 0.48410000 0.4841 2024-09-18
012196 招商品质生活混合A 0.55080000 0.5508 2024-09-18
012197 招商品质生活混合C 0.53640000 0.5364 2024-09-18
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.55990000 0.5599 2024-09-18
010945 招商商业模式优选C 0.54430000 0.5443 2024-09-18
013559 招商均衡回报混合A 0.63570000 0.6357 2024-09-18
013560 招商均衡回报混合C 0.62110000 0.6211 2024-09-18
016524 招商均衡成长混合A 0.67790000 0.6779 2024-09-18
016525 招商均衡成长混合C 0.66960000 0.6696 2024-09-18
009718 招商增浩定开混合A 1.09150000 1.0915 2024-09-18
009719 招商增浩定开混合C 1.07090000 1.0709 2024-09-18
217002 招商安泰平衡混合 1.40120000 1.4012 2024-09-18
000126 招商安润混合A 1.81860000 1.8186 2024-09-18
015398 招商安润混合C 1.78940000 1.7894 2024-09-18
010430 招商安阳债券A 1.02800000 1.0280 2024-09-18
010431 招商安阳债券C 1.02710000 1.0271 2024-09-18
015211 招商安鼎1年混合A 1.00920000 1.0092 2024-09-18
015212 招商安鼎1年混合C 0.99170000 0.9917 2024-09-18
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.08460000 1.0846 2024-09-18
000809 招商招利1个月理财债B 1.08460000 1.0846 2024-09-18
001693 招商招利1个月理财债C 1.08460000 1.0846 2024-09-18
012835 招商景气精选A 0.88680000 0.8868 2024-09-18
012836 招商景气精选C 0.86460000 0.8646 2024-09-18
014412 招商核心竞争力混合A 0.79340000 0.7934 2024-09-18
014413 招商核心竞争力混合C 0.77720000 0.7772 2024-09-18
004190 招商沪深300指数增强A 1.27600000 1.2760 2024-09-18
004191 招商沪深300指数增强C 1.24120000 1.2412 2024-09-18
004266 招商沪港深创新混合A 1.06300000 1.0630 2024-09-18
010754 招商沪港深科技创新C 1.04780000 1.0478 2024-09-18
217017 招商消费80ETF联接 1.63740000 1.6374 2024-09-18
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.37800000 1.3780 2024-09-18
006150 招商添利两年定开债 1.56730000 1.5673 2024-09-18
006383 招商添盈纯债A 1.24990000 1.2499 2024-09-18
006384 招商添盈纯债C 1.22880000 1.2288 2024-09-18
007328 招商添盈纯债E 1.23120000 1.2312 2024-09-18
011651 招商港股通股票A 0.59300000 0.5930 2024-09-18
011652 招商港股通股票C 0.57510000 0.5751 2024-09-18
217025 招商理财7天A 1.05760000 1.0576 2024-09-18
217026 招商理财7天B 1.02030000 1.0203 2024-09-18
010942 招商瑞乐6个月混合A 0.98910000 0.9891 2024-09-18
010943 招商瑞乐6个月混合C 0.97650000 0.9765 2024-09-18
012594 招商瑞享1年混合A 0.99800000 0.9980 2024-09-18
012595 招商瑞享1年混合C 0.99260000 0.9926 2024-09-18
011397 招商瑞和1年混合A 1.09240000 1.0924 2024-09-18
011398 招商瑞和1年混合C 1.07720000 1.0772 2024-09-18
011190 招商瑞安1年混合A 1.03810000 1.0381 2024-09-18
011191 招商瑞安1年混合C 1.02420000 1.0242 2024-09-18
010688 招商瑞德一年混合A 1.01820000 1.0182 2024-09-18
010689 招商瑞德一年混合C 1.00340000 1.0034 2024-09-18
009377 招商瑞恒一年混合A 1.13290000 1.1329 2024-09-18
009378 招商瑞恒一年混合C 1.11340000 1.1134 2024-09-18
012965 招商瑞泰1年混合A 1.01640000 1.0164 2024-09-18
012966 招商瑞泰1年混合C 1.00510000 1.0051 2024-09-18
011791 招商瑞盈9个月混合A 0.99350000 0.9935 2024-09-18
011792 招商瑞盈9个月混合C 0.98100000 0.9810 2024-09-18
012443 招商瑞鸿6个月混合A 0.98240000 0.9824 2024-09-18
012444 招商瑞鸿6个月混合C 0.97170000 0.9717 2024-09-18
016350 招商碳中和主题混合A 0.49490000 0.4949 2024-09-18
016351 招商碳中和主题混合C 0.48900000 0.4890 2024-09-18
013099 招商稳乐中短债90天A 1.08950000 1.0895 2024-09-18
013100 招商稳乐中短债90天C 1.08250000 1.0825 2024-09-18
012963 招商稳健平衡混合A 1.04430000 1.0443 2024-09-18
012964 招商稳健平衡混合C 1.02010000 1.0201 2024-09-18
010503 招商稳兴混合A 0.96880000 0.9688 2024-09-18
010504 招商稳兴混合C 0.94930000 0.9493 2024-09-18
012998 招商稳旺混合A 0.99810000 0.9981 2024-09-18
012999 招商稳旺混合C 0.98830000 0.9883 2024-09-18
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.53100000 0.5310 2024-09-18
011883 招商蓝筹精选股票C 0.51780000 0.5178 2024-09-18
014840 招商裕华混合 0.77150000 0.7715 2024-09-18
006629 招商鑫悦中短债A 1.14250000 1.1425 2024-09-18
006630 招商鑫悦中短债C 1.13360000 1.1336 2024-09-18
014606 招商高端装备混合A 0.54300000 0.5430 2024-09-18
014607 招商高端装备混合C 0.53210000 0.5321 2024-09-18
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.76780000 0.7678 2024-09-13
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.76310000 0.7631 2024-09-13
007729 招商普盛QD人民币 1.27050000 1.2705 2024-09-13
007975 招商普盛QD美元现汇 0.17890000 0.1789 2024-09-13
008183 招商普盛QD美元现钞 0.17890000 0.1789 2024-09-13
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.10550000 1.1055 2024-09-12
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.86930000 0.8693 2024-09-12
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.59430000 0.5943 2024-09-18
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.59060000 0.5906 2024-09-18
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-09-12
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-09-12
014946 南方高质量优选混合A 0.77090000 0.7709 2024-09-18
014947 南方高质量优选混合C 0.76140000 0.7614 2024-09-18
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90830000 0.9083 2024-09-18
015227 华夏创新研选混合A 0.75740000 0.7574 2024-09-18
015228 华夏创新研选混合C 0.74960000 0.7496 2024-09-18
015578 南方宝祥混合A 0.94120000 0.9412 2024-09-18
015579 南方宝祥混合C 0.92930000 0.9293 2024-09-18
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.00150000 1.0015 2024-09-12
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 0.99300000 0.9930 2024-09-12
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.45600000 0.4560 2024-09-18
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.45110000 0.4511 2024-09-18
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.77580000 0.7758 2024-09-12
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.76760000 0.7676 2024-09-12
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.04690000 1.0469 2024-09-18
014562 易方达品质动能三年持有A 0.69620000 0.6962 2024-09-18
014563 易方达品质动能三年持有C 0.69010000 0.6901 2024-09-18
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.71040000 0.7104 2024-09-18
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.70460000 0.7046 2024-09-18
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.02040000 1.0204 2024-09-18
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.80250000 0.8025 2024-09-18
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.53460000 0.5346 2024-09-18
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.52990000 0.5299 2024-09-18
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01320000 1.0132 2024-09-18
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.05980000 1.0598 2024-09-18
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.07780000 1.0778 2024-09-18
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07390000 1.0739 2024-09-18
006668 华夏中短债债券A 1.15330000 1.1533 2024-09-18
006669 华夏中短债债券C 1.12830000 1.1283 2024-09-18
001052 华夏中证500ETF联接A 0.53940000 0.5394 2024-09-18
006382 华夏中证500ETF联接C 0.52690000 0.5269 2024-09-18
007994 华夏中证500指数增强A 1.46920000 1.4692 2024-09-18
007995 华夏中证500指数增强C 1.44330000 1.4433 2024-09-18
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.87690000 0.8769 2024-09-18
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.86450000 0.8645 2024-09-18
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.09060000 1.0906 2024-09-18
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.07380000 1.0738 2024-09-18
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.60150000 0.6015 2024-09-18
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.59390000 0.5939 2024-09-18
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.40290000 0.4029 2024-09-18
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.39960000 0.3996 2024-09-18
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.55820000 0.5582 2024-09-18
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.55030000 0.5503 2024-09-18
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.92880000 0.9288 2024-09-18
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.91650000 0.9165 2024-09-18
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.47740000 0.4774 2024-09-18
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.47330000 0.4733 2024-09-18
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.19130000 1.1913 2024-09-18
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.17060000 1.1706 2024-09-18
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.46100000 0.4610 2024-09-18
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.45730000 0.4573 2024-09-18
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.39470000 0.3947 2024-09-18
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.39110000 0.3911 2024-09-18
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 0.91670000 0.9167 2024-09-18
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 0.90580000 0.9058 2024-09-18
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.22210000 1.2221 2024-09-18
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.20480000 1.2048 2024-09-18
002264 华夏乐享健康混合A 1.27200000 1.2720 2024-09-18
012447 华夏互联网龙头混合A 0.65660000 0.6566 2024-09-18
012448 华夏互联网龙头混合C 0.64420000 0.6442 2024-09-18
001021 华夏亚债中国指数A 1.29950000 1.2995 2024-09-18
001023 华夏亚债中国指数C 1.23150000 1.2315 2024-09-18
005774 华夏产业升级混合A 1.61690000 1.6169 2024-09-18
007592 华夏价值精选混合 1.05750000 1.0575 2024-09-18
000021 华夏优势增长混合 1.80800000 1.8080 2024-09-18
005894 华夏优势精选股票 0.83340000 0.8334 2024-09-18
001003 华夏债券C收费 1.31210000 1.3121 2024-09-18
001001 华夏债券前收费 1.34730000 1.3473 2024-09-18
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.58190000 0.5819 2024-09-18
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.56780000 0.5678 2024-09-18
011278 华夏内需驱动混合A 0.43580000 0.4358 2024-09-18
011279 华夏内需驱动混合C 0.42490000 0.4249 2024-09-18
002251 华夏军工安全混合A 1.07100000 1.0710 2024-09-18
006248 华夏创业板ETF联接A 1.03440000 1.0344 2024-09-18
006249 华夏创业板ETF联接C 1.01560000 1.0156 2024-09-18
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.01510000 1.0151 2024-09-18
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 0.99400000 0.9940 2024-09-18
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.22530000 1.2253 2024-09-18
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.20010000 1.2001 2024-09-18
002980 华夏创新前沿股票 1.86400000 1.8640 2024-09-18
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.59580000 0.5958 2024-09-18
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.58540000 0.5854 2024-09-18
010305 华夏创新驱动混合A 0.57370000 0.5737 2024-09-18
