| 产品名称 | 产品代码 | 产品净值 | 净值日期 | 累计净值 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0460 | 2022-01-18 | 1.0460 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0446 | 2022-01-04 | 1.0446 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0432 | 2021-12-21 | 1.0432 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0418 | 2021-12-07 | 1.0418 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0404 | 2021-11-23 | 1.0404 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0389 | 2021-11-09 | 1.0389 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0374 | 2021-10-26 | 1.0374 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0358 | 2021-10-12 | 1.0358 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0343 | 2021-09-28 | 1.0343 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0328 | 2021-09-14 | 1.0328 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0313 | 2021-08-31 | 1.0313 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0298 | 2021-08-17 | 1.0298 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0284 | 2021-08-03 | 1.0284 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0268 | 2021-07-20 | 1.0268 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0253 | 2021-07-06 | 1.0253 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0239 | 2021-06-22 | 1.0239 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0224 | 2021-06-08 | 1.0224 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0210 | 2021-05-25 | 1.0210 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0196 | 2021-05-11 | 1.0196 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0173 | 2021-04-20 | 1.0173 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0158 | 2021-04-06 | 1.0158 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0143 | 2021-03-23 | 1.0143 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0128 | 2021-03-09 | 1.0128 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0113 | 2021-02-23 | 1.0113 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0099 | 2021-02-09 | 1.0099 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0085 | 2021-01-26 | 1.0085 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0071 | 2021-01-12 | 1.0071 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0057 | 2020-12-29 | 1.0057 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0043 | 2020-12-15 | 1.0043 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0031 | 2020-12-01 | 1.0031 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0015 | 2020-11-17 | 1.0015 |
| 创鑫14天开放式净值型 | CX2020QX14D | 1.0000 | 2020-11-03 | 1.0015 |
