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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019347 富国匠心成长混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019348 富国匠心成长混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019876 广发均衡成长混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019877 广发均衡成长混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
160119 南方中证500ETF联接基金 1.48130000 1.4813 2024-04-15
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.44660000 1.4466 2024-04-15
020857 嘉实多益债券A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
020858 嘉实多益债券C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.96390000 0.9639 2024-04-15
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.96440000 0.9644 2024-04-15
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.00090000 1.0009 2024-04-12
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.00080000 1.0008 2024-04-12
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.00010000 1.0001 2024-04-12
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.00010000 1.0001 2024-04-12
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00240000 1.0024 2024-04-12
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00220000 1.0022 2024-04-12
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.95400000 0.9540 2024-04-15
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.95380000 0.9538 2024-04-15
020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.98450000 0.9845 2024-04-15
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.98430000 0.9843 2024-04-15
020607 南方中证机器人指数发起A 0.97680000 0.9768 2024-04-15
020608 南方中证机器人指数发起C 0.97670000 0.9767 2024-04-15
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.00260000 1.0026 2024-04-12
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.00250000 1.0025 2024-04-12
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.00160000 1.0016 2024-04-03
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.00130000 1.0013 2024-04-03
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.94470000 0.9447 2024-04-15
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.94440000 0.9444 2024-04-15
020602 易方达红利低波动ETF联接A 1.05760000 1.0576 2024-04-15
020603 易方达红利低波动ETF联接C 1.05730000 1.0573 2024-04-15
019916 富国医药创新股票A 0.99720000 0.9972 2024-04-15
019917 富国医药创新股票C 0.99650000 0.9965 2024-04-15
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.95000000 0.9500 2024-04-15
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.94910000 0.9491 2024-04-15
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.03410000 1.0341 2024-04-15
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03330000 1.0333 2024-04-15
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 0.96090000 0.9609 2024-04-15
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 0.96060000 0.9606 2024-04-15
020652 富国安慧短债债券D 1.05640000 1.0564 2024-04-15
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.83980000 0.8398 2024-04-15
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.83870000 0.8387 2024-04-15
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.11210000 1.1121 2024-04-15
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.11080000 1.1108 2024-04-15
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.87360000 0.8736 2024-04-15
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.87300000 0.8730 2024-04-15
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.01050000 1.0105 2024-04-15
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.00960000 1.0096 2024-04-15
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 0.68010000 0.6801 2024-04-15
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 0.67910000 0.6791 2024-04-15
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.06230000 1.0623 2024-04-15
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.06080000 1.0608 2024-04-15
008482 广发央企80债券指数A 1.07250000 1.0725 2024-04-15
008483 广发央企80债券指数C 1.07760000 1.0776 2024-04-15
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.98290000 0.9829 2024-04-15
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.98240000 0.9824 2024-04-15
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.92990000 0.9299 2024-04-15
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.92960000 0.9296 2024-04-15
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.00280000 1.0028 2024-04-15
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.00170000 1.0017 2024-04-15
020168 广发信远回报混合A 1.02730000 1.0273 2024-04-15
020169 广发信远回报混合C 1.02620000 1.0262 2024-04-15
004667 招商招财通理财债券A 1.02640000 1.0264 2024-04-15
005471 招商招财通理财债券C 1.02640000 1.0264 2024-04-15
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.02450000 1.0245 2024-04-15
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.02390000 1.0239 2024-04-15
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.10100000 1.1010 2024-04-15
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.10050000 1.1005 2024-04-15
018513 易方达养老2045五年FOF 1.01890000 1.0189 2024-04-03
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00280000 1.0028 2024-04-12
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00220000 1.0022 2024-04-12
019342 富国价值发现混合A 1.05510000 1.0551 2024-04-15