010306 华夏创新驱动混合C 0.55830000 0.5583 2024-09-18
000945 华夏医疗健康混合A 1.37500000 1.3750 2024-09-18
000946 华夏医疗健康混合C 1.31000000 1.3100 2024-09-18
011624 华夏卓享债券A 1.01760000 1.0176 2024-09-18
011625 华夏卓享债券C 1.00520000 1.0052 2024-09-18
000047 华夏双债债券A 1.58600000 1.5860 2024-09-18
000048 华夏双债债券C 1.54450000 1.5445 2024-09-18
001045 华夏可转债增强债券A 1.04260000 1.0426 2024-09-18
012887 华夏可转债增强债券C 1.03530000 1.0353 2024-09-18
002021 华夏回报2号前收费 0.86300000 0.8630 2024-09-18
002001 华夏回报前收费 1.04600000 1.0460 2024-09-18
001924 华夏国企改革混合 1.05500000 1.0550 2024-09-18
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.69360000 0.6936 2024-09-18
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.68480000 0.6848 2024-09-18
000031 华夏复兴混合A 1.53900000 1.5390 2024-09-18
000011 华夏大盘精选混合A 12.10200000 12.1020 2024-09-18
012628 华夏大盘精选混合C 11.80800000 11.8080 2024-09-18
001031 华夏安康债券A 1.45890000 1.4589 2024-09-18
001033 华夏安康债券C 1.40470000 1.4047 2024-09-18
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.21550000 1.2155 2024-09-18
001013 华夏希望C收费 1.24150000 1.2415 2024-09-18
001011 华夏希望前收费 1.27200000 1.2720 2024-09-18
000071 华夏恒生ETF联接A 1.08480000 1.0848 2024-09-18
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.63100000 0.6310 2024-09-18
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.62540000 0.6254 2024-09-18
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01160000 1.0116 2024-09-18
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.71200000 0.7120 2024-09-18
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.67550000 0.6755 2024-09-18
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.66120000 0.6612 2024-09-18
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.05460000 1.0546 2024-09-18
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.03800000 1.0380 2024-09-18
288002 华夏收入混合 4.54900000 4.5490 2024-09-18
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.58740000 0.5874 2024-09-18
010681 华夏新兴成长股票C 0.57240000 0.5724 2024-09-18
005888 华夏新兴消费混合A 1.74790000 1.7479 2024-09-18
005889 华夏新兴消费混合C 1.69750000 1.6975 2024-09-18
002411 华夏新机遇混合A 0.89700000 0.8970 2024-09-18
008212 华夏新机遇混合C 0.96900000 0.9690 2024-09-18
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.71500000 0.7150 2024-09-18
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.70220000 0.7022 2024-09-18
002604 华夏新起点混合A 1.08600000 1.0860 2024-09-18
008213 华夏新起点混合C 1.06700000 1.0670 2024-09-18
002231 华夏新趋势混合A 1.27000000 1.2700 2024-09-18
002232 华夏新趋势混合C 1.25800000 1.2580 2024-09-18
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.79670000 0.7967 2024-09-18
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.78590000 0.7859 2024-09-18
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.21480000 1.2148 2024-09-18
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.20060000 1.2006 2024-09-18
010692 华夏核心价值混合A 0.52600000 0.5260 2024-09-18
010693 华夏核心价值混合C 0.51360000 0.5136 2024-09-18
012428 华夏核心制造混合A 0.73740000 0.7374 2024-09-18
012429 华夏核心制造混合C 0.72090000 0.7209 2024-09-18
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.59260000 0.5926 2024-09-18
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.57620000 0.5762 2024-09-18
010333 华夏核心资产混合A 0.47650000 0.4765 2024-09-18
010334 华夏核心资产混合C 0.46450000 0.4645 2024-09-18
013969 华夏永利一年持有混合A 1.02410000 1.0241 2024-09-18
013970 华夏永利一年持有混合C 1.01330000 1.0133 2024-09-18
005128 华夏永康添福混合A 1.30020000 1.3002 2024-09-18
000121 华夏永福混合A 2.13400000 2.1340 2024-09-18
002166 华夏永福混合C 2.09800000 2.0980 2024-09-18
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.17680000 1.1768 2024-09-18
001015 华夏沪深300指数增强A 1.45600000 1.4560 2024-09-18
001016 华夏沪深300指数增强C 1.38700000 1.3870 2024-09-18
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.01160000 1.0116 2024-09-18
011911 华夏消费优选混合A 0.46250000 0.4625 2024-09-18
011912 华夏消费优选混合C 0.45190000 0.4519 2024-09-18
001927 华夏消费升级混合A 1.79100000 1.7910 2024-09-18
001928 华夏消费升级混合C 1.71600000 1.7160 2024-09-18
011282 华夏消费龙头混合A 0.47780000 0.4778 2024-09-18
011283 华夏消费龙头混合C 0.46920000 0.4692 2024-09-18
005826 华夏潜龙精选股票 1.19810000 1.1981 2024-09-18
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2024-09-18
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000061 华夏盛世混合 1.04900000 1.0490 2024-09-18
004202 华夏睿磐泰兴混合A 1.24030000 1.2403 2024-09-18
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.35220000 1.3522 2024-09-18
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.32800000 1.3280 2024-09-18
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.32960000 1.3296 2024-09-18
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.30560000 1.3056 2024-09-18
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.28050000 1.2805 2024-09-18
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.29480000 1.2948 2024-09-18
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.27060000 1.2706 2024-09-18
004672 华夏短债债券A 1.08960000 1.0896 2024-09-18
004673 华夏短债债券C 1.08170000 1.0817 2024-09-18
004686 华夏研究精选股票 1.16740000 1.1674 2024-09-18
009686 华夏磐利一年定开混合A 0.98520000 0.9852 2024-09-18
009687 华夏磐利一年定开混合C 0.96910000 0.9691 2024-09-18
010695 华夏磐益一年定开混合 0.77160000 0.7716 2024-09-18
009837 华夏磐锐一年定开混合A 0.87230000 0.8723 2024-09-18
009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.85940000 0.8594 2024-09-18
007349 华夏科技创新混合A 0.98030000 0.9803 2024-09-18
007350 华夏科技创新混合C 0.95160000 0.9516 2024-09-18
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.67320000 0.6732 2024-09-18
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.65970000 0.6597 2024-09-18
006868 华夏科技成长股票 1.16040000 1.1604 2024-09-18
004547 华夏稳定双利债券A 1.05760000 1.0576 2024-09-18
288102 华夏稳定双利债券C 1.10380000 1.1038 2024-09-18
005450 华夏稳盛混合 0.97630000 0.9763 2024-09-18
002031 华夏策略前收费 3.90400000 3.9040 2024-09-18
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.05100000 2.0510 2024-09-18
000015 华夏纯债债券A 1.14370000 1.1437 2024-09-18
000016 华夏纯债债券C 1.14020000 1.1402 2024-09-18
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.63190000 0.6319 2024-09-18
288001 华夏经典混合 1.64300000 1.6430 2024-09-18
002229 华夏经济转型股票 1.48700000 1.4870 2024-09-18
002837 华夏网购精选混合A 1.17400000 1.1740 2024-09-18
007939 华夏网购精选混合C 1.15200000 1.1520 2024-09-18
000014 华夏聚利债券A 1.47890000 1.4789 2024-09-18
003834 华夏能源革新股票A 2.04200000 2.0420 2024-09-18
013188 华夏能源革新股票C 2.00500000 2.0050 2024-09-18
004640 华夏节能环保股票A 1.27950000 1.2795 2024-09-18
003567 华夏行业景气混合 2.25150000 2.2515 2024-09-18
005449 华夏行业龙头混合 0.92350000 0.9235 2024-09-18
008308 华夏见龙精选混合 0.89800000 0.8980 2024-09-18
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
007481 华夏逸享健康混合A 0.81050000 0.8105 2024-09-18
001042 华夏领先股票 0.42400000 0.4240 2024-09-18
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.77300000 1.7730 2024-09-18
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.74820000 1.7482 2024-09-18
002345 华夏高端制造混合A 1.00900000 1.0090 2024-09-18
008701 华夏黄金ETF联接A 1.32260000 1.3226 2024-09-18
008702 华夏黄金ETF联接C 1.30340000 1.3034 2024-09-18
002459 华夏鼎利债券A 1.17730000 1.1773 2024-09-18
002460 华夏鼎利债券C 1.17390000 1.1739 2024-09-18
005886 华夏鼎沛债券A 1.06600000 1.0660 2024-09-18
005887 华夏鼎沛债券C 1.04200000 1.0420 2024-09-18
007666 华夏鼎泓债券A 1.27410000 1.2741 2024-09-18
007667 华夏鼎泓债券C 1.24980000 1.2498 2024-09-18
010979 华夏鼎润债券A 0.85400000 0.8540 2024-09-18
010980 华夏鼎润债券C 0.84190000 0.8419 2024-09-18
007282 华夏鼎淳债券A 1.13110000 1.1311 2024-09-18
007283 华夏鼎淳债券C 1.10780000 1.1078 2024-09-18
010014 华夏鼎清债券A 0.98900000 0.9890 2024-09-18
010015 华夏鼎清债券C 0.97400000 0.9740 2024-09-18
008947 华夏鼎源债券A 0.83020000 0.8302 2024-09-18
008948 华夏鼎源债券C 0.81590000 0.8159 2024-09-18
004042 华夏鼎茂债券A 1.34710000 1.3471 2024-09-18
004043 华夏鼎茂债券C 1.34580000 1.3458 2024-09-18
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.77650000 0.7765 2024-09-18
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.77040000 0.7704 2024-09-18
014189 南方专精特新混合A 0.59720000 0.5972 2024-09-18
014190 南方专精特新混合C 0.58760000 0.5876 2024-09-18
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.61100000 0.6110 2024-09-18
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.60920000 0.6092 2024-09-18
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.06390000 1.0639 2024-09-18
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.39280000 0.3928 2024-09-18
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.38920000 0.3892 2024-09-18
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.49150000 0.4915 2024-09-18
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.48700000 0.4870 2024-09-18
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.34660000 1.3466 2024-09-18
012426 南方价值臻选混合A 0.80960000 0.8096 2024-09-18
012427 南方价值臻选混合C 0.79400000 0.7940 2024-09-18
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.07230000 1.0723 2024-09-18
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.06030000 1.0603 2024-09-18
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.71200000 0.7120 2024-09-18
014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.94630000 0.9463 2024-09-18
014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.93210000 0.9321 2024-09-18
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.92220000 0.9222 2024-09-18
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.90560000 0.9056 2024-09-18
015160 南方宝嘉混合A 0.93730000 0.9373 2024-09-18
015161 南方宝嘉混合C 0.92900000 0.9290 2024-09-18
011033 南方宝恒混合A 1.07100000 1.0710 2024-09-18
011034 南方宝恒混合C 1.05700000 1.0570 2024-09-18
010230 南方宝昌混合A 0.96610000 0.9661 2024-09-18
010231 南方宝昌混合C 0.95070000 0.9507 2024-09-18
012945 南方宝裕混合A 1.04990000 1.0499 2024-09-18
012946 南方宝裕混合C 1.03380000 1.0338 2024-09-18
009318 南方成长先锋混合A 0.56360000 0.5636 2024-09-18
009319 南方成长先锋混合C 0.54930000 0.5493 2024-09-18
012669 南方新兴产业混合A 0.93240000 0.9324 2024-09-18
012670 南方新兴产业混合C 0.91770000 0.9177 2024-09-18
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.56620000 0.5662 2024-09-18
