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基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
009341 易方达均衡成长 1.0309 1.0309 2020-07-02
009391 汇添富优质成长混合A 1.0375 1.0375 2020-07-02
009392 汇添富优质成长混合C 1.0369 1.0369 2020-07-02
009292 易年年恒春纯债一年A 0.9811 0.9811 2020-07-02
009293 易年年恒春纯债一年C 0.9806 0.9806 2020-07-02
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.0000 1.0000 2020-05-06
008993 汇添富多策略纯债A 0.9976 0.9979 2020-07-02
008994 汇添富多策略纯债C 0.9966 0.9968 2020-07-02
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.1472 1.1558 2020-07-02
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.1451 1.1537 2020-07-02
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.1683 1.1840 2020-07-02
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.0272 1.0276 2020-07-02
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3500 1.3510 2020-07-02
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.3430 1.3440 2020-07-02
008025 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 1.0681 1.0711 2020-07-02
008026 汇添富稳健增长混合型证券投资基金C 1.0653 1.0683 2020-07-02
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.0875 1.0980 2020-07-02
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.0850 1.0955 2020-07-02
007639 添富3年封闭竞争优势混合 1.1496 1.1496 2020-07-02
007523 添富内需增长股票A 1.3166 1.3283 2020-07-02
007524 添富内需增长股票C 1.3078 1.3194 2020-07-02
007355 汇添富科技创新混合A 1.6172 1.6003 2020-07-02
007356 汇添富科技创新混合C 1.6018 1.5850 2020-07-02
006259 添富红利增长混合A 1.3136 1.3361 2020-07-02
006260 添富红利增长混合C 1.2997 1.3219 2020-07-02
006884 添富AAA级信用纯债A 1.0595 1.0599 2020-07-02
006885 添富AAA级信用纯债C 1.0538 1.0541 2020-07-02
006696 添富3年封闭研究优选混合 1.4065 1.4065 2020-07-02
006408 添富消费升级混合 1.8514 1.8758 2020-07-02
006662 易方达安悦超短债A 1.0140 1.0142 2020-07-02
006663 易方达安悦超短债C 1.0124 1.0126 2020-07-02
006664 易方达安悦超短债F 1.0130 1.0133 2020-07-02
006646 添富短债债券A 1.0574 1.0577 2020-07-02
006647 添富短债债券C 1.0514 1.0516 2020-07-02
006319 易方达安瑞短债A 1.0027 1.0028 2020-07-02
006320 易方达安瑞短债C 1.0028 1.0029 2020-07-02
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.0363 2.0690 2020-07-02
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9978 2.0298 2020-07-02
006205 添富沪港深优势定开 1.3302 1.3284 2020-07-02
005827 易方达蓝筹精选 1.9677 2.0074 2020-07-02
006113 添富创新医药混合 2.5117 2.4559 2020-07-02
004424 汇添富文体娱乐混合 2.0412 2.0483 2020-07-02
005802 添富智能制造股票 1.2810 1.2972 2020-07-02
005530 添富价值多因子股票 1.3015 1.3234 2020-07-02
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0866 1.0851 2020-07-02
005329 添富民安增益定开混合A 1.2076 1.2159 2020-07-02
005330 添富民安增益定开混合C 1.1962 1.2043 2020-07-02
