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基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-13
021513 富国港股通红利精选混合A 0.99200000 0.9920 2024-09-13
021514 富国港股通红利精选混合C 0.99150000 0.9915 2024-09-13
018244 嘉实产业精选混合A 1.01140000 1.0114 2024-09-13
018245 嘉实产业精选混合C 1.01070000 1.0107 2024-09-13
019960 富国远见价值混合A 0.94550000 0.9455 2024-09-13
019961 富国远见价值混合C 0.94380000 0.9438 2024-09-13
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.85620000 0.8562 2024-09-13
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.85490000 0.8549 2024-09-13
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.91070000 0.9107 2024-09-13
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.90940000 0.9094 2024-09-13
018004 广发优质生活混合C 1.06920000 1.0692 2024-09-13
018224 广发均衡价值混合C 1.33730000 1.3373 2024-09-13
021286 广发安盈混合E 1.45890000 1.4589 2024-09-13
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.68660000 0.6866 2024-09-13
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.85840000 0.8584 2024-09-13
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.85730000 0.8573 2024-09-13
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.00980000 1.0098 2024-09-13
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00470000 1.0047 2024-09-13
018835 广发成长启航混合A 0.93920000 0.9392 2024-09-13
018836 广发成长启航混合C 0.93680000 0.9368 2024-09-13
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.75010000 0.7501 2024-09-13
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.74440000 0.7444 2024-09-13
018291 广发新兴成长混合C 0.85520000 0.8552 2024-09-13
020376 广发景丰纯债C 1.14600000 1.1460 2024-09-13
020377 广发景丰纯债D 1.14830000 1.1483 2024-09-13
016504 广发核心竞争力混合A 0.82960000 0.8296 2024-09-13
016505 广发核心竞争力混合C 0.82290000 0.8229 2024-09-13
019487 广发添盈债券A 1.02790000 1.0279 2024-09-13
019488 广发添盈债券C 1.02650000 1.0265 2024-09-13
018838 广发添财30天持有债券A 1.03890000 1.0389 2024-09-13
018839 广发添财30天持有债券C 1.03750000 1.0375 2024-09-13
016528 广发稳宏一年持有混合A 0.97010000 0.9701 2024-09-13
016529 广发稳宏一年持有混合C 0.96450000 0.9645 2024-09-13
018289 广发趋势动力混合C 1.23770000 1.2377 2024-09-13
020678 广发集盛债券A 1.00320000 1.0032 2024-09-13
020679 广发集盛债券C 1.00120000 1.0012 2024-09-13
018290 广发龙头优选混合C 1.43820000 1.4382 2024-09-13
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99390000 0.9939 2024-09-12
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99190000 0.9919 2024-09-12
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.52580000 3.5258 2024-09-12
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 0.92840000 0.9284 2024-09-12
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 0.92480000 0.9248 2024-09-12
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.19540000 2.1954 2024-09-12
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.83640000 0.8364 2024-09-11
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.82350000 0.8235 2024-09-11
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.77300000 0.7730 2024-09-11
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.76860000 0.7686 2024-09-11
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.87890000 0.8789 2024-09-13
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.87840000 0.8784 2024-09-13
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.83860000 0.8386 2024-09-13
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.83770000 0.8377 2024-09-13
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.89810000 0.8981 2024-09-13
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.89740000 0.8974 2024-09-13
019347 富国匠心成长混合A 0.93730000 0.9373 2024-09-13
019348 富国匠心成长混合C 0.93510000 0.9351 2024-09-13
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 0.94600000 0.9460 2024-09-13
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 0.94530000 0.9453 2024-09-13
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00200000 1.0020 2024-09-13
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00150000 1.0015 2024-09-13
021206 易方达中证A50ETF联接A 0.90760000 0.9076 2024-09-13
021207 易方达中证A50ETF联接C 0.90690000 0.9069 2024-09-13
019876 广发均衡成长混合A 0.95460000 0.9546 2024-09-13
019877 广发均衡成长混合C 0.95310000 0.9531 2024-09-13
160119 南方中证500ETF联接基金 1.26600000 1.2660 2024-09-13
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.23440000 1.2344 2024-09-13
020857 嘉实多益债券A 1.00430000 1.0043 2024-09-13
020858 嘉实多益债券C 1.00290000 1.0029 2024-09-13
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.89960000 0.8996 2024-09-13
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.89850000 0.8985 2024-09-13
019712 博时稳合一年持有期混合A 0.97710000 0.9771 2024-09-13
019713 博时稳合一年持有期混合C 0.97590000 0.9759 2024-09-13
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.77230000 0.7723 2024-09-13
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.77170000 0.7717 2024-09-13
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 0.99280000 0.9928 2024-09-13
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 0.99100000 0.9910 2024-09-13
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.01130000 1.0113 2024-09-13
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.01050000 1.0105 2024-09-13
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00870000 1.0087 2024-09-13
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00740000 1.0074 2024-09-13
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.79620000 0.7962 2024-09-13
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.79500000 0.7950 2024-09-13
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.84170000 0.8417 2024-09-13
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.84050000 0.8405 2024-09-13
020607 南方中证机器人指数发起A 0.79680000 0.7968 2024-09-13
020608 南方中证机器人指数发起C 0.79600000 0.7960 2024-09-13
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.02550000 1.0255 2024-09-13
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.02450000 1.0245 2024-09-13
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.00680000 1.0068 2024-09-11
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.00480000 1.0048 2024-09-11
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.78250000 0.7825 2024-09-13
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.78140000 0.7814 2024-09-13
020602 易方达中证红利低波动联接A 0.93730000 0.9373 2024-09-13
020603 易方达中证红利低波动联接C 0.93590000 0.9359 2024-09-13
019916 富国医药创新股票A 0.97800000 0.9780 2024-09-13
019917 富国医药创新股票C 0.97490000 0.9749 2024-09-13
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.87510000 0.8751 2024-09-13
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.87330000 0.8733 2024-09-13
019729 华夏国企红利混合发起式A 0.90050000 0.9005 2024-09-13
019730 华夏国企红利混合发起式C 0.89750000 0.8975 2024-09-13
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.84170000 0.8417 2024-09-13
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.84090000 0.8409 2024-09-13
020652 富国安慧短债债券D 1.06530000 1.0653 2024-09-13
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.76450000 0.7645 2024-09-13
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.76260000 0.7626 2024-09-13
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 0.99270000 0.9927 2024-09-13
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 0.99040000 0.9904 2024-09-13
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.99470000 0.9947 2024-09-13
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.99290000 0.9929 2024-09-13
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.78950000 0.7895 2024-09-13
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.78780000 0.7878 2024-09-13
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.74430000 0.7443 2024-09-13
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.74240000 0.7424 2024-09-13
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 0.97360000 0.9736 2024-09-13
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 0.97100000 0.9710 2024-09-13
008482 广发央企80债券指数A 1.07970000 1.0797 2024-09-13
008483 广发央企80债券指数C 1.08400000 1.0840 2024-09-13
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.94780000 0.9478 2024-09-13
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.94610000 0.9461 2024-09-13
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.85970000 0.8597 2024-09-13
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.85840000 0.8584 2024-09-13
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 0.99670000 0.9967 2024-09-13
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 0.99310000 0.9931 2024-09-13
020168 广发信远回报混合A 0.92790000 0.9279 2024-09-13
020169 广发信远回报混合C 0.92460000 0.9246 2024-09-13
004667 招商招财通理财债券A 1.02220000 1.0222 2024-09-13
005471 招商招财通理财债券C 1.02200000 1.0222 2024-09-13
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.85630000 0.8563 2024-09-13
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.85470000 0.8547 2024-09-13
020513 富国深证50ETF发起式联接A 0.98560000 0.9856 2024-09-13
020514 富国深证50ETF发起式联接C 0.98430000 0.9843 2024-09-13
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.93980000 0.9398 2024-09-11
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00760000 1.0076 2024-09-13
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
019342 富国价值发现混合A 0.87690000 0.8769 2024-09-13
019343 富国价值发现混合C 0.87360000 0.8736 2024-09-13
018892 招商安康债券A 1.00570000 1.0057 2024-09-13
018893 招商安康债券C 1.00300000 1.0030 2024-09-13
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.02070000 1.0207 2024-09-13
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01940000 1.0194 2024-09-13
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 0.94130000 0.9413 2024-09-13
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 0.93960000 0.9396 2024-09-13
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02830000 1.0283 2024-09-13
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.02670000 1.0267 2024-09-13
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.87160000 0.8716 2024-09-13
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.86980000 0.8698 2024-09-13
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.83390000 0.8339 2024-09-13
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.83280000 0.8328 2024-09-13
270043 广发理财年年红债券A 1.04500000 1.0450 2024-09-13
020200 广发理财年年红债券C 1.04380000 1.0438 2024-09-13
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.03950000 1.0395 2024-09-13
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.03790000 1.0379 2024-09-13
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.69910000 0.6991 2024-09-13
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.69650000 0.6965 2024-09-13
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.78320000 0.7832 2024-09-13
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.78200000 0.7820 2024-09-13
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01670000 1.0167 2024-09-13
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.01520000 1.0152 2024-09-13
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 0.96060000 0.9606 2024-09-13
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 0.95950000 0.9595 2024-09-13
019941 富国洞见价值股票A 0.94960000 0.9496 2024-09-13
019942 富国洞见价值股票C 0.94560000 0.9456 2024-09-13
017519 汇添富北证50成份指数A 0.63310000 0.6331 2024-09-13
017520 汇添富北证50成份指数C 0.62890000 0.6289 2024-09-13
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01020000 1.0102 2024-09-13
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00790000 1.0079 2024-09-13
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.03100000 1.0310 2024-09-13
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02910000 1.0291 2024-09-13
019561 富国致航量化选股股票A 0.81100000 0.8110 2024-09-13
019562 富国致航量化选股股票C 0.80720000 0.8072 2024-09-13
019354 易方达平衡视野混合A1 0.92290000 0.9229 2024-09-13
019355 易方达平衡视野混合A2 0.92570000 0.9257 2024-09-13
019356 易方达平衡视野混合A3 0.92720000 0.9272 2024-09-13
019913 华夏瑞益混合A1 0.97770000 0.9777 2024-09-13
019914 华夏瑞益混合A2 0.98080000 0.9808 2024-09-13
019915 华夏瑞益混合A3 0.98230000 0.9823 2024-09-13
019979 博时中高等级信用债A 1.03790000 1.0379 2024-09-13
019980 博时中高等级信用债C 1.03560000 1.0356 2024-09-13
019361 富国核心优势混合发起式A 1.01600000 1.0160 2024-09-13
019362 富国核心优势混合发起式C 1.01120000 1.0112 2024-09-13
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.80650000 0.8065 2024-09-13
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.80450000 0.8045 2024-09-13
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.79730000 0.7973 2024-09-13
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.79550000 0.7955 2024-09-13
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.89150000 0.8915 2024-09-13
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.89440000 0.8944 2024-09-13
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.89580000 0.8958 2024-09-13
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.00460000 1.0046 2024-09-11
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.00230000 1.0023 2024-09-11
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.48530000 1.4853 2024-09-12
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.47470000 1.4747 2024-09-12
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.00060000 1.0006 2024-09-13
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 0.99820000 0.9982 2024-09-13
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.09630000 1.0963 2024-09-13
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.09350000 1.0935 2024-09-13
019470 华夏信兴回报混合A 0.88550000 0.8855 2024-09-13
019471 华夏信兴回报混合C 0.88220000 0.8822 2024-09-13
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.94020000 0.9402 2024-09-13
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 0.96400000 0.9640 2024-09-11
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.66080000 0.6608 2024-09-13
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.65970000 0.6597 2024-09-13
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.91560000 0.9156 2024-09-13
019411 南方数字经济混合C 0.91250000 0.9125 2024-09-13
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.71180000 0.7118 2024-09-13
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.71000000 0.7100 2024-09-13
012643 招商中证红利ETF联接A 0.97190000 0.9719 2024-09-13
012644 招商中证红利ETF联接C 0.96940000 0.9694 2024-09-13
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.02780000 1.0278 2024-09-13
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.02650000 1.0265 2024-09-13
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.91740000 0.9174 2024-09-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.92750000 0.9275 2024-09-11
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.00900000 1.0090 2024-09-13
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.68020000 0.6802 2024-09-13
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.67840000 0.6784 2024-09-13
018804 广发添福90天持有债券A 1.03390000 1.0339 2024-09-13
018805 广发添福90天持有债券C 1.03210000 1.0321 2024-09-13
019371 富国远见精选三年定期开放混合 0.94180000 0.9418 2024-09-13
001409 工银互联网加股票 0.41400000 0.4140 2024-09-13
014175 工银价值成长混合A 0.71500000 0.7150 2024-09-13
014176 工银价值成长混合C 0.70440000 0.7044 2024-09-13
010393 工银健康生活混合A 0.51870000 0.5187 2024-09-13
010394 工银健康生活混合C 0.50300000 0.5030 2024-09-13
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.44080000 0.4408 2024-09-13
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.69770000 0.6977 2024-09-13
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.69080000 0.6908 2024-09-13
481001 工银核心价值混合A 0.23100000 0.2310 2024-09-13
013341 工银核心机遇混合A 0.50890000 0.5089 2024-09-13
013342 工银核心机遇混合C 0.49860000 0.4986 2024-09-13
481009 工银沪深300指数A 0.83510000 0.8351 2024-09-13
006937 工银沪深300指数C 0.82000000 0.8200 2024-09-13
002387 工银沪港深股票A 0.76010000 0.7601 2024-09-13
007512 工银沪港深股票C 0.74130000 0.7413 2024-09-13
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.44300000 1.4430 2024-09-13
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.40900000 1.4090 2024-09-13
011532 工银聚丰混合A 1.08720000 1.0872 2024-09-13
011533 工银聚丰混合C 1.07310000 1.0731 2024-09-13
011729 工银聚享混合A 0.84920000 0.8492 2024-09-13
011730 工银聚享混合C 0.84710000 0.8471 2024-09-13
011786 工银聚安混合A 0.95680000 0.9568 2024-09-13
011787 工银聚安混合C 0.94500000 0.9450 2024-09-13
001496 工银聚焦30股票 1.01000000 1.0100 2024-09-13
011727 工银聚瑞混合A 1.02020000 1.0202 2024-09-13
011728 工银聚瑞混合C 0.99880000 0.9988 2024-09-13
005943 工银聚福混合A 1.28160000 1.2816 2024-09-13
005944 工银聚福混合C 1.25140000 1.2514 2024-09-13
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
481017 工银量化策略混合A 2.53700000 2.5370 2024-09-13
012241 工银量化策略混合C 2.48300000 2.4830 2024-09-13
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.71470000 0.7147 2024-09-13
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.71270000 0.7127 2024-09-13
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.74100000 3.7410 2024-09-12
003385 工银全球美元债人民币A 1.09540000 1.0954 2024-09-12
003387 工银全球美元债人民币C 1.06730000 1.0673 2024-09-12
486001 工银全球股票人民币 1.49600000 1.4960 2024-09-12
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.82000000 0.8200 2024-09-12
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.80290000 0.8029 2024-09-12
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.77770000 0.7777 2024-09-11
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.78880000 0.7888 2024-09-11
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.03100000 2.0310 2024-09-13
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.48800000 2.4880 2024-09-13
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.51100000 2.5110 2024-09-13
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.59220000 0.5922 2024-09-13
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.58130000 0.5813 2024-09-13
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.66580000 0.6658 2024-09-13
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.42810000 0.4281 2024-09-13
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.68500000 1.6850 2024-09-13
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.90500000 0.9050 2024-09-13
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 0.91500000 0.9150 2024-09-13
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.12000000 1.1200 2024-09-13
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.14900000 1.1490 2024-09-13
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.83750000 0.8375 2024-09-13
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.85280000 0.8528 2024-09-13
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.33590000 1.3359 2024-09-13
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38680000 1.3868 2024-09-13
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.38580000 1.3858 2024-09-13
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.89230000 0.8923 2024-09-13
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.08900000 1.0890 2024-09-13
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.07200000 1.0720 2024-09-13
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.01800000 1.0180 2024-09-13
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01520000 1.0152 2024-09-13
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01510000 1.0151 2024-09-13
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.01040000 1.0104 2024-09-13
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.01030000 1.0103 2024-09-13
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01850000 1.0185 2024-09-13
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01810000 1.0181 2024-09-13
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30160000 1.3016 2024-09-13
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.29550000 1.2955 2024-09-13
012875 易方达上证50指数LOFC 0.88750000 0.8875 2024-09-13
004746 易方达上证50指数增强C 1.59630000 1.5963 2024-09-13
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.89850000 0.8985 2024-09-13
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.33790000 1.3379 2024-09-13
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.71450000 1.7145 2024-09-13
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.65520000 1.6552 2024-09-13
016498 易方达中国A50量化增强A 0.74100000 0.7410 2024-09-13
016499 易方达中国A50量化增强C 0.73510000 0.7351 2024-09-13
012872 易方达中小企业100指数C 0.91780000 0.9178 2024-09-13
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.92630000 0.9263 2024-09-13
012080 易方达中证500量化增强A 0.72160000 0.7216 2024-09-13
012081 易方达中证500量化增强C 0.71460000 0.7146 2024-09-13
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.40790000 0.4079 2024-09-13
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.93860000 0.9386 2024-09-13
012842 易方达中证军工指数C 0.96600000 0.9660 2024-09-13
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.97350000 0.9735 2024-09-13
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.14300000 1.1430 2024-09-13