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.55590000 0.5559 2024-09-18
013590 南方比较优势混合A 0.86360000 0.8636 2024-09-18
013591 南方比较优势混合C 0.85020000 0.8502 2024-09-18
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.91640000 0.9164 2024-09-18
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.90130000 0.9013 2024-09-18
012588 南方港股通优势企业混合A 0.71240000 0.7124 2024-09-18
012589 南方港股通优势企业混合C 0.69890000 0.6989 2024-09-18
011901 南方竞争优势混合A 0.72930000 0.7293 2024-09-18
011902 南方竞争优势混合C 0.71810000 0.7181 2024-09-18
011862 南方蓝筹成长混合A 0.61560000 0.6156 2024-09-18
011863 南方蓝筹成长混合C 0.60470000 0.6047 2024-09-18
012314 南方行业领先混合 0.48880000 0.4888 2024-09-18
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 0.97970000 0.9797 2024-09-12
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 0.97080000 0.9708 2024-09-12
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.02820000 1.0282 2024-09-18
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.01110000 1.0111 2024-09-18
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.57400000 1.5740 2024-09-18
013257 南方通元6个月持有债券A 0.97380000 0.9738 2024-09-18
013258 南方通元6个月持有债券C 0.96350000 0.9635 2024-09-18
011903 南方领航优选混合A 0.58040000 0.5804 2024-09-18
011904 南方领航优选混合C 0.57080000 0.5708 2024-09-18
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.07830000 1.0783 2024-09-18
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.07340000 1.0734 2024-09-18
006797 嘉实中短债债券A 1.12570000 1.1257 2024-09-18
006798 嘉实中短债债券C 1.12020000 1.1202 2024-09-18
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05270000 1.0527 2024-09-18
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.39560000 0.3956 2024-09-18
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.39250000 0.3925 2024-09-18
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.47220000 0.4722 2024-09-18
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.46860000 0.4686 2024-09-18
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.56310000 0.5631 2024-09-18
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.56130000 0.5613 2024-09-18
013439 嘉实产业优势混合A 0.81120000 0.8112 2024-09-18
013440 嘉实产业优势混合C 0.79830000 0.7983 2024-09-18
014292 嘉实产业领先混合A 0.65370000 0.6537 2024-09-18
014293 嘉实产业领先混合C 0.64310000 0.6431 2024-09-18
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.80640000 0.8064 2024-09-18
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.79130000 0.7913 2024-09-18
012225 嘉实优势精选混合A 0.71280000 0.7128 2024-09-18
012226 嘉实优势精选混合C 0.69910000 0.6991 2024-09-18
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.43320000 0.4332 2024-09-18
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.42800000 0.4280 2024-09-18
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.57580000 0.5758 2024-09-18
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.56620000 0.5662 2024-09-18
014074 嘉实内需精选混合A 0.63190000 0.6319 2024-09-18
014075 嘉实内需精选混合C 0.62190000 0.6219 2024-09-18
003634 嘉实农业产业股票A 1.12270000 1.1227 2024-09-18
015468 嘉实农业产业股票C 0.51460000 0.5146 2024-09-18
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.48850000 0.4885 2024-09-18
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.48030000 0.4803 2024-09-18
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.73100000 0.7310 2024-09-18
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.71590000 0.7159 2024-09-18
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.72690000 0.7269 2024-09-18
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.71480000 0.7148 2024-09-18
014307 嘉实多元动力混合A 0.51270000 0.5127 2024-09-18
014308 嘉实多元动力混合C 0.50440000 0.5044 2024-09-18
003984 嘉实新能源股票A 1.19350000 1.1935 2024-09-18
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.48730000 0.4873 2024-09-18
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.48120000 0.4812 2024-09-18
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.71510000 0.7151 2024-09-18
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.69720000 0.6972 2024-09-18
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.06890000 1.0689 2024-09-18
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.05780000 1.0578 2024-09-18
003298 嘉实物流产业股票A 2.00700000 2.0070 2024-09-18
003299 嘉实物流产业股票C 1.95100000 1.9510 2024-09-18
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 0.97650000 0.9765 2024-09-18
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 0.95960000 0.9596 2024-09-18
009089 嘉实稳固收益债券A 1.12100000 1.1210 2024-09-18
012466 嘉实策略精选混合A 0.46910000 0.4691 2024-09-18
012467 嘉实策略精选混合C 0.45840000 0.4584 2024-09-18
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.52150000 0.5215 2024-09-18
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.73170000 0.7317 2024-09-18
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.71830000 0.7183 2024-09-18
013995 嘉实融惠混合A 1.05020000 1.0502 2024-09-18
013996 嘉实融惠混合C 1.03950000 1.0395 2024-09-18
012773 嘉实超短债债券A 1.05210000 1.0521 2024-09-18
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.49180000 0.4918 2024-09-18
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.48430000 0.4843 2024-09-18
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.00170000 1.0017 2024-09-18
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.98990000 0.9899 2024-09-18
012344 嘉实领先优势混合A 0.77660000 0.7766 2024-09-18
012345 嘉实领先优势混合C 0.76400000 0.7640 2024-09-18
001171 工银养老产业股票A 1.20400000 1.2040 2024-09-18
012238 工银养老产业股票C 1.18100000 1.1810 2024-09-18
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.98710000 0.9871 2024-09-18
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.97980000 0.9798 2024-09-18
001054 工银新金融股票A 2.12600000 2.1260 2024-09-18
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.09220000 1.0922 2024-09-18
008986 广发上海金ETF联接A 1.27280000 1.2728 2024-09-18
008987 广发上海金ETF联接C 1.25460000 1.2546 2024-09-18
002802 广发东财大数据混合A 0.95040000 0.9504 2024-09-18
013489 广发东财大数据混合C 0.94610000 0.9461 2024-09-18
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.08610000 1.0861 2024-09-18
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.09200000 1.0920 2024-09-18
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06240000 1.0624 2024-09-18
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.05920000 1.0592 2024-09-18
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.28880000 1.2888 2024-09-18
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.25140000 1.2514 2024-09-18
007252 广发中债农发债总指数A 1.08820000 1.0882 2024-09-18
007253 广发中债农发债总指数C 1.08770000 1.0877 2024-09-18
005598 广发中小盘精选混合A 1.24870000 1.2487 2024-09-18
013955 广发中小盘精选混合C 1.23450000 1.2345 2024-09-18
006486 广发中证1000ETF联接A 0.94960000 0.9496 2024-09-18
006487 广发中证1000ETF联接C 0.93170000 0.9317 2024-09-18
007135 广发中证100ETF联接A类 0.91640000 0.9164 2024-09-18
007136 广发中证100ETF联接C类 0.91080000 0.9108 2024-09-18
002903 广发中证500ETF联接C类 0.84930000 0.8493 2024-09-18
009608 广发中证500指数增强A类 0.79350000 0.7935 2024-09-18
009609 广发中证500指数增强C类 0.78110000 0.7811 2024-09-18
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.59070000 0.5907 2024-09-18
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.58710000 0.5871 2024-09-18
012364 广发中证光伏产业指数A 0.48130000 0.4813 2024-09-18
012365 广发中证光伏产业指数C 0.47820000 0.4782 2024-09-18
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.15650000 1.1565 2024-09-18
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.14310000 1.1431 2024-09-18
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.71060000 0.7106 2024-09-18
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.70870000 0.7087 2024-09-18
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.32430000 1.3243 2024-09-18
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.31180000 1.3118 2024-09-18
000968 广发中证养老指数A类 0.71130000 0.7113 2024-09-18
002982 广发中证养老指数C类 0.69840000 0.6984 2024-09-18
003017 广发中证军工ETF联接A类 0.79780000 0.7978 2024-09-18
005693 广发中证军工ETF联接C类 0.79040000 0.7904 2024-09-18
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.52620000 0.5262 2024-09-18
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.64640000 0.6464 2024-09-18
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.63940000 0.6394 2024-09-18
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.61330000 0.6133 2024-09-18
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.60230000 0.6023 2024-09-18
000477 广发主题领先混合A 1.73720000 1.7372 2024-09-18
008297 广发价值优势混合 1.27100000 1.2710 2024-09-18
011134 广发价值优选混合A 0.84530000 0.8453 2024-09-18
011135 广发价值优选混合C 0.83350000 0.8335 2024-09-18
004852 广发价值回报混合A类 1.24910000 1.2491 2024-09-18
004853 广发价值回报混合C类 1.21210000 1.2121 2024-09-18
011866 广发价值增长混合A 0.81070000 0.8107 2024-09-18
011867 广发价值增长混合C 0.80010000 0.8001 2024-09-18
010377 广发价值核心混合A 0.45390000 0.4539 2024-09-18
010378 广发价值核心混合C 0.44730000 0.4473 2024-09-18
008099 广发价值领先混合A 1.15700000 1.1570 2024-09-18
012420 广发价值领先混合C 1.13470000 1.1347 2024-09-18
014317 广发价值领航一年持有混合A 0.91260000 0.9126 2024-09-18
014318 广发价值领航一年持有混合C 0.90430000 0.9043 2024-09-18
011427 广发价值驱动混合A 0.80250000 0.8025 2024-09-18
011428 广发价值驱动混合C 0.79290000 0.7929 2024-09-18
002624 广发优企精选混合A类 2.12900000 2.1290 2024-09-18
010021 广发优企精选混合C类 2.09640000 2.0964 2024-09-18
007750 广发优势增长股票 0.73570000 0.7357 2024-09-18
011425 广发优势成长股票A 0.32820000 0.3282 2024-09-18
011426 广发优势成长股票C 0.32350000 0.3235 2024-09-18
008273 广发优质生活混合A 1.09510000 1.0951 2024-09-18
006136 广发估值优势混合A 1.62330000 1.6233 2024-09-18
011430 广发估值优势混合C 1.59990000 1.5999 2024-09-18
000942 广发信息技术联接A类 0.80440000 0.8044 2024-09-18
002974 广发信息技术联接C类 0.79280000 0.7928 2024-09-18
014191 广发先进制造股票发起式A 0.72690000 0.7269 2024-09-18
014192 广发先进制造股票发起式C 0.71960000 0.7196 2024-09-18
011121 广发兴诚混合A 0.41990000 0.4199 2024-09-18
011130 广发兴诚混合C 0.41380000 0.4138 2024-09-18
270022 广发内需增长混合A 1.52700000 1.5270 2024-09-18
011183 广发内需增长混合C 1.50500000 1.5050 2024-09-18
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.85000000 0.8500 2024-09-18