005351 添富行业整合混合 1.5171 1.5114 2020-07-02
005379 添富价值创造定开混合 1.6866 1.7052 2020-07-02
005228 添富港股通专注成长 0.9085 0.9070 2020-07-02
004270 汇添富民丰回报混合A 1.2013 1.2075 2020-07-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.1996 1.2057 2020-07-02
004946 添富盈润混合A 1.2733 1.2765 2020-07-02
004947 添富盈润混合C 1.2535 1.2566 2020-07-02
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7461 1.7762 2020-07-02
004774 汇添富添福吉祥 1.1876 1.1896 2020-07-02
004517 南方安康混合 1.0836 1.0870 2020-07-02
001856 易方达环保主题 1.9770 1.9820 2020-07-02
004429 南方文旅混合 1.4253 1.4253 2020-03-06
004534 添富年年益定开混合A 1.2217 1.2284 2020-07-02
004535 添富年年益定开混合C 1.2071 1.2138 2020-07-02
003524 易深成指ETF联接 0.9736 0.9736 2019-08-16
004451 添富年年丰A 1.2389 1.2475 2020-07-02
004452 添富年年丰C 1.2230 1.2316 2020-07-02
004436 添富年年泰定开混合A 1.2926 1.2970 2020-07-02
004437 添富年年泰定开混合C 1.2679 1.2723 2020-07-02
002602 易方达丰惠 1.0590 1.0640 2020-07-02
004357 南方智慧混合 1.9029 1.9254 2020-07-02
004224 南方军工混合 0.9092 0.9071 2020-07-02
004069 南方全指证券联接A 1.0343 1.0537 2020-07-02
004070 南方全指证券联接C 1.0204 1.0396 2020-07-02
003293 易方达科瑞 1.4665 1.4842 2020-07-02
001603 易方达安盈回报 1.7050 1.7200 2020-07-02
001668 全球移动互联 2.2570 2.2980 2020-07-02
003936 南方和利A 1.0870 1.0870 2019-01-18
003937 南方和利C 1.0794 1.0794 2019-01-18
003956 南方教育股票 1.8887 1.8938 2020-07-02
003321 易方达原油人民币C 0.5185 0.5213 2020-07-02
002910 易方达供给改革 1.2567 1.2593 2020-07-02
003477 南方睿见混合 1.1280 1.1280 2020-02-24
001816 汇添富新睿精选混合A 1.3370 1.3410 2020-07-02
002164 汇添富新睿精选混合C 1.3430 1.3470 2020-07-02
003476 南方安颐养老 1.1543 1.1586 2020-07-02
003610 南方荣安A 1.1829 1.1800 2020-07-02
003611 南方荣安C 1.1659 1.1630 2020-07-02
002969 易方达丰和债券 1.2816 1.2872 2020-07-02
001758 嘉实研究增强混合 1.3560 1.3740 2020-07-02
002906 南方中证500增强A 1.1150 1.1140 2020-07-02
002907 南方中证500增强C 1.1050 1.1040 2020-07-02
003292 嘉实优势成长混合 0.9260 0.9370 2020-07-02
003295 南方安裕养老 1.1200 1.1240 2020-07-02
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5210 1.5050 2020-07-02
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4960 1.4800 2020-07-02
003473 南方天天利A 1.0000 1.0000 2020-07-02
003474 南方天天利B 1.0000 1.0000 2020-07-02
001759 嘉实成长增强混合 1.3830 1.3810 2020-07-02
003194 上海国企ETF联接 0.8455 0.8607 2020-07-02
003161 南方安泰养老 1.1291 1.1348 2020-07-02
003033 南方荣冠 1.1080 1.1070 2020-07-02
002959 添富盈稳保本 1.4720 1.4860 2020-07-02
002900 500信息联接 1.2886 1.2876 2020-07-02
001667 南方转型混合 1.2370 1.2520 2020-07-02
002851 南方品质混合 2.1050 2.1140 2020-07-02
002850 南方甑智混合 1.0515 1.0511 2020-07-02
002746 汇添富多策略定开混合 1.4390 1.4700 2020-07-02
002655 南方卓享绝对收益 1.1592 1.1524 2020-07-02
002656 南方创业板 1.1818 1.1734 2020-07-02
000307 易黄金ETF联接 1.3849 1.3952 2020-07-02