010572 易方达中证生物科技指数C 0.40330000 0.4033 2024-09-13
012874 易方达中证证券公司指数C 0.92690000 0.9269 2024-09-13
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.18080000 1.1808 2024-09-13
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.19550000 1.1955 2024-09-13
016699 易方达丰和债券C 1.30740000 1.3074 2024-09-13
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.74150000 0.7406 2024-09-13
001513 易方达信息产业混合A 2.04100000 2.0410 2024-09-13
017646 易方达光伏产业指数A 0.50680000 0.5068 2024-09-13
017647 易方达光伏产业指数C 0.50460000 0.5046 2024-09-13
012873 易方达国有企业改革指数C 1.13420000 1.1342 2024-09-13
015945 易方达国防军工混合C 1.06600000 1.0660 2024-09-13
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.89240000 0.8924 2024-09-13
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.88220000 0.8822 2024-09-13
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.97650000 0.9759 2024-09-13
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04230000 1.0423 2024-09-13
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.02810000 1.0281 2024-09-13
017414 易方达安盈回报混合C 1.92700000 1.9270 2024-09-13
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.04650000 1.0465 2024-09-13
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.04470000 1.0447 2024-09-13
005099 易方达富华纯债债券A 1.02690000 1.0269 2024-09-13
000833 易方达富华纯债债券C 1.02590000 1.0259 2024-09-13
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02630000 1.0263 2024-09-13
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02430000 1.0243 2024-09-13
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63800000 1.6380 2024-09-13
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64580000 1.6458 2024-09-13
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03350000 1.0335 2024-09-13
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03290000 1.0329 2024-09-13
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.04160000 1.0416 2024-09-13
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.02960000 1.0296 2024-09-13
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.00430000 1.0043 2024-09-13
014161 易方达悦融一年持有混合C 0.98770000 0.9877 2024-09-13
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.00310000 1.0031 2024-09-13
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 0.99370000 0.9937 2024-09-13
001216 易方达新收益混合A 2.37620000 2.3762 2024-09-13
001217 易方达新收益混合C 2.30190000 2.3019 2024-09-13
005437 易方达易百智能量化策略A 0.77490000 0.7749 2024-09-13
005438 易方达易百智能量化策略C 0.75960000 0.7596 2024-09-13
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.43620000 2.4545 2024-09-13
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.47110000 4.5081 2024-09-13
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.98170000 1.9880 2024-09-13
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.43730000 1.4403 2024-09-13
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.07100000 1.0710 2024-09-13
010736 易方达沪深300精选增强A 0.65390000 0.6539 2024-09-13
010737 易方达沪深300精选增强C 0.64610000 0.6461 2024-09-13
017973 易方达港股通优质增长A 0.81860000 0.8186 2024-09-13
017974 易方达港股通优质增长C 0.81270000 0.8127 2024-09-13
001438 易方达瑞享混合E 1.84170000 1.8417 2024-09-13
001437 易方达瑞享混合I 2.26940000 2.2694 2024-09-13
001442 易方达瑞信混合E 1.51200000 1.5120 2024-09-13
001441 易方达瑞信混合I 1.53300000 1.5330 2024-09-13
001562 易方达瑞和混合 1.69900000 1.6990 2024-09-13
001832 易方达瑞恒混合 2.10320000 2.1032 2024-09-13
001444 易方达瑞选混合E 1.57000000 1.5700 2024-09-13
001443 易方达瑞选混合I 1.59900000 1.5990 2024-09-13
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.14730000 1.1473 2024-09-13
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.11950000 1.1195 2024-09-13
007346 易方达科技创新混合 1.95210000 1.9521 2024-09-13
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 0.73300000 0.7330 2024-09-13
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.41700000 1.4170 2024-09-13
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金(LOF)A类人民币份额 3.13740000 3.1672 2024-09-13
016479 易方达裕丰回报债券C 1.69900000 1.6990 2024-09-13
001136 易方达裕如混合A 1.24200000 1.2420 2024-09-13
017417 易方达裕如混合C 1.23400000 1.2340 2024-09-13
002600 易方达裕景添利6月定开 1.17900000 1.1790 2024-09-13
002351 易方达裕祥回报债券A 1.53400000 1.5340 2024-09-13
017420 易方达裕祥回报债券C 1.52600000 1.5260 2024-09-13
003133 易方达裕鑫债券A 1.27780000 1.2778 2024-09-13
003134 易方达裕鑫债券C 1.27290000 1.2729 2024-09-13
002216 易方达量化策略精选混合A 1.07900000 1.0790 2024-09-13
002217 易方达量化策略精选混合C 1.04300000 1.0430 2024-09-13
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.05500000 1.0550 2024-09-13
005876 易方达鑫转增利混合A 1.81680000 1.8168 2024-09-13
005877 易方达鑫转增利混合C 1.75270000 1.7527 2024-09-13
006013 易方达鑫转招利混合A 1.28120000 1.2812 2024-09-13
006014 易方达鑫转招利混合C 1.26110000 1.2611 2024-09-13
005955 易方达鑫转添利混合A 1.75940000 1.7594 2024-09-13
005956 易方达鑫转添利混合C 1.68650000 1.6865 2024-09-13
014139 易方达高质量增长量化A 0.62150000 0.6215 2024-09-13
014140 易方达高质量增长量化C 0.61940000 0.6194 2024-09-13
002963 易方达黄金ETF联接C 1.91020000 1.9102 2024-09-13
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.71800000 0.7180 2024-09-13
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.70990000 0.7099 2024-09-13
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.74310000 0.7431 2024-09-12
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.73850000 0.7385 2024-09-12
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.73690000 0.7369 2024-09-12
016650 易方达优势风华六月FOF 0.82080000 0.8208 2024-09-12
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.75290000 0.7529 2024-09-12
015261 易方达如意兴安一年FOFA 0.99330000 0.9933 2024-09-12
015262 易方达如意兴安一年FOFC 0.98600000 0.9860 2024-09-12
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.11210000 1.1121 2024-09-12
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.09870000 1.0987 2024-09-12
012860 易方达标普500指数C人民币 2.42690000 2.4269 2024-09-12
012868 易方达标普信息人民币C 4.45410000 4.4541 2024-09-12
012864 易方达标普医疗人民币C 1.96380000 1.9638 2024-09-12
012866 易方达标普生物人民币C 1.42480000 1.4248 2024-09-12
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 0.97190000 0.9719 2024-09-12
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.12990000 3.1299 2024-09-12
005676 易方达高端消费人民币C 2.62200000 2.6220 2024-09-12
007896 易方达优选资产3月FOFA 0.99260000 0.9926 2024-09-11
007897 易方达优选资产3月FOFC 0.97510000 0.9751 2024-09-11
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.02550000 1.0255 2024-09-11
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.01440000 1.0144 2024-09-11
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.84810000 0.8481 2024-09-11
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.08940000 1.0894 2024-09-11
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 0.91260000 0.9126 2024-09-11
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.10710000 1.1071 2024-09-11
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.12140000 1.1214 2024-09-11
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.16630000 1.1663 2024-09-11
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.92560000 0.9256 2024-09-13
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.92310000 0.9231 2024-09-13
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.63720000 0.6372 2024-09-13
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.63540000 0.6354 2024-09-13
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 0.94830000 0.9483 2024-09-13
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 0.94560000 0.9456 2024-09-13
005727 嘉实中创400联接C 0.74340000 0.7434 2024-09-13
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.74950000 0.7495 2024-09-13
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.74620000 0.7462 2024-09-13
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.02330000 1.0233 2024-09-13
008778 嘉实中证500指数增强A 0.95950000 0.9595 2024-09-13
008779 嘉实中证500指数增强C 0.94180000 0.9418 2024-09-13
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.85040000 0.8504 2024-09-13
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 0.85790000 0.8579 2024-09-13
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.47470000 0.4747 2024-09-13
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.47170000 0.4717 2024-09-13
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.96100000 0.9610 2024-09-13
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.95800000 0.9580 2024-09-13
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 0.94620000 0.9462 2024-09-13
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 0.94210000 0.9421 2024-09-13
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.46830000 0.4683 2024-09-13
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.46520000 0.4652 2024-09-13
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.84880000 0.8488 2024-09-13
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.84380000 0.8438 2024-09-13
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.49140000 0.4914 2024-09-13
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.48900000 0.4890 2024-09-13
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.41940000 0.4194 2024-09-13
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.41650000 0.4165 2024-09-13
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.60890000 0.6089 2024-09-13
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.60590000 0.6059 2024-09-13
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.60820000 0.6082 2024-09-13
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.60440000 0.6044 2024-09-13
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.46870000 0.4687 2024-09-13
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.46550000 0.4655 2024-09-13
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.68030000 0.6803 2024-09-13
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.67780000 0.6778 2024-09-13
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.61440000 1.6144 2024-09-13
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.60320000 1.6032 2024-09-13
006803 嘉实互通精选股票 0.76540000 0.7654 2024-09-13
016135 嘉实优势成长混合C 0.85100000 0.8510 2024-09-13
012616 嘉实优化红利混合C 1.15400000 1.1540 2024-09-13
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.28450000 1.2845 2024-09-13
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-17
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.10400000 1.1040 2024-09-13
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.04890000 1.0489 2024-09-13
001044 嘉实新消费股票 2.14400000 2.1440 2024-09-13
005612 嘉实核心优势股票 1.22240000 1.2224 2024-09-13
004477 嘉实沪港深回报混合 1.26110000 1.2611 2024-09-13
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.51060000 0.5106 2024-09-13
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.50500000 0.5050 2024-09-13
001616 嘉实环保低碳股票 1.63900000 1.6390 2024-09-13
005660 嘉实资源精选股票A 2.35970000 2.3597 2024-09-13
005661 嘉实资源精选股票C 2.29340000 2.2934 2024-09-13
005999 金融地产ETF联接C 1.04670000 1.0467 2024-09-13
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.09270000 1.0927 2024-09-12
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.08830000 1.0883 2024-09-12
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.46130000 1.4613 2024-09-12
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.44710000 1.4471 2024-09-12
017696 易方达养老2050五年FOFA 0.92080000 0.9208 2024-09-11
019315 易方达新能源ETF联接A 0.72410000 0.7241 2024-09-13
019316 易方达新能源ETF联接C 0.72190000 0.7219 2024-09-13
019167 易方达物联网ETF联接A 0.85670000 0.8567 2024-09-13
019168 易方达物联网ETF联接C 0.85400000 0.8540 2024-09-13
485120 工银14天理财债券发起A 1.08470000 1.0847 2024-09-13
485020 工银14天理财债券发起B 1.09860000 1.0986 2024-09-13
010510 工银14天理财债券发起C 1.08940000 1.0894 2024-09-13
485118 工银7天理财债券A 1.09360000 1.0936 2024-09-13
485018 工银7天理财债券B 1.09350000 1.0935 2024-09-13
010512 工银7天理财债券C 1.09910000 1.0991 2024-09-13
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.56850000 0.5685 2024-09-13
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.56700000 0.5670 2024-09-13
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.38000000 1.3800 2024-09-13
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.34800000 1.3480 2024-09-13
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.04850000 1.0485 2024-09-13
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.37200000 1.3720 2024-09-13
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.34800000 1.3480 2024-09-13
007674 工银产业升级股票A 0.82840000 0.8284 2024-09-13
007675 工银产业升级股票C 0.79800000 0.7980 2024-09-13
005390 工银创业板ETF联接A 0.87770000 0.8777 2024-09-13
005391 工银创业板ETF联接C 0.85340000 0.8534 2024-09-13
000893 工银创新动力股票 0.97700000 0.9770 2024-09-13
011304 工银创新成长混合A 0.55070000 0.5507 2024-09-13
011305 工银创新成长混合C 0.53500000 0.5350 2024-09-13
009867 工银创新精选一年定开混合A 0.85650000 0.8565 2024-09-13
009868 工银创新精选一年定开混合C 0.82950000 0.8295 2024-09-13
001008 工银国企改革股票 1.72500000 1.7250 2024-09-13
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.44370000 0.4437 2024-09-13
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2024-09-13
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2024-09-13
008539 工银开元利率债债券A 1.06350000 1.0635 2024-09-13
008540 工银开元利率债债券C 1.05700000 1.0570 2024-09-13
000195 工银成长收益混合A 1.39500000 1.3950 2024-09-13
000196 工银成长收益混合B 1.32600000 1.3260 2024-09-13
011069 工银成长精选混合A 0.50590000 0.5059 2024-09-13
011070 工银成长精选混合C 0.49550000 0.4955 2024-09-13
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.61470000 0.6147 2024-09-13
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.59790000 0.5979 2024-09-13
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.04870000 1.0487 2024-09-13
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00300000 1.0030 2024-09-13
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.03660000 1.0366 2024-09-13
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00440000 1.0044 2024-09-13
011614 工银科创ETF联接A 0.54080000 0.5408 2024-09-13
011615 工银科创ETF联接C 0.53480000 0.5348 2024-09-13
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.79090000 0.7909 2024-09-13
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.76410000 0.7641 2024-09-13
007353 工银科技创新混合 1.21220000 1.2122 2024-09-13
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.18560000 1.1856 2024-09-13
000403 工银纯债债券B 1.17590000 1.1759 2024-09-13
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.90110000 0.9011 2024-09-13
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.88980000 0.8898 2024-09-13
011788 工银聚益混合A 0.92860000 0.9286 2024-09-13
011789 工银聚益混合C 0.91720000 0.9172 2024-09-13
008142 工银黄金ETF联接A 1.35280000 1.3528 2024-09-13
008143 工银黄金ETF联接C 1.33250000 1.3325 2024-09-13
162711 广发中证500联接 1.07060000 1.0706 2024-09-13
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 0.53500000 0.5350 2024-09-13
501212 广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF) 0.77040000 0.7677 2024-09-13
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.60560000 0.6056 2024-09-13
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 1.07300000 1.0730 2024-09-13
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 0.96000000 0.9600 2024-09-13
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.96370000 0.9637 2024-09-13
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 0.69530000 0.6953 2024-09-13
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0.89430000 0.8943 2024-09-13
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.38830000 1.3883 2024-09-13
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.58690000 0.5869 2024-09-13
162721 广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF) 0.75130000 0.7477 2024-09-13
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.64100000 1.6410 2024-09-13
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.14300000 1.1430 2024-09-13
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17000000 1.1700 2024-09-13
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 2.19040000 2.2025 2024-09-13
018370 华夏创业板指数增强A 0.79320000 0.7932 2024-09-13
018371 华夏创业板指数增强C 0.79010000 0.7901 2024-09-13
019106 南方智信混合A 0.94360000 0.9436 2024-09-13
019107 南方智信混合C 0.93810000 0.9381 2024-09-13
013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.96330000 0.9633 2024-09-11
013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.95240000 0.9524 2024-09-11
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.76130000 0.7613 2024-09-11
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 0.75210000 0.7521 2024-09-11
019320 易方达中证500成长联接A 0.92720000 0.9272 2024-09-13
019321 易方达中证500成长联接C 0.92460000 0.9246 2024-09-13
019313 易方达港股通互联网联接A 0.88750000 0.8875 2024-09-13
019314 易方达港股通互联网联接C 0.88490000 0.8849 2024-09-13
019141 易方达电信主题ETF联接A 0.92850000 0.9285 2024-09-13
019142 易方达电信主题ETF联接C 0.92570000 0.9257 2024-09-13
160706 嘉实300 0.83470000 0.8347 2024-09-13
160716 嘉实50 1.71350000 1.7135 2024-09-13
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C 1.18050000 1.1805 2024-09-13
160723 嘉实原油 1.33970000 1.3780 2024-09-13
160718 嘉实多利收益债券 0.73520000 0.7352 2024-09-13
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.72880000 0.7288 2024-09-13
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A 0.74310000 0.7431 2024-09-13
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C 0.72690000 0.7269 2024-09-13
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C 0.76480000 0.7648 2024-09-13
160719 嘉实黄金 1.25700000 1.2770 2024-09-13
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.04210000 1.0421 2024-09-13
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.03990000 1.0399 2024-09-13
018646 易方达家电龙头指数A 0.96430000 0.9643 2024-09-13
018647 易方达家电龙头指数C 0.96150000 0.9615 2024-09-13
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.73380000 0.7338 2024-09-13
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.73180000 0.7318 2024-09-13
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.01430000 1.0143 2024-09-13
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.01340000 1.0134 2024-09-13
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.83530000 0.8353 2024-09-13
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.83020000 0.8302 2024-09-13
018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.02590000 1.0259 2024-09-11
018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.02200000 1.0220 2024-09-11
019155 易方达全球配置人民币A 0.94970000 0.9497 2024-09-12
019156 易方达全球配置人民币C 0.94490000 0.9449 2024-09-12
018679 招商安和债券A 1.03670000 1.0367 2024-09-13
018680 招商安和债券C 1.03260000 1.0326 2024-09-13
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A(QDII) 0.84710000 0.8471 2024-09-12
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C(QDII) 0.84200000 0.8420 2024-09-12
018434 嘉实均衡配置混合 0.80930000 0.8093 2024-09-13
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.77200000 0.7720 2024-09-13
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.76860000 0.7686 2024-09-13
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.59270000 0.5927 2024-09-13
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.91210000 0.9121 2024-09-11
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起(FOF)A 0.97000000 0.9700 2024-09-11
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起(FOF)C 0.96690000 0.9669 2024-09-11
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.00410000 1.0041 2024-09-12
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.00090000 1.0009 2024-09-12
018442 汇添富成长领航混合A 0.76880000 0.7688 2024-09-13
018443 汇添富成长领航混合C 0.76390000 0.7639 2024-09-13
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.16940000 1.1694 2024-09-13
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.16030000 1.1603 2024-09-13
007379 易方达上证50ETF联接A 0.98430000 0.9843 2024-09-13
007380 易方达上证50ETF联接C 0.97910000 0.9791 2024-09-13
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.61930000 1.6193 2024-09-13
011608 易方达上证科创50联接A 0.52560000 0.5256 2024-09-13
011609 易方达上证科创50联接C 0.52370000 0.5237 2024-09-13
007028 易方达中证500ETF联接A 1.06020000 1.0602 2024-09-13
007029 易方达中证500ETF联接C 1.05410000 1.0541 2024-09-13
007856 易方达中证800ETF联接A 1.02600000 1.0260 2024-09-13
007857 易方达中证800ETF联接C 1.02090000 1.0209 2024-09-13
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.59680000 0.5968 2024-09-13
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.59230000 0.5923 2024-09-13
004744 易方达创业板ETF联接C 1.57220000 1.5722 2024-09-13
007788 易方达国企一带一路联接A 1.18700000 1.1870 2024-09-13
007789 易方达国企一带一路联接C 1.18010000 1.1801 2024-09-13
005675 易方达恒生H股联接C人民币 0.78910000 0.7891 2024-09-13
013308 易方达恒生科技ETF联接A 0.89060000 0.8906 2024-09-13
013309 易方达恒生科技ETF联接C 0.88280000 0.8828 2024-09-13
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.24840000 1.2484 2024-09-13
001344 易方达沪深300医药联接A 0.76840000 0.7684 2024-09-13
007883 易方达沪深300医药联接C 0.76440000 0.7644 2024-09-13
007882 易方达沪深300非银联接C 0.79360000 0.7936 2024-09-13
004742 易方达深证100ETF联接C 1.08360000 1.0836 2024-09-13