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.84250000 0.8425 2024-09-18
002939 广发创新升级混合 1.36920000 1.3692 2024-09-18
012737 广发创新药ETF联接A 0.43320000 0.4332 2024-09-18
012738 广发创新药ETF联接C 0.43040000 0.4304 2024-09-18
004119 广发创新驱动混合 1.32100000 1.3210 2024-09-18
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.61300000 1.6130 2024-09-18
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.59000000 1.5900 2024-09-18
270028 广发制造精选混合A类 3.29200000 3.2920 2024-09-18
010023 广发制造精选混合C类 3.24000000 3.2400 2024-09-18
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.71440000 0.7144 2024-09-18
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.70640000 0.7064 2024-09-18
004851 广发医疗保健股票A类 1.47110000 1.4711 2024-09-18
009163 广发医疗保健股票C类 1.44510000 1.4451 2024-09-18
010110 广发医药健康混合A 0.40670000 0.4067 2024-09-18
010111 广发医药健康混合C 0.40030000 0.4003 2024-09-18
001180 广发医药卫生联接A类 0.66150000 0.6615 2024-09-18
002978 广发医药卫生联接C类 0.65070000 0.6507 2024-09-18
270044 广发双债添利债券A 1.23520000 1.2352 2024-09-18
270045 广发双债添利债券C 1.22070000 1.2207 2024-09-18
009267 广发双债添利债券E 1.23190000 1.2319 2024-09-18
005911 广发双擎升级混合A类 1.53720000 1.5372 2024-09-18
009314 广发双擎升级混合C类 1.51180000 1.5118 2024-09-18
006482 广发可转债债券A 1.33730000 1.3373 2024-09-18
006483 广发可转债债券C 1.33720000 1.3372 2024-09-18
001133 广发可选消费联接A类 0.80580000 0.8058 2024-09-18
002977 广发可选消费联接C类 0.79520000 0.7952 2024-09-18
004995 广发品牌消费股票A类 1.06120000 1.0612 2024-09-18
010245 广发品牌消费股票C类 1.04540000 1.0454 2024-09-18
009119 广发品质回报混合A类 0.63750000 0.6375 2024-09-18
009120 广发品质回报混合C类 0.62670000 0.6267 2024-09-18
270026 广发国证2000ETF联接A 0.89820000 0.8982 2024-09-18
010432 广发国证2000ETF联接C 0.89080000 0.8908 2024-09-18
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.47160000 0.4716 2024-09-18
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.46720000 0.4672 2024-09-18
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.42000000 0.4200 2024-09-18
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.41750000 0.4175 2024-09-18
007254 广发均衡价值混合A 1.34790000 1.3479 2024-09-18
010379 广发均衡优选混合A 0.89140000 0.8914 2024-09-18
010380 广发均衡优选混合C 0.87830000 0.8783 2024-09-18
011975 广发均衡回报混合A 0.70930000 0.7093 2024-09-18
011976 广发均衡回报混合C 0.70010000 0.7001 2024-09-18
010534 广发均衡增长混合A 0.97570000 0.9757 2024-09-18
010535 广发均衡增长混合C 0.96690000 0.9669 2024-09-18
013997 广发增强债券A 1.10810000 1.1081 2024-09-18
270009 广发增强债券C 1.27980000 1.2798 2024-09-18
003745 广发多元新兴股票 1.17440000 1.1744 2024-09-18
002943 广发多因子混合 2.58300000 2.5830 2024-09-18
001763 广发多策略混合 1.26300000 1.2630 2024-09-18
012765 广发大盘价值混合A 0.61300000 0.6130 2024-09-18
012766 广发大盘价值混合C 0.60620000 0.6062 2024-09-18
270007 广发大盘成长 1.23900000 1.2390 2024-09-18
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.38580000 1.3858 2024-09-18
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.37900000 1.3790 2024-09-18
002116 广发安享混合A类 1.23970000 1.2397 2024-09-18
002117 广发安享混合C类 1.21050000 1.2105 2024-09-18
002120 广发安悦回报混合A 1.15500000 1.1550 2024-09-18
011061 广发安悦回报混合C 1.18820000 1.1882 2024-09-18
002864 广发安泽短债A 1.07720000 1.0772 2024-09-18
002865 广发安泽短债C 1.06850000 1.0685 2024-09-18
002118 广发安盈混合A 1.46270000 1.4627 2024-09-18
002119 广发安盈混合C 1.42830000 1.4283 2024-09-18
000992 广发对冲套利混合 1.15800000 1.1580 2024-09-18
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.05410000 1.0541 2024-09-18
010449 广发恒悦债券A 0.99450000 0.9945 2024-09-18
010450 广发恒悦债券C 0.98310000 0.9831 2024-09-18
004996 广发恒生中型股指数C类 0.67630000 0.6763 2024-09-18
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.62270000 0.6227 2024-09-18
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.61880000 0.6188 2024-09-18
014738 广发恒祥债券A 0.99740000 0.9974 2024-09-18
014739 广发恒祥债券C 0.99030000 0.9903 2024-09-18
009956 广发恒誉混合A 0.97000000 0.9700 2024-09-18
009957 广发恒誉混合C 0.95540000 0.9554 2024-09-18
000214 广发成长优选混合 1.04600000 1.0460 2024-09-18
013711 广发成长新动能混合C 0.94470000 0.9447 2024-09-18
010595 广发成长精选混合A 0.37140000 0.3714 2024-09-18
010596 广发成长精选混合C 0.36600000 0.3660 2024-09-18
009121 广发招享混合A 1.19750000 1.1975 2024-09-18
013880 广发招享混合C 1.18350000 1.1835 2024-09-18
008420 广发招泰混合A类 1.19030000 1.1903 2024-09-18
008421 广发招泰混合C类 1.16890000 1.1689 2024-09-18
006672 广发招财短债A类 1.06600000 1.0660 2024-09-18
006673 广发招财短债C类 1.05740000 1.0574 2024-09-18
001468 广发改革混合 0.76400000 0.7640 2024-09-18
002124 广发新兴产业混合A 1.55500000 1.5550 2024-09-18
010433 广发新兴产业混合C 1.53000000 1.5300 2024-09-18
002125 广发新兴成长混合A 0.86600000 0.8660 2024-09-18
000550 广发新动力混合 1.63500000 1.6350 2024-09-18
270050 广发新经济混合A类 1.97200000 1.9720 2024-09-18
010134 广发新经济混合C类 1.94140000 1.9414 2024-09-18
003223 广发景丰纯债A 1.14950000 1.1495 2024-09-18
006998 广发景兴中短债A 1.06950000 1.0695 2024-09-18
006999 广发景兴中短债C 1.06400000 1.0640 2024-09-18
006870 广发景和中短债A 1.05150000 1.0515 2024-09-18
006871 广发景和中短债C 1.05040000 1.0504 2024-09-18
000037 广发景宁纯债A 1.15680000 1.1568 2024-09-18
013449 广发景宁纯债C 1.15340000 1.1534 2024-09-18
006591 广发景明中短债A类 1.03560000 1.0356 2024-09-18
006592 广发景明中短债C类 1.03210000 1.0321 2024-09-18
270046 广发景荣纯债 1.05850000 1.0585 2024-09-18
270008 广发核心精选混合 3.76100000 3.7610 2024-09-18
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.06880000 1.0688 2024-09-18
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.06270000 1.0627 2024-09-18
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.11630000 1.1163 2024-09-18
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.09580000 1.0958 2024-09-18
270010 广发沪深300ETF联接A 1.51950000 1.5195 2024-09-18
002987 广发沪深300ETF联接C 1.49050000 1.4905 2024-09-18
006020 广发沪深300指数增强A类 1.17550000 1.1755 2024-09-18
006021 广发沪深300指数增强C类 1.14770000 1.1477 2024-09-18
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.64260000 0.6426 2024-09-18
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.63430000 0.6343 2024-09-18
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.56230000 0.5623 2024-09-18
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.55420000 0.5542 2024-09-18
014114 广发沪港深医药混合A 0.60640000 0.6064 2024-09-18
014115 广发沪港深医药混合C 0.59980000 0.5998 2024-09-18
001764 广发沪港深新机遇股票 0.88200000 0.8820 2024-09-18
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.38290000 1.3829 2024-09-18
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.36120000 1.3612 2024-09-18
012182 广发沪港深精选混合A 0.80200000 0.8020 2024-09-18
012183 广发沪港深精选混合C 0.78850000 0.7885 2024-09-18
005644 广发沪港深龙头混合 0.55510000 0.5551 2024-09-18
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
006671 广发消费升级股票 0.93880000 0.9388 2024-09-18
270041 广发消费品精选混合A 2.43700000 2.4370 2024-09-18
010022 广发消费品精选混合C 2.40000000 2.4000 2024-09-18
012690 广发消费领先混合A 0.58530000 0.5853 2024-09-18
012691 广发消费领先混合C 0.57820000 0.5782 2024-09-18
009472 广发深证100ETF联接C 0.95750000 0.9575 2024-09-18
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
006595 广发港股通优质增长混合A 0.81060000 0.8106 2024-09-18
013392 广发港股通优质增长混合C 0.80100000 0.8010 2024-09-18
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.46710000 0.4671 2024-09-18
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.45970000 0.4597 2024-09-18
010161 广发瑞安精选股票A 0.65150000 0.6515 2024-09-18
010162 广发瑞安精选股票C 0.64170000 0.6417 2024-09-18
012342 广发瑞泽精选混合A 0.58440000 0.5844 2024-09-18
012343 广发瑞泽精选混合C 0.57770000 0.5777 2024-09-18
010452 广发瑞福精选混合A 0.63130000 0.6313 2024-09-18
010453 广发瑞福精选混合C 0.62150000 0.6215 2024-09-18
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.49370000 0.4937 2024-09-18
005310 广发电子信息传媒股票A类 1.65390000 1.6539 2024-09-18
010236 广发电子信息传媒股票C类 1.62980000 1.6298 2024-09-18
000826 广发百发100A 0.93200000 0.9320 2024-09-18
000827 广发百发100E 0.93100000 0.9310 2024-09-18
001731 广发百发大数据价值混合A 0.87200000 0.8720 2024-09-18
001732 广发百发大数据价值混合E 0.89100000 0.8910 2024-09-18
001734 广发百发成长混合A类 1.03100000 1.0310 2024-09-18
001735 广发百发成长混合E类 1.03300000 1.0330 2024-09-18
001741 广发百发精选混合A类 0.93800000 0.9380 2024-09-18
001742 广发百发精选混合E类 0.93800000 0.9380 2024-09-18
011136 广发盛兴混合A 0.60670000 0.6067 2024-09-18
011137 广发盛兴混合C 0.59790000 0.5979 2024-09-18
013000 广发盛泽一年持有期混合A 0.74110000 0.7411 2024-09-18
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.73380000 0.7338 2024-09-18
012526 广发盛锦混合A 0.46950000 0.4695 2024-09-18
012527 广发盛锦混合C 0.46380000 0.4638 2024-09-18
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.92210000 0.9221 2024-09-18
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.91760000 0.9176 2024-09-18
013936 广发睿升混合A 0.65020000 0.6502 2024-09-18
013937 广发睿升混合C 0.64330000 0.6433 2024-09-18
014734 广发睿合混合A 0.70320000 0.7032 2024-09-18
014735 广发睿合混合C 0.69630000 0.6963 2024-09-18
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.65530000 0.6553 2024-09-18
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.64850000 0.6485 2024-09-18
012260 广发睿明优质企业混合A 0.60260000 0.6026 2024-09-18
012261 广发睿明优质企业混合C 0.59510000 0.5951 2024-09-18
005233 广发睿毅领先混合A 1.92480000 1.9248 2024-09-18
012449 广发睿毅领先混合C 1.90040000 1.9004 2024-09-18
012033 广发睿盛混合A 0.63020000 0.6302 2024-09-18
012034 广发睿盛混合C 0.62270000 0.6227 2024-09-18
010457 广发睿鑫混合A 0.62620000 0.6262 2024-09-18
010458 广发睿鑫混合C 0.61740000 0.6174 2024-09-18
010112 广发研究精选股票A 0.43760000 0.4376 2024-09-18
010113 广发研究精选股票C 0.43090000 0.4309 2024-09-18
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.47750000 0.4775 2024-09-18
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.47330000 0.4733 2024-09-18
008903 广发科技先锋混合 0.63920000 0.6392 2024-09-18
008638 广发科技创新混合A 1.16440000 1.1644 2024-09-18
013533 广发科技创新混合C 1.14380000 1.1438 2024-09-18
005777 广发科技动力股票 0.86590000 0.8659 2024-09-18
009951 广发稳健回报混合A类 0.75240000 0.7524 2024-09-18
009952 广发稳健回报混合C类 0.74020000 0.7402 2024-09-18
270002 广发稳健增长A类 1.39730000 1.3973 2024-09-18
009326 广发稳健增长C类 1.37560000 1.3756 2024-09-18
006780 广发稳健策略混合 1.09110000 1.0911 2024-09-18
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.58880000 1.5888 2024-09-18
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.55820000 1.5582 2024-09-18