019343 富国价值发现混合C 1.05380000 1.0538 2024-04-15
018892 招商安康债券A 1.00720000 1.0072 2024-04-15
018893 招商安康债券C 1.00630000 1.0063 2024-04-15
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.00880000 1.0088 2024-04-15
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.00840000 1.0084 2024-04-15
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.05150000 1.0515 2024-04-15
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.05090000 1.0509 2024-04-15
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.01820000 1.0182 2024-04-15
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.01750000 1.0175 2024-04-15
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.95700000 0.9570 2024-04-15
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.95630000 0.9563 2024-04-15
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 0.98040000 0.9804 2024-04-15
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 0.98000000 0.9800 2024-04-15
270043 广发理财年年红债券A 1.03600000 1.0360 2024-04-15
020200 广发理财年年红债券C 1.03550000 1.0355 2024-04-15
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.14070000 1.1407 2024-04-15
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.13990000 1.1399 2024-04-15
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.87700000 0.8770 2024-04-15
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.87470000 0.8747 2024-04-15
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.89420000 0.8942 2024-04-15
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.89360000 0.8936 2024-04-15
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.00810000 1.0081 2024-04-15
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.00740000 1.0074 2024-04-15
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.07180000 1.0718 2024-04-15
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.07120000 1.0712 2024-04-15
019941 富国洞见价值股票A 1.00300000 1.0030 2024-04-15
019942 富国洞见价值股票C 1.00160000 1.0016 2024-04-15
017519 汇添富北证50成份指数A 0.81970000 0.8197 2024-04-15
017520 汇添富北证50成份指数C 0.81550000 0.8155 2024-04-15
018924 南方金添利三年定开债券A 1.00470000 1.0047 2024-04-15
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00370000 1.0037 2024-04-15
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.02010000 1.0201 2024-04-15
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.01910000 1.0191 2024-04-15
019561 富国致航量化选股股票A 0.93320000 0.9332 2024-04-15
019562 富国致航量化选股股票C 0.93120000 0.9312 2024-04-15
019354 易方达平衡视野混合A1 0.99620000 0.9962 2024-04-15
019355 易方达平衡视野混合A2 0.99770000 0.9977 2024-04-15
019356 易方达平衡视野混合A3 0.99840000 0.9984 2024-04-15
019913 华夏瑞益混合A1 1.05250000 1.0525 2024-04-15
019914 华夏瑞益混合A2 1.05410000 1.0541 2024-04-15
019915 华夏瑞益混合A3 1.05490000 1.0549 2024-04-15
019979 博时中高等级信用债A 1.02170000 1.0217 2024-04-15
019980 博时中高等级信用债C 1.02080000 1.0208 2024-04-15
019361 富国核心优势混合发起式A 1.03640000 1.0364 2024-04-15
019362 富国核心优势混合发起式C 1.03400000 1.0340 2024-04-15
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.98690000 0.9869 2024-04-15
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.98570000 0.9857 2024-04-15
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.97140000 0.9714 2024-04-15
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.97030000 0.9703 2024-04-15
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.00770000 1.0077 2024-04-15
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.00920000 1.0092 2024-04-15
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.01000000 1.0100 2024-04-15
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.02480000 1.0248 2024-04-11
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.02390000 1.0239 2024-04-11
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.38970000 1.3897 2024-04-12
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.38100000 1.3810 2024-04-12
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.06430000 1.0643 2024-04-15
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.06300000 1.0630 2024-04-15
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.20570000 1.2057 2024-04-15
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.20420000 1.2042 2024-04-15
019470 华夏信兴回报混合A 0.97250000 0.9725 2024-04-15
019471 华夏信兴回报混合C 0.97010000 0.9701 2024-04-15
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 0.98230000 0.9823 2024-04-15
019661 易方达汇悦养老三年FOF 1.02020000 1.0202 2024-04-03
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.77830000 0.7783 2024-04-15
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.77780000 0.7778 2024-04-15
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.08070000 1.0807 2024-04-15
019411 南方数字经济混合C 1.07890000 1.0789 2024-04-15
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.78690000 0.7869 2024-04-15
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.78590000 0.7859 2024-04-15
012643 招商中证红利ETF联接A 1.09650000 1.0965 2024-04-15
012644 招商中证红利ETF联接C 1.09420000 1.0942 2024-04-15
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.01490000 1.0149 2024-04-15
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.01390000 1.0139 2024-04-15
019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.99860000 0.9986 2024-04-12