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.75520000 0.7552 2024-09-13
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.75240000 0.7524 2024-09-13
018103 易方达港股通消费ETF联接A 0.87340000 0.8734 2024-09-13
018104 易方达港股通消费ETF联接C 0.86950000 0.8695 2024-09-13
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.76290000 0.7629 2024-09-13
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.75950000 0.7595 2024-09-13
018411 易方达芯片产业ETF联接A 0.70680000 0.7068 2024-09-13
018412 易方达芯片产业ETF联接C 0.70410000 0.7041 2024-09-13
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.76570000 0.7657 2024-09-13
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.76240000 0.7624 2024-09-13
006327 易方达中概ETF联接人民币A 0.78330000 0.7833 2024-09-12
006328 易方达中概ETF联接人民币C 0.76220000 0.7622 2024-09-12
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 0.83500000 0.8350 2024-09-13
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 0.83230000 0.8323 2024-09-13
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.74040000 0.7404 2024-09-13
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.73790000 0.7379 2024-09-13
017962 广发医药创新混合发起式A 0.87480000 0.8748 2024-09-13
017963 广发医药创新混合发起式C 0.86900000 0.8690 2024-09-13
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.04330000 1.0433 2024-09-13
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.04110000 1.0411 2024-09-13
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.02450000 1.0245 2024-09-13
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.02000000 1.0200 2024-09-13
008682 富国中证红利指数增强C 0.89700000 0.8970 2024-09-13
017475 广发集轩债券A 0.99300000 0.9930 2024-09-13
017476 广发集轩债券C 0.98840000 0.9884 2024-09-13
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.02050000 1.0205 2024-09-11
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.01460000 1.0146 2024-09-11
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.94140000 0.9414 2024-09-13
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.93820000 0.9382 2024-09-13
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.23940000 1.2394 2024-09-13
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.23520000 1.2352 2024-09-13
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) 0.86350000 0.8635 2024-09-12
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.03830000 1.0383 2024-09-13
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.03610000 1.0361 2024-09-13
017265 招商瑞成1年持有期混合A 0.98420000 0.9842 2024-09-13
017266 招商瑞成1年持有期混合C 0.97970000 0.9797 2024-09-13
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 0.73230000 0.7323 2024-09-13
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 0.72900000 0.7290 2024-09-13
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.96260000 0.9626 2024-09-13
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.95990000 0.9599 2024-09-13
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 0.94680000 0.9468 2024-09-13
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 0.94250000 0.9425 2024-09-13
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.09520000 1.0952 2024-09-13
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.08860000 1.0886 2024-09-13
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.26250000 1.2625 2024-09-13
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.25860000 1.2586 2024-09-13
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.71160000 0.7116 2024-09-13
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.70870000 0.7087 2024-09-13
006603 嘉实互融精选股票A 1.15880000 1.1588 2024-09-13
005267 嘉实价值精选股票 1.72610000 1.7261 2024-09-13
017488 嘉实信息产业股票发起式A 0.93190000 0.9319 2024-09-13
017489 嘉实信息产业股票发起式C 0.92250000 0.9225 2024-09-13
017527 嘉实北证50成份指数A 0.65030000 0.6503 2024-09-13
017528 嘉实北证50成份指数C 0.64740000 0.6474 2024-09-13
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.98080000 0.9808 2024-09-13
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.97630000 0.9763 2024-09-13
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.25310000 1.2531 2024-09-13
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.24120000 1.2412 2024-09-13
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.20800000 1.2080 2024-09-13
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.06230000 1.0623 2024-09-13
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 0.83870000 0.8387 2024-09-13
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 0.83060000 0.8306 2024-09-13
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.08170000 1.0817 2024-09-13
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07730000 1.0773 2024-09-13
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.71510000 0.7151 2024-09-13
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.24540000 1.2454 2024-09-13
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.23270000 1.2327 2024-09-13
006604 嘉实消费精选股票A 1.14200000 1.1420 2024-09-13
006605 嘉实消费精选股票C 1.10960000 1.1096 2024-09-13
005998 嘉实深证120联接C 1.03090000 1.0309 2024-09-13
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
007343 嘉实科技创新混合 1.76190000 1.7619 2024-09-13
009649 嘉实精选平衡混合A 1.07390000 1.0739 2024-09-13
009650 嘉实精选平衡混合C 1.05440000 1.0544 2024-09-13
005662 嘉实金融精选股票A 0.93100000 0.9310 2024-09-13
005663 嘉实金融精选股票C 0.90090000 0.9009 2024-09-13
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.75830000 0.7583 2024-09-12
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.75390000 0.7539 2024-09-12
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.55500000 1.5550 2024-09-12
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.54550000 1.5455 2024-09-12
110051 易方达安和中短债债券A 1.07690000 1.0769 2024-09-13
110050 易方达安和中短债债券C 1.06690000 1.0669 2024-09-13
110053 易方达安源中短债债券A 1.02960000 1.0296 2024-09-13
110052 易方达安源中短债债券C 1.02530000 1.0253 2024-09-13
017479 广发医药精选股票A 0.75850000 0.7585 2024-09-13
017480 广发医药精选股票C 0.75400000 0.7540 2024-09-13
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.00380000 1.0038 2024-09-11
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 0.99910000 0.9991 2024-09-11
000792 招商定期宝六个月 1.00000000 1.0000 2024-09-13
017902 汇添富双颐债券A 0.99780000 0.9978 2024-09-13
017903 汇添富双颐债券C 0.99300000 0.9930 2024-09-13
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.76950000 0.7695 2024-09-13
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.76410000 0.7641 2024-09-13
018586 汇添富双享增利债券A 1.02820000 1.0282 2024-09-13
018587 汇添富双享增利债券C 1.02310000 1.0231 2024-09-13
015822 易方达同业存单7天持有 1.05280000 1.0528 2024-09-13
018471 南方津享稳健添利债券A 1.02730000 1.0273 2024-09-13
018472 南方津享稳健添利债券C 1.02350000 1.0235 2024-09-13
018277 博时稳健增利债券A 1.01080000 1.0108 2024-09-13
018278 博时稳健增利债券C 1.00650000 1.0065 2024-09-13
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.01290000 1.0129 2024-09-13
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.00780000 1.0078 2024-09-13
018446 工银领航三年持有混合 0.89690000 0.8969 2024-09-13
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 0.91420000 0.9142 2024-09-11
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.98470000 0.9847 2024-09-13
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.98300000 0.9830 2024-09-13
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.37240000 1.3724 2024-09-13
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.34650000 1.3465 2024-09-13
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 0.91160000 0.9116 2024-09-13
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 0.90930000 0.9093 2024-09-13
018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 0.87480000 0.8748 2024-09-12
018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 0.87040000 0.8704 2024-09-12
018393 富国稳健添利债券A 1.00340000 1.0034 2024-09-13
018394 富国稳健添利债券C 0.99820000 0.9982 2024-09-13
017989 易方达安益90天持有债券A 1.04340000 1.0434 2024-09-13
017990 易方达安益90天持有债券C 1.04120000 1.0412 2024-09-13
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.66910000 0.6691 2024-09-13
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.66480000 0.6648 2024-09-13
017011 广发安润一年持有期混合A 0.99470000 0.9947 2024-09-13
017012 广发安润一年持有期混合C 0.98960000 0.9896 2024-09-13
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.65110000 0.6511 2024-09-13
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.64610000 0.6461 2024-09-13
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.76090000 0.7609 2024-09-13
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.75750000 0.7575 2024-09-13
016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.00990000 1.0099 2024-09-12
016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.00320000 1.0032 2024-09-12
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.65060000 0.6506 2024-09-13
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.64810000 0.6481 2024-09-13
017987 易方达国企主题混合A 0.80950000 0.8095 2024-09-13
017988 易方达国企主题混合C 0.80400000 0.8040 2024-09-13
017964 招商匠心优选混合A 0.93410000 0.9341 2024-09-13
017965 招商匠心优选混合C 0.92650000 0.9265 2024-09-13
008655 招商科技创新混合A 0.85950000 0.8595 2024-09-13
008656 招商科技创新混合C 0.82910000 0.8291 2024-09-13
001404 招商移动互联网股票A 1.04870000 1.0487 2024-09-13
015773 招商移动互联网股票C 1.05460000 1.0546 2024-09-13
017094 易方达中证1000量化增强A 0.73510000 0.7351 2024-09-13
017095 易方达中证1000量化增强C 0.73100000 0.7310 2024-09-13
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.81540000 0.8154 2024-09-13
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.80870000 0.8087 2024-09-13
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.92640000 0.9264 2024-09-11
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.92150000 0.9215 2024-09-11
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.79040000 0.7904 2024-09-13
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.78710000 0.7871 2024-09-13
016610 富国稳健添盈债券A 0.96030000 0.9603 2024-09-13
016611 富国稳健添盈债券C 0.95490000 0.9549 2024-09-13
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 0.72100000 0.7210 2024-09-13
017854 易方达云计算大数据联接C 0.71770000 0.7177 2024-09-13
017937 易方达医疗ETF联接A 0.59470000 0.5947 2024-09-13
017938 易方达医疗ETF联接C 0.59200000 0.5920 2024-09-13
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.80070000 0.8007 2024-09-13
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.79410000 0.7941 2024-09-13
017053 南方ESG纯债债券发起 1.04830000 1.0483 2024-09-13
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 0.98920000 0.9892 2024-09-11
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 0.98350000 0.9835 2024-09-11
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.69690000 0.6969 2024-09-13
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.69390000 0.6939 2024-09-13
016568 嘉实碳中和主题混合A 0.91280000 0.9128 2024-09-13
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.90480000 0.9048 2024-09-13
013737 嘉实短债债券A 1.07570000 1.0757 2024-09-13
013738 嘉实短债债券C 1.07020000 1.0702 2024-09-13
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.02950000 1.0295 2024-09-13
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.00980000 1.0098 2024-09-13
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.09000000 1.0900 2024-09-13
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.08190000 1.0819 2024-09-13
002549 嘉实稳祥纯债A 1.12260000 1.1226 2024-09-13
003357 嘉实稳祥纯债C 1.07150000 1.0715 2024-09-13
217021 招商优势企业混合A 3.18860000 3.1886 2024-09-13
017821 招商优势企业混合C 3.15340000 3.1534 2024-09-13
018007 招商瑞利C 1.50440000 1.5044 2024-09-13
017960 招商趋势领航混合A 0.92510000 0.9251 2024-09-13
017961 招商趋势领航混合C 0.91690000 0.9169 2024-09-13
016639 南方达元债券A 0.98150000 0.9815 2024-09-13
016640 南方达元债券C 0.97570000 0.9757 2024-09-13
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.74780000 0.7478 2024-09-11
017199 广发ESG责任投资混合A 0.80780000 0.8078 2024-09-13
017200 广发ESG责任投资混合C 0.80110000 0.8011 2024-09-13
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.28150000 1.2815 2024-09-13
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 0.97410000 0.9741 2024-09-13
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 0.96790000 0.9679 2024-09-13
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.05240000 1.0524 2024-09-13
017512 广发北证50成份指数A 0.68140000 0.6814 2024-09-13
017513 广发北证50成份指数C 0.67800000 0.6780 2024-09-13
010629 广发可转债债券E 1.32950000 1.3295 2024-09-13
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.91340000 0.9134 2024-09-13
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.90730000 0.9073 2024-09-13
013967 广发恒享一年持有期混合A 0.93440000 0.9344 2024-09-13
013968 广发恒享一年持有期混合C 0.92740000 0.9274 2024-09-13
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.95060000 0.9506 2024-09-13
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.93670000 0.9367 2024-09-13
010451 广发恒悦债券E 0.98790000 0.9879 2024-09-13
012408 广发恒昌一年持有期混合A 0.97630000 0.9763 2024-09-13
012409 广发恒昌一年持有期混合C 0.97330000 0.9733 2024-09-13
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.92480000 0.9248 2024-09-13
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.91340000 0.9134 2024-09-13
010324 广发招财短债E类 1.06330000 1.0633 2024-09-13
015904 广发新能源精选股票A 0.67540000 0.6754 2024-09-13
015905 广发新能源精选股票C 0.66820000 0.6682 2024-09-13
009532 广发景明中短债E类 1.03490000 1.0349 2024-09-13
004027 广发景源纯债A 1.09100000 1.0910 2024-09-13
004028 广发景源纯债C 1.07470000 1.0747 2024-09-13
015476 广发景阳纯债 1.05480000 1.0548 2024-09-13
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.11150000 1.1115 2024-09-13
016924 广发百发大数据价值混合C 0.86400000 0.8640 2024-09-13
017096 广发稳润一年持有期混合A 0.95210000 0.9521 2024-09-13
017097 广发稳润一年持有期混合C 0.94580000 0.9458 2024-09-13
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.52640000 0.5264 2024-09-13
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.60930000 0.6093 2024-09-13
016874 广发远见智选混合C 0.60380000 0.6038 2024-09-13
002135 广发鑫源混合A类 0.88100000 0.8810 2024-09-13
002136 广发鑫源混合C类 0.88800000 0.8880 2024-09-13
015606 广发集祥债券A 0.95720000 0.9572 2024-09-13
015607 广发集祥债券C 0.95100000 0.9510 2024-09-13
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.50200000 2.5020 2024-09-12
016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.76820000 0.7682 2024-09-12
016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.76220000 0.7622 2024-09-12
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.27600000 1.2760 2024-09-12
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.30100000 1.3010 2024-09-12
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.75320000 0.7532 2024-09-13
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.74920000 0.7492 2024-09-13
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.80050000 0.8005 2024-09-11
006220 工银上证50ETF联接A 1.04460000 1.0446 2024-09-13
006221 工银上证50ETF联接C 1.02720000 1.0272 2024-09-13
014666 工银优质发展混合A 0.87730000 0.8773 2024-09-13
014667 工银优质发展混合C 0.86510000 0.8651 2024-09-13
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.01250000 1.0125 2024-09-13
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.00800000 1.0080 2024-09-13
001195 工银农业产业股票 0.80000000 0.8000 2024-09-13
006002 工银医药健康股票A 1.39710000 1.3971 2024-09-13
006003 工银医药健康股票C 1.34200000 1.3420 2024-09-13
010068 工银双盈债券A 1.02260000 1.0226 2024-09-13
010069 工银双盈债券C 1.00730000 1.0073 2024-09-13
005945 工银可转债优选债券A 1.01790000 1.0179 2024-09-13
005946 工银可转债优选债券C 0.99180000 0.9918 2024-09-13
003401 工银可转债债券 1.39470000 1.3947 2024-09-13
014799 工银招瑞一年持有混合A 0.90920000 0.9092 2024-09-13
014800 工银招瑞一年持有混合C 0.89970000 0.8997 2024-09-13
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.21900000 1.2190 2024-09-13
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.19200000 1.1920 2024-09-13
009707 工银新兴制造混合A 1.15820000 1.1582 2024-09-13
009708 工银新兴制造混合C 1.13960000 1.1396 2024-09-13
001720 工银新增利混合 1.16400000 1.1640 2024-09-13
001721 工银新增益混合 1.24000000 1.2400 2024-09-13
002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.92400000 0.9240 2024-09-13
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.88300000 0.8830 2024-09-13
005526 工银新生代消费混合 1.09000000 1.0900 2024-09-13
002000 工银新生利混合 1.29800000 1.2980 2024-09-13
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.37000000 2.3700 2024-09-13
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.16800000 2.1680 2024-09-13
481013 工银消费服务混合A 1.79100000 1.7910 2024-09-13
011475 工银消费服务混合C 1.75900000 1.7590 2024-09-13
487016 工银灵活配置混合A 2.20260000 2.2026 2024-09-13
483003 工银精选平衡混合 0.59320000 0.5932 2024-09-13
005937 工银精选金融地产混合A 1.08130000 1.0813 2024-09-13
005938 工银精选金融地产混合C 1.04460000 1.0446 2024-09-13
005833 工银红利优享混合A 0.86420000 0.8642 2024-09-13
005834 工银红利优享混合C 0.85160000 0.8516 2024-09-13
481006 工银红利混合 0.62850000 0.6285 2024-09-13
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31300000 1.3130 2024-09-13
000672 工银绝对收益混合发起B 1.19700000 1.1970 2024-09-13
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.10890000 1.1089 2024-09-13
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.08470000 1.0847 2024-09-13
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 0.97150000 0.9715 2024-09-13
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.95980000 0.9598 2024-09-13
014466 工银行业优选混合A 0.75570000 0.7557 2024-09-13
014467 工银行业优选混合C 0.74580000 0.7458 2024-09-13
013289 工银食品饮料混合A 0.56240000 0.5624 2024-09-13
013290 工银食品饮料混合C 0.54940000 0.5494 2024-09-13
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.08620000 1.0862 2024-09-13
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.07980000 1.0798 2024-09-13
017782 博时恒享债券A 0.98650000 0.9865 2024-09-13
017783 博时恒享债券C 0.98360000 0.9836 2024-09-13
006295 工银养老2035A 1.20970000 1.2097 2024-09-11
007650 工银养老2040A 1.04300000 1.0430 2024-09-11
007651 工银养老2045A 0.97290000 0.9729 2024-09-11
006886 工银养老2050A 0.94640000 0.9464 2024-09-11
009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.74330000 0.7433 2024-09-11
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.64920000 0.6492 2024-09-11
481010 工银中小盘混合 1.96100000 1.9610 2024-09-13
487021 工银优质精选混合A 2.37100000 2.3710 2024-09-13
000263 工银信息产业混合A 2.59700000 2.5970 2024-09-13
011474 工银信息产业混合C 2.55100000 2.5510 2024-09-13
001717 工银前沿医疗股票A 2.43600000 2.4360 2024-09-13
010685 工银前沿医疗股票C 2.38200000 2.3820 2024-09-13
000831 工银医疗保健股票 2.07300000 2.0730 2024-09-13
485111 工银双利债券A 1.79100000 1.7910 2024-09-13
485011 工银双利债券B 1.71900000 1.7190 2024-09-13
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.03310000 1.0331 2024-09-13
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.01970000 1.0197 2024-09-13
016901 工银四季收益债券C 1.08180000 1.0818 2024-09-13
001719 工银国家战略股票 1.35800000 1.3580 2024-09-13
009076 工银圆兴混合 0.94300000 0.9430 2024-09-13
481008 工银大盘蓝筹混合 0.96000000 0.9600 2024-09-13
006834 工银尊享短债债券A 1.11870000 1.1187 2024-09-13
006835 工银尊享短债债券C 1.09000000 1.0900 2024-09-13
006740 工银尊利中短债债券A 1.13700000 1.1370 2024-09-13
006741 工银尊利中短债债券C 1.11290000 1.1129 2024-09-13
009655 工银尊益中短债债券A 1.16240000 1.1624 2024-09-13
485122 工银尊益中短债债券C 1.15450000 1.1545 2024-09-13
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.55910000 0.5591 2024-09-13
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.54890000 0.5489 2024-09-13
000991 工银战略转型股票A 2.86900000 2.8690 2024-09-13
011473 工银战略转型股票C 2.81800000 2.8180 2024-09-13
011932 工银战略远见混合A 0.59620000 0.5962 2024-09-13
011933 工银战略远见混合C 0.58420000 0.5842 2024-09-13
011884 工银景气优选混合A 0.53790000 0.5379 2024-09-13
011885 工银景气优选混合C 0.52790000 0.5279 2024-09-13
012119 工银核心优势混合A 0.58770000 0.5877 2024-09-13
012120 工银核心优势混合C 0.57270000 0.5727 2024-09-13
481012 工银深证红利ETF联接A 0.87070000 0.8707 2024-09-13
006724 工银深证红利ETF联接C 0.86830000 0.8683 2024-09-13
010744 工银灵动价值混合A 0.56710000 0.5671 2024-09-13
010745 工银灵动价值混合C 0.55670000 0.5567 2024-09-13
001718 工银物流产业股票A 3.15500000 3.1550 2024-09-13
015001 工银物流产业股票C 3.13400000 3.1340 2024-09-13
001245 工银生态环境股票A 1.52300000 1.5230 2024-09-13
015002 工银生态环境股票C 1.50400000 1.5040 2024-09-13
001043 工银美丽城镇股票A 1.36600000 1.3660 2024-09-13
011478 工银美丽城镇股票C 1.34400000 1.3440 2024-09-13
009031 工银聚和一年定开混合A 1.20920000 1.2092 2024-09-13
009032 工银聚和一年定开混合C 1.17790000 1.1779 2024-09-13
000251 工银金融地产混合A 2.16200000 2.1620 2024-09-13
010696 工银金融地产混合C 2.09100000 2.0910 2024-09-13
009029 工银高质量成长混合A 0.74990000 0.7499 2024-09-13
009030 工银高质量成长混合C 0.72490000 0.7249 2024-09-13
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.81800000 0.8180 2024-09-12
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.81180000 0.8118 2024-09-12
016449 南方新材料股票发起A 0.65470000 0.6547 2024-09-13
016450 南方新材料股票发起C 0.65070000 0.6507 2024-09-13
017551 南方景气前瞻混合A 0.75350000 0.7535 2024-09-13
017552 南方景气前瞻混合C 0.74670000 0.7467 2024-09-13
017769 博时信享一年持有期混合A 0.91120000 0.9112 2024-09-13
017770 博时信享一年持有期混合C 0.90560000 0.9056 2024-09-13
016978 博时均衡优选混合A 0.87020000 0.8702 2024-09-13
016979 博时均衡优选混合C 0.86230000 0.8623 2024-09-13