002622 广发稳裕混合A 1.26670000 1.2667 2024-09-18
011963 广发稳裕混合C 1.26010000 1.2601 2024-09-18
000529 广发竞争优势混合A 2.56150000 2.5615 2024-09-18
011755 广发竞争优势混合C 2.52660000 2.5266 2024-09-18
270006 广发策略优选混合 1.94740000 1.9474 2024-09-18
270048 广发纯债债券A 1.25920000 1.2592 2024-09-18
270049 广发纯债债券C 1.25590000 1.2559 2024-09-18
270005 广发聚丰混合A类 0.43370000 0.4337 2024-09-18
010025 广发聚丰混合C类 0.42700000 0.4270 2024-09-18
000167 广发聚优灵活配置 1.76900000 1.7690 2024-09-18
007235 广发聚利债券C类 1.61270000 1.6127 2024-09-18
001115 广发聚安混合A类 1.34000000 1.3400 2024-09-18
001116 广发聚安混合C类 1.29600000 1.2960 2024-09-18
001189 广发聚宝混合A类 1.41980000 1.4198 2024-09-18
007848 广发聚宝混合C类 1.38960000 1.3896 2024-09-18
270001 广发聚富基金 0.84970000 0.8497 2024-09-18
270021 广发聚瑞混合A类 2.77660000 2.7766 2024-09-18
010026 广发聚瑞混合C类 2.73520000 2.7352 2024-09-18
002025 广发聚盛混合A类 1.47500000 1.4750 2024-09-18
002026 广发聚盛混合C类 1.37900000 1.3790 2024-09-18
000567 广发聚祥灵活混合 1.68700000 1.6870 2024-09-18
270029 广发聚财信用债A 1.21400000 1.2140 2024-09-18
270030 广发聚财信用债B 1.16600000 1.1660 2024-09-18
000118 广发聚鑫债券A类 1.41130000 1.4113 2024-09-18
000119 广发聚鑫债券C类 1.40450000 1.4045 2024-09-18
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.41620000 0.4162 2024-09-18
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.41110000 0.4111 2024-09-18
270025 广发行业领先混合 1.57900000 1.5790 2024-09-18
011479 广发诚享混合A 0.43050000 0.4305 2024-09-18
011480 广发诚享混合C 0.42430000 0.4243 2024-09-18
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
005402 广发资源优选股票A类 1.41700000 1.4170 2024-09-18
010235 广发资源优选股票C类 1.39540000 1.3954 2024-09-18
000215 广发趋势优选混合A类 1.58860000 1.5886 2024-09-18
008127 广发趋势优选混合C类 1.55670000 1.5567 2024-09-18
006377 广发趋势动力混合A 1.24510000 1.2451 2024-09-18
000117 广发轮动配置混合 1.70500000 1.7050 2024-09-18
000747 广发逆向策略混合A 2.56950000 2.5695 2024-09-18
011758 广发逆向策略混合C 2.53340000 2.5334 2024-09-18
005225 广发量化多因子混合 1.09700000 1.0970 2024-09-18
012244 广发金融地产精选股票A 0.62940000 0.6294 2024-09-18
012245 广发金融地产精选股票C 0.62130000 0.6213 2024-09-18
001469 广发金融地产联接A类 0.94800000 0.9480 2024-09-18
002979 广发金融地产联接C类 0.93210000 0.9321 2024-09-18
002132 广发鑫享混合A 1.60090000 1.6009 2024-09-18
015322 广发鑫享混合C 1.58120000 1.5812 2024-09-18
004750 广发鑫和混合A类 1.37510000 1.3751 2024-09-18
004751 广发鑫和混合C类 1.32890000 1.3289 2024-09-18
002133 广发鑫益混合 1.56700000 1.5670 2024-09-18
002134 广发鑫裕混合A类 1.08750000 1.0875 2024-09-18
009955 广发鑫裕混合C类 1.08190000 1.0819 2024-09-18
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
002711 广发集丰债券A类 1.02060000 1.0206 2024-09-18
002712 广发集丰债券C类 1.00810000 1.0081 2024-09-18
000267 广发集利定期债A 1.12200000 1.1220 2024-09-18
000268 广发集利定期债C 1.11800000 1.1180 2024-09-18
006140 广发集嘉债券A类 1.11580000 1.1158 2024-09-18
006141 广发集嘉债券C类 1.09420000 1.0942 2024-09-18
003039 广发集富纯债A类 1.03600000 1.0360 2024-09-18
003040 广发集富纯债C类 1.03400000 1.0340 2024-09-18
013628 广发集悦债券A 0.94430000 0.9443 2024-09-18
013629 广发集悦债券C 0.94180000 0.9418 2024-09-18
002925 广发集源债券A 1.05220000 1.0522 2024-09-18
002926 广发集源债券C 1.03950000 1.0395 2024-09-18
003037 广发集瑞债券A类 1.01740000 1.0174 2024-09-18
003038 广发集瑞债券C类 0.99060000 0.9906 2024-09-18
002636 广发集裕债券A类 1.13200000 1.1320 2024-09-18
002637 广发集裕债券C类 1.10300000 1.1030 2024-09-18
004997 广发高端制造股票A类 1.21610000 1.2161 2024-09-18
010160 广发高端制造股票C类 1.19720000 1.1972 2024-09-18
008704 广发高股息优享混合A类 0.90150000 0.9015 2024-09-18
008705 广发高股息优享混合C类 0.88480000 0.8848 2024-09-18
005910 广发龙头优选混合A 1.46950000 1.4695 2024-09-18
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.72580000 0.7258 2024-09-18
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.71990000 0.7199 2024-09-18
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.77800000 0.7780 2024-09-18
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.77000000 0.7700 2024-09-18
000189 易方达丰华债券A 1.24930000 1.2493 2024-09-18
006867 易方达丰华债券C 1.22360000 1.2236 2024-09-18
012733 易方达人工智能主题联接A 0.75020000 0.7502 2024-09-18
012734 易方达人工智能主题联接C 0.74840000 0.7484 2024-09-18
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.67380000 0.6738 2024-09-18
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.66820000 0.6682 2024-09-18
011891 易方达先锋成长混合A 0.79450000 0.7945 2024-09-18
011892 易方达先锋成长混合C 0.78500000 0.7850 2024-09-18
009808 易方达创新成长混合 0.60090000 0.6009 2024-09-18
011847 易方达商业模式优选混合A 0.71560000 0.7156 2024-09-18
011848 易方达商业模式优选混合C 0.70670000 0.7067 2024-09-18
001382 易方达国企改革混合 1.76800000 1.7680 2024-09-18
001898 易方达大健康主题混合 1.63400000 1.6340 2024-09-18
001182 易方达安心回馈混合A 2.23200000 2.2320 2024-09-18
014727 易方达成长动力混合A 0.86860000 0.8686 2024-09-18
014728 易方达成长动力混合C 0.85730000 0.8573 2024-09-18
012301 易方达核心智造混合 0.78140000 0.7814 2024-09-18
009265 易方达消费精选股票 0.70680000 0.7068 2024-09-18
012346 易方达港股通成长混合A 0.55970000 0.5597 2024-09-18
012347 易方达港股通成长混合C 0.55300000 0.5530 2024-09-18
001857 易方达现代服务业混合 1.55800000 1.5580 2024-09-18
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.49590000 0.4959 2024-09-18
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.49140000 0.4914 2024-09-18
006533 易方达科融混合 2.26770000 2.2677 2024-09-18
012175 易方达稳健增利混合A 0.78260000 0.7826 2024-09-18
012176 易方达稳健增利混合C 0.77520000 0.7752 2024-09-18
012075 易方达稳健添利混合A 0.86830000 0.8683 2024-09-18
012076 易方达稳健添利混合C 0.86120000 0.8612 2024-09-18
000171 易方达裕丰回报债券A 1.71700000 1.7170 2024-09-18
008556 易方达裕富债券A 1.03080000 1.0308 2024-09-18
008557 易方达裕富债券C 1.02240000 1.0224 2024-09-18
012590 易方达证券公司ETF联接A 0.87610000 0.8761 2024-09-18
012700 易方达证券公司ETF联接C 0.87350000 0.8735 2024-09-18
013774 易方达趋势优选混合A 0.59640000 0.5964 2024-09-18
013775 易方达趋势优选混合C 0.58990000 0.5899 2024-09-18
011893 易方达长期价值混合A 0.71450000 0.7145 2024-09-18
011894 易方达长期价值混合C 0.70590000 0.7059 2024-09-18
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.52410000 1.5241 2024-09-18
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.73710000 0.7371 2024-09-18
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.73250000 0.7325 2024-09-18
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.78780000 0.7878 2024-09-18
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.77950000 0.7795 2024-09-18
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.66540000 0.6654 2024-09-18
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.64960000 0.6496 2024-09-18
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04860000 1.0486 2024-09-18
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.39900000 0.3990 2024-09-18
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.39600000 0.3960 2024-09-18
011658 汇添富中高等级信用债A 1.12510000 1.1251 2024-09-18
011659 汇添富中高等级信用债C 1.11430000 1.1143 2024-09-18
013365 汇添富产业升级混合A 0.54640000 0.5464 2024-09-18
013366 汇添富产业升级混合C 0.53700000 0.5370 2024-09-18
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.63430000 0.6343 2024-09-18
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.62780000 0.6278 2024-09-18
014508 汇添富先进制造混合A 0.88720000 0.8872 2024-09-18
014509 汇添富先进制造混合C 0.87840000 0.8784 2024-09-18
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.69810000 0.6981 2024-09-18
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.68670000 0.6867 2024-09-18
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.04630000 1.0463 2024-09-18
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.03580000 1.0358 2024-09-18
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.71170000 0.7117 2024-09-18
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.70110000 0.7011 2024-09-18
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.76050000 0.7605 2024-09-18
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.75140000 0.7514 2024-09-18
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.50740000 0.5074 2024-09-18
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.49950000 0.4995 2024-09-18
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.62180000 0.6218 2024-09-18
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.61400000 0.6140 2024-09-18
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.47750000 0.4775 2024-09-18
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.46900000 0.4690 2024-09-18
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.97810000 0.9781 2024-09-18
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 0.98970000 0.9897 2024-09-18
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.64110000 0.6411 2024-09-18
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.63340000 0.6334 2024-09-18
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.69310000 0.6931 2024-09-18
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.68600000 0.6860 2024-09-18
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）（人民币） 1.61420000 1.6142 2024-09-13
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.07940000 1.0794 2024-09-13
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.04200000 1.0420 2024-09-13
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.03930000 1.0393 2024-09-13
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.02300000 1.0230 2024-09-13
001061 华夏收益债券A 1.42900000 1.4290 2024-09-13
001063 华夏收益债券C 1.36580000 1.3658 2024-09-13
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.03230000 1.0323 2024-09-13
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.60560000 1.6056 2024-09-13
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.56700000 1.5670 2024-09-13
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.51570000 0.5157 2024-09-13
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.50410000 0.5041 2024-09-13
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.18100000 1.1810 2024-09-13
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.76470000 0.7647 2024-09-13
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.73660000 0.7366 2024-09-13
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.14220000 1.1422 2024-09-13
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.17510000 1.1751 2024-09-13