110031 易H股ETF联接人民币 1.1425 1.1411 2020-07-02
110021 易中盘ETF联接 1.4395 1.4619 2020-07-02
110026 易创业板ETF联接 2.4608 2.4431 2020-07-02
110035 易双债增强A 1.6250 1.6340 2020-07-02
110036 易双债增强C 1.5720 1.5800 2020-07-02
110003 易基50指数 1.9247 1.9633 2020-07-02
118001 易基亚洲精选 1.2890 1.2900 2020-07-02
110010 易基价值成长 2.2337 2.2461 2020-07-02
110009 易基价值精选 1.3047 1.3490 2020-07-02
118002 易基全球高端消费 1.9850 2.0120 2020-07-02
000603 易基创新驱动 1.1450 1.1570 2020-07-02
110023 易基医疗行业 3.4720 3.4140 2020-07-02
000704 易基天天增利货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
000705 易基天天增利货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
001076 易基改革红利 1.3070 1.3560 2020-07-02
000404 易基新兴成长 4.1080 4.0440 2020-07-02
110022 易基消费行业 3.3940 3.5260 2020-07-02
110005 易基积极成长 0.7732 0.7732 2020-07-02
112002 易基策略二号 1.2340 1.2260 2020-07-02
110002 易基策略成长 4.0160 3.9900 2020-07-02
110015 易基行业领先 3.3090 3.3660 2020-07-02
000647 易基财富快线货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
000648 易基财富快线货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
110006 易基货币A级 1.0000 1.0000 2020-07-02
110016 易基货币B级 1.0000 1.0000 2020-07-02
110025 易基资源行业 0.8220 0.8350 2020-07-02
110017 易增强回报A 1.2700 1.2790 2020-07-02
110018 易增强回报B 1.2610 1.2700 2020-07-02
110027 易安心回报A 1.8050 1.8220 2020-07-02
110028 易安心回报B 1.7790 1.7970 2020-07-02
000265 易恒久添利1年A 1.0040 1.0040 2020-07-02
000266 易恒久添利1年C 1.0020 1.0030 2020-07-02
000205 易投资级信用债A 1.1420 1.1430 2020-07-02
000206 易投资级信用债C 1.1410 1.1420 2020-07-02
110011 易方达中小盘 6.0604 6.1843 2020-07-02
000032 易方达信用债A 1.1130 1.1130 2020-07-02
000033 易方达信用债C 1.1080 1.1090 2020-07-02
001475 易方达国防军工 0.9670 0.9700 2020-07-02
110001 易方达平稳 4.1090 4.0840 2020-07-02
001373 易方达新丝路 1.1950 1.2160 2020-07-02
001184 易方达新常态 0.5230 0.5320 2020-07-02
001018 易方达新经济 2.7890 2.7710 2020-07-02
001433 易方达瑞景 1.3940 1.4000 2020-07-02
110012 易方达科汇 1.9750 1.9980 2020-07-02
110013 易方达科翔 4.3450 4.3180 2020-07-02
110029 易方达科讯 1.6222 1.6142 2020-07-02
110037 易方达纯债A 1.1050 1.1050 2020-07-02
110038 易方达纯债C 1.1030 1.1030 2020-07-02
000789 易方达龙宝货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
000790 易方达龙宝货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
110020 易沪深300ETF联接 1.4650 1.4929 2020-07-02
110030 易沪深300量化增强 2.7059 2.7467 2020-07-02
000950 易沪深300非银ETF联接 0.9750 0.9960 2020-07-02
110019 易深100ETF联接 1.4704 1.4928 2020-07-02
110007 易稳健收益A 1.3065 1.3130 2020-07-02
110008 易稳健收益B 1.3079 1.3144 2020-07-02
000111 易纯债1年A 1.0470 1.0470 2020-07-02
000112 易纯债1年C 1.0440 1.0440 2020-07-02
000147 易高等级信用债A 1.1140 1.1140 2020-07-02
000148 易高等级信用债C 1.1130 1.1130 2020-07-02