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.79340000 0.7934 2024-09-13
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.78370000 0.7837 2024-09-13
017232 工银稳润一年持有混合A 0.94770000 0.9477 2024-09-13
017233 工银稳润一年持有混合C 0.94180000 0.9418 2024-09-13
017717 嘉实多盈债券A 1.01250000 1.0125 2024-09-13
017718 嘉实多盈债券C 1.00530000 1.0053 2024-09-13
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02850000 1.0285 2024-09-13
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.59680000 0.5968 2024-09-13
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.59120000 0.5912 2024-09-13
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 0.89270000 0.8927 2024-09-11
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 0.88640000 0.8864 2024-09-11
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 0.81590000 0.8159 2024-09-11
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 0.80950000 0.8095 2024-09-11
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.71890000 0.7189 2024-09-13
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.71210000 0.7121 2024-09-13
017244 南方前瞻动力混合A 0.74100000 0.7410 2024-09-13
017245 南方前瞻动力混合C 0.73360000 0.7336 2024-09-13
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.65330000 0.6533 2024-09-13
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.65010000 0.6501 2024-09-13
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.03930000 1.0393 2024-09-13
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.03410000 1.0341 2024-09-13
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01060000 1.0106 2024-09-13
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.07080000 1.0708 2024-09-13
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.08260000 1.0826 2024-09-13
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.74820000 0.7482 2024-09-11
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07870000 1.0787 2024-09-13
007617 富国投资级信用债债券型C 1.06850000 1.0685 2024-09-13
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.61000000 1.6100 2024-09-13
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.64200000 1.6420 2024-09-13
006804 富国短债债券型A 1.18240000 1.1824 2024-09-13
006805 富国短债债券型C 1.16210000 1.1621 2024-09-13
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.12200000 1.1220 2024-09-13
100068 富国纯债债券发起式C 1.11940000 1.1194 2024-09-13
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.05600000 1.0560 2024-09-13
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.05220000 1.0522 2024-09-13
017438 博时安悦短债A 1.05710000 1.0571 2024-09-13
017439 博时安悦短债C 1.05260000 1.0526 2024-09-13
016976 博时阿尔法回报混合A 0.92790000 0.9279 2024-09-13
016977 博时阿尔法回报混合C 0.91820000 0.9182 2024-09-13
016797 嘉实双利债券A 0.98680000 0.9868 2024-09-13
016798 嘉实双利债券C 0.98260000 0.9826 2024-09-13
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.04690000 1.0469 2024-09-13
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.03970000 1.0397 2024-09-13
017515 易方达北证50成份指数A 0.62950000 0.6295 2024-09-13
017516 易方达北证50成份指数C 0.62630000 0.6263 2024-09-13
016790 招商鑫利中短债债券A 1.06380000 1.0638 2024-09-13
016791 招商鑫利中短债债券C 1.05980000 1.0598 2024-09-13
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.05430000 1.0543 2024-09-13
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.05070000 1.0507 2024-09-13
006473 招商中债1-5年进出口A 1.04240000 1.0424 2024-09-13
006474 招商中债1-5年进出口C 1.03920000 1.0392 2024-09-13
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04940000 1.0494 2024-09-13
217022 招商产业债券A 1.80020000 1.8002 2024-09-13
001868 招商产业债券C 1.71160000 1.7116 2024-09-13
013548 招商享利增强债券A 0.93790000 0.9379 2024-09-13
013549 招商享利增强债券C 0.92750000 0.9275 2024-09-13
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.07490000 1.0749 2024-09-13
007951 招商信用增强债券C 1.00580000 1.0058 2024-09-13
009637 招商信用添利债券C 1.05270000 1.0527 2024-09-13
009580 招商双债增强债券D 1.56800000 1.5680 2024-09-13
003297 招商双债增强债券E 1.54060000 1.5406 2024-09-13
008791 招商安华债券A 1.12950000 1.1295 2024-09-13
008792 招商安华债券C 1.11500000 1.1150 2024-09-13
016779 招商安华债券D 1.12110000 1.1211 2024-09-13
016513 招商安嘉债券 1.02170000 1.0217 2024-09-13
006650 招商安庆债券 1.22030000 1.2203 2024-09-13
008383 招商安心收益A 1.90440000 1.9044 2024-09-13
217011 招商安心收益C 1.87710000 1.8771 2024-09-13
014775 招商安本增利债券A 1.48840000 1.4884 2024-09-13
217008 招商安本增利债券C 1.47640000 1.4764 2024-09-13
013391 招商安泰债D 1.30610000 1.3061 2024-09-13
217003 招商安泰债券A 1.31030000 1.3103 2024-09-13
217203 招商安泰债券B 1.32960000 1.3296 2024-09-13
217018 招商安瑞进取债券A 1.51500000 1.5150 2024-09-13
217024 招商安盈债券A 1.09820000 1.0982 2024-09-13
012233 招商安盈债券C 1.09170000 1.0917 2024-09-13
004780 招商招利一年理财债券 1.01850000 1.0185 2024-09-13
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.33990000 1.3399 2024-09-13
003266 招商招坤纯债C 1.29710000 1.2971 2024-09-13
003438 招商招怡纯债A 1.12980000 1.1298 2024-09-13
003439 招商招怡纯债C 1.10280000 1.1028 2024-09-13
012490 招商招怡纯债D 1.12920000 1.1292 2024-09-13
015349 招商招恒纯债D 1.13450000 1.1345 2024-09-13
003156 招商招悦纯债A 1.11810000 1.1181 2024-09-13
003157 招商招悦纯债C 1.11250000 1.1125 2024-09-13
003859 招商招旭纯债A 1.38390000 1.3839 2024-09-13
003860 招商招旭纯债C 1.36640000 1.3664 2024-09-13
010753 招商招旭纯债D 1.38430000 1.3843 2024-09-13
014688 招商招景纯债D 1.11210000 1.1121 2024-09-13
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.14710000 1.1471 2024-09-13
003864 招商招祥纯债C 1.14660000 1.1466 2024-09-13
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00440000 1.0044 2024-09-13
002995 招商招裕纯债C 1.00960000 1.0096 2024-09-13
015569 招商招裕纯债D 1.00740000 1.0074 2024-09-13
003454 招商招通纯债A 1.04500000 1.0450 2024-09-13
003455 招商招通纯债C 1.04450000 1.0445 2024-09-13
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2024-09-13
008475 招商民安增益债券A 1.12220000 1.1222 2024-09-13
008476 招商民安增益债券C 1.09210000 1.0921 2024-09-13
015629 招商添兴6个月定开债 1.03140000 1.0314 2024-09-13
008804 招商添华纯债A 1.03460000 1.0346 2024-09-13
008805 招商添华纯债C 1.03340000 1.0334 2024-09-13
015049 招商添安1年定开债 1.02040000 1.0204 2024-09-13
006427 招商添悦纯债A 1.05480000 1.0548 2024-09-13
006428 招商添悦纯债C 1.05130000 1.0513 2024-09-13
016411 招商添文1年定开债发起式 1.04450000 1.0445 2024-09-13
013703 招商添福1年定开债 1.01910000 1.0191 2024-09-13
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
014456 招商稳恒中短债60天A 1.07170000 1.0717 2024-09-13
014457 招商稳恒中短债60天C 1.06870000 1.0687 2024-09-13
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
006332 招商金鸿债券A 1.17280000 1.1728 2024-09-13
006333 招商金鸿债券C 1.15820000 1.1582 2024-09-13
008774 招商鑫福中短债A 1.15510000 1.1551 2024-09-13
008775 招商鑫福中短债C 1.14250000 1.1425 2024-09-13
016526 招商鑫诚短债A 1.06250000 1.0625 2024-09-13
016527 招商鑫诚短债C 1.05860000 1.0586 2024-09-13
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.00200000 1.0020 2024-09-11
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 0.99570000 0.9957 2024-09-11
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.09840000 1.0984 2024-09-13
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.08890000 1.0889 2024-09-13
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.47430000 0.4743 2024-09-13
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.46780000 0.4678 2024-09-13
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.90070000 0.9007 2024-09-13
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.88970000 0.8897 2024-09-13
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.06420000 1.0642 2024-09-13
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.04780000 1.0478 2024-09-13
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.94290000 0.9429 2024-09-13
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.93980000 0.9398 2024-09-13
013184 广发恒阳一年持有期混合A 0.90160000 0.9016 2024-09-13
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.89130000 0.8913 2024-09-13
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.04130000 1.0413 2024-09-13
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.03660000 1.0366 2024-09-13
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.11180000 1.1118 2024-09-13
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.10480000 1.1048 2024-09-13
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.10730000 1.1073 2024-09-13
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.10060000 1.1006 2024-09-13
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.79840000 0.7984 2024-09-13
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.78990000 0.7899 2024-09-13
010594 广发睿选三年持有期混合 0.52480000 0.5248 2024-09-13
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.83460000 0.8346 2024-09-13
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.82330000 0.8233 2024-09-13
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 0.95610000 0.9561 2024-09-13
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 0.94050000 0.9405 2024-09-13
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.11910000 1.1191 2024-09-13
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.10910000 1.1091 2024-09-13
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.11150000 1.1115 2024-09-13
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.09300000 1.0930 2024-09-13
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.53410000 0.5341 2024-09-13
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.51890000 0.5189 2024-09-13
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.66260000 0.6626 2024-09-13
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.65130000 0.6513 2024-09-13
012330 广发集优9个月持有期债券A 0.99590000 0.9959 2024-09-13
012331 广发集优9个月持有期债券C 0.98440000 0.9844 2024-09-13
013063 广发集益一年持有期债券A 0.95970000 0.9597 2024-09-13
013064 广发集益一年持有期债券C 0.94780000 0.9478 2024-09-13
014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.97060000 0.9706 2024-09-12
007668 广发养老目标2035三年持有混合(FOF)A 0.84380000 0.8438 2024-09-11
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.83270000 0.8327 2024-09-11
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 0.98300000 0.9830 2024-09-11
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.02360000 1.0236 2024-09-11
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.01260000 1.0126 2024-09-11
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.99990000 0.9999 2024-09-12
011752 广发核心优选六个月混合(FOF)A 0.72680000 0.7268 2024-09-11
011753 广发核心优选六个月混合(FOF)C 0.71710000 0.7171 2024-09-11
013954 广发积极优势混合(FOF)C 0.74100000 0.7410 2024-09-12
006298 广发稳健养老(FOF)A 1.10970000 1.1097 2024-09-11
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 1.01960000 1.0196 2024-09-11
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 1.00520000 1.0052 2024-09-11
016424 广发集汇债券A 1.00850000 1.0085 2024-09-13
016425 广发集汇债券C 1.00290000 1.0029 2024-09-13
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 0.93070000 0.9307 2024-09-11
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 0.92380000 0.9238 2024-09-11
016670 博时恒耀债券A 0.93370000 0.9337 2024-09-13
016671 博时恒耀债券C 0.92780000 0.9278 2024-09-13
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.02740000 1.0274 2024-09-11
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.01960000 1.0196 2024-09-11
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 0.91190000 0.9119 2024-09-13
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.04480000 1.0448 2024-09-13
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.04350000 1.0435 2024-09-13
005062 博时中证500指数增强A 1.01950000 1.0195 2024-09-13
015993 博时中证光伏产业指数A 0.40170000 0.4017 2024-09-13
015994 博时中证光伏产业指数C 0.39910000 0.3991 2024-09-13
003331 博时乐臻定开混合 1.39790000 1.3979 2024-09-13
011585 博时产业慧选混合A 0.73170000 0.7317 2024-09-13
011586 博时产业慧选混合C 0.71160000 0.7116 2024-09-13
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.24400000 2.2440 2024-09-13
050001 博时价值增长混合 0.90300000 0.9030 2024-09-13
050201 博时价值增长贰号混合 0.72100000 0.7210 2024-09-13
015749 博时优享回报混合A 0.67020000 0.6702 2024-09-13
015750 博时优享回报混合C 0.66310000 0.6631 2024-09-13
015902 博时优质精选混合A 0.76370000 0.7637 2024-09-13
015903 博时优质精选混合C 0.75420000 0.7542 2024-09-13
050011 博时信用债券A 2.77900000 2.7790 2024-09-13
050111 博时信用债券C 2.66660000 2.6666 2024-09-13
050027 博时信用债纯债债券A 1.14050000 1.1405 2024-09-13
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.72220000 0.7222 2024-09-13
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.69810000 0.6981 2024-09-13
012086 博时健康生活混合A 0.50190000 0.5019 2024-09-13
012087 博时健康生活混合C 0.49530000 0.4953 2024-09-13
011874 博时先进制造混合A 0.64850000 0.6485 2024-09-13
011875 博时先进制造混合C 0.63550000 0.6355 2024-09-13
013450 博时凤凰领航混合A 0.61900000 0.6190 2024-09-13
013451 博时凤凰领航混合C 0.60450000 0.6045 2024-09-13
050014 博时创业成长混合A 1.70800000 1.7080 2024-09-13
050021 博时创业板ETF联接A 1.36310000 1.3631 2024-09-13
011486 博时创新精选混合A 0.45760000 0.4576 2024-09-13
011487 博时创新精选混合C 0.44960000 0.4496 2024-09-13
010994 博时创新经济混合A 0.76040000 0.7604 2024-09-13
010995 博时创新经济混合C 0.73850000 0.7385 2024-09-13
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.58640000 0.5864 2024-09-13
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.55580000 0.5558 2024-09-13
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 0.85990000 0.8599 2024-09-13
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 0.84980000 0.8498 2024-09-13
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.35180000 1.3518 2024-09-13
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.28550000 1.2855 2024-09-13
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 0.93460000 0.9346 2024-09-13
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00400000 1.0040 2024-09-13
011845 博时周期优选混合A 0.77360000 0.7736 2024-09-13
011846 博时周期优选混合C 0.75850000 0.7585 2024-09-13
014107 博时品质生活混合A 0.56880000 0.5688 2024-09-13
014108 博时品质生活混合C 0.55950000 0.5595 2024-09-13
050022 博时回报灵活配置混合 1.23090000 1.2309 2024-09-13
015276 博时均衡回报混合A 0.73500000 0.7350 2024-09-13
015277 博时均衡回报混合C 0.72450000 0.7245 2024-09-13
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.51600000 1.5160 2024-09-13
050023 博时天颐债券A类 1.30970000 1.3097 2024-09-13
050123 博时天颐债券C类 1.24320000 1.2432 2024-09-13
000084 博时安盈债券A 1.26000000 1.2600 2024-09-13
000085 博时安盈债券C 1.23080000 1.2308 2024-09-13
050016 博时宏观回报债券A类 1.39390000 1.3939 2024-09-13
050116 博时宏观回报债券C类 1.36180000 1.3618 2024-09-13
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.22920000 1.2292 2024-09-13
002595 博时工业4.0主题股票 1.25300000 1.2530 2024-09-13
050007 博时平衡配置混合 0.81100000 0.8110 2024-09-13
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.01220000 1.0122 2024-09-13
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 0.99820000 0.9982 2024-09-13
011095 博时恒泽混合A 1.03890000 1.0389 2024-09-13
011096 博时恒泽混合C 1.02220000 1.0222 2024-09-13
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.05370000 1.0537 2024-09-13
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.04600000 1.0460 2024-09-13
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.65300000 0.6530 2024-09-13
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.63920000 0.6392 2024-09-13
014036 博时成长回报混合A 0.51590000 0.5159 2024-09-13
014037 博时成长回报混合C 0.50730000 0.5073 2024-09-13
011740 博时成长精选混合A 0.74290000 0.7429 2024-09-13
011741 博时成长精选混合C 0.72800000 0.7280 2024-09-13
014506 博时成长臻选混合A 0.79290000 0.7929 2024-09-13
014507 博时成长臻选混合C 0.78250000 0.7825 2024-09-13
010902 博时成长领航混合A 0.57980000 0.5798 2024-09-13
010903 博时成长领航混合C 0.56730000 0.5673 2024-09-13
012082 博时数字经济混合A 0.51240000 0.5124 2024-09-13
012083 博时数字经济混合C 0.50570000 0.5057 2024-09-13
050009 博时新兴成长混合 0.69300000 0.6930 2024-09-13
004505 博时新兴消费主题混合A 1.27500000 1.2750 2024-09-13
013836 博时时代消费混合A 0.54460000 0.5446 2024-09-13
013837 博时时代消费混合C 0.53280000 0.5328 2024-09-13
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.05340000 1.0534 2024-09-13
013417 博时核心资产精选混合A 0.62110000 0.6211 2024-09-13
013418 博时核心资产精选混合C 0.61000000 0.6100 2024-09-13
006813 博时汇悦回报混合 1.14200000 1.1420 2024-09-13
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.73730000 1.7373 2024-09-13
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.61560000 0.6156 2024-09-13
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.60080000 0.6008 2024-09-13
011927 博时汇誉回报混合A 0.62960000 0.6296 2024-09-13
011928 博时汇誉回报混合C 0.62110000 0.6211 2024-09-13
050002 博时沪深300指数A 1.34320000 1.3432 2024-09-13
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.61560000 0.6156 2024-09-13
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.60880000 0.6088 2024-09-13
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.81040000 0.8104 2024-09-13
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.80210000 0.8021 2024-09-13
010326 博时消费创新混合A 0.40710000 0.4071 2024-09-13
010327 博时消费创新混合C 0.39460000 0.3946 2024-09-13
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.36440000 0.3644 2024-09-13
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.35410000 0.3541 2024-09-13
050010 博时特许价值混合A 2.20700000 2.2070 2024-09-13
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2024-09-13
014212 博时研究优享混合A 0.86280000 0.8628 2024-09-13
014213 博时研究优享混合C 0.84910000 0.8491 2024-09-13
014913 博时研究回报混合A 1.00550000 1.0055 2024-09-13
014914 博时研究回报混合C 0.99150000 0.9915 2024-09-13
009057 博时科技创新混合A 1.28380000 1.2838 2024-09-13
009058 博时科技创新混合C 1.25590000 1.2559 2024-09-13
050106 博时稳定价值债券A 1.30920000 1.3092 2024-09-13
050006 博时稳定价值债券B 1.29750000 1.2975 2024-09-13
050008 博时第三产业混合 0.55900000 0.5590 2024-09-13
050012 博时策略灵活配置混合 0.82200000 0.8220 2024-09-13
050004 博时精选混合A 1.18890000 1.1889 2024-09-13
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.66450000 0.6645 2024-09-13
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.65020000 0.6502 2024-09-13
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.09810000 1.0981 2024-09-13
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.07580000 1.0758 2024-09-13
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.03220000 1.0322 2024-09-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.01420000 1.0142 2024-09-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.57690000 0.5769 2024-09-13
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.56590000 0.5659 2024-09-13
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.81580000 0.8158 2024-09-13
050018 博时行业轮动混合 1.18800000 1.1880 2024-09-13
050019 博时转债增强债券A 1.42900000 1.4290 2024-09-13
050119 博时转债增强债券C 1.37170000 1.3717 2024-09-13
004434 博时逆向投资混合A 1.27190000 1.2719 2024-09-13
004435 博时逆向投资混合C 1.22530000 1.2253 2024-09-13
005960 博时量化价值股票A 1.01340000 1.0134 2024-09-13
005961 博时量化价值股票C 0.98000000 0.9800 2024-09-13
004495 博时量化平衡混合A 1.18410000 1.1841 2024-09-13
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 1.95990000 1.9599 2024-09-13
002611 博时黄金ETF联接C 1.90190000 1.9019 2024-09-13
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8410 2024-09-12
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.48800000 0.4880 2024-09-12
013332 富国中证500指数增强(LOF)C 1.59700000 1.5970 2024-09-13
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06680000 1.0668 2024-09-13
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.59100000 0.5910 2024-09-13
006751 富国互联科技股票型A 2.06750000 2.0675 2024-09-13
011126 富国互联科技股票型C 2.02250000 2.0225 2024-09-13
002340 富国价值优势混合 2.32030000 2.3203 2024-09-13
001985 富国低碳新经济混合A 1.59900000 1.5990 2024-09-13
011306 富国低碳新经济混合C 1.56500000 1.5650 2024-09-13
000191 富国信用债债券A/B 1.29740000 1.2974 2024-09-13
000192 富国信用债债券C 1.26850000 1.2685 2024-09-13
002692 富国创新科技混合A 1.11500000 1.1150 2024-09-13
011120 富国创新科技混合C 1.09000000 1.0900 2024-09-13
010515 富国天兴回报混合A 1.05580000 1.0558 2024-09-13
010525 富国天兴回报混合C 1.04010000 1.0401 2024-09-13
100018 富国天利增长债券A/B 1.33800000 1.3380 2024-09-13
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.01760000 2.0176 2024-09-13
100022 富国天瑞强势混合A 0.53570000 0.5357 2024-09-13
100020 富国天益价值混合A/B 1.20400000 1.2040 2024-09-13
011307 富国天益价值混合C 1.30360000 1.3036 2024-09-13
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.39100000 2.3910 2024-09-13
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.28100000 2.2810 2024-09-13
001371 富国沪港深价值精选 0.89200000 0.8920 2024-09-13
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 0.87200000 0.8720 2024-09-13
011309 富国消费主题混合C 1.92900000 1.9290 2024-09-13
000107 富国稳健增强债券A/B 1.21200000 1.2120 2024-09-13
000109 富国稳健增强债券C 1.17300000 1.1730 2024-09-13
005739 富国转型机遇混合 1.49460000 1.4946 2024-09-13
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 0.85190000 0.8519 2024-09-13
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 0.84710000 0.8471 2024-09-13
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.14590000 1.1459 2024-09-11
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.18500000 1.1850 2024-09-11
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.08490000 1.0849 2024-09-13
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.07890000 1.0789 2024-09-13
016492 南方均衡成长混合A 0.84930000 0.8493 2024-09-13