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.16940000 1.1694 2024-09-13
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.52400000 2.5240 2024-09-13
011420 广发全球科技三个月人民币A 0.96000000 0.9600 2024-09-13
011422 广发全球科技三个月人民币C 0.94630000 0.9463 2024-09-13
270023 广发全球精选股票 3.54020000 3.5402 2024-09-13
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.30800000 1.3080 2024-09-13
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 5.86120000 5.8612 2024-09-13
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 5.78060000 5.7806 2024-09-13
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.30800000 1.3080 2024-09-13
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.18870000 2.1887 2024-09-13
012920 易方达全球成长人民币A 1.13510000 1.1351 2024-09-13
012922 易方达全球成长人民币C 1.12320000 1.1232 2024-09-13
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 0.91000000 0.9100 2024-09-12
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.11580000 1.1158 2024-09-12
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.00620000 1.0062 2024-09-12
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.02260000 1.0226 2024-09-13
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.01910000 1.0191 2024-09-13
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.27920000 1.2792 2024-09-12
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.24450000 1.2445 2024-09-12
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.67970000 0.6797 2024-09-12
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.67280000 0.6728 2024-09-12
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.95480000 0.9548 2024-09-12
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.75740000 0.7574 2024-09-13
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.89240000 0.8924 2024-09-12
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.64290000 0.6429 2024-09-12
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.63500000 0.6350 2024-09-12
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05030000 1.0503 2024-09-18
007207 华夏常阳三年定开混合 0.76670000 0.7667 2024-09-18
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.02070000 1.0207 2024-09-18
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.45740000 0.4574 2024-09-18
013855 嘉实品质发现混合A 0.74200000 0.7420 2024-09-18
013856 嘉实品质发现混合C 0.73090000 0.7309 2024-09-18
011822 易方达产业升级混合A 0.74250000 0.7425 2024-09-18
011823 易方达产业升级混合C 0.73310000 0.7331 2024-09-18
014275 易方达北交所精选2年定开A 0.68370000 0.6837 2024-09-18
014276 易方达北交所精选2年定开C 0.67410000 0.6741 2024-09-18
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.68460000 0.6846 2024-09-18
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.67690000 0.6769 2024-09-18
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.78630000 0.7863 2024-09-12
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.77850000 0.7785 2024-09-12
012008 易方达稳健回报混合A 0.76830000 0.7683 2024-09-18
012009 易方达稳健回报混合C 0.76070000 0.7607 2024-09-18
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.51620000 0.5162 2024-09-18
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.50280000 0.5028 2024-09-18
012220 南方安泰混合C 1.10490000 1.1049 2024-09-18
010361 嘉实品质优选股票A 0.43740000 0.4374 2024-09-18
010362 嘉实品质优选股票C 0.42880000 0.4288 2024-09-18
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.02780000 1.0278 2024-09-18
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.01410000 1.0141 2024-09-18
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.49530000 0.4953 2024-09-18
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.48870000 0.4887 2024-09-18
011518 嘉实价值臻选混合 0.72150000 0.7215 2024-09-18
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.90590000 0.9059 2024-09-18
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.08970000 1.0897 2024-09-18
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.07740000 1.0774 2024-09-18
011777 易方达稳健增长混合A 0.78800000 0.7880 2024-09-18
011778 易方达稳健增长混合C 0.78000000 0.7800 2024-09-18
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.45030000 0.4503 2024-09-18
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.45340000 0.4534 2024-09-18
000045 工银产业债券A 1.40400000 1.4040 2024-09-18
000046 工银产业债券B 1.35800000 1.3580 2024-09-18
010088 工银优质成长混合A 0.55130000 0.5513 2024-09-18
010089 工银优质成长混合C 0.53470000 0.5347 2024-09-18
006615 工银战略新兴产业混合A 1.57300000 1.5730 2024-09-18
006616 工银战略新兴产业混合C 1.53560000 1.5356 2024-09-18
001714 工银文体产业股票A 2.38300000 2.3830 2024-09-18
010687 工银文体产业股票C 2.33000000 2.3300 2024-09-18
005939 工银新能源汽车混合A 1.97970000 1.9797 2024-09-18
005940 工银新能源汽车混合C 1.91650000 1.9165 2024-09-18
002861 工银智能制造股票 1.08800000 1.0880 2024-09-18
005102 工银沪深300ETF联接A 0.68850000 0.6885 2024-09-18
005103 工银沪深300ETF联接C 0.69030000 0.6903 2024-09-18
005197 工银沪港深精选混合A 0.61200000 0.6120 2024-09-18
005198 工银沪港深精选混合C 0.60180000 0.6018 2024-09-18
008166 工银消费股票A 0.95150000 0.9515 2024-09-18
008167 工银消费股票C 0.91760000 0.9176 2024-09-18
000793 工银高端制造股票 1.26400000 1.2640 2024-09-18
011649 易方达逆向投资混合A 0.82410000 0.8241 2024-09-18
011650 易方达逆向投资混合C 0.81290000 0.8129 2024-09-18
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.84150000 0.8415 2024-09-18
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.82980000 0.8298 2024-09-18
011626 嘉实匠心回报混合A 0.59890000 0.5989 2024-09-18
011627 嘉实匠心回报混合C 0.58250000 0.5825 2024-09-18
010881 南方宝顺混合A 0.96240000 0.9624 2024-09-18
010882 南方宝顺混合C 0.94240000 0.9424 2024-09-18
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.05650000 1.0565 2024-09-18
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.43800000 0.4380 2024-09-18
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.43190000 0.4319 2024-09-18
011216 南方优质企业混合A 0.60830000 0.6083 2024-09-18
011217 南方优质企业混合C 0.59560000 0.5956 2024-09-18
007360 易方达中短美元债人民币A 1.15980000 1.1598 2024-09-13
007361 易方达中短美元债人民币C 1.14200000 1.1420 2024-09-13
005583 易方达港股通红利混合 0.59920000 0.5992 2024-09-18
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.09790000 1.0979 2024-09-18
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.08240000 1.0824 2024-09-18
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.37350000 0.3735 2024-09-18
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.36820000 0.3682 2024-09-18
010115 易方达远见成长混合A 0.75680000 0.7568 2024-09-18
011412 易方达远见成长混合C 0.74620000 0.7462 2024-09-18
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.03360000 1.0336 2024-09-18
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.01880000 1.0188 2024-09-18
008286 易方达研究精选股票 0.70110000 0.7011 2024-09-18
011401 汇添富成长精选混合A 0.45720000 0.4572 2024-09-18
011402 汇添富成长精选混合C 0.44740000 0.4474 2024-09-18
011248 嘉实品质回报混合 0.53000000 0.5300 2024-09-18
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.69330000 0.6933 2024-09-18
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.67850000 0.6785 2024-09-18
011220 南方匠心优选股票A 0.69770000 0.6977 2024-09-18
011221 南方匠心优选股票C 0.68270000 0.6827 2024-09-18
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.45170000 0.4517 2024-09-18
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.44520000 0.4452 2024-09-18
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.96210000 0.9621 2024-09-18
010196 易方达核心优势股票A 0.57660000 0.5766 2024-09-18
010197 易方达核心优势股票C 0.56830000 0.5683 2024-09-18
011300 易方达智造优势混合A 0.84450000 0.8445 2024-09-18
011301 易方达智造优势混合C 0.83230000 0.8323 2024-09-18
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.53040000 0.5304 2024-09-18
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.52080000 0.5208 2024-09-18
010042 嘉实港股优势混合C 0.74240000 0.7424 2024-09-18
010041 嘉实港股优势混合A 0.76450000 0.7645 2024-09-18
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.42090000 0.4209 2024-09-18
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.41480000 0.4148 2024-09-18
010357 南方阿尔法混合A 0.42840000 0.4284 2024-09-18
010358 南方阿尔法混合C 0.41900000 0.4190 2024-09-18
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.64670000 0.6467 2024-09-18
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.63730000 0.6373 2024-09-18
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.90030000 0.9003 2024-09-18
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.51620000 0.5162 2024-09-18
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.50130000 0.5013 2024-09-18
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.09150000 1.0915 2024-09-18
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.07550000 1.0755 2024-09-18
010273 嘉实价值长青混合A 0.74780000 0.7478 2024-09-18
010274 嘉实价值长青混合C 0.73670000 0.7367 2024-09-18
010275 嘉实优质精选混合A 0.44780000 0.4478 2024-09-18
010276 嘉实优质精选混合C 0.44100000 0.4410 2024-09-18
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.10210000 1.1021 2024-09-18
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.08560000 1.0856 2024-09-18
009812 易方达悦兴一年持有混合A 0.97690000 0.9769 2024-09-18
009813 易方达悦兴一年持有混合C 0.96210000 0.9621 2024-09-18
005303 嘉实医药健康股票A 1.23220000 1.2322 2024-09-18
005304 嘉实医药健康股票C 1.16840000 1.1684 2024-09-18
000751 嘉实新兴产业股票 2.56800000 2.5680 2024-09-18
001878 嘉实沪港深精选股票 1.83900000 1.8390 2024-09-18
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.53870000 0.5387 2024-09-18
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.05480000 1.0548 2024-09-18
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.03880000 1.0388 2024-09-18
010340 易方达高质量严选三年持有 0.67430000 0.6743 2024-09-18
010186 嘉实核心成长混合A 0.48880000 0.4888 2024-09-18
010187 嘉实核心成长混合C 0.48120000 0.4812 2024-09-18
010389 易方达科益混合A 0.78240000 0.7824 2024-09-18
010390 易方达科益混合C 0.75820000 0.7582 2024-09-18
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 0.97990000 0.9799 2024-09-18
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 0.95760000 0.9576 2024-09-18
010387 易方达医药生物股票A 0.62240000 0.6224 2024-09-18
010388 易方达医药生物股票C 0.61300000 0.6130 2024-09-18
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.66320000 0.6632 2024-09-18