002577 南方新兴混合 1.2760 1.2740 2020-07-02
002527 南方安享绝对收益 1.0021 1.0021 2020-07-02
002222 嘉实新趋势混合 1.2980 1.3050 2020-07-02
001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 2018-12-05
002419 添富盈安保本 1.4970 1.5020 2020-07-02
202308 南方收益宝B 1.0000 1.0000 2020-07-02
002420 添富盈鑫保本 1.5220 1.5300 2020-07-02
002160 南方驱动混合 2.4810 2.4790 2020-07-02
002400 亚洲美元债A 1.1829 1.1806 2020-07-02
002401 亚洲美元债C 1.1574 1.1552 2020-07-02
002324 南方日添益A 1.0000 1.0000 2020-07-02
001536 南方君选 1.2360 1.2460 2020-07-02
002293 南方益和保本 1.7349 1.7434 2020-07-02
002168 嘉实智能汽车股票 2.4290 2.4420 2020-07-02
002220 南方瑞利保本 1.5751 1.5817 2020-07-02
000554 中国梦基金 1.6560 1.6560 2020-07-02
000087 中期国债ETF联接A 1.0526 1.0521 2020-07-02
000088 中期国债ETF联接C 1.0479 1.0474 2020-07-02
000248 中证消费ETF联接 2.4564 2.5288 2020-07-02
000988 全球互联网-人民币 1.9850 2.0270 2020-07-02
202016 南方300 1.6167 1.6480 2020-07-02
202015 南方300 1.6167 1.6480 2020-07-02
202025 南方380 1.5717 1.5779 2020-07-02
202026 南方380 1.5717 1.5779 2020-07-02
000022 南方中票A 1.1679 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.1533 1.1533 2018-05-02
000355 南方丰元A 1.3004 1.3008 2020-07-02
000356 南方丰元C 1.2718 1.2722 2020-07-02
000327 南方丰合 1.7646 1.7804 2020-07-02
000955 南方产业活力 1.5810 1.5730 2020-07-02
202011 南方优选价值 1.6810 1.6770 2020-07-02
202012 南方优选价值 1.6810 1.6770 2020-07-02
202212 南方保本 2.1783 2.1922 2020-07-02
202801 南方全球精选 1.1060 1.1170 2020-07-02
001053 南方创新经济 2.1110 2.1150 2020-07-02
001335 南方利众 1.3260 1.3320 2020-07-02
001570 南方利安A 1.2040 1.2100 2020-07-02
001183 南方利淘 1.3580 1.3620 2020-07-02
001566 南方利达A 1.2430 1.2490 2020-07-02
001334 南方利鑫 1.3270 1.3300 2020-07-02
000452 南方医保 3.3950 3.3480 2020-07-02
000997 南方双元A 1.1640 1.1650 2020-07-02
000998 南方双元C 1.1450 1.1470 2020-07-02
000561 南方启元A 1.1360 1.1360 2020-07-02
000562 南方启元C 1.1540 1.1540 2020-07-02
001692 南方国策动力 1.8080 1.8080 2020-07-02
202103 南方多利A 1.0969 1.0979 2020-07-02
202102 南方多利C 1.0949 1.0959 2020-07-02
202213 南方安心 1.5816 1.5895 2020-07-02
202101 南方宝元 2.2930 2.3061 2020-07-02
202022 南方小康 1.1955 1.2200 2020-07-02
202021 南方小康 1.1955 1.2200 2020-07-02
202105 南方广利A 1.5150 1.5170 2020-07-02
202106 南方广利B 1.5150 1.5170 2020-07-02
202107 南方广利C 1.4690 1.4710 2020-07-02
202211 南方恒元 1.2571 1.2849 2020-07-02
202005 南方成份精选 1.1365 1.1501 2020-07-02
202006 南方成份精选 1.1365 1.1501 2020-07-02
202023 南方成长 3.9040 3.9060 2020-07-02
202024 南方成长 3.9040 3.9060 2020-07-02
202307 南方收益宝A 1.0000 1.0000 2020-07-02
001181 南方改革机遇 1.2870 1.2980 2020-07-02
000527 南方新优享 3.9760 3.9820 2020-07-02
001979 南方沪港深价值 1.0390 1.0370 2020-07-02
202108 南方润元A 1.3492 1.3495 2020-07-02
202109 南方润元B 1.3492 1.3495 2020-07-02