016493 南方均衡成长混合C 0.83950000 0.8395 2024-09-13
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.82360000 0.8236 2024-09-13
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.81740000 0.8174 2024-09-13
016594 易方达安心回馈混合C 2.20200000 2.2020 2024-09-13
016570 嘉实价值丰润混合A 0.85790000 0.8579 2024-09-13
016571 嘉实价值丰润混合C 0.84450000 0.8445 2024-09-13
016628 广发添财60天持有债券A 1.07270000 1.0727 2024-09-13
016629 广发添财60天持有债券C 1.06840000 1.0684 2024-09-13
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.72100000 0.7210 2024-09-12
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.71220000 0.7122 2024-09-12
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.75550000 0.7555 2024-09-12
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.74880000 0.7488 2024-09-12
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.74920000 0.7492 2024-09-12
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.74310000 0.7431 2024-09-12
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.61410000 0.6141 2024-09-13
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.60560000 0.6056 2024-09-13
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 0.88020000 0.8802 2024-09-13
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 0.86970000 0.8697 2024-09-13
016322 嘉实安益混合A 1.31550000 1.3155 2024-09-13
003187 嘉实安益混合C 1.30870000 1.3087 2024-09-13
015838 广发招利混合A 0.69670000 0.6967 2024-09-13
015839 广发招利混合C 0.68980000 0.6898 2024-09-13
016003 广发集远债券A 1.00550000 1.0055 2024-09-13
016004 广发集远债券C 0.99930000 0.9993 2024-09-13
014185 招商专精特新股票A 0.66520000 0.6652 2024-09-13
014186 招商专精特新股票C 0.65070000 0.6507 2024-09-13
004194 招商中证1000指数增强A 1.16840000 1.1684 2024-09-13
004195 招商中证1000指数增强C 1.14660000 1.1466 2024-09-13
004192 招商中证500指数增强A 1.07450000 1.0745 2024-09-13
004193 招商中证500指数增强C 1.05220000 1.0522 2024-09-13
009726 招商中证500等权重A 1.02690000 1.0269 2024-09-13
009727 招商中证500等权重C 0.99690000 0.9969 2024-09-13
016276 招商中证800指数增强A 0.81460000 0.8146 2024-09-13
016277 招商中证800指数增强C 0.80620000 0.8062 2024-09-13
011966 招商中证光伏指数A 0.44810000 0.4481 2024-09-13
011967 招商中证光伏指数C 0.44230000 0.4423 2024-09-13
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.40340000 0.4034 2024-09-13
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.39850000 0.3985 2024-09-13
013596 招商中证煤炭C 1.56040000 1.5604 2024-09-13
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.68400000 0.6840 2024-09-13
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.67690000 0.6769 2024-09-13
012414 招商中证白酒C 0.66140000 0.6614 2024-09-13
002581 招商丰凯混合A 1.17500000 1.1750 2024-09-13
002582 招商丰凯混合C 1.08400000 1.0840 2024-09-13
000679 招商丰利混合A 0.97900000 0.9790 2024-09-13
002416 招商丰利混合C 0.94400000 0.9440 2024-09-13
002514 招商丰益混合A 1.12600000 1.1260 2024-09-13
002515 招商丰益混合C 1.04400000 1.0440 2024-09-13
010341 招商产业精选股票A 0.83440000 0.8344 2024-09-13
010342 招商产业精选股票C 0.80960000 0.8096 2024-09-13
012818 招商享诚增强债A 1.08020000 1.0802 2024-09-13
012819 招商享诚增强债C 1.06800000 1.0680 2024-09-13
012003 招商价值成长混合A 0.55700000 0.5570 2024-09-13
012004 招商价值成长混合C 0.54350000 0.5435 2024-09-13
011450 招商企业优选混合A 0.43390000 0.4339 2024-09-13
011451 招商企业优选混合C 0.42230000 0.4223 2024-09-13
010166 招商兴和优选1年 0.39460000 0.3946 2024-09-13
003861 招商兴福混合A 1.30550000 1.3055 2024-09-13
003862 招商兴福混合C 1.27780000 1.2778 2024-09-13
012900 招商创业板指数增强A 0.44450000 0.4445 2024-09-13
012901 招商创业板指数增强C 0.43960000 0.4396 2024-09-13
011373 招商前沿医疗保健A 0.39590000 0.3959 2024-09-13
011374 招商前沿医疗保健C 0.38590000 0.3859 2024-09-13
000960 招商医药健康产业股票 1.39300000 1.3930 2024-09-13
013302 招商双创50ETF联接A 0.51120000 0.5112 2024-09-13
013303 招商双创50ETF联接C 0.50500000 0.5050 2024-09-13
011690 招商品质发现混合A 0.61540000 0.6154 2024-09-13
011691 招商品质发现混合C 0.60060000 0.6006 2024-09-13
012186 招商品质成长混合A 0.49960000 0.4996 2024-09-13
012187 招商品质成长混合C 0.48780000 0.4878 2024-09-13
012196 招商品质生活混合A 0.55040000 0.5504 2024-09-13
012197 招商品质生活混合C 0.53610000 0.5361 2024-09-13
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.56750000 0.5675 2024-09-13
010945 招商商业模式优选C 0.55180000 0.5518 2024-09-13
013559 招商均衡回报混合A 0.63380000 0.6338 2024-09-13
013560 招商均衡回报混合C 0.61940000 0.6194 2024-09-13
016524 招商均衡成长混合A 0.67890000 0.6789 2024-09-13
016525 招商均衡成长混合C 0.67070000 0.6707 2024-09-13
009718 招商增浩定开混合A 1.09150000 1.0915 2024-09-13
009719 招商增浩定开混合C 1.07090000 1.0709 2024-09-13
217002 招商安泰平衡混合 1.39590000 1.3959 2024-09-13
000126 招商安润混合A 1.79880000 1.7988 2024-09-13
015398 招商安润混合C 1.77010000 1.7701 2024-09-13
010430 招商安阳债券A 1.02700000 1.0270 2024-09-13
010431 招商安阳债券C 1.02610000 1.0261 2024-09-13
015211 招商安鼎1年混合A 1.00530000 1.0053 2024-09-13
015212 招商安鼎1年混合C 0.98790000 0.9879 2024-09-13
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.08440000 1.0844 2024-09-13
000809 招商招利1个月理财债B 1.08440000 1.0844 2024-09-13
001693 招商招利1个月理财债C 1.08440000 1.0844 2024-09-13
012835 招商景气精选A 0.87460000 0.8746 2024-09-13
012836 招商景气精选C 0.85280000 0.8528 2024-09-13
014412 招商核心竞争力混合A 0.79210000 0.7921 2024-09-13
014413 招商核心竞争力混合C 0.77610000 0.7761 2024-09-13
004190 招商沪深300指数增强A 1.27100000 1.2710 2024-09-13
004191 招商沪深300指数增强C 1.23640000 1.2364 2024-09-13
004266 招商沪港深创新混合A 1.06150000 1.0615 2024-09-13
010754 招商沪港深科技创新C 1.04630000 1.0463 2024-09-13
217017 招商消费80ETF联接 1.63280000 1.6328 2024-09-13
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.37550000 1.3755 2024-09-13
006150 招商添利两年定开债 1.56730000 1.5673 2024-09-13
006383 招商添盈纯债A 1.24870000 1.2487 2024-09-13
006384 招商添盈纯债C 1.22780000 1.2278 2024-09-13
007328 招商添盈纯债E 1.23010000 1.2301 2024-09-13
011651 招商港股通股票A 0.58790000 0.5879 2024-09-13
011652 招商港股通股票C 0.57020000 0.5702 2024-09-13
217025 招商理财7天A 1.05760000 1.0576 2024-09-13
217026 招商理财7天B 1.02030000 1.0203 2024-09-13
010942 招商瑞乐6个月混合A 0.99000000 0.9900 2024-09-13
010943 招商瑞乐6个月混合C 0.97750000 0.9775 2024-09-13
012594 招商瑞享1年混合A 0.99830000 0.9983 2024-09-13
012595 招商瑞享1年混合C 0.99300000 0.9930 2024-09-13
011397 招商瑞和1年混合A 1.09050000 1.0905 2024-09-13
011398 招商瑞和1年混合C 1.07540000 1.0754 2024-09-13
011190 招商瑞安1年混合A 1.03650000 1.0365 2024-09-13
011191 招商瑞安1年混合C 1.02260000 1.0226 2024-09-13
010688 招商瑞德一年混合A 1.01770000 1.0177 2024-09-13
010689 招商瑞德一年混合C 1.00290000 1.0029 2024-09-13
009377 招商瑞恒一年混合A 1.13140000 1.1314 2024-09-13
009378 招商瑞恒一年混合C 1.11200000 1.1120 2024-09-13
012965 招商瑞泰1年混合A 1.01580000 1.0158 2024-09-13
012966 招商瑞泰1年混合C 1.00450000 1.0045 2024-09-13
011791 招商瑞盈9个月混合A 0.99290000 0.9929 2024-09-13
011792 招商瑞盈9个月混合C 0.98050000 0.9805 2024-09-13
012443 招商瑞鸿6个月混合A 0.97910000 0.9791 2024-09-13
012444 招商瑞鸿6个月混合C 0.96840000 0.9684 2024-09-13
016350 招商碳中和主题混合A 0.49120000 0.4912 2024-09-13
016351 招商碳中和主题混合C 0.48550000 0.4855 2024-09-13
013099 招商稳乐中短债90天A 1.08900000 1.0890 2024-09-13
013100 招商稳乐中短债90天C 1.08200000 1.0820 2024-09-13
012963 招商稳健平衡混合A 1.03730000 1.0373 2024-09-13
012964 招商稳健平衡混合C 1.01340000 1.0134 2024-09-13
010503 招商稳兴混合A 0.96980000 0.9698 2024-09-13
010504 招商稳兴混合C 0.95040000 0.9504 2024-09-13
012998 招商稳旺混合A 0.99630000 0.9963 2024-09-13
012999 招商稳旺混合C 0.98650000 0.9865 2024-09-13
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.53140000 0.5314 2024-09-13
011883 招商蓝筹精选股票C 0.51830000 0.5183 2024-09-13
014840 招商裕华混合 0.76880000 0.7688 2024-09-13
006629 招商鑫悦中短债A 1.14200000 1.1420 2024-09-13
006630 招商鑫悦中短债C 1.13310000 1.1331 2024-09-13
014606 招商高端装备混合A 0.54400000 0.5440 2024-09-13
014607 招商高端装备混合C 0.53300000 0.5330 2024-09-13
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.76900000 0.7690 2024-09-12
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.76440000 0.7644 2024-09-12
007729 招商普盛QD人民币 1.26950000 1.2695 2024-09-12
007975 招商普盛QD美元现汇 0.17830000 0.1783 2024-09-12
008183 招商普盛QD美元现钞 0.17830000 0.1783 2024-09-12
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.10720000 1.1072 2024-09-11
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 0.87080000 0.8708 2024-09-11
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.60490000 0.6049 2024-09-13
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.60110000 0.6011 2024-09-13
016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.90740000 0.9074 2024-09-11
016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 0.89360000 0.8936 2024-09-11
014946 南方高质量优选混合A 0.76820000 0.7682 2024-09-13
014947 南方高质量优选混合C 0.75880000 0.7588 2024-09-13
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90590000 0.9059 2024-09-13
015227 华夏创新研选混合A 0.75690000 0.7569 2024-09-13
015228 华夏创新研选混合C 0.74920000 0.7492 2024-09-13
015578 南方宝祥混合A 0.93950000 0.9395 2024-09-13
015579 南方宝祥混合C 0.92760000 0.9276 2024-09-13
015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.00040000 1.0004 2024-09-11
015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 0.99190000 0.9919 2024-09-11
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.46110000 0.4611 2024-09-13
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.45620000 0.4562 2024-09-13
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 0.77710000 0.7771 2024-09-11
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 0.76880000 0.7688 2024-09-11
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.04660000 1.0466 2024-09-13
014562 易方达品质动能三年持有A 0.69820000 0.6982 2024-09-13
014563 易方达品质动能三年持有C 0.69210000 0.6921 2024-09-13
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.70850000 0.7085 2024-09-13
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.70270000 0.7027 2024-09-13
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.01730000 1.0173 2024-09-13
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.79830000 0.7983 2024-09-13
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.54070000 0.5407 2024-09-13
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.53600000 0.5360 2024-09-13
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01270000 1.0127 2024-09-13
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.05940000 1.0594 2024-09-13
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.07720000 1.0772 2024-09-13
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07340000 1.0734 2024-09-13
006668 华夏中短债债券A 1.15280000 1.1528 2024-09-13
006669 华夏中短债债券C 1.12790000 1.1279 2024-09-13
001052 华夏中证500ETF联接A 0.53810000 0.5381 2024-09-13
006382 华夏中证500ETF联接C 0.52560000 0.5256 2024-09-13
007994 华夏中证500指数增强A 1.46210000 1.4621 2024-09-13
007995 华夏中证500指数增强C 1.43640000 1.4364 2024-09-13
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.88820000 0.8882 2024-09-13
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.87570000 0.8757 2024-09-13
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.08520000 1.0852 2024-09-13
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.06850000 1.0685 2024-09-13
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.60390000 0.6039 2024-09-13
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.59630000 0.5963 2024-09-13
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.40580000 0.4058 2024-09-13
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.40250000 0.4025 2024-09-13
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.54580000 0.5458 2024-09-13
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.53810000 0.5381 2024-09-13
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.92810000 0.9281 2024-09-13
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.91580000 0.9158 2024-09-13
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.47770000 0.4777 2024-09-13
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.47360000 0.4736 2024-09-13
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.18320000 1.1832 2024-09-13
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.16270000 1.1627 2024-09-13
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.46060000 0.4606 2024-09-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.45690000 0.4569 2024-09-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.39460000 0.3946 2024-09-13
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.39110000 0.3911 2024-09-13
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 0.91140000 0.9114 2024-09-13
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 0.90060000 0.9006 2024-09-13
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.21070000 1.2107 2024-09-13
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.19360000 1.1936 2024-09-13
002264 华夏乐享健康混合A 1.27700000 1.2770 2024-09-13
012447 华夏互联网龙头混合A 0.65340000 0.6534 2024-09-13
012448 华夏互联网龙头混合C 0.64110000 0.6411 2024-09-13
001021 华夏亚债中国指数A 1.29650000 1.2965 2024-09-13
001023 华夏亚债中国指数C 1.22870000 1.2287 2024-09-13
005774 华夏产业升级混合A 1.62060000 1.6206 2024-09-13
007592 华夏价值精选混合 1.05630000 1.0563 2024-09-13
000021 华夏优势增长混合 1.80600000 1.8060 2024-09-13
005894 华夏优势精选股票 0.82900000 0.8290 2024-09-13
001003 华夏债券C收费 1.31260000 1.3126 2024-09-13
001001 华夏债券前收费 1.34770000 1.3477 2024-09-13
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.57240000 0.5724 2024-09-13
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.55860000 0.5586 2024-09-13
011278 华夏内需驱动混合A 0.43530000 0.4353 2024-09-13
011279 华夏内需驱动混合C 0.42450000 0.4245 2024-09-13
002251 华夏军工安全混合A 1.08300000 1.0830 2024-09-13
006248 华夏创业板ETF联接A 1.03560000 1.0356 2024-09-13
006249 华夏创业板ETF联接C 1.01690000 1.0169 2024-09-13
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.01510000 1.0151 2024-09-13
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 0.99410000 0.9941 2024-09-13
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.23380000 1.2338 2024-09-13
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.20850000 1.2085 2024-09-13
002980 华夏创新前沿股票 1.86700000 1.8670 2024-09-13
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.59310000 0.5931 2024-09-13
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.58280000 0.5828 2024-09-13
010305 华夏创新驱动混合A 0.57310000 0.5731 2024-09-13
010306 华夏创新驱动混合C 0.55770000 0.5577 2024-09-13
000945 华夏医疗健康混合A 1.37900000 1.3790 2024-09-13
000946 华夏医疗健康混合C 1.31400000 1.3140 2024-09-13
011624 华夏卓享债券A 1.01670000 1.0167 2024-09-13
011625 华夏卓享债券C 1.00430000 1.0043 2024-09-13
000047 华夏双债债券A 1.59080000 1.5908 2024-09-13
000048 华夏双债债券C 1.54920000 1.5492 2024-09-13
001045 华夏可转债增强债券A 1.04590000 1.0459 2024-09-13
012887 华夏可转债增强债券C 1.03870000 1.0387 2024-09-13
002021 华夏回报2号前收费 0.86100000 0.8610 2024-09-13
002001 华夏回报前收费 1.04400000 1.0440 2024-09-13
001924 华夏国企改革混合 1.04800000 1.0480 2024-09-13
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.70140000 0.7014 2024-09-13
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.69250000 0.6925 2024-09-13
000031 华夏复兴混合A 1.55100000 1.5510 2024-09-13
000011 华夏大盘精选混合A 12.05400000 12.0540 2024-09-13
012628 华夏大盘精选混合C 11.76200000 11.7620 2024-09-13
001031 华夏安康债券A 1.45810000 1.4581 2024-09-13
001033 华夏安康债券C 1.40400000 1.4040 2024-09-13
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.21060000 1.2106 2024-09-13
001013 华夏希望C收费 1.24080000 1.2408 2024-09-13
001011 华夏希望前收费 1.27120000 1.2712 2024-09-13
000071 华夏恒生ETF联接A 1.06920000 1.0692 2024-09-13
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.62210000 0.6221 2024-09-13
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.61670000 0.6167 2024-09-13
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01140000 1.0114 2024-09-13
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.71500000 0.7150 2024-09-13
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.67270000 0.6727 2024-09-13
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.65850000 0.6585 2024-09-13
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.05050000 1.0505 2024-09-13
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.03400000 1.0340 2024-09-13
288002 华夏收入混合 4.54200000 4.5420 2024-09-13
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.58720000 0.5872 2024-09-13
010681 华夏新兴成长股票C 0.57230000 0.5723 2024-09-13
005888 华夏新兴消费混合A 1.73290000 1.7329 2024-09-13
005889 华夏新兴消费混合C 1.68300000 1.6830 2024-09-13
002411 华夏新机遇混合A 0.89900000 0.8990 2024-09-13
008212 华夏新机遇混合C 0.97100000 0.9710 2024-09-13
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.70360000 0.7036 2024-09-13
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.69110000 0.6911 2024-09-13
002604 华夏新起点混合A 1.08500000 1.0850 2024-09-13
008213 华夏新起点混合C 1.06600000 1.0660 2024-09-13
002231 华夏新趋势混合A 1.26900000 1.2690 2024-09-13
002232 华夏新趋势混合C 1.25700000 1.2570 2024-09-13
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.79470000 0.7947 2024-09-13
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.78400000 0.7840 2024-09-13
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.21570000 1.2157 2024-09-13
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.20150000 1.2015 2024-09-13
010692 华夏核心价值混合A 0.52260000 0.5226 2024-09-13
010693 华夏核心价值混合C 0.51030000 0.5103 2024-09-13
012428 华夏核心制造混合A 0.73810000 0.7381 2024-09-13
012429 华夏核心制造混合C 0.72160000 0.7216 2024-09-13
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.59550000 0.5955 2024-09-13
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.57900000 0.5790 2024-09-13
010333 华夏核心资产混合A 0.47320000 0.4732 2024-09-13
010334 华夏核心资产混合C 0.46130000 0.4613 2024-09-13
013969 华夏永利一年持有混合A 1.02180000 1.0218 2024-09-13
013970 华夏永利一年持有混合C 1.01110000 1.0111 2024-09-13
005128 华夏永康添福混合A 1.29630000 1.2963 2024-09-13
000121 华夏永福混合A 2.13500000 2.1350 2024-09-13
002166 华夏永福混合C 2.10000000 2.1000 2024-09-13
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.17270000 1.1727 2024-09-13
001015 华夏沪深300指数增强A 1.45100000 1.4510 2024-09-13
001016 华夏沪深300指数增强C 1.38300000 1.3830 2024-09-13
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.99530000 0.9953 2024-09-13
011911 华夏消费优选混合A 0.46240000 0.4624 2024-09-13
011912 华夏消费优选混合C 0.45180000 0.4518 2024-09-13
001927 华夏消费升级混合A 1.78800000 1.7880 2024-09-13
001928 华夏消费升级混合C 1.71300000 1.7130 2024-09-13
011282 华夏消费龙头混合A 0.47630000 0.4763 2024-09-13
011283 华夏消费龙头混合C 0.46780000 0.4678 2024-09-13
005826 华夏潜龙精选股票 1.21310000 1.2131 2024-09-13
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2024-09-13
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000061 华夏盛世混合 1.04000000 1.0400 2024-09-13
004202 华夏睿磐泰兴混合A 1.23940000 1.2394 2024-09-13
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.35080000 1.3508 2024-09-13
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.32670000 1.3267 2024-09-13
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.32560000 1.3256 2024-09-13
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.30420000 1.3042 2024-09-13
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.27910000 1.2791 2024-09-13
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.29050000 1.2905 2024-09-13
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.26640000 1.2664 2024-09-13
004672 华夏短债债券A 1.08930000 1.0893 2024-09-13
004673 华夏短债债券C 1.08140000 1.0814 2024-09-13
004686 华夏研究精选股票 1.16450000 1.1645 2024-09-13
009686 华夏磐利一年定开混合A 0.99710000 0.9971 2024-09-13
009687 华夏磐利一年定开混合C 0.98080000 0.9808 2024-09-13
010695 华夏磐益一年定开混合 0.77470000 0.7747 2024-09-13
009837 华夏磐锐一年定开混合A 0.87720000 0.8772 2024-09-13
009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.86430000 0.8643 2024-09-13
007349 华夏科技创新混合A 0.98830000 0.9883 2024-09-13
007350 华夏科技创新混合C 0.95950000 0.9595 2024-09-13
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.67680000 0.6768 2024-09-13
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.66320000 0.6632 2024-09-13
006868 华夏科技成长股票 1.16100000 1.1610 2024-09-13
004547 华夏稳定双利债券A 1.05660000 1.0566 2024-09-13
288102 华夏稳定双利债券C 1.10280000 1.1028 2024-09-13
005450 华夏稳盛混合 0.97150000 0.9715 2024-09-13
002031 华夏策略前收费 3.86500000 3.8650 2024-09-13
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.03700000 2.0370 2024-09-13
000015 华夏纯债债券A 1.14240000 1.1424 2024-09-13
000016 华夏纯债债券C 1.13900000 1.1390 2024-09-13
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.62620000 0.6262 2024-09-13
288001 华夏经典混合 1.63000000 1.6300 2024-09-13
002229 华夏经济转型股票 1.49000000 1.4900 2024-09-13
002837 华夏网购精选混合A 1.16700000 1.1670 2024-09-13
007939 华夏网购精选混合C 1.14600000 1.1460 2024-09-13
000014 华夏聚利债券A 1.48720000 1.4872 2024-09-13
003834 华夏能源革新股票A 2.02400000 2.0240 2024-09-13
013188 华夏能源革新股票C 1.98600000 1.9860 2024-09-13
004640 华夏节能环保股票A 1.29080000 1.2908 2024-09-13
003567 华夏行业景气混合 2.26690000 2.2669 2024-09-13
005449 华夏行业龙头混合 0.92280000 0.9228 2024-09-13
008308 华夏见龙精选混合 0.89280000 0.8928 2024-09-13
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
007481 华夏逸享健康混合A 0.81030000 0.8103 2024-09-13
001042 华夏领先股票 0.42400000 0.4240 2024-09-13
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.73910000 1.7391 2024-09-13
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.71480000 1.7148 2024-09-13
002345 华夏高端制造混合A 1.01400000 1.0140 2024-09-13
008701 华夏黄金ETF联接A 1.32370000 1.3237 2024-09-13
008702 华夏黄金ETF联接C 1.30460000 1.3046 2024-09-13