009994 嘉实创新先锋混合A 0.72210000 0.7221 2024-09-18
009995 嘉实创新先锋混合C 0.71090000 0.7109 2024-09-18
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.08470000 1.0847 2024-09-18
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.06770000 1.0677 2024-09-18
010132 南方创新成长混合A 0.56120000 0.5612 2024-09-18
010133 南方创新成长混合C 0.54790000 0.5479 2024-09-18
009993 嘉实前沿创新混合 0.73360000 0.7336 2024-09-18
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.02250000 1.0225 2024-09-18
009901 易方达磐固六月持有混合C 0.99790000 0.9979 2024-09-18
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.47480000 0.4748 2024-09-18
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.45960000 0.4596 2024-09-18
010013 易方达信息行业精选股票A 0.70200000 0.7020 2024-09-18
005875 易方达中盘成长混合 1.21770000 1.2177 2024-09-18
009869 嘉实产业先锋混合A 0.59600000 0.5960 2024-09-18
009870 嘉实产业先锋混合C 0.57650000 0.5765 2024-09-18
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.90250000 0.9025 2024-09-18
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.60150000 0.6015 2024-09-18
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.58660000 0.5866 2024-09-18
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.12320000 1.1232 2024-09-18
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.11820000 1.1182 2024-09-18
007548 易方达ESG责任投资股票 1.28640000 1.2864 2024-09-18
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 0.87940000 0.8794 2024-09-18
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.85730000 0.8573 2024-09-18
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.02140000 1.0214 2024-09-18
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.02060000 1.0206 2024-09-18
009341 易方达均衡成长股票 0.76810000 0.7681 2024-09-18
009391 汇添富优质成长混合A 0.67240000 0.6724 2024-09-18
009392 汇添富优质成长混合C 0.65520000 0.6552 2024-09-18
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.02370000 1.0237 2024-09-18
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.02290000 1.0229 2024-09-18
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 0.88680000 0.8868 2024-09-11
008993 汇添富多策略纯债A 1.14320000 1.1432 2024-09-18
008994 汇添富多策略纯债C 1.12270000 1.1227 2024-09-18
008065 汇添富中盘积极成长混合A 0.90340000 0.9034 2024-09-18
008066 汇添富中盘积极成长混合C 0.87920000 0.8792 2024-09-18
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.78190000 0.7819 2024-09-18
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.21600000 1.2160 2024-09-18
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.17000000 1.1700 2024-09-18
008025 汇添富稳健增长混合A 1.16480000 1.1648 2024-09-18
008026 汇添富稳健增长混合C 1.14230000 1.1423 2024-09-18
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.81310000 0.8131 2024-09-18
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.80160000 0.8016 2024-09-18
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.04390000 1.0439 2024-09-18
007523 汇添富内需增长股票A 1.00890000 1.0089 2024-09-18
007524 汇添富内需增长股票C 0.97660000 0.9766 2024-09-18
007355 汇添富科技创新混合A 1.50910000 1.5091 2024-09-18
007356 汇添富科技创新混合C 1.44570000 1.4457 2024-09-18
006259 汇添富红利增长混合A 1.36400000 1.3640 2024-09-18
006260 汇添富红利增长混合C 1.30480000 1.3048 2024-09-18
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.15380000 1.1538 2024-09-18
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.12730000 1.1273 2024-09-18
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.83530000 0.8353 2024-09-18
006408 汇添富消费升级混合A 1.39880000 1.3988 2024-09-18
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01630000 1.0163 2024-09-18
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01540000 1.0154 2024-09-18
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01610000 1.0161 2024-09-18
006646 汇添富短债债券A 1.13590000 1.1359 2024-09-18
006647 汇添富短债债券C 1.11000000 1.1100 2024-09-18
006319 易方达安瑞短债债券A 1.01010000 1.0101 2024-09-18
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00560000 1.0056 2024-09-18
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.98850000 1.9885 2024-09-13
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.87050000 1.8705 2024-09-13
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.48640000 1.4864 2024-09-18
006113 汇添富创新医药混合 1.18400000 1.1840 2024-09-18
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.48770000 1.4877 2024-09-18
005802 汇添富智能制造股票A 1.06080000 1.0608 2024-09-18
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.12110000 1.1211 2024-09-18
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.56940000 0.5694 2024-09-18
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.39110000 1.3911 2024-09-18
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.35490000 1.3549 2024-09-18
005351 汇添富行业整合混合A 1.15730000 1.1573 2024-09-18
005379 汇添富价值创造定开混合 1.15400000 1.1540 2024-09-18
005228 汇添富港股通专注成长 0.52390000 0.5239 2024-09-18
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.39190000 1.3919 2024-09-18
004947 汇添富盈润混合C 1.34630000 1.3463 2024-09-18
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.17910000 2.1791 2024-09-13
004774 汇添富添福吉祥混合 1.20990000 1.2099 2024-09-18
004517 南方安康混合 1.08060000 1.0806 2024-09-18
001856 易方达环保主题混合A 3.18600000 3.1860 2024-09-18
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.33730000 1.3373 2024-09-18
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.29920000 1.2992 2024-09-18
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.10310000 1.1031 2024-09-18
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.06300000 1.0630 2024-09-18
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.24550000 1.2455 2024-09-18
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.19110000 1.1911 2024-09-18
002602 易方达丰惠混合 1.26900000 1.2690 2024-09-18
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.21500000 2.2150 2024-09-18
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.99390000 0.9939 2024-09-18
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.86330000 0.8633 2024-09-18
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.83760000 0.8376 2024-09-18
003293 易方达科瑞混合 1.51050000 1.5105 2024-09-18
001603 易方达安盈回报混合A 1.94300000 1.9430 2024-09-18
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.33950000 3.3395 2024-09-13
003956 南方产业智选股票 1.64580000 1.6458 2024-09-18
003321 易方达原油C人民币 1.10800000 1.1080 2024-09-13
002910 易方达供给改革混合 2.14380000 2.1438 2024-09-18
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.80400000 0.8040 2024-09-18
002164 汇添富新睿精选混合C 0.79200000 0.7920 2024-09-18
003476 南方安颐混合 0.97850000 0.9785 2024-09-18
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.31980000 1.3198 2024-09-18
001758 嘉实研究增强混合 1.09000000 1.0900 2024-09-18
002906 南方中证500量化增强股票发起A 0.84270000 0.8427 2024-09-18
002907 南方中证500量化增强股票发起C 0.82120000 0.8212 2024-09-18
003292 嘉实优势成长混合A 0.86500000 0.8650 2024-09-18
003295 南方安裕混合A 1.05270000 1.0527 2024-09-18
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.21800000 1.2180 2024-09-18
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.17300000 1.1730 2024-09-18
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.17700000 1.1770 2024-09-18
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.73010000 0.7301 2024-09-18
003161 南方安泰混合A 1.10830000 1.1083 2024-09-18
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 0.95400000 0.9540 2024-09-18
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 0.75940000 0.7594 2024-09-18
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.59980000 1.5998 2024-09-18
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.79090000 1.7909 2024-09-18
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.44400000 1.4440 2024-09-18
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 0.79950000 0.7995 2024-09-18
000307 易方达黄金ETF联接A 1.95660000 1.9566 2024-09-18
110003 易方达上证50指数增强A 1.63380000 1.6338 2024-09-18
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.60150000 1.6015 2024-09-18
118001 易方达亚洲精选 0.95500000 0.9550 2024-09-13
110010 易方达价值成长混合 1.08040000 1.0804 2024-09-18
110009 易方达价值精选混合 0.92830000 0.9283 2024-09-18
110011 易方达优质精选混合 4.16660000 4.1666 2024-09-18
000032 易方达信用债债券A 1.13670000 1.1367 2024-09-18
000033 易方达信用债债券C 1.13290000 1.1329 2024-09-18
110026 易方达创业板ETF联接A 1.59840000 1.5984 2024-09-18
000603 易方达创新驱动混合 1.21100000 1.2110 2024-09-18
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.87100000 2.8710 2024-09-18
110035 易方达双债增强债券A 1.63200000 1.6320 2024-09-18
110036 易方达双债增强债券C 1.57700000 1.5770 2024-09-18
001475 易方达国防军工混合A 1.07100000 1.0710 2024-09-18
110017 易方达增强回报债券A 1.36300000 1.3630 2024-09-18
110018 易方达增强回报债券B 1.34400000 1.3440 2024-09-18
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
110027 易方达安心回报债券A 1.86840000 1.8684 2024-09-18
110028 易方达安心回报债券B 1.82710000 1.8271 2024-09-18
110001 易方达平稳增长混合 3.91300000 3.9130 2024-09-18
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.02000000 1.0200 2024-09-18
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.01800000 1.0180 2024-09-18
110031 易方达恒生H股联接A人民币 0.79160000 0.7916 2024-09-18
000205 易方达投资级信用债债券A 1.17290000 1.1729 2024-09-18
000206 易方达投资级信用债债券C 1.17040000 1.1704 2024-09-18
001076 易方达改革红利混合 1.33600000 1.3360 2024-09-18
001373 易方达新丝路混合 1.51800000 1.5180 2024-09-18
000404 易方达新兴成长混合 3.33400000 3.3340 2024-09-18
001184 易方达新常态混合 0.46200000 0.4620 2024-09-18
001018 易方达新经济混合 2.69600000 2.6960 2024-09-18
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.26630000 1.2663 2024-09-18
110030 易方达沪深300量化增强 2.08690000 2.0869 2024-09-18
000950 易方达沪深300非银联接A 0.80470000 0.8047 2024-09-18
110022 易方达消费行业股票 3.04300000 3.0430 2024-09-18
110019 易方达深证100ETF联接A 1.09610000 1.0961 2024-09-18
001433 易方达瑞景混合 1.68000000 1.6800 2024-09-18
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.93400000 1.9340 2024-09-18
110013 易方达科翔混合 3.30200000 3.3020 2024-09-18
110029 易方达科讯混合 1.25250000 1.2525 2024-09-18
110005 易方达积极成长混合 0.39660000 0.3966 2024-09-18
110007 易方达稳健收益债券A 1.30300000 1.3030 2024-09-18
110008 易方达稳健收益债券B 1.31600000 1.3160 2024-09-18