202110 南方润元C 1.3076 1.3079 2020-07-02
202017 南方深成 1.0135 1.0233 2020-07-02
202018 南方深成 1.0135 1.0233 2020-07-02
202301 南方现金A 1.0000 1.0000 2020-07-02
202302 南方现金B 1.0000 1.0000 2020-07-02
202010 南方盛元红利 1.0980 1.1190 2020-07-02
202009 南方盛元红利 1.0980 1.1190 2020-07-02
202001 南方稳健成长 1.9994 1.9966 2020-07-02
202002 南方稳健贰号 0.6371 0.6362 2020-07-02
000086 南方稳利 1.0380 1.0380 2020-07-02
000720 南方稳利C 1.0340 1.0340 2020-07-02
202019 南方策略 1.8100 1.7900 2020-07-02
202020 南方策略 1.8100 1.7900 2020-07-02
000844 南方绝对收益 1.4138 1.4162 2020-07-02
202003 南方绩优前端 1.4600 1.4653 2020-07-02
202004 南方绩优后端 1.4600 1.4653 2020-07-02
002015 南方荣光A 1.2540 1.2540 2020-07-02
000563 南方通利A 1.1176 1.1179 2020-07-02
000564 南方通利C 1.1159 1.1161 2020-07-02
202202 南方避险二期 3.5067 3.5067 2019-07-08
001421 南方量化成长 1.2260 1.2340 2020-07-02
202008 南方隆元产业 1.3120 1.3060 2020-07-02
202007 南方隆元产业 1.3120 1.3060 2020-07-02
002167 南方顺康 1.3437 1.3529 2020-07-02
000326 南方顺达 1.4363 1.4495 2020-07-02
001691 南方香港成长 1.6020 1.6180 2020-07-02
202028 南方高端装备 2.2110 2.2230 2020-07-02
202027 南方高端装备 2.2110 2.2230 2020-07-02
000008 嘉实500ETF联接 1.5827 1.5870 2020-07-02
070030 嘉实中创400联接 1.7140 1.7132 2020-07-02
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0090 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0030 2020-07-02
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0101 1.0104 2020-07-02
070021 嘉实主题新动力股票 2.4090 2.4160 2020-07-02
070010 嘉实主题精选 1.7640 1.7790 2020-07-02
001416 嘉实事件驱动股票 1.0320 1.0330 2020-07-02
070019 嘉实价值优势股票 1.6560 1.6900 2020-07-02
070032 嘉实优化红利股票 2.0870 2.1380 2020-07-02
070099 嘉实优质 2.2610 2.2380 2020-07-02
001577 嘉实低价策略股票 1.6370 1.6580 2020-07-02
070025 嘉实信用A 1.2490 1.2510 2020-07-02
070026 嘉实信用C 1.2290 1.2310 2020-07-02
070005 嘉实债券 1.3390 1.3400 2020-07-02
001039 嘉实先进制造股票 1.4480 1.4370 2020-07-02
070031 嘉实全球房地产 1.0650 1.0710 2020-07-02
000711 嘉实医疗保健股票 2.6460 2.5910 2020-07-02
070027 嘉实周期优选股票 2.4880 2.5240 2020-07-02
070018 嘉实回报混合 1.4480 1.4810 2020-07-02
070033 嘉实增强收益定期债 1.0210 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 17.3570 17.3750 2020-07-02
070015 嘉实多元A 1.2270 1.2310 2020-07-02
070016 嘉实多元B 1.2200 1.2240 2020-07-02
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1640 1.1650 2020-07-02
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1480 1.1480 2020-07-02
070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1900 1.1920 2020-07-02
070001 嘉实成长收益 1.5388 1.5302 2020-07-02
000870 嘉实新收益混合 1.8610 1.8730 2020-07-02
070006 嘉实服务 6.9060 7.0240 2020-07-02
000595 嘉实泰和混合 3.5500 3.5710 2020-07-02
070012 嘉实海外 0.9880 0.9900 2020-07-02