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.00840000 1.0084 2024-04-11
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.01820000 1.0182 2024-04-15
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.01620000 1.0162 2024-04-15
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.80380000 0.8038 2024-04-15
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.80270000 0.8027 2024-04-15
018804 广发添福90天持有债券A 1.02230000 1.0223 2024-04-15
018805 广发添福90天持有债券C 1.02130000 1.0213 2024-04-15
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.01410000 1.0141 2024-04-12
001409 工银互联网加股票 0.44900000 0.4490 2024-04-15
014175 工银价值成长混合A 0.82120000 0.8212 2024-04-15
014176 工银价值成长混合C 0.81110000 0.8111 2024-04-15
010393 工银健康生活混合A 0.59090000 0.5909 2024-04-15
010394 工银健康生活混合C 0.57490000 0.5749 2024-04-15
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.51730000 0.5173 2024-04-15
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.75860000 0.7586 2024-04-15
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.75300000 0.7530 2024-04-15
481001 工银核心价值混合A 0.24910000 0.2491 2024-04-15
013341 工银核心机遇混合A 0.55410000 0.5541 2024-04-15
013342 工银核心机遇混合C 0.54470000 0.5447 2024-04-15
481009 工银沪深300指数A 0.91150000 0.9115 2024-04-15
006937 工银沪深300指数C 0.89660000 0.8966 2024-04-15
002387 工银沪港深股票A 0.74390000 0.7439 2024-04-15
007512 工银沪港深股票C 0.72730000 0.7273 2024-04-15
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.41400000 1.4140 2024-04-15
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.38300000 1.3830 2024-04-15
011532 工银聚丰混合A 1.09720000 1.0972 2024-04-15
011533 工银聚丰混合C 1.08480000 1.0848 2024-04-15
011729 工银聚享混合A 0.84020000 0.8402 2024-04-15
011730 工银聚享混合C 0.83960000 0.8396 2024-04-15
011786 工银聚安混合A 1.00490000 1.0049 2024-04-15
011787 工银聚安混合C 0.99420000 0.9942 2024-04-15
001496 工银聚焦30股票 1.16200000 1.1620 2024-04-15
011727 工银聚瑞混合A 1.03330000 1.0333 2024-04-15
011728 工银聚瑞混合C 1.01330000 1.0133 2024-04-15
005943 工银聚福混合A 1.30210000 1.3021 2024-04-15
005944 工银聚福混合C 1.27360000 1.2736 2024-04-15
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
481017 工银量化策略混合A 2.75600000 2.7560 2024-04-15
012241 工银量化策略混合C 2.70400000 2.7040 2024-04-15
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.84490000 0.8449 2024-04-15
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.84360000 0.8436 2024-04-15
486002 工银全球精选股票（QDII） 3.58100000 3.5810 2024-04-12
003385 工银全球美元债人民币A 1.01290000 1.0129 2024-04-12
003387 工银全球美元债人民币C 0.98860000 0.9886 2024-04-12
486001 工银全球股票人民币 1.43500000 1.4350 2024-04-12
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.82250000 0.8225 2024-04-12
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.80730000 0.8073 2024-04-12
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.83600000 0.8360 2024-04-11
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.82770000 0.8277 2024-04-11
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.47200000 2.4720 2024-04-15
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.83000000 2.8300 2024-04-15
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.85000000 2.8500 2024-04-15
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71720000 0.7172 2024-04-15
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70540000 0.7054 2024-04-15
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.74030000 0.7403 2024-04-15
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.49710000 0.4971 2024-04-15
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.99000000 1.9900 2024-04-15
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.06780000 1.0678 2024-04-15
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.07770000 1.0777 2024-04-15
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.17900000 1.1790 2024-04-15
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.20700000 1.2070 2024-04-15
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.82050000 0.8205 2024-04-15
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.83340000 0.8334 2024-04-15
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.42100000 1.4210 2024-04-15
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.40280000 1.4028 2024-04-15
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.40240000 1.4024 2024-04-15
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 0.97230000 0.9723 2024-04-15
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.24600000 1.2460 2024-04-15
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.22900000 1.2290 2024-04-15
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.13600000 1.1360 2024-04-15
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01110000 1.0111 2024-04-15
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01080000 1.0108 2024-04-15
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00640000 1.0064 2024-04-15
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00660000 1.0066 2024-04-15
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00990000 1.0099 2024-04-15
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00960000 1.0096 2024-04-15
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.26300000 1.2630 2024-04-15
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.25770000 1.2577 2024-04-15