002459 华夏鼎利债券A 1.17820000 1.1782 2024-09-13
002460 华夏鼎利债券C 1.17480000 1.1748 2024-09-13
005886 华夏鼎沛债券A 1.06580000 1.0658 2024-09-13
005887 华夏鼎沛债券C 1.04200000 1.0420 2024-09-13
007666 华夏鼎泓债券A 1.27290000 1.2729 2024-09-13
007667 华夏鼎泓债券C 1.24880000 1.2488 2024-09-13
010979 华夏鼎润债券A 0.85360000 0.8536 2024-09-13
010980 华夏鼎润债券C 0.84150000 0.8415 2024-09-13
007282 华夏鼎淳债券A 1.12980000 1.1298 2024-09-13
007283 华夏鼎淳债券C 1.10660000 1.1066 2024-09-13
010014 华夏鼎清债券A 0.98890000 0.9889 2024-09-13
010015 华夏鼎清债券C 0.97400000 0.9740 2024-09-13
008947 华夏鼎源债券A 0.82960000 0.8296 2024-09-13
008948 华夏鼎源债券C 0.81530000 0.8153 2024-09-13
004042 华夏鼎茂债券A 1.34470000 1.3447 2024-09-13
004043 华夏鼎茂债券C 1.34350000 1.3435 2024-09-13
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.77440000 0.7744 2024-09-13
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.76820000 0.7682 2024-09-13
014189 南方专精特新混合A 0.59850000 0.5985 2024-09-13
014190 南方专精特新混合C 0.58890000 0.5889 2024-09-13
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.61310000 0.6131 2024-09-13
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.61120000 0.6112 2024-09-13
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.06360000 1.0636 2024-09-13
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.39430000 0.3943 2024-09-13
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.39070000 0.3907 2024-09-13
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.49430000 0.4943 2024-09-13
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.48970000 0.4897 2024-09-13
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.33400000 1.3340 2024-09-13
012426 南方价值臻选混合A 0.80370000 0.8037 2024-09-13
012427 南方价值臻选混合C 0.78840000 0.7884 2024-09-13
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.07030000 1.0703 2024-09-13
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.05830000 1.0583 2024-09-13
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.71550000 0.7155 2024-09-13
014031 南方发展机遇一年持有混合A 0.92740000 0.9274 2024-09-13
014032 南方发展机遇一年持有混合C 0.91350000 0.9135 2024-09-13
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.91940000 0.9194 2024-09-13
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.90290000 0.9029 2024-09-13
015160 南方宝嘉混合A 0.93530000 0.9353 2024-09-13
015161 南方宝嘉混合C 0.92700000 0.9270 2024-09-13
011033 南方宝恒混合A 1.06810000 1.0681 2024-09-13
011034 南方宝恒混合C 1.05420000 1.0542 2024-09-13
010230 南方宝昌混合A 0.96410000 0.9641 2024-09-13
010231 南方宝昌混合C 0.94880000 0.9488 2024-09-13
012945 南方宝裕混合A 1.04740000 1.0474 2024-09-13
012946 南方宝裕混合C 1.03140000 1.0314 2024-09-13
009318 南方成长先锋混合A 0.56430000 0.5643 2024-09-13
009319 南方成长先锋混合C 0.55010000 0.5501 2024-09-13
012669 南方新兴产业混合A 0.93000000 0.9300 2024-09-13
012670 南方新兴产业混合C 0.91550000 0.9155 2024-09-13
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.55770000 0.5577 2024-09-13
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.54750000 0.5475 2024-09-13
013590 南方比较优势混合A 0.85590000 0.8559 2024-09-13
013591 南方比较优势混合C 0.84270000 0.8427 2024-09-13
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.91020000 0.9102 2024-09-13
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.89530000 0.8953 2024-09-13
012588 南方港股通优势企业混合A 0.70600000 0.7060 2024-09-13
012589 南方港股通优势企业混合C 0.69270000 0.6927 2024-09-13
011901 南方竞争优势混合A 0.72680000 0.7268 2024-09-13
011902 南方竞争优势混合C 0.71570000 0.7157 2024-09-13
011862 南方蓝筹成长混合A 0.60860000 0.6086 2024-09-13
011863 南方蓝筹成长混合C 0.59790000 0.5979 2024-09-13
012314 南方行业领先混合 0.48660000 0.4866 2024-09-13
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 0.97860000 0.9786 2024-09-11
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 0.96970000 0.9697 2024-09-11
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.02540000 1.0254 2024-09-13
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.00840000 1.0084 2024-09-13
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.56400000 1.5640 2024-09-13
013257 南方通元6个月持有债券A 0.97200000 0.9720 2024-09-13
013258 南方通元6个月持有债券C 0.96180000 0.9618 2024-09-13
011903 南方领航优选混合A 0.58310000 0.5831 2024-09-13
011904 南方领航优选混合C 0.57350000 0.5735 2024-09-13
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.07780000 1.0778 2024-09-13
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.07300000 1.0730 2024-09-13
006797 嘉实中短债债券A 1.12440000 1.1244 2024-09-13
006798 嘉实中短债债券C 1.11880000 1.1188 2024-09-13
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05240000 1.0524 2024-09-13
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.39550000 0.3955 2024-09-13
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.39250000 0.3925 2024-09-13
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.47470000 0.4747 2024-09-13
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.47110000 0.4711 2024-09-13
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.56470000 0.5647 2024-09-13
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.56300000 0.5630 2024-09-13
013439 嘉实产业优势混合A 0.80080000 0.8008 2024-09-13
013440 嘉实产业优势混合C 0.78820000 0.7882 2024-09-13
014292 嘉实产业领先混合A 0.64840000 0.6484 2024-09-13
014293 嘉实产业领先混合C 0.63800000 0.6380 2024-09-13
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.79630000 0.7963 2024-09-13
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.78150000 0.7815 2024-09-13
012225 嘉实优势精选混合A 0.70620000 0.7062 2024-09-13
012226 嘉实优势精选混合C 0.69270000 0.6927 2024-09-13
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.43290000 0.4329 2024-09-13
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.42780000 0.4278 2024-09-13
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.57000000 0.5700 2024-09-13
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.56060000 0.5606 2024-09-13
014074 嘉实内需精选混合A 0.62420000 0.6242 2024-09-13
014075 嘉实内需精选混合C 0.61430000 0.6143 2024-09-13
003634 嘉实农业产业股票A 1.14530000 1.1453 2024-09-13
015468 嘉实农业产业股票C 0.52500000 0.5250 2024-09-13
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.49190000 0.4919 2024-09-13
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.48370000 0.4837 2024-09-13
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.72200000 0.7220 2024-09-13
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.70720000 0.7072 2024-09-13
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.71940000 0.7194 2024-09-13
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.70760000 0.7076 2024-09-13
014307 嘉实多元动力混合A 0.50950000 0.5095 2024-09-13
014308 嘉实多元动力混合C 0.50130000 0.5013 2024-09-13
003984 嘉实新能源股票A 1.19580000 1.1958 2024-09-13
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.48360000 0.4836 2024-09-13
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.47750000 0.4775 2024-09-13
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.70660000 0.7066 2024-09-13
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.68910000 0.6891 2024-09-13
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.06730000 1.0673 2024-09-13
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.05620000 1.0562 2024-09-13
003298 嘉实物流产业股票A 1.99400000 1.9940 2024-09-13
003299 嘉实物流产业股票C 1.93800000 1.9380 2024-09-13
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 0.97440000 0.9744 2024-09-13
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 0.95760000 0.9576 2024-09-13
009089 嘉实稳固收益债券A 1.11800000 1.1180 2024-09-13
012466 嘉实策略精选混合A 0.46600000 0.4660 2024-09-13
012467 嘉实策略精选混合C 0.45550000 0.4555 2024-09-13
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.51580000 0.5158 2024-09-13
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.72510000 0.7251 2024-09-13
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.71190000 0.7119 2024-09-13
013995 嘉实融惠混合A 1.04820000 1.0482 2024-09-13
013996 嘉实融惠混合C 1.03760000 1.0376 2024-09-13
012773 嘉实超短债债券A 1.05160000 1.0516 2024-09-13
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.48780000 0.4878 2024-09-13
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.48040000 0.4804 2024-09-13
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.99860000 0.9986 2024-09-13
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.98680000 0.9868 2024-09-13
012344 嘉实领先优势混合A 0.77250000 0.7725 2024-09-13
012345 嘉实领先优势混合C 0.76000000 0.7600 2024-09-13
001171 工银养老产业股票A 1.20600000 1.2060 2024-09-13
012238 工银养老产业股票C 1.18300000 1.1830 2024-09-13
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.98510000 0.9851 2024-09-13
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.97780000 0.9778 2024-09-13
001054 工银新金融股票A 2.10600000 2.1060 2024-09-13
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.09160000 1.0916 2024-09-13
008986 广发上海金ETF联接A 1.27380000 1.2738 2024-09-13
008987 广发上海金ETF联接C 1.25570000 1.2557 2024-09-13
002802 广发东财大数据混合A 0.95070000 0.9507 2024-09-13
013489 广发东财大数据混合C 0.94640000 0.9464 2024-09-13
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.08560000 1.0856 2024-09-13
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.09150000 1.0915 2024-09-13
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06130000 1.0613 2024-09-13
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.05820000 1.0582 2024-09-13
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.28640000 1.2864 2024-09-13
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.24920000 1.2492 2024-09-13
007252 广发中债农发债总指数A 1.08710000 1.0871 2024-09-13
007253 广发中债农发债总指数C 1.08660000 1.0866 2024-09-13
005598 广发中小盘精选混合A 1.25350000 1.2535 2024-09-13
013955 广发中小盘精选混合C 1.23930000 1.2393 2024-09-13
006486 广发中证1000ETF联接A 0.95270000 0.9527 2024-09-13
006487 广发中证1000ETF联接C 0.93470000 0.9347 2024-09-13
007135 广发中证100ETF联接A类 0.91260000 0.9126 2024-09-13
007136 广发中证100ETF联接C类 0.90700000 0.9070 2024-09-13
002903 广发中证500ETF联接C类 0.84730000 0.8473 2024-09-13
009608 广发中证500指数增强A类 0.79010000 0.7901 2024-09-13
009609 广发中证500指数增强C类 0.77770000 0.7777 2024-09-13
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.59580000 0.5958 2024-09-13
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.59220000 0.5922 2024-09-13
012364 广发中证光伏产业指数A 0.48480000 0.4848 2024-09-13
012365 广发中证光伏产业指数C 0.48170000 0.4817 2024-09-13
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.13350000 1.1335 2024-09-13
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.12040000 1.1204 2024-09-13
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.70560000 0.7056 2024-09-13
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.70380000 0.7038 2024-09-13
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.30900000 1.3090 2024-09-13
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.29670000 1.2967 2024-09-13
000968 广发中证养老指数A类 0.71330000 0.7133 2024-09-13
002982 广发中证养老指数C类 0.70040000 0.7004 2024-09-13
003017 广发中证军工ETF联接A类 0.79760000 0.7976 2024-09-13
005693 广发中证军工ETF联接C类 0.79020000 0.7902 2024-09-13
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.53080000 0.5308 2024-09-13
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.64450000 0.6445 2024-09-13
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.63760000 0.6376 2024-09-13
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.61490000 0.6149 2024-09-13
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.60380000 0.6038 2024-09-13
000477 广发主题领先混合A 1.73330000 1.7333 2024-09-13
008297 广发价值优势混合 1.25210000 1.2521 2024-09-13
011134 广发价值优选混合A 0.83290000 0.8329 2024-09-13
011135 广发价值优选混合C 0.82140000 0.8214 2024-09-13
004852 广发价值回报混合A类 1.24950000 1.2495 2024-09-13
004853 广发价值回报混合C类 1.21260000 1.2126 2024-09-13
011866 广发价值增长混合A 0.80270000 0.8027 2024-09-13
011867 广发价值增长混合C 0.79220000 0.7922 2024-09-13
010377 广发价值核心混合A 0.45810000 0.4581 2024-09-13
010378 广发价值核心混合C 0.45150000 0.4515 2024-09-13
008099 广发价值领先混合A 1.16090000 1.1609 2024-09-13
012420 广发价值领先混合C 1.13860000 1.1386 2024-09-13
014317 广发价值领航一年持有混合A 0.90860000 0.9086 2024-09-13
014318 广发价值领航一年持有混合C 0.90040000 0.9004 2024-09-13
011427 广发价值驱动混合A 0.79390000 0.7939 2024-09-13
011428 广发价值驱动混合C 0.78440000 0.7844 2024-09-13
002624 广发优企精选混合A类 2.10560000 2.1056 2024-09-13
010021 广发优企精选混合C类 2.07340000 2.0734 2024-09-13
007750 广发优势增长股票 0.73650000 0.7365 2024-09-13
011425 广发优势成长股票A 0.32810000 0.3281 2024-09-13
011426 广发优势成长股票C 0.32340000 0.3234 2024-09-13
008273 广发优质生活混合A 1.07830000 1.0783 2024-09-13
006136 广发估值优势混合A 1.60190000 1.6019 2024-09-13
011430 广发估值优势混合C 1.57880000 1.5788 2024-09-13
000942 广发信息技术联接A类 0.81080000 0.8108 2024-09-13
002974 广发信息技术联接C类 0.79900000 0.7990 2024-09-13
014191 广发先进制造股票发起式A 0.73760000 0.7376 2024-09-13
014192 广发先进制造股票发起式C 0.73020000 0.7302 2024-09-13
011121 广发兴诚混合A 0.42310000 0.4231 2024-09-13
011130 广发兴诚混合C 0.41690000 0.4169 2024-09-13
270022 广发内需增长混合A 1.50300000 1.5030 2024-09-13
011183 广发内需增长混合C 1.48100000 1.4810 2024-09-13
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.85090000 0.8509 2024-09-13
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.84340000 0.8434 2024-09-13
002939 广发创新升级混合 1.37960000 1.3796 2024-09-13
012737 广发创新药ETF联接A 0.43240000 0.4324 2024-09-13
012738 广发创新药ETF联接C 0.42960000 0.4296 2024-09-13
004119 广发创新驱动混合 1.31600000 1.3160 2024-09-13
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.60300000 1.6030 2024-09-13
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.58000000 1.5800 2024-09-13
270028 广发制造精选混合A类 3.28000000 3.2800 2024-09-13
010023 广发制造精选混合C类 3.22900000 3.2290 2024-09-13
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.72030000 0.7203 2024-09-13
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.71230000 0.7123 2024-09-13
004851 广发医疗保健股票A类 1.47050000 1.4705 2024-09-13
009163 广发医疗保健股票C类 1.44460000 1.4446 2024-09-13
010110 广发医药健康混合A 0.40570000 0.4057 2024-09-13
010111 广发医药健康混合C 0.39940000 0.3994 2024-09-13
001180 广发医药卫生联接A类 0.66340000 0.6634 2024-09-13
002978 广发医药卫生联接C类 0.65260000 0.6526 2024-09-13
270044 广发双债添利债券A 1.23390000 1.2339 2024-09-13
270045 广发双债添利债券C 1.21950000 1.2195 2024-09-13
009267 广发双债添利债券E 1.23060000 1.2306 2024-09-13
005911 广发双擎升级混合A类 1.54420000 1.5442 2024-09-13
009314 广发双擎升级混合C类 1.51880000 1.5188 2024-09-13
006482 广发可转债债券A 1.33950000 1.3395 2024-09-13
006483 广发可转债债券C 1.33940000 1.3394 2024-09-13
001133 广发可选消费联接A类 0.79280000 0.7928 2024-09-13
002977 广发可选消费联接C类 0.78240000 0.7824 2024-09-13
004995 广发品牌消费股票A类 1.04730000 1.0473 2024-09-13
010245 广发品牌消费股票C类 1.03170000 1.0317 2024-09-13
009119 广发品质回报混合A类 0.62880000 0.6288 2024-09-13
009120 广发品质回报混合C类 0.61810000 0.6181 2024-09-13
270026 广发国证2000ETF联接A 0.90180000 0.9018 2024-09-13
010432 广发国证2000ETF联接C 0.89450000 0.8945 2024-09-13
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.47680000 0.4768 2024-09-13
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.47240000 0.4724 2024-09-13
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.42040000 0.4204 2024-09-13
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.41780000 0.4178 2024-09-13
007254 广发均衡价值混合A 1.34210000 1.3421 2024-09-13
010379 广发均衡优选混合A 0.88000000 0.8800 2024-09-13
010380 广发均衡优选混合C 0.86720000 0.8672 2024-09-13
011975 广发均衡回报混合A 0.70830000 0.7083 2024-09-13
011976 广发均衡回报混合C 0.69910000 0.6991 2024-09-13
010534 广发均衡增长混合A 0.97450000 0.9745 2024-09-13
010535 广发均衡增长混合C 0.96560000 0.9656 2024-09-13
013997 广发增强债券A 1.10810000 1.1081 2024-09-13
270009 广发增强债券C 1.27990000 1.2799 2024-09-13
003745 广发多元新兴股票 1.17760000 1.1776 2024-09-13
002943 广发多因子混合 2.57660000 2.5766 2024-09-13
001763 广发多策略混合 1.27400000 1.2740 2024-09-13
012765 广发大盘价值混合A 0.60980000 0.6098 2024-09-13
012766 广发大盘价值混合C 0.60310000 0.6031 2024-09-13
270007 广发大盘成长 1.23420000 1.2342 2024-09-13
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.37700000 1.3770 2024-09-13
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.37030000 1.3703 2024-09-13
002116 广发安享混合A类 1.23850000 1.2385 2024-09-13
002117 广发安享混合C类 1.20940000 1.2094 2024-09-13
002120 广发安悦回报混合A 1.15370000 1.1537 2024-09-13
011061 广发安悦回报混合C 1.18680000 1.1868 2024-09-13
002864 广发安泽短债A 1.07660000 1.0766 2024-09-13
002865 广发安泽短债C 1.06800000 1.0680 2024-09-13
002118 广发安盈混合A 1.46150000 1.4615 2024-09-13
002119 广发安盈混合C 1.42720000 1.4272 2024-09-13
000992 广发对冲套利混合 1.15900000 1.1590 2024-09-13
009132 广发小盘成长混合(LOF)C类 1.06260000 1.0626 2024-09-13
010449 广发恒悦债券A 0.99130000 0.9913 2024-09-13
010450 广发恒悦债券C 0.98000000 0.9800 2024-09-13
004996 广发恒生中型股指数C类 0.67180000 0.6718 2024-09-13
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.61410000 0.6141 2024-09-13
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.61030000 0.6103 2024-09-13
014738 广发恒祥债券A 0.99690000 0.9969 2024-09-13
014739 广发恒祥债券C 0.98970000 0.9897 2024-09-13
009956 广发恒誉混合A 0.96840000 0.9684 2024-09-13
009957 广发恒誉混合C 0.95390000 0.9539 2024-09-13
000214 广发成长优选混合 1.04200000 1.0420 2024-09-13
013711 广发成长新动能混合C 0.95070000 0.9507 2024-09-13
010595 广发成长精选混合A 0.37010000 0.3701 2024-09-13
010596 广发成长精选混合C 0.36480000 0.3648 2024-09-13
009121 广发招享混合A 1.19750000 1.1975 2024-09-13
013880 广发招享混合C 1.18360000 1.1836 2024-09-13
008420 广发招泰混合A类 1.18520000 1.1852 2024-09-13
008421 广发招泰混合C类 1.16370000 1.1637 2024-09-13
006672 广发招财短债A类 1.06570000 1.0657 2024-09-13
006673 广发招财短债C类 1.05710000 1.0571 2024-09-13
001468 广发改革混合 0.76200000 0.7620 2024-09-13
002124 广发新兴产业混合A 1.54800000 1.5480 2024-09-13
010433 广发新兴产业混合C 1.52400000 1.5240 2024-09-13
002125 广发新兴成长混合A 0.86500000 0.8650 2024-09-13
000550 广发新动力混合 1.63500000 1.6350 2024-09-13
270050 广发新经济混合A类 1.97460000 1.9746 2024-09-13
010134 广发新经济混合C类 1.94400000 1.9440 2024-09-13
003223 广发景丰纯债A 1.14830000 1.1483 2024-09-13
006998 广发景兴中短债A 1.06910000 1.0691 2024-09-13
006999 广发景兴中短债C 1.06360000 1.0636 2024-09-13
006870 广发景和中短债A 1.05130000 1.0513 2024-09-13
006871 广发景和中短债C 1.05010000 1.0501 2024-09-13
000037 广发景宁纯债A 1.15620000 1.1562 2024-09-13
013449 广发景宁纯债C 1.15280000 1.1528 2024-09-13
006591 广发景明中短债A类 1.03540000 1.0354 2024-09-13
006592 广发景明中短债C类 1.03200000 1.0320 2024-09-13
270046 广发景荣纯债 1.05780000 1.0578 2024-09-13
270008 广发核心精选混合 3.71500000 3.7150 2024-09-13
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.06880000 1.0688 2024-09-13
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.06270000 1.0627 2024-09-13
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.11630000 1.1163 2024-09-13
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.09580000 1.0958 2024-09-13
270010 广发沪深300ETF联接A 1.51430000 1.5143 2024-09-13
002987 广发沪深300ETF联接C 1.48540000 1.4854 2024-09-13
006020 广发沪深300指数增强A类 1.16980000 1.1698 2024-09-13
006021 广发沪深300指数增强C类 1.14220000 1.1422 2024-09-13
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.63540000 0.6354 2024-09-13
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.62720000 0.6272 2024-09-13
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.55450000 0.5545 2024-09-13
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.54660000 0.5466 2024-09-13
014114 广发沪港深医药混合A 0.60450000 0.6045 2024-09-13
014115 广发沪港深医药混合C 0.59790000 0.5979 2024-09-13
001764 广发沪港深新机遇股票 0.87200000 0.8720 2024-09-13
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.36240000 1.3624 2024-09-13
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.34120000 1.3412 2024-09-13
012182 广发沪港深精选混合A 0.78880000 0.7888 2024-09-13
012183 广发沪港深精选混合C 0.77550000 0.7755 2024-09-13
005644 广发沪港深龙头混合 0.54480000 0.5448 2024-09-13
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
006671 广发消费升级股票 0.92690000 0.9269 2024-09-13
270041 广发消费品精选混合A 2.44200000 2.4420 2024-09-13
010022 广发消费品精选混合C 2.40500000 2.4050 2024-09-13
012690 广发消费领先混合A 0.57610000 0.5761 2024-09-13
012691 广发消费领先混合C 0.56920000 0.5692 2024-09-13
009472 广发深证100ETF联接C 0.95560000 0.9556 2024-09-13
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
006595 广发港股通优质增长混合A 0.80560000 0.8056 2024-09-13
013392 广发港股通优质增长混合C 0.79600000 0.7960 2024-09-13
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.46290000 0.4629 2024-09-13
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.45550000 0.4555 2024-09-13
010161 广发瑞安精选股票A 0.66450000 0.6645 2024-09-13
010162 广发瑞安精选股票C 0.65460000 0.6546 2024-09-13
012342 广发瑞泽精选混合A 0.59440000 0.5944 2024-09-13
012343 广发瑞泽精选混合C 0.58760000 0.5876 2024-09-13
010452 广发瑞福精选混合A 0.62860000 0.6286 2024-09-13
010453 广发瑞福精选混合C 0.61880000 0.6188 2024-09-13
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.49480000 0.4948 2024-09-13
005310 广发电子信息传媒股票A类 1.67400000 1.6740 2024-09-13
010236 广发电子信息传媒股票C类 1.64970000 1.6497 2024-09-13
000826 广发百发100A 0.93100000 0.9310 2024-09-13
000827 广发百发100E 0.92900000 0.9290 2024-09-13
001731 广发百发大数据价值混合A 0.87500000 0.8750 2024-09-13
001732 广发百发大数据价值混合E 0.89400000 0.8940 2024-09-13
001734 广发百发成长混合A类 1.03400000 1.0340 2024-09-13
001735 广发百发成长混合E类 1.03600000 1.0360 2024-09-13
001741 广发百发精选混合A类 0.92900000 0.9290 2024-09-13
001742 广发百发精选混合E类 0.92900000 0.9290 2024-09-13
011136 广发盛兴混合A 0.61930000 0.6193 2024-09-13
011137 广发盛兴混合C 0.61040000 0.6104 2024-09-13