070023 嘉实深证120联接 1.9739 2.0253 2020-07-02
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4460 1.4660 2020-07-02
070003 嘉实稳健 1.4760 1.4920 2020-07-02
070020 嘉实稳固收益债券 1.1380 1.1420 2020-07-02
070011 嘉实策略 1.2590 1.2700 2020-07-02
070013 嘉实精选 2.1720 2.2040 2020-07-02
070037 嘉实纯债债券A 1.1900 1.1910 2020-07-02
070038 嘉实纯债债券C 1.1730 1.1740 2020-07-02
000414 嘉实绝对收益策略 1.2780 1.2810 2020-07-02
000043 嘉实美国成长-人民币 2.3520 2.3960 2020-07-02
070008 嘉实货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
070088 嘉实货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
070009 嘉实超短债 1.0504 1.0506 2020-07-02
000985 嘉实逆向策略股票 1.5720 1.5780 2020-07-02
070017 嘉实量化 1.4440 1.4670 2020-07-02
070022 嘉实领先成长股票 2.4590 2.4540 2020-07-02
001113 大数据100 0.8497 0.8533 2020-07-02
001420 大数据300A 1.1814 1.2100 2020-07-02
001426 大数据300C 1.1605 1.1886 2020-07-02
000395 安心中国债A 1.2800 1.2800 2020-07-02
000396 安心中国债C 1.2900 1.2900 2020-07-02
000176 沪深300指数增强 1.5494 1.5780 2020-07-02
470007 添富上证 1.0400 1.0560 2020-07-02
470088 添富信用债A 1.0870 1.0910 2020-07-02
470089 添富信用债C 1.0860 1.0910 2020-07-02
001417 添富医疗服务混合 1.8870 1.8450 2020-07-02
470006 添富医药 2.6180 2.5680 2020-07-02
470018 添富双利债A 1.8560 1.8640 2020-07-02
000692 添富双利债C 1.6620 1.6690 2020-07-02
000406 添富双利增强A 1.1600 1.1630 2020-07-02
000407 添富双利增强C 1.1580 1.1600 2020-07-02
001490 添富国企创新增长 1.4200 1.4420 2020-07-02
470078 添富增收C 1.1580 1.1580 2020-07-02
000925 添富外延增长 1.3820 1.4100 2020-07-02
470010 添富多收A 1.2500 1.2520 2020-07-02
470011 添富多收C 1.2530 1.2550 2020-07-02
000368 添富安中指数 1.8276 1.8560 2020-07-02
000122 添富实业债A 1.2110 1.2120 2020-07-02
000123 添富实业债C 1.1710 1.1710 2020-07-02
000221 添富年年利A 1.3490 1.3490 2020-07-02
000222 添富年年利C 1.3120 1.3120 2020-07-02
001050 添富成长多因子 1.4780 1.4770 2020-07-02
001726 添富新兴消费 1.5020 1.5020 2020-07-02
470009 添富民营 4.5030 4.5060 2020-07-02
001541 添富民营新动力 1.4010 1.4000 2020-07-02
000083 添富消费行业 6.2020 6.3220 2020-07-02
470068 添富深300 1.6445 1.6636 2020-07-02
000696 添富环保行业 1.3980 1.4060 2020-07-02
000697 添富移动互联 1.8040 1.8100 2020-07-02
470008 添富策略 2.8650 2.8870 2020-07-02
000173 添富美丽30 2.8810 2.9280 2020-07-02
470028 添富责任 2.0060 2.0030 2020-07-02
470058 添富转债A 1.5860 1.6050 2020-07-02
470059 添富转债C 1.5230 1.5410 2020-07-02
470098 添富逆向投资 2.4280 2.4690 2020-07-02
000366 添富通货币A 1.0000 1.0000 2020-07-02
000980 添富通货币B 1.0000 1.0000 2020-07-02
470888 添富香港优势 1.1760 1.1790 2020-07-02
000174 添富高息债A 1.5810 1.5820 2020-07-02
000175 添富高息债C 1.4930 1.4940 2020-07-02
000816 理财金A 1.0000 1.0000 2020-07-02
001539 金融地产ETF联接 1.2266 1.2563 2020-07-02
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