012875 易方达上证50指数LOFC 0.94820000 0.9482 2024-04-15
004746 易方达上证50指数增强C 1.83210000 1.8321 2024-04-15
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.95850000 0.9585 2024-04-15
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.30900000 1.3090 2024-04-15
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.67320000 1.6732 2024-04-15
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.61750000 1.6175 2024-04-15
016498 易方达中国A50量化增强A 0.80040000 0.8004 2024-04-15
016499 易方达中国A50量化增强C 0.79540000 0.7954 2024-04-15
012872 易方达中小企业100指数C 1.00270000 1.0027 2024-04-15
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.01070000 1.0107 2024-04-15
012080 易方达中证500量化增强A 0.83250000 0.8325 2024-04-15
012081 易方达中证500量化增强C 0.82540000 0.8254 2024-04-15
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.48740000 0.4874 2024-04-15
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.96180000 0.9618 2024-04-15
012842 易方达中证军工指数C 1.03850000 1.0385 2024-04-15
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.04550000 1.0455 2024-04-15
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.27830000 1.2783 2024-04-15
010572 易方达中证生物科技指数C 0.48250000 0.4825 2024-04-15
012874 易方达中证证券公司指数C 0.95140000 0.9514 2024-04-15
009860 易方达中证银行指数C 1.17080000 1.1708 2024-04-15
161121 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.18390000 1.1839 2024-04-15
016699 易方达丰和债券C 1.32950000 1.3295 2024-04-15
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.84390000 0.8443 2024-04-15
001513 易方达信息产业混合A 2.09900000 2.0990 2024-04-15
017646 易方达光伏产业指数A 0.63140000 0.6314 2024-04-15
017647 易方达光伏产业指数C 0.62950000 0.6295 2024-04-15
012873 易方达国有企业改革指数C 1.26980000 1.2698 2024-04-15
015945 易方达国防军工混合C 1.14600000 1.1460 2024-04-15
013603 易方达均衡优选一年持有A 0.99370000 0.9937 2024-04-15
013604 易方达均衡优选一年持有C 0.98430000 0.9843 2024-04-15
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.00230000 1.0028 2024-04-15
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.04600000 1.0460 2024-04-15
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.03340000 1.0334 2024-04-15
017414 易方达安盈回报混合C 2.06600000 2.0660 2024-04-15
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.03640000 1.0364 2024-04-15
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.03540000 1.0354 2024-04-15
005099 易方达富华纯债债券A 1.02060000 1.0206 2024-04-15
000833 易方达富华纯债债券C 1.02020000 1.0202 2024-04-15
003214 易方达富惠纯债债券A 1.03310000 1.0331 2024-04-15
017621 易方达富惠纯债债券C 1.03150000 1.0315 2024-04-15
017156 易方达岁丰添利债券C 1.62770000 1.6277 2024-04-15
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.63370000 1.6337 2024-04-15
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02900000 1.0290 2024-04-15
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02900000 1.0290 2024-04-15
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.05210000 1.0521 2024-04-15
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.04170000 1.0417 2024-04-15
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.02360000 1.0236 2024-04-15
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.00920000 1.0092 2024-04-15
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.02040000 1.0204 2024-04-15
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.01250000 1.0125 2024-04-15
001216 易方达新收益混合A 2.77800000 2.7780 2024-04-15
001217 易方达新收益混合C 2.69400000 2.6940 2024-04-15
005437 易方达易百智能量化策略A 0.83780000 0.8378 2024-04-15
005438 易方达易百智能量化策略C 0.82230000 0.8223 2024-04-15
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.28700000 2.2555 2024-04-15
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.13330000 4.0686 2024-04-15
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.88950000 1.8575 2024-04-15
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.33290000 1.2895 2024-04-15
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.06500000 1.0650 2024-04-15
010736 易方达沪深300精选增强A 0.72290000 0.7229 2024-04-15
010737 易方达沪深300精选增强C 0.71510000 0.7151 2024-04-15
017973 易方达港股通优质增长A 0.84750000 0.8475 2024-04-15
017974 易方达港股通优质增长C 0.84300000 0.8430 2024-04-15
001438 易方达瑞享混合E 2.14200000 2.1420 2024-04-15
001437 易方达瑞享混合I 2.63700000 2.6370 2024-04-15
001442 易方达瑞信混合E 1.50900000 1.5090 2024-04-15
001441 易方达瑞信混合I 1.52900000 1.5290 2024-04-15
001562 易方达瑞和混合 1.70900000 1.7090 2024-04-15
001832 易方达瑞恒混合 2.68300000 2.6830 2024-04-15
001444 易方达瑞选混合E 1.63600000 1.6360 2024-04-15
001443 易方达瑞选混合I 1.66400000 1.6640 2024-04-15
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.16990000 1.1699 2024-04-15
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.14440000 1.1444 2024-04-15
007346 易方达科技创新混合 2.17730000 2.1773 2024-04-15
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.79960000 0.7996 2024-04-15
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.68220000 1.6822 2024-04-15
161130 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类人民币份额 2.98710000 2.9400 2024-04-15
016479 易方达裕丰回报债券C 1.71500000 1.7150 2024-04-15
001136 易方达裕如混合A 1.27900000 1.2790 2024-04-15
017417 易方达裕如混合C 1.27200000 1.2720 2024-04-15
002600 易方达裕景添利6月定开 1.17900000 1.1790 2024-04-15
002351 易方达裕祥回报债券A 1.61200000 1.6120 2024-04-15
017420 易方达裕祥回报债券C 1.60600000 1.6060 2024-04-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.33780000 1.3378 2024-04-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.33370000 1.3337 2024-04-15