013000 广发盛泽一年持有期混合A 0.75250000 0.7525 2024-09-13
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.74510000 0.7451 2024-09-13
012526 广发盛锦混合A 0.46710000 0.4671 2024-09-13
012527 广发盛锦混合C 0.46150000 0.4615 2024-09-13
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.91950000 0.9195 2024-09-13
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.91500000 0.9150 2024-09-13
013936 广发睿升混合A 0.64630000 0.6463 2024-09-13
013937 广发睿升混合C 0.63950000 0.6395 2024-09-13
014734 广发睿合混合A 0.70550000 0.7055 2024-09-13
014735 广发睿合混合C 0.69870000 0.6987 2024-09-13
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.65790000 0.6579 2024-09-13
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.65110000 0.6511 2024-09-13
012260 广发睿明优质企业混合A 0.59710000 0.5971 2024-09-13
012261 广发睿明优质企业混合C 0.58970000 0.5897 2024-09-13
005233 广发睿毅领先混合A 1.94200000 1.9420 2024-09-13
012449 广发睿毅领先混合C 1.91750000 1.9175 2024-09-13
012033 广发睿盛混合A 0.62740000 0.6274 2024-09-13
012034 广发睿盛混合C 0.61990000 0.6199 2024-09-13
010457 广发睿鑫混合A 0.62070000 0.6207 2024-09-13
010458 广发睿鑫混合C 0.61210000 0.6121 2024-09-13
010112 广发研究精选股票A 0.43640000 0.4364 2024-09-13
010113 广发研究精选股票C 0.42970000 0.4297 2024-09-13
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.48290000 0.4829 2024-09-13
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.47880000 0.4788 2024-09-13
008903 广发科技先锋混合 0.64120000 0.6412 2024-09-13
008638 广发科技创新混合A 1.18160000 1.1816 2024-09-13
013533 广发科技创新混合C 1.16080000 1.1608 2024-09-13
005777 广发科技动力股票 0.87170000 0.8717 2024-09-13
009951 广发稳健回报混合A类 0.75010000 0.7501 2024-09-13
009952 广发稳健回报混合C类 0.73800000 0.7380 2024-09-13
270002 广发稳健增长A类 1.38940000 1.3894 2024-09-13
009326 广发稳健增长C类 1.36790000 1.3679 2024-09-13
006780 广发稳健策略混合 1.08270000 1.0827 2024-09-13
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.57530000 1.5753 2024-09-13
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.54510000 1.5451 2024-09-13
002622 广发稳裕混合A 1.26440000 1.2644 2024-09-13
011963 广发稳裕混合C 1.25790000 1.2579 2024-09-13
000529 广发竞争优势混合A 2.55550000 2.5555 2024-09-13
011755 广发竞争优势混合C 2.52080000 2.5208 2024-09-13
270006 广发策略优选混合 1.94160000 1.9416 2024-09-13
270048 广发纯债债券A 1.25800000 1.2580 2024-09-13
270049 广发纯债债券C 1.25470000 1.2547 2024-09-13
270005 广发聚丰混合A类 0.43420000 0.4342 2024-09-13
010025 广发聚丰混合C类 0.42760000 0.4276 2024-09-13
000167 广发聚优灵活配置 1.72700000 1.7270 2024-09-13
007235 广发聚利债券C类 1.61100000 1.6110 2024-09-13
001115 广发聚安混合A类 1.33900000 1.3390 2024-09-13
001116 广发聚安混合C类 1.29500000 1.2950 2024-09-13
001189 广发聚宝混合A类 1.41720000 1.4172 2024-09-13
007848 广发聚宝混合C类 1.38710000 1.3871 2024-09-13
270001 广发聚富基金 0.85640000 0.8564 2024-09-13
270021 广发聚瑞混合A类 2.83760000 2.8376 2024-09-13
010026 广发聚瑞混合C类 2.79550000 2.7955 2024-09-13
002025 广发聚盛混合A类 1.47500000 1.4750 2024-09-13
002026 广发聚盛混合C类 1.38000000 1.3800 2024-09-13
000567 广发聚祥灵活混合 1.66300000 1.6630 2024-09-13
270029 广发聚财信用债A 1.21300000 1.2130 2024-09-13
270030 广发聚财信用债B 1.16500000 1.1650 2024-09-13
000118 广发聚鑫债券A类 1.41200000 1.4120 2024-09-13
000119 广发聚鑫债券C类 1.40530000 1.4053 2024-09-13
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.41780000 0.4178 2024-09-13
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.41280000 0.4128 2024-09-13
270025 广发行业领先混合 1.56100000 1.5610 2024-09-13
011479 广发诚享混合A 0.43340000 0.4334 2024-09-13
011480 广发诚享混合C 0.42710000 0.4271 2024-09-13
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
005402 广发资源优选股票A类 1.40440000 1.4044 2024-09-13
010235 广发资源优选股票C类 1.38310000 1.3831 2024-09-13
000215 广发趋势优选混合A类 1.58580000 1.5858 2024-09-13
008127 广发趋势优选混合C类 1.55410000 1.5541 2024-09-13
006377 广发趋势动力混合A 1.24610000 1.2461 2024-09-13
000117 广发轮动配置混合 1.70100000 1.7010 2024-09-13
000747 广发逆向策略混合A 2.54290000 2.5429 2024-09-13
011758 广发逆向策略混合C 2.50730000 2.5073 2024-09-13
005225 广发量化多因子混合 1.10210000 1.1021 2024-09-13
012244 广发金融地产精选股票A 0.61760000 0.6176 2024-09-13
012245 广发金融地产精选股票C 0.60970000 0.6097 2024-09-13
001469 广发金融地产联接A类 0.93910000 0.9391 2024-09-13
002979 广发金融地产联接C类 0.92340000 0.9234 2024-09-13
002132 广发鑫享混合A 1.59600000 1.5960 2024-09-13
015322 广发鑫享混合C 1.57650000 1.5765 2024-09-13
004750 广发鑫和混合A类 1.37350000 1.3735 2024-09-13
004751 广发鑫和混合C类 1.32740000 1.3274 2024-09-13
002133 广发鑫益混合 1.57500000 1.5750 2024-09-13
002134 广发鑫裕混合A类 1.08230000 1.0823 2024-09-13
009955 广发鑫裕混合C类 1.07680000 1.0768 2024-09-13
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
002711 广发集丰债券A类 1.02200000 1.0220 2024-09-13
002712 广发集丰债券C类 1.00960000 1.0096 2024-09-13
000267 广发集利定期债A 1.12200000 1.1220 2024-09-13
000268 广发集利定期债C 1.11800000 1.1180 2024-09-13
006140 广发集嘉债券A类 1.11650000 1.1165 2024-09-13
006141 广发集嘉债券C类 1.09500000 1.0950 2024-09-13
003039 广发集富纯债A类 1.03400000 1.0340 2024-09-13
003040 广发集富纯债C类 1.03300000 1.0330 2024-09-13
013628 广发集悦债券A 0.94150000 0.9415 2024-09-13
013629 广发集悦债券C 0.93890000 0.9389 2024-09-13
002925 广发集源债券A 1.04930000 1.0493 2024-09-13
002926 广发集源债券C 1.03670000 1.0367 2024-09-13
003037 广发集瑞债券A类 1.01670000 1.0167 2024-09-13
003038 广发集瑞债券C类 0.99000000 0.9900 2024-09-13
002636 广发集裕债券A类 1.12900000 1.1290 2024-09-13
002637 广发集裕债券C类 1.10000000 1.1000 2024-09-13
004997 广发高端制造股票A类 1.22240000 1.2224 2024-09-13
010160 广发高端制造股票C类 1.20350000 1.2035 2024-09-13
008704 广发高股息优享混合A类 0.89460000 0.8946 2024-09-13
008705 广发高股息优享混合C类 0.87810000 0.8781 2024-09-13
005910 广发龙头优选混合A 1.44670000 1.4467 2024-09-13
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.72390000 0.7239 2024-09-13
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.71790000 0.7179 2024-09-13
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.77540000 0.7754 2024-09-13
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.76750000 0.7675 2024-09-13
000189 易方达丰华债券A 1.24470000 1.2447 2024-09-13
006867 易方达丰华债券C 1.21910000 1.2191 2024-09-13
012733 易方达人工智能主题联接A 0.75300000 0.7530 2024-09-13
012734 易方达人工智能主题联接C 0.75120000 0.7512 2024-09-13
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.67410000 0.6741 2024-09-13
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.66850000 0.6685 2024-09-13
011891 易方达先锋成长混合A 0.78670000 0.7867 2024-09-13
011892 易方达先锋成长混合C 0.77730000 0.7773 2024-09-13
009808 易方达创新成长混合 0.59750000 0.5975 2024-09-13
011847 易方达商业模式优选混合A 0.71880000 0.7188 2024-09-13
011848 易方达商业模式优选混合C 0.70990000 0.7099 2024-09-13
001382 易方达国企改革混合 1.77000000 1.7700 2024-09-13
001898 易方达大健康主题混合 1.63100000 1.6310 2024-09-13
001182 易方达安心回馈混合A 2.22000000 2.2200 2024-09-13
014727 易方达成长动力混合A 0.87390000 0.8739 2024-09-13
014728 易方达成长动力混合C 0.86260000 0.8626 2024-09-13
012301 易方达核心智造混合 0.77100000 0.7710 2024-09-13
009265 易方达消费精选股票 0.70270000 0.7027 2024-09-13
012346 易方达港股通成长混合A 0.55700000 0.5570 2024-09-13
012347 易方达港股通成长混合C 0.55040000 0.5504 2024-09-13
001857 易方达现代服务业混合 1.52500000 1.5250 2024-09-13
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.49870000 0.4987 2024-09-13
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.49420000 0.4942 2024-09-13
006533 易方达科融混合 2.28140000 2.2814 2024-09-13
012175 易方达稳健增利混合A 0.77940000 0.7794 2024-09-13
012176 易方达稳健增利混合C 0.77210000 0.7721 2024-09-13
012075 易方达稳健添利混合A 0.86480000 0.8648 2024-09-13
012076 易方达稳健添利混合C 0.85780000 0.8578 2024-09-13
000171 易方达裕丰回报债券A 1.71400000 1.7140 2024-09-13
008556 易方达裕富债券A 1.02760000 1.0276 2024-09-13
008557 易方达裕富债券C 1.01920000 1.0192 2024-09-13
012590 易方达证券公司ETF联接A 0.87540000 0.8754 2024-09-13
012700 易方达证券公司ETF联接C 0.87280000 0.8728 2024-09-13
013774 易方达趋势优选混合A 0.59320000 0.5932 2024-09-13
013775 易方达趋势优选混合C 0.58670000 0.5867 2024-09-13
011893 易方达长期价值混合A 0.71760000 0.7176 2024-09-13
011894 易方达长期价值混合C 0.70900000 0.7090 2024-09-13
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.50540000 1.5054 2024-09-13
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.73500000 0.7350 2024-09-13
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.73050000 0.7305 2024-09-13
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.78420000 0.7842 2024-09-13
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.77600000 0.7760 2024-09-13
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.66180000 0.6618 2024-09-13
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.64620000 0.6462 2024-09-13
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04840000 1.0484 2024-09-13
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.40020000 0.4002 2024-09-13
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.39720000 0.3972 2024-09-13
011658 汇添富中高等级信用债A 1.12420000 1.1242 2024-09-13
011659 汇添富中高等级信用债C 1.11350000 1.1135 2024-09-13
013365 汇添富产业升级混合A 0.53970000 0.5397 2024-09-13
013366 汇添富产业升级混合C 0.53050000 0.5305 2024-09-13
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.63070000 0.6307 2024-09-13
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.62430000 0.6243 2024-09-13
014508 汇添富先进制造混合A 0.87500000 0.8750 2024-09-13
014509 汇添富先进制造混合C 0.86630000 0.8663 2024-09-13
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.69640000 0.6964 2024-09-13
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.68500000 0.6850 2024-09-13
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.03610000 1.0361 2024-09-13
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.02580000 1.0258 2024-09-13
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.70980000 0.7098 2024-09-13
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.69930000 0.6993 2024-09-13
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.75420000 0.7542 2024-09-13
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.74520000 0.7452 2024-09-13
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.50440000 0.5044 2024-09-13
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.49660000 0.4966 2024-09-13
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.61970000 0.6197 2024-09-13
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.61200000 0.6120 2024-09-13
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.47270000 0.4727 2024-09-13
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.46420000 0.4642 2024-09-13
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.97630000 0.9763 2024-09-13
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 0.98780000 0.9878 2024-09-13
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.63960000 0.6396 2024-09-13
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.63190000 0.6319 2024-09-13
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.69780000 0.6978 2024-09-13
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.69070000 0.6907 2024-09-13
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.60050000 1.6005 2024-09-12
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.07680000 1.0768 2024-09-12
002877 华夏大中华信用债券A(QDII) 1.04130000 1.0413 2024-09-12
002880 华夏大中华信用债券C(QDII) 1.03860000 1.0386 2024-09-12
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.02500000 1.0250 2024-09-12
001061 华夏收益债券A 1.42890000 1.4289 2024-09-12
001063 华夏收益债券C 1.36580000 1.3658 2024-09-12
005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.02930000 1.0293 2024-09-12
006445 华夏海外聚享混合发起式A(QDII) 1.60340000 1.6034 2024-09-12
006448 华夏海外聚享混合发起式C(QDII) 1.56490000 1.5649 2024-09-12
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.51480000 0.5148 2024-09-12
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.50320000 0.5032 2024-09-12
002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.17200000 1.1720 2024-09-12
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.75760000 0.7576 2024-09-12
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.72980000 0.7298 2024-09-12
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.13770000 1.1377 2024-09-12
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.17640000 1.1764 2024-09-12
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.17060000 1.1706 2024-09-12
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.52400000 2.5240 2024-09-12
011420 广发全球科技三个月人民币A 0.95880000 0.9588 2024-09-12
011422 广发全球科技三个月人民币C 0.94510000 0.9451 2024-09-12
270023 广发全球精选股票 3.53340000 3.5334 2024-09-12
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.29200000 1.2920 2024-09-12
270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 5.84830000 5.8483 2024-09-12
006479 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C 5.76790000 5.7679 2024-09-12
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.30100000 1.3010 2024-09-12
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 2.17770000 2.1777 2024-09-12
012920 易方达全球成长人民币A 1.13030000 1.1303 2024-09-12
012922 易方达全球成长人民币C 1.11850000 1.1185 2024-09-12
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 0.91110000 0.9111 2024-09-11
006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 1.11190000 1.1119 2024-09-11
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.00500000 1.0050 2024-09-11
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.02240000 1.0224 2024-09-12
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.01890000 1.0189 2024-09-12
005218 华夏聚惠FOF(A) 1.27970000 1.2797 2024-09-11
005219 华夏聚惠FOF(C) 1.24500000 1.2450 2024-09-11
014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.67600000 0.6760 2024-09-11
014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.66910000 0.6691 2024-09-11
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.95460000 0.9546 2024-09-11
013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.75900000 0.7590 2024-09-12
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.89340000 0.8934 2024-09-11
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.64290000 0.6429 2024-09-11
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.63500000 0.6350 2024-09-11
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.05010000 1.0501 2024-09-13
007207 华夏常阳三年定开混合 0.76480000 0.7648 2024-09-13
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.02030000 1.0203 2024-09-13
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.45760000 0.4576 2024-09-13
013855 嘉实品质发现混合A 0.73800000 0.7380 2024-09-13
013856 嘉实品质发现混合C 0.72700000 0.7270 2024-09-13
011822 易方达产业升级混合A 0.73270000 0.7327 2024-09-13
011823 易方达产业升级混合C 0.72350000 0.7235 2024-09-13
014275 易方达北交所精选2年定开A 0.68600000 0.6860 2024-09-13
014276 易方达北交所精选2年定开C 0.67640000 0.6764 2024-09-13
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.68680000 0.6868 2024-09-13
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.67910000 0.6791 2024-09-13
015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 0.78620000 0.7862 2024-09-11
015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.77840000 0.7784 2024-09-11
012008 易方达稳健回报混合A 0.76520000 0.7652 2024-09-13
012009 易方达稳健回报混合C 0.75770000 0.7577 2024-09-13
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.51020000 0.5102 2024-09-13
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.49710000 0.4971 2024-09-13
012220 南方安泰混合C 1.10230000 1.1023 2024-09-13
010361 嘉实品质优选股票A 0.43280000 0.4328 2024-09-13
010362 嘉实品质优选股票C 0.42430000 0.4243 2024-09-13
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.02580000 1.0258 2024-09-13
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.01220000 1.0122 2024-09-13
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.49450000 0.4945 2024-09-13
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.48790000 0.4879 2024-09-13
011518 嘉实价值臻选混合 0.71400000 0.7140 2024-09-13
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.90390000 0.9039 2024-09-13
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.08910000 1.0891 2024-09-13
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.07690000 1.0769 2024-09-13
011777 易方达稳健增长混合A 0.78500000 0.7850 2024-09-13
011778 易方达稳健增长混合C 0.77710000 0.7771 2024-09-13
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.45020000 0.4502 2024-09-13
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.45320000 0.4532 2024-09-13
000045 工银产业债券A 1.40300000 1.4030 2024-09-13
000046 工银产业债券B 1.35700000 1.3570 2024-09-13
010088 工银优质成长混合A 0.54840000 0.5484 2024-09-13
010089 工银优质成长混合C 0.53190000 0.5319 2024-09-13
006615 工银战略新兴产业混合A 1.57310000 1.5731 2024-09-13
006616 工银战略新兴产业混合C 1.53580000 1.5358 2024-09-13
001714 工银文体产业股票A 2.36800000 2.3680 2024-09-13
010687 工银文体产业股票C 2.31600000 2.3160 2024-09-13
005939 工银新能源汽车混合A 1.95980000 1.9598 2024-09-13
005940 工银新能源汽车混合C 1.89740000 1.8974 2024-09-13
002861 工银智能制造股票 1.10400000 1.1040 2024-09-13
005102 工银沪深300ETF联接A 0.68620000 0.6862 2024-09-13
005103 工银沪深300ETF联接C 0.68800000 0.6880 2024-09-13
005197 工银沪港深精选混合A 0.60600000 0.6060 2024-09-13
005198 工银沪港深精选混合C 0.59590000 0.5959 2024-09-13
008166 工银消费股票A 0.93900000 0.9390 2024-09-13
008167 工银消费股票C 0.90570000 0.9057 2024-09-13
000793 工银高端制造股票 1.25800000 1.2580 2024-09-13
011649 易方达逆向投资混合A 0.82060000 0.8206 2024-09-13
011650 易方达逆向投资混合C 0.80940000 0.8094 2024-09-13
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.84040000 0.8404 2024-09-13
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.82880000 0.8288 2024-09-13
011626 嘉实匠心回报混合A 0.59610000 0.5961 2024-09-13
011627 嘉实匠心回报混合C 0.57980000 0.5798 2024-09-13
010881 南方宝顺混合A 0.95970000 0.9597 2024-09-13
010882 南方宝顺混合C 0.93980000 0.9398 2024-09-13
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.05520000 1.0552 2024-09-13
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.43340000 0.4334 2024-09-13
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.42740000 0.4274 2024-09-13
011216 南方优质企业混合A 0.60170000 0.6017 2024-09-13
011217 南方优质企业混合C 0.58910000 0.5891 2024-09-13
007360 易方达中短美元债人民币A 1.16120000 1.1612 2024-09-12
007361 易方达中短美元债人民币C 1.14340000 1.1434 2024-09-12
005583 易方达港股通红利混合 0.59650000 0.5965 2024-09-13
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.09530000 1.0953 2024-09-13
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.07990000 1.0799 2024-09-13
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.37310000 0.3731 2024-09-13
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.36790000 0.3679 2024-09-13
010115 易方达远见成长混合A 0.75060000 0.7506 2024-09-13
011412 易方达远见成长混合C 0.74010000 0.7401 2024-09-13
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.03000000 1.0300 2024-09-13
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.01540000 1.0154 2024-09-13
008286 易方达研究精选股票 0.69700000 0.6970 2024-09-13
011401 汇添富成长精选混合A 0.45410000 0.4541 2024-09-13
011402 汇添富成长精选混合C 0.44440000 0.4444 2024-09-13
011248 嘉实品质回报混合 0.52860000 0.5286 2024-09-13
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.68120000 0.6812 2024-09-13
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.66670000 0.6667 2024-09-13
011220 南方匠心优选股票A 0.68520000 0.6852 2024-09-13
011221 南方匠心优选股票C 0.67060000 0.6706 2024-09-13
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.44840000 0.4484 2024-09-13
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.44200000 0.4420 2024-09-13
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.95980000 0.9598 2024-09-13
010196 易方达核心优势股票A 0.57910000 0.5791 2024-09-13
010197 易方达核心优势股票C 0.57070000 0.5707 2024-09-13
011300 易方达智造优势混合A 0.83440000 0.8344 2024-09-13
011301 易方达智造优势混合C 0.82250000 0.8225 2024-09-13
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.53050000 0.5305 2024-09-13
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.52090000 0.5209 2024-09-13
010042 嘉实港股优势混合C 0.73160000 0.7316 2024-09-13
010041 嘉实港股优势混合A 0.75330000 0.7533 2024-09-13
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.41810000 0.4181 2024-09-13
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.41200000 0.4120 2024-09-13
010357 南方阿尔法混合A 0.42820000 0.4282 2024-09-13
010358 南方阿尔法混合C 0.41890000 0.4189 2024-09-13
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.64970000 0.6497 2024-09-13
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.64020000 0.6402 2024-09-13
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.89980000 0.8998 2024-09-13
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.51350000 0.5135 2024-09-13
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.49870000 0.4987 2024-09-13
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.08890000 1.0889 2024-09-13
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.07290000 1.0729 2024-09-13
010273 嘉实价值长青混合A 0.73930000 0.7393 2024-09-13
010274 嘉实价值长青混合C 0.72830000 0.7283 2024-09-13
010275 嘉实优质精选混合A 0.44810000 0.4481 2024-09-13
010276 嘉实优质精选混合C 0.44140000 0.4414 2024-09-13
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.09890000 1.0989 2024-09-13
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.08260000 1.0826 2024-09-13
009812 易方达悦兴一年持有混合A 0.97450000 0.9745 2024-09-13
009813 易方达悦兴一年持有混合C 0.95980000 0.9598 2024-09-13
005303 嘉实医药健康股票A 1.23130000 1.2313 2024-09-13
005304 嘉实医药健康股票C 1.16770000 1.1677 2024-09-13
000751 嘉实新兴产业股票 2.55500000 2.5550 2024-09-13