112002 易方达策略成长二号混合 0.63300000 0.6330 2024-09-18
110002 易方达策略成长混合 2.71900000 2.7190 2024-09-18
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.03800000 1.0380 2024-09-18
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.03800000 1.0380 2024-09-18
110037 易方达纯债债券A 1.12140000 1.1214 2024-09-18
110038 易方达纯债债券C 1.11850000 1.1185 2024-09-18
110015 易方达行业领先混合 2.32000000 2.3200 2024-09-18
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
110025 易方达资源行业混合 1.14500000 1.1450 2024-09-18
118002 易方达高端消费人民币A 2.69200000 2.6920 2024-09-13
000147 易方达高等级信用债债券A 1.19350000 1.1935 2024-09-18
000148 易方达高等级信用债债券C 1.17680000 1.1768 2024-09-18
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.00990000 1.0099 2024-09-18
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.51830000 1.5183 2024-09-18
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.40790000 1.4079 2024-09-18
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.36200000 1.3620 2024-09-18
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.23740000 2.2374 2024-09-18
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.02200000 1.0220 2024-09-13
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.97860000 0.9786 2024-09-13
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.35260000 1.3526 2024-09-18
002293 南方益和灵活配置混合 1.30760000 1.3076 2024-09-18
002168 嘉实智能汽车股票 1.51300000 1.5130 2024-09-18
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 1.95800000 1.9580 2024-09-13
202015 南方300 1.34410000 1.3441 2024-09-18
202016 南方300后端 1.34410000 1.3441 2024-09-18
202025 南方380 1.51740000 1.5174 2024-09-18
202026 南方380后端 1.51740000 1.5174 2024-09-18
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.83650000 1.8365 2024-09-18
000326 南方中小盘成长股票A 0.81490000 0.8149 2024-09-18
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证100指数A 1.19550000 1.1955 2024-09-18
000355 南方丰元信用增强债券A 1.38050000 1.3805 2024-09-18
000356 南方丰元信用增强债券C 1.33410000 1.3341 2024-09-18
000955 南方产业活力股票 1.23820000 1.2382 2024-09-18
202011 南方优选价值 0.77530000 0.7753 2024-09-18
202012 南方优选价值后端 0.77530000 0.7753 2024-09-18
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） 0.87270000 0.8727 2024-09-13
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.51520000 1.5152 2024-09-18
001335 南方利众灵活配置混合A 1.40650000 1.4065 2024-09-18
001570 南方利安灵活配置混合A 1.48340000 1.4834 2024-09-18
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.57380000 1.5738 2024-09-18
001566 南方利达灵活配置混合A 1.25540000 1.2554 2024-09-18
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.47610000 1.4761 2024-09-18
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.86310000 1.8631 2024-09-18
000997 南方双元债券A 1.17950000 1.1795 2024-09-18
000998 南方双元债券C 1.14200000 1.1420 2024-09-18
000561 南方启元债券A 1.19180000 1.1918 2024-09-18
000562 南方启元债券C 1.18760000 1.1876 2024-09-18
001692 南方国策动力股票 1.86440000 1.8644 2024-09-18
202103 南方多利增强债券A 1.10710000 1.1071 2024-09-18
202102 南方多利增强债券C 1.10350000 1.1035 2024-09-18
001113 南方大数据100指数A 0.62460000 0.6246 2024-09-18
001420 南方大数据300指数A 0.97660000 0.9766 2024-09-18
001426 南方大数据300指数C 0.94330000 0.9433 2024-09-18
202101 南方宝元债券A 2.49730000 2.4973 2024-09-18
202021 南方小康 1.52770000 1.5277 2024-09-18
202022 南方小康后端 1.52770000 1.5277 2024-09-18
202212 南方平衡配置混合 1.50650000 1.5065 2024-09-18
202105 南方广利A 1.32680000 1.3268 2024-09-18
202106 南方广利B 1.32680000 1.3268 2024-09-18
202107 南方广利回报债券C 1.36010000 1.3601 2024-09-18
202005 南方成份精选 0.52540000 0.5254 2024-09-18
202006 南方成份精选后端 0.52540000 0.5254 2024-09-18
202023 南方成长 3.18030000 3.1803 2024-09-18
202024 南方成长后端 3.18030000 3.1803 2024-09-18
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.46600000 1.4660 2024-09-18
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.83540000 2.8354 2024-09-18
202213 南方核心竞争混合 1.84080000 1.8408 2024-09-18
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.23950000 1.2395 2024-09-18
202109 南方润元B 1.23950000 1.2395 2024-09-18
202110 南方润元纯债债券C 1.19220000 1.1922 2024-09-18
202017 南方深成 0.74460000 0.7446 2024-09-18
202018 南方深成后端 0.74460000 0.7446 2024-09-18
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.44980000 1.4498 2024-09-18
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
202009 南方盛元红利 0.82930000 0.8293 2024-09-18
202010 南方盛元红利后端 0.82930000 0.8293 2024-09-18
202001 南方稳健成长混合 1.61860000 1.6186 2024-09-18
202002 南方稳健成长贰号混合 0.31620000 0.3162 2024-09-18
000086 南方稳利1年持有债券A 1.14340000 1.1434 2024-09-18
000720 南方稳利1年持有债券C 1.11880000 1.1188 2024-09-18
202019 南方策略 1.23440000 1.2344 2024-09-18
202020 南方策略后端 1.23440000 1.2344 2024-09-18
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.34290000 1.3429 2024-09-18
202003 南方绩优前端 0.75730000 0.7573 2024-09-18
202004 南方绩优后端 0.75730000 0.7573 2024-09-18
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.56820000 1.5682 2024-09-18
000563 南方通利债券A 1.09910000 1.0991 2024-09-18
000564 南方通利债券C 1.09740000 1.0974 2024-09-18
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 0.82540000 0.8254 2024-09-18
202007 南方隆元产业 0.65130000 0.6513 2024-09-18
202008 南方隆元产业后端 0.65130000 0.6513 2024-09-18
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.35420000 1.3542 2024-09-13
202027 南方高端装备 1.64640000 1.6464 2024-09-18
202028 南方高端装备后端 1.64640000 1.6464 2024-09-18
000008 嘉实500ETF联接A 1.32350000 1.3235 2024-09-18
070030 嘉实中创400联接A 1.24490000 1.2449 2024-09-18
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00510000 1.0051 2024-09-13
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02670000 1.0267 2024-09-18
070021 嘉实主题新动力混合 1.84000000 1.8400 2024-09-18
070010 嘉实主题精选 1.43700000 1.4370 2024-09-18
001416 嘉实事件驱动股票 0.68100000 0.6810 2024-09-18
070019 嘉实价值优势混合A 1.73500000 1.7350 2024-09-18
070032 嘉实优化红利混合A 1.17000000 1.1700 2024-09-18
070099 嘉实优质企业混合 1.00700000 1.0070 2024-09-18
001577 嘉实低价策略股票 1.97900000 1.9790 2024-09-18
070025 嘉实信用A 1.30870000 1.3087 2024-09-18
070026 嘉实信用C 1.27390000 1.2739 2024-09-18
070005 嘉实债券A 1.25430000 1.2543 2024-09-18
001039 嘉实先进制造股票 1.17700000 1.1770 2024-09-18
070031 嘉实全球房地产 1.19900000 1.1990 2024-09-13
000711 嘉实医疗保健股票 1.48900000 1.4890 2024-09-18
070027 嘉实周期优选混合 2.28400000 2.2840 2024-09-18
070018 嘉实回报混合 1.18700000 1.1870 2024-09-18
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 13.00140000 13.0014 2024-09-18
070015 嘉实多元A 1.19900000 1.1990 2024-09-18
070016 嘉实多元B 1.19200000 1.1920 2024-09-18
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.12200000 1.1220 2024-09-18
070001 嘉实成长收益混合A 0.92580000 0.9258 2024-09-18
000870 嘉实新收益混合 0.94500000 0.9450 2024-09-18
070006 嘉实服务 4.95900000 4.9590 2024-09-18
000595 嘉实泰和混合 2.21600000 2.2160 2024-09-18
070012 嘉实海外中国股票混合 0.60900000 0.6090 2024-09-13
070023 嘉实深证120联接A 1.69840000 1.6984 2024-09-18
070013 嘉实研究精选混合 1.03800000 1.0380 2024-09-18
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.41600000 1.4160 2024-09-18
070003 嘉实稳健 1.32970000 1.3297 2024-09-18
070020 嘉实稳固收益债券C 1.10800000 1.1080 2024-09-18
070011 嘉实策略 0.83300000 0.8330 2024-09-18
070037 嘉实纯债债券A 1.34380000 1.3438 2024-09-18
070038 嘉实纯债债券C 1.30740000 1.3074 2024-09-18
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.37300000 1.3730 2024-09-18
000043 嘉实美国成长-人民币 4.47400000 4.4740 2024-09-13
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
070009 嘉实超短债债券C 1.05190000 1.0519 2024-09-18
000985 嘉实逆向策略股票 1.24900000 1.2490 2024-09-18
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.00900000 1.0090 2024-09-18
070022 嘉实领先成长混合 1.63800000 1.6380 2024-09-18
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.96800000 0.9680 2024-09-18
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.95020000 0.9502 2024-09-18
470007 汇添富上证综合指数A 0.93500000 0.9350 2024-09-18
001050 汇添富中证500指数增强A 1.30760000 1.3076 2024-09-18
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.80420000 1.8042 2024-09-18
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.14900000 1.1490 2024-09-18
470006 汇添富医药保健混合 1.43700000 1.4370 2024-09-18
470018 汇添富双利债券A 1.93760000 1.9376 2024-09-18
000692 汇添富双利债券C 1.69550000 1.6955 2024-09-18
000406 汇添富双利增强债券A 1.05800000 1.0580 2024-09-18
000407 汇添富双利增强债券C 1.03660000 1.0366 2024-09-18
470058 汇添富可转换债券A 1.62000000 1.6200 2024-09-18
470059 汇添富可转换债券C 1.52990000 1.5299 2024-09-18
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.49100000 1.4910 2024-09-18
470078 汇添富增强收益债券C 1.15650000 1.1565 2024-09-18
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.51800000 1.5180 2024-09-18
470010 汇添富多元收益债券A 1.21870000 1.2187 2024-09-18
470011 汇添富多元收益债券C 1.21160000 1.2116 2024-09-18
000395 汇添富安心中国债券A 1.44240000 1.4424 2024-09-18
000396 汇添富安心中国债券C 1.42920000 1.4292 2024-09-18
000122 汇添富实业债债券A 1.30310000 1.3031 2024-09-18
000123 汇添富实业债债券C 1.23860000 1.2386 2024-09-18
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.35800000 1.3580 2024-09-18
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.30190000 1.3019 2024-09-18
001726 汇添富新兴消费股票A 1.14400000 1.1440 2024-09-18
001541 汇添富民营新动力股票 1.10800000 1.1080 2024-09-18
470009 汇添富民营活力混合 3.47900000 3.4790 2024-09-18
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.58770000 1.5877 2024-09-18
000083 汇添富消费行业混合 4.29000000 4.2900 2024-09-18
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.14630000 1.1463 2024-09-18
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-18
000696 汇添富环保行业股票 1.21500000 1.2150 2024-09-18
470028 汇添富社会责任混合A 1.19200000 1.1920 2024-09-18
000697 汇添富移动互联股票A 1.20700000 1.2070 2024-09-18
470008 汇添富策略回报混合 1.60800000 1.6080 2024-09-18
000173 汇添富美丽30混合A 2.12500000 2.1250 2024-09-18
470098 汇添富逆向投资混合A 2.80400000 2.8040 2024-09-18
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.60700000 0.6070 2024-09-13
000174 汇添富高息债债券A 1.71400000 1.7140 2024-09-18
000175 汇添富高息债债券C 1.59170000 1.5917 2024-09-18
000176 沪深300指数增强A 1.24810000 1.2481 2024-09-18
001539 金融地产ETF联接A 1.16050000 1.1605 2024-09-18
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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