| 产品名称 | 产品代码 | 产品净值 | 净值日期 | 累计净值 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0375 | 2021-11-09 | 1.0375 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0374 | 2021-11-08 | 1.0374 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0370 | 2021-11-04 | 1.0370 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0369 | 2021-11-03 | 1.0369 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0368 | 2021-11-02 | 1.0368 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0367 | 2021-11-01 | 1.0367 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0363 | 2021-10-28 | 1.0363 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0362 | 2021-10-27 | 1.0362 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0361 | 2021-10-26 | 1.0361 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0360 | 2021-10-25 | 1.0360 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0356 | 2021-10-21 | 1.0356 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0355 | 2021-10-20 | 1.0355 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0354 | 2021-10-19 | 1.0354 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0353 | 2021-10-18 | 1.0353 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0349 | 2021-10-14 | 1.0349 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0348 | 2021-10-13 | 1.0348 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0347 | 2021-10-12 | 1.0347 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0346 | 2021-10-11 | 1.0346 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0334 | 2021-09-29 | 1.0334 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0333 | 2021-09-28 | 1.0333 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0332 | 2021-09-27 | 1.0332 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0328 | 2021-09-23 | 1.0328 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0327 | 2021-09-22 | 1.0327 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0321 | 2021-09-16 | 1.0321 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0320 | 2021-09-15 | 1.0320 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0319 | 2021-09-14 | 1.0319 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0318 | 2021-09-13 | 1.0318 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0314 | 2021-09-09 | 1.0314 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0313 | 2021-09-08 | 1.0313 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0312 | 2021-09-07 | 1.0312 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0311 | 2021-09-06 | 1.0311 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0307 | 2021-09-02 | 1.0307 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0306 | 2021-09-01 | 1.0306 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0305 | 2021-08-31 | 1.0305 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0304 | 2021-08-30 | 1.0304 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0300 | 2021-08-26 | 1.0300 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0299 | 2021-08-25 | 1.0299 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0298 | 2021-08-24 | 1.0298 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0297 | 2021-08-23 | 1.0297 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0293 | 2021-08-19 | 1.0293 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0292 | 2021-08-18 | 1.0292 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0291 | 2021-08-17 | 1.0291 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0290 | 2021-08-16 | 1.0290 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0286 | 2021-08-12 | 1.0286 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0285 | 2021-08-11 | 1.0285 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0284 | 2021-08-10 | 1.0284 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0283 | 2021-08-09 | 1.0283 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0279 | 2021-08-05 | 1.0279 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0278 | 2021-08-04 | 1.0278 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0277 | 2021-08-03 | 1.0277 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0276 | 2021-08-02 | 1.0276 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0272 | 2021-07-29 | 1.0272 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0271 | 2021-07-28 | 1.0271 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0270 | 2021-07-27 | 1.0270 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0269 | 2021-07-26 | 1.0269 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0265 | 2021-07-22 | 1.0265 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0264 | 2021-07-21 | 1.0264 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0263 | 2021-07-20 | 1.0263 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0262 | 2021-07-19 | 1.0262 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0258 | 2021-07-15 | 1.0258 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0257 | 2021-07-14 | 1.0257 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0256 | 2021-07-13 | 1.0256 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0255 | 2021-07-12 | 1.0255 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0251 | 2021-07-08 | 1.0251 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0250 | 2021-07-07 | 1.0250 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0249 | 2021-07-06 | 1.0249 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0248 | 2021-07-05 | 1.0248 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0244 | 2021-07-01 | 1.0244 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0243 | 2021-06-30 | 1.0243 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0242 | 2021-06-29 | 1.0242 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0241 | 2021-06-28 | 1.0241 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0237 | 2021-06-24 | 1.0237 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0236 | 2021-06-23 | 1.0236 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0235 | 2021-06-22 | 1.0235 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0234 | 2021-06-21 | 1.0234 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0230 | 2021-06-17 | 1.0230 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0229 | 2021-06-16 | 1.0229 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0228 | 2021-06-15 | 1.0228 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0223 | 2021-06-10 | 1.0223 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0222 | 2021-06-09 | 1.0222 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0221 | 2021-06-08 | 1.0221 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0220 | 2021-06-07 | 1.0220 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0216 | 2021-06-03 | 1.0216 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0215 | 2021-06-02 | 1.0215 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0214 | 2021-06-01 | 1.0214 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0213 | 2021-05-31 | 1.0213 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0209 | 2021-05-27 | 1.0209 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0208 | 2021-05-26 | 1.0208 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0207 | 2021-05-25 | 1.0207 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0206 | 2021-05-24 | 1.0206 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0202 | 2021-05-20 | 1.0202 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0201 | 2021-05-19 | 1.0201 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0200 | 2021-05-18 | 1.0200 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0199 | 2021-05-17 | 1.0199 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0195 | 2021-05-13 | 1.0195 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0194 | 2021-05-12 | 1.0194 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0193 | 2021-05-11 | 1.0193 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0192 | 2021-05-10 | 1.0192 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0188 | 2021-05-06 | 1.0188 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0187 | 2021-05-05 | 1.0187 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0181 | 2021-04-29 | 1.0181 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0180 | 2021-04-28 | 1.0180 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0179 | 2021-04-27 | 1.0179 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0178 | 2021-04-26 | 1.0178 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0174 | 2021-04-22 | 1.0174 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0173 | 2021-04-21 | 1.0173 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0172 | 2021-04-20 | 1.0172 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0171 | 2021-04-19 | 1.0171 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0167 | 2021-04-15 | 1.0167 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0166 | 2021-04-14 | 1.0166 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0165 | 2021-04-13 | 1.0165 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0164 | 2021-04-12 | 1.0164 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0160 | 2021-04-08 | 1.0160 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0159 | 2021-04-07 | 1.0159 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0158 | 2021-04-06 | 1.0158 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0153 | 2021-04-01 | 1.0153 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0152 | 2021-03-31 | 1.0152 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0151 | 2021-03-30 | 1.0151 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0150 | 2021-03-29 | 1.0150 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0146 | 2021-03-25 | 1.0146 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0145 | 2021-03-24 | 1.0145 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0144 | 2021-03-23 | 1.0144 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0143 | 2021-03-22 | 1.0143 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0139 | 2021-03-18 | 1.0139 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0138 | 2021-03-17 | 1.0138 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0137 | 2021-03-16 | 1.0137 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0136 | 2021-03-15 | 1.0136 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0132 | 2021-03-11 | 1.0132 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0131 | 2021-03-10 | 1.0131 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0130 | 2021-03-09 | 1.0130 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0129 | 2021-03-08 | 1.0129 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0125 | 2021-03-04 | 1.0125 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0124 | 2021-03-03 | 1.0124 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0123 | 2021-03-02 | 1.0123 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0122 | 2021-03-01 | 1.0122 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0118 | 2021-02-25 | 1.0118 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0117 | 2021-02-24 | 1.0117 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0116 | 2021-02-23 | 1.0116 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0115 | 2021-02-22 | 1.0115 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0110 | 2021-02-18 | 1.0110 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0100 | 2021-02-09 | 1.0100 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0099 | 2021-02-08 | 1.0099 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0094 | 2021-02-04 | 1.0094 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0093 | 2021-02-03 | 1.0093 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0092 | 2021-02-02 | 1.0092 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0091 | 2021-02-01 | 1.0091 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0086 | 2021-01-28 | 1.0086 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0085 | 2021-01-27 | 1.0085 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0084 | 2021-01-26 | 1.0084 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0083 | 2021-01-25 | 1.0083 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0078 | 2021-01-21 | 1.0078 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0077 | 2021-01-20 | 1.0077 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0076 | 2021-01-19 | 1.0076 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0075 | 2021-01-18 | 1.0075 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0069 | 2021-01-13 | 1.0069 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0068 | 2021-01-12 | 1.0068 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0067 | 2021-01-11 | 1.0067 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0062 | 2021-01-07 | 1.0062 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0061 | 2021-01-06 | 1.0061 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0060 | 2021-01-05 | 1.0060 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0059 | 2021-01-04 | 1.0059 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0054 | 2020-12-31 | 1.0054 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0053 | 2020-12-30 | 1.0053 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0052 | 2020-12-29 | 1.0052 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0051 | 2020-12-28 | 1.0051 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0047 | 2020-12-25 | 1.0047 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0046 | 2020-12-24 | 1.0046 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0045 | 2020-12-23 | 1.0045 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0044 | 2020-12-22 | 1.0044 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0043 | 2020-12-21 | 1.0043 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0040 | 2020-12-18 | 1.0040 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0039 | 2020-12-17 | 1.0039 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0037 | 2020-12-16 | 1.0037 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0036 | 2020-12-15 | 1.0036 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0035 | 2020-12-14 | 1.0035 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0032 | 2020-12-11 | 1.0032 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0031 | 2020-12-10 | 1.0031 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0030 | 2020-12-09 | 1.0030 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0029 | 2020-12-08 | 1.0029 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0027 | 2020-12-07 | 1.0027 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0025 | 2020-12-04 | 1.0025 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0024 | 2020-12-03 | 1.0024 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0023 | 2020-12-02 | 1.0023 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0021 | 2020-12-01 | 1.0021 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0020 | 2020-11-30 | 1.0020 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0017 | 2020-11-27 | 1.0017 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0016 | 2020-11-26 | 1.0016 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0015 | 2020-11-25 | 1.0015 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0014 | 2020-11-24 | 1.0014 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0013 | 2020-11-23 | 1.0013 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0010 | 2020-11-20 | 1.0010 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0009 | 2020-11-19 | 1.0009 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0008 | 2020-11-18 | 1.0008 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0007 | 2020-11-17 | 1.0007 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0006 | 2020-11-16 | 1.0006 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0003 | 2020-11-13 | 1.0003 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0002 | 2020-11-12 | 1.0002 |
| 创鑫1天开放式净值型 | CX2020QX01D | 1.0000 | 2020-11-10 | 1.0002 |