001878 嘉实沪港深精选股票 1.82800000 1.8280 2024-09-13
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.53670000 0.5367 2024-09-13
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.05270000 1.0527 2024-09-13
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.03680000 1.0368 2024-09-13
010340 易方达高质量严选三年持有 0.66540000 0.6654 2024-09-13
010186 嘉实核心成长混合A 0.48570000 0.4857 2024-09-13
010187 嘉实核心成长混合C 0.47820000 0.4782 2024-09-13
010389 易方达科益混合A 0.77550000 0.7755 2024-09-13
010390 易方达科益混合C 0.75170000 0.7517 2024-09-13
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 0.97830000 0.9783 2024-09-13
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 0.95610000 0.9561 2024-09-13
010387 易方达医药生物股票A 0.61510000 0.6151 2024-09-13
010388 易方达医药生物股票C 0.60580000 0.6058 2024-09-13
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.65670000 0.6567 2024-09-13
009994 嘉实创新先锋混合A 0.71750000 0.7175 2024-09-13
009995 嘉实创新先锋混合C 0.70630000 0.7063 2024-09-13
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.08390000 1.0839 2024-09-13
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.06700000 1.0670 2024-09-13
010132 南方创新成长混合A 0.55670000 0.5567 2024-09-13
010133 南方创新成长混合C 0.54350000 0.5435 2024-09-13
009993 嘉实前沿创新混合 0.72330000 0.7233 2024-09-13
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.02130000 1.0213 2024-09-13
009901 易方达磐固六月持有混合C 0.99680000 0.9968 2024-09-13
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.47290000 0.4729 2024-09-13
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.45770000 0.4577 2024-09-13
010013 易方达信息行业精选股票A 0.70530000 0.7053 2024-09-13
005875 易方达中盘成长混合 1.20620000 1.2062 2024-09-13
009869 嘉实产业先锋混合A 0.58910000 0.5891 2024-09-13
009870 嘉实产业先锋混合C 0.56980000 0.5698 2024-09-13
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.90310000 0.9031 2024-09-13
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.59760000 0.5976 2024-09-13
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.58280000 0.5828 2024-09-13
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.11130000 1.1113 2024-09-13
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.10630000 1.1063 2024-09-13
007548 易方达ESG责任投资股票 1.28580000 1.2858 2024-09-13
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 0.87420000 0.8742 2024-09-13
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.85230000 0.8523 2024-09-13
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.02080000 1.0208 2024-09-13
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.02000000 1.0200 2024-09-13
009341 易方达均衡成长股票 0.76980000 0.7698 2024-09-13
009391 汇添富优质成长混合A 0.66490000 0.6649 2024-09-13
009392 汇添富优质成长混合C 0.64790000 0.6479 2024-09-13
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.02310000 1.0231 2024-09-13
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.02240000 1.0224 2024-09-13
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 0.88600000 0.8860 2024-09-10
008993 汇添富多策略纯债A 1.14220000 1.1422 2024-09-13
008994 汇添富多策略纯债C 1.12200000 1.1220 2024-09-13
008065 汇添富中盘积极成长混合A 0.89750000 0.8975 2024-09-13
008066 汇添富中盘积极成长混合C 0.87360000 0.8736 2024-09-13
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.77520000 0.7752 2024-09-13
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.21000000 1.2100 2024-09-13
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.16400000 1.1640 2024-09-13
008025 汇添富稳健增长混合A 1.16100000 1.1610 2024-09-13
008026 汇添富稳健增长混合C 1.13860000 1.1386 2024-09-13
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.80880000 0.8088 2024-09-13
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.79740000 0.7974 2024-09-13
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.03550000 1.0355 2024-09-13
007523 汇添富内需增长股票A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
007524 汇添富内需增长股票C 0.96800000 0.9680 2024-09-13
007355 汇添富科技创新混合A 1.51820000 1.5182 2024-09-13
007356 汇添富科技创新混合C 1.45450000 1.4545 2024-09-13
006259 汇添富红利增长混合A 1.35410000 1.3541 2024-09-13
006260 汇添富红利增长混合C 1.29550000 1.2955 2024-09-13
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.15280000 1.1528 2024-09-13
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.12630000 1.1263 2024-09-13
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.83070000 0.8307 2024-09-13
006408 汇添富消费升级混合A 1.38980000 1.3898 2024-09-13
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01610000 1.0161 2024-09-13
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01520000 1.0152 2024-09-13
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01580000 1.0158 2024-09-13
006646 汇添富短债债券A 1.13550000 1.1355 2024-09-13
006647 汇添富短债债券C 1.10960000 1.1096 2024-09-13
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00980000 1.0098 2024-09-13
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00540000 1.0054 2024-09-13
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.98490000 1.9849 2024-09-12
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.86710000 1.8671 2024-09-12
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.48510000 1.4851 2024-09-13
006113 汇添富创新医药混合 1.18530000 1.1853 2024-09-13
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.47230000 1.4723 2024-09-13
005802 汇添富智能制造股票A 1.04450000 1.0445 2024-09-13
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.11630000 1.1163 2024-09-13
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.56240000 0.5624 2024-09-13
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.38730000 1.3873 2024-09-13
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.35130000 1.3513 2024-09-13
005351 汇添富行业整合混合A 1.14660000 1.1466 2024-09-13
005379 汇添富价值创造定开混合 1.14990000 1.1499 2024-09-13
005228 汇添富港股通专注成长 0.51970000 0.5197 2024-09-13
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.38930000 1.3893 2024-09-13
004947 汇添富盈润混合C 1.34390000 1.3439 2024-09-13
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.17400000 2.1740 2024-09-12
004774 汇添富添福吉祥混合 1.20520000 1.2052 2024-09-13
004517 南方安康混合 1.07950000 1.0795 2024-09-13
001856 易方达环保主题混合A 3.15200000 3.1520 2024-09-13
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.33250000 1.3325 2024-09-13
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.29460000 1.2946 2024-09-13
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.10010000 1.1001 2024-09-13
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.06020000 1.0602 2024-09-13
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.24040000 1.2404 2024-09-13
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.18630000 1.1863 2024-09-13
002602 易方达丰惠混合 1.26500000 1.2650 2024-09-13
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.17480000 2.1748 2024-09-13
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.99950000 0.9995 2024-09-13
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.86260000 0.8626 2024-09-13
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.83690000 0.8369 2024-09-13
003293 易方达科瑞混合 1.50350000 1.5035 2024-09-13
001603 易方达安盈回报混合A 1.93900000 1.9390 2024-09-13
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.33650000 3.3365 2024-09-12
003956 南方产业智选股票 1.62670000 1.6267 2024-09-13
003321 易方达原油C人民币 1.10540000 1.1054 2024-09-12
002910 易方达供给改革混合 2.10920000 2.1092 2024-09-13
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.79500000 0.7950 2024-09-13
002164 汇添富新睿精选混合C 0.78300000 0.7830 2024-09-13
003476 南方安颐混合 0.97670000 0.9767 2024-09-13
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.31780000 1.3178 2024-09-13
001758 嘉实研究增强混合 1.08700000 1.0870 2024-09-13
002906 南方中证500量化增强股票发起A 0.83900000 0.8390 2024-09-13
002907 南方中证500量化增强股票发起C 0.81760000 0.8176 2024-09-13
003292 嘉实优势成长混合A 0.85600000 0.8560 2024-09-13
003295 南方安裕混合A 1.04980000 1.0498 2024-09-13
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.21500000 1.2150 2024-09-13
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.17000000 1.1700 2024-09-13
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.16600000 1.1660 2024-09-13
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.72510000 0.7251 2024-09-13
003161 南方安泰混合A 1.10560000 1.1056 2024-09-13
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 0.95000000 0.9500 2024-09-13
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 0.76300000 0.7630 2024-09-13
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.58950000 1.5895 2024-09-13
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.75750000 1.7575 2024-09-13
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.43400000 1.4340 2024-09-13
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 0.80030000 0.8003 2024-09-13
000307 易方达黄金ETF联接A 1.95820000 1.9582 2024-09-13
110003 易方达上证50指数增强A 1.62620000 1.6262 2024-09-13
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.59710000 1.5971 2024-09-13
118001 易方达亚洲精选 0.95500000 0.9550 2024-09-12
110010 易方达价值成长混合 1.07400000 1.0740 2024-09-13
110009 易方达价值精选混合 0.92630000 0.9263 2024-09-13
110011 易方达优质精选混合 4.17290000 4.1729 2024-09-13
000032 易方达信用债债券A 1.13540000 1.1354 2024-09-13
000033 易方达信用债债券C 1.13160000 1.1316 2024-09-13
110026 易方达创业板ETF联接A 1.60020000 1.6002 2024-09-13
000603 易方达创新驱动混合 1.20700000 1.2070 2024-09-13
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.87300000 2.8730 2024-09-13
110035 易方达双债增强债券A 1.63900000 1.6390 2024-09-13
110036 易方达双债增强债券C 1.58400000 1.5840 2024-09-13
001475 易方达国防军工混合A 1.07700000 1.0770 2024-09-13
110017 易方达增强回报债券A 1.36000000 1.3600 2024-09-13
110018 易方达增强回报债券B 1.34200000 1.3420 2024-09-13
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
110027 易方达安心回报债券A 1.86500000 1.8650 2024-09-13
110028 易方达安心回报债券B 1.82400000 1.8240 2024-09-13
110001 易方达平稳增长混合 3.91400000 3.9140 2024-09-13
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.02000000 1.0200 2024-09-13
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.01800000 1.0180 2024-09-13
110031 易方达恒生H股联接A人民币 0.77980000 0.7798 2024-09-13
000205 易方达投资级信用债债券A 1.17230000 1.1723 2024-09-13
000206 易方达投资级信用债债券C 1.16980000 1.1698 2024-09-13
001076 易方达改革红利混合 1.34100000 1.3410 2024-09-13
001373 易方达新丝路混合 1.49500000 1.4950 2024-09-13
000404 易方达新兴成长混合 3.33100000 3.3310 2024-09-13
001184 易方达新常态混合 0.45800000 0.4580 2024-09-13
001018 易方达新经济混合 2.70400000 2.7040 2024-09-13
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.26190000 1.2619 2024-09-13
110030 易方达沪深300量化增强 2.07560000 2.0756 2024-09-13
000950 易方达沪深300非银联接A 0.79780000 0.7978 2024-09-13
110022 易方达消费行业股票 3.01900000 3.0190 2024-09-13
110019 易方达深证100ETF联接A 1.09390000 1.0939 2024-09-13
001433 易方达瑞景混合 1.67600000 1.6760 2024-09-13
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.92600000 1.9260 2024-09-13
110013 易方达科翔混合 3.31300000 3.3130 2024-09-13
110029 易方达科讯混合 1.26150000 1.2615 2024-09-13
110005 易方达积极成长混合 0.39900000 0.3990 2024-09-13
110007 易方达稳健收益债券A 1.30040000 1.3004 2024-09-13
110008 易方达稳健收益债券B 1.31320000 1.3132 2024-09-13
112002 易方达策略成长二号混合 0.62900000 0.6290 2024-09-13
110002 易方达策略成长混合 2.70000000 2.7000 2024-09-13
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.03800000 1.0380 2024-09-13
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.03700000 1.0370 2024-09-13
110037 易方达纯债债券A 1.12030000 1.1203 2024-09-13
110038 易方达纯债债券C 1.11750000 1.1175 2024-09-13
110015 易方达行业领先混合 2.30300000 2.3030 2024-09-13
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
110025 易方达资源行业混合 1.14000000 1.1400 2024-09-13
118002 易方达高端消费人民币A 2.66500000 2.6650 2024-09-12
000147 易方达高等级信用债债券A 1.19170000 1.1917 2024-09-13
000148 易方达高等级信用债债券C 1.17510000 1.1751 2024-09-13
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.01970000 1.0197 2024-09-13
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.51750000 1.5175 2024-09-13
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.40900000 1.4090 2024-09-13
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.36000000 1.3600 2024-09-13
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.21070000 2.2107 2024-09-13
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.02220000 1.0222 2024-09-12
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.97880000 0.9788 2024-09-12
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.34120000 1.3412 2024-09-13
002293 南方益和灵活配置混合 1.30770000 1.3077 2024-09-13
002168 嘉实智能汽车股票 1.52100000 1.5210 2024-09-13
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 1.97700000 1.9770 2024-09-12
202015 南方300 1.33940000 1.3394 2024-09-13
202016 南方300后端 1.33940000 1.3394 2024-09-13
202025 南方380 1.50940000 1.5094 2024-09-13
202026 南方380后端 1.50940000 1.5094 2024-09-13
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.83580000 1.8358 2024-09-13
000326 南方中小盘成长股票A 0.81100000 0.8110 2024-09-13
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证100指数A 1.19050000 1.1905 2024-09-13
000355 南方丰元信用增强债券A 1.37980000 1.3798 2024-09-13
000356 南方丰元信用增强债券C 1.33350000 1.3335 2024-09-13
000955 南方产业活力股票 1.21510000 1.2151 2024-09-13
202011 南方优选价值 0.77660000 0.7766 2024-09-13
202012 南方优选价值后端 0.77660000 0.7766 2024-09-13
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) 0.87020000 0.8702 2024-09-12
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.50950000 1.5095 2024-09-13
001335 南方利众灵活配置混合A 1.40330000 1.4033 2024-09-13
001570 南方利安灵活配置混合A 1.48240000 1.4824 2024-09-13
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.56950000 1.5695 2024-09-13
001566 南方利达灵活配置混合A 1.25340000 1.2534 2024-09-13
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.47360000 1.4736 2024-09-13
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.86630000 1.8663 2024-09-13
000997 南方双元债券A 1.18010000 1.1801 2024-09-13
000998 南方双元债券C 1.14260000 1.1426 2024-09-13
000561 南方启元债券A 1.19120000 1.1912 2024-09-13
000562 南方启元债券C 1.18710000 1.1871 2024-09-13
001692 南方国策动力股票 1.85740000 1.8574 2024-09-13
202103 南方多利增强债券A 1.10780000 1.1078 2024-09-13
202102 南方多利增强债券C 1.10430000 1.1043 2024-09-13
001113 南方大数据100指数A 0.61990000 0.6199 2024-09-13
001420 南方大数据300指数A 0.98210000 0.9821 2024-09-13
001426 南方大数据300指数C 0.94870000 0.9487 2024-09-13
202101 南方宝元债券A 2.48860000 2.4886 2024-09-13
202021 南方小康 1.51510000 1.5151 2024-09-13
202022 南方小康后端 1.51510000 1.5151 2024-09-13
202212 南方平衡配置混合 1.52410000 1.5241 2024-09-13
202105 南方广利A 1.33040000 1.3304 2024-09-13
202106 南方广利B 1.33040000 1.3304 2024-09-13
202107 南方广利回报债券C 1.36380000 1.3638 2024-09-13
202005 南方成份精选 0.51470000 0.5147 2024-09-13
202006 南方成份精选后端 0.51470000 0.5147 2024-09-13
202023 南方成长 3.12940000 3.1294 2024-09-13
202024 南方成长后端 3.12940000 3.1294 2024-09-13
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.45300000 1.4530 2024-09-13
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.82490000 2.8249 2024-09-13
202213 南方核心竞争混合 1.82930000 1.8293 2024-09-13
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.23800000 1.2380 2024-09-13
202109 南方润元B 1.23800000 1.2380 2024-09-13
202110 南方润元纯债债券C 1.19070000 1.1907 2024-09-13
202017 南方深成 0.74390000 0.7439 2024-09-13
202018 南方深成后端 0.74390000 0.7439 2024-09-13
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.46430000 1.4643 2024-09-13
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
202009 南方盛元红利 0.82260000 0.8226 2024-09-13
202010 南方盛元红利后端 0.82260000 0.8226 2024-09-13
202001 南方稳健成长混合 1.60300000 1.6030 2024-09-13
202002 南方稳健成长贰号混合 0.31310000 0.3131 2024-09-13
000086 南方稳利1年持有债券A 1.14210000 1.1421 2024-09-13
000720 南方稳利1年持有债券C 1.11770000 1.1177 2024-09-13
202019 南方策略 1.23240000 1.2324 2024-09-13
202020 南方策略后端 1.23240000 1.2324 2024-09-13
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.33740000 1.3374 2024-09-13
202003 南方绩优前端 0.74380000 0.7438 2024-09-13
202004 南方绩优后端 0.74380000 0.7438 2024-09-13
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.56720000 1.5672 2024-09-13
000563 南方通利债券A 1.09840000 1.0984 2024-09-13
000564 南方通利债券C 1.09680000 1.0968 2024-09-13
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 0.82140000 0.8214 2024-09-13
202007 南方隆元产业 0.64870000 0.6487 2024-09-13
202008 南方隆元产业后端 0.64870000 0.6487 2024-09-13
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.34690000 1.3469 2024-09-12
202027 南方高端装备 1.64460000 1.6446 2024-09-13
202028 南方高端装备后端 1.64460000 1.6446 2024-09-13
000008 嘉实500ETF联接A 1.32030000 1.3203 2024-09-13
070030 嘉实中创400联接A 1.24790000 1.2479 2024-09-13
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00510000 1.0051 2024-09-13
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02480000 1.0248 2024-09-13
070021 嘉实主题新动力混合 1.82800000 1.8280 2024-09-13
070010 嘉实主题精选 1.41800000 1.4180 2024-09-13
001416 嘉实事件驱动股票 0.67400000 0.6740 2024-09-13
070019 嘉实价值优势混合A 1.72000000 1.7200 2024-09-13
070032 嘉实优化红利混合A 1.16100000 1.1610 2024-09-13
070099 嘉实优质企业混合 1.00500000 1.0050 2024-09-13
001577 嘉实低价策略股票 1.96000000 1.9600 2024-09-13
070025 嘉实信用A 1.30760000 1.3076 2024-09-13
070026 嘉实信用C 1.27290000 1.2729 2024-09-13
070005 嘉实债券A 1.25400000 1.2540 2024-09-13
001039 嘉实先进制造股票 1.16300000 1.1630 2024-09-13
070031 嘉实全球房地产 1.19200000 1.1920 2024-09-12
000711 嘉实医疗保健股票 1.48800000 1.4880 2024-09-13
070027 嘉实周期优选混合 2.24800000 2.2480 2024-09-13
070018 嘉实回报混合 1.18400000 1.1840 2024-09-13
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 12.94240000 12.9424 2024-09-13
070015 嘉实多元A 1.19700000 1.1970 2024-09-13
070016 嘉实多元B 1.19000000 1.1900 2024-09-13
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.11700000 1.1170 2024-09-13
070001 嘉实成长收益混合A 0.92760000 0.9276 2024-09-13
000870 嘉实新收益混合 0.94500000 0.9450 2024-09-13
070006 嘉实服务 4.95500000 4.9550 2024-09-13
000595 嘉实泰和混合 2.20100000 2.2010 2024-09-13
070012 嘉实海外中国股票混合 0.60700000 0.6070 2024-09-12
070023 嘉实深证120联接A 1.68630000 1.6863 2024-09-13
070013 嘉实研究精选混合 1.02200000 1.0220 2024-09-13
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.40500000 1.4050 2024-09-13
070003 嘉实稳健 1.32030000 1.3203 2024-09-13
070020 嘉实稳固收益债券C 1.10500000 1.1050 2024-09-13
070011 嘉实策略 0.82500000 0.8250 2024-09-13
070037 嘉实纯债债券A 1.34310000 1.3431 2024-09-13
070038 嘉实纯债债券C 1.30680000 1.3068 2024-09-13
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.36700000 1.3670 2024-09-13
000043 嘉实美国成长-人民币 4.45700000 4.4570 2024-09-12
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
070009 嘉实超短债债券C 1.05140000 1.0514 2024-09-13
000985 嘉实逆向策略股票 1.24100000 1.2410 2024-09-13
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.99900000 0.9990 2024-09-13
070022 嘉实领先成长混合 1.62300000 1.6230 2024-09-13
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.96570000 0.9657 2024-09-13
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.94800000 0.9480 2024-09-13
470007 汇添富上证综合指数A 0.93100000 0.9310 2024-09-13
001050 汇添富中证500指数增强A 1.30570000 1.3057 2024-09-13
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.82610000 1.8261 2024-09-13
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.14800000 1.1480 2024-09-13
470006 汇添富医药保健混合 1.43800000 1.4380 2024-09-13
470018 汇添富双利债券A 1.93340000 1.9334 2024-09-13
000692 汇添富双利债券C 1.69190000 1.6919 2024-09-13
000406 汇添富双利增强债券A 1.05720000 1.0572 2024-09-13
000407 汇添富双利增强债券C 1.03580000 1.0358 2024-09-13
470058 汇添富可转换债券A 1.62240000 1.6224 2024-09-13
470059 汇添富可转换债券C 1.53220000 1.5322 2024-09-13
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.46600000 1.4660 2024-09-13
470078 汇添富增强收益债券C 1.15560000 1.1556 2024-09-13
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.49400000 1.4940 2024-09-13
470010 汇添富多元收益债券A 1.21490000 1.2149 2024-09-13
470011 汇添富多元收益债券C 1.20790000 1.2079 2024-09-13
000395 汇添富安心中国债券A 1.44090000 1.4409 2024-09-13
000396 汇添富安心中国债券C 1.42800000 1.4280 2024-09-13
000122 汇添富实业债债券A 1.30560000 1.3056 2024-09-13
000123 汇添富实业债债券C 1.24100000 1.2410 2024-09-13
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.35770000 1.3577 2024-09-13
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.30170000 1.3017 2024-09-13
001726 汇添富新兴消费股票A 1.13800000 1.1380 2024-09-13
001541 汇添富民营新动力股票 1.11000000 1.1100 2024-09-13
470009 汇添富民营活力混合 3.48200000 3.4820 2024-09-13
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.57870000 1.5787 2024-09-13
000083 汇添富消费行业混合 4.27200000 4.2720 2024-09-13
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.14430000 1.1443 2024-09-13
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2024-09-13
000696 汇添富环保行业股票 1.20900000 1.2090 2024-09-13
470028 汇添富社会责任混合A 1.17900000 1.1790 2024-09-13
000697 汇添富移动互联股票A 1.21500000 1.2150 2024-09-13
470008 汇添富策略回报混合 1.58900000 1.5890 2024-09-13
000173 汇添富美丽30混合A 2.09300000 2.0930 2024-09-13
470098 汇添富逆向投资混合A 2.74500000 2.7450 2024-09-13
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.59300000 0.5930 2024-09-12
000174 汇添富高息债债券A 1.71270000 1.7127 2024-09-13
000175 汇添富高息债债券C 1.59050000 1.5905 2024-09-13
000176 沪深300指数增强A 1.24070000 1.2407 2024-09-13
001539 金融地产ETF联接A 1.14970000 1.1497 2024-09-13
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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