002216 易方达量化策略精选混合A 1.22700000 1.2270 2024-04-15
002217 易方达量化策略精选混合C 1.18900000 1.1890 2024-04-15
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.00180000 1.0018 2024-04-15
005876 易方达鑫转增利混合A 1.99270000 1.9927 2024-04-15
005877 易方达鑫转增利混合C 1.92720000 1.9272 2024-04-15
006013 易方达鑫转招利混合A 1.44040000 1.4404 2024-04-15
006014 易方达鑫转招利混合C 1.41930000 1.4193 2024-04-15
005955 易方达鑫转添利混合A 1.77820000 1.7782 2024-04-15
005956 易方达鑫转添利混合C 1.70870000 1.7087 2024-04-15
014139 易方达高质量增长量化A 0.67010000 0.6701 2024-04-15
014140 易方达高质量增长量化C 0.66890000 0.6689 2024-04-15
002963 易方达黄金ETF联接C 1.84910000 1.8491 2024-04-15
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.80430000 0.8043 2024-04-15
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.79670000 0.7967 2024-04-15
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.83390000 0.8339 2024-04-12
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.82980000 0.8298 2024-04-12
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.84160000 0.8416 2024-04-12
016650 易方达优势风华六月FOF 0.92260000 0.9226 2024-04-12
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.74720000 0.7472 2024-04-12
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.01620000 1.0162 2024-04-12
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.01040000 1.0104 2024-04-12
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.12090000 1.1209 2024-04-12
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.10880000 1.1088 2024-04-12
012860 易方达标普500指数C人民币 2.23350000 2.2335 2024-04-12
012868 易方达标普信息人民币C 4.02560000 4.0256 2024-04-12
012864 易方达标普医疗人民币C 1.83770000 1.8377 2024-04-12
012866 易方达标普生物人民币C 1.27750000 1.2775 2024-04-12
016245 易方达汇康养老一年FOFA 1.00000000 1.0000 2024-04-12
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 2.90900000 2.9090 2024-04-12
005676 易方达高端消费人民币C 2.82500000 2.8250 2024-04-12
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.07230000 1.0723 2024-04-11
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.05520000 1.0552 2024-04-11
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.03360000 1.0336 2024-04-11
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.02420000 1.0242 2024-04-11
007247 易方达汇智养老一年FOFA 1.11810000 1.1181 2024-04-11
013519 易方达汇智养老三年FOFA 0.89320000 0.8932 2024-04-11
014722 易方达汇欣养老三年FOFA 0.96140000 0.9614 2024-04-11
006859 易方达汇诚养老2033FOFA 1.16310000 1.1631 2024-04-11
006860 易方达汇诚养老2038FOFA 1.18600000 1.1860 2024-04-11
006292 易方达汇诚养老2043FOFA 1.23850000 1.2385 2024-04-11
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.93230000 0.9323 2024-04-15
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.93090000 0.9309 2024-04-15
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.79000000 0.7900 2024-04-15
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.78880000 0.7888 2024-04-15
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.01360000 1.0136 2024-04-15
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.01200000 1.0120 2024-04-15
070039 嘉实500ETF联接C 1.19940000 1.1994 2024-04-15
005727 嘉实中创400联接C 0.86990000 0.8699 2024-04-15
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.89190000 0.8919 2024-04-15
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.88880000 0.8888 2024-04-15
008778 嘉实中证500指数增强A 1.13810000 1.1381 2024-04-15
008779 嘉实中证500指数增强C 1.11900000 1.1190 2024-04-15
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.07700000 1.0770 2024-04-15
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.06840000 1.0684 2024-04-15
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.59470000 0.5947 2024-04-15
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.59140000 0.5914 2024-04-15
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.04320000 1.0432 2024-04-15
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.04090000 1.0409 2024-04-15
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 0.96920000 0.9692 2024-04-15
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 0.96580000 0.9658 2024-04-15
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.55070000 0.5507 2024-04-15
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.54770000 0.5477 2024-04-15
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.89300000 0.8930 2024-04-15
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.88860000 0.8886 2024-04-15
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.58350000 0.5835 2024-04-15
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.58130000 0.5813 2024-04-15
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.54110000 0.5411 2024-04-15
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.53790000 0.5379 2024-04-15
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.75530000 0.7553 2024-04-15
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.75240000 0.7524 2024-04-15
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.65490000 0.6549 2024-04-15
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.65150000 0.6515 2024-04-15
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.58490000 0.5849 2024-04-15
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.58140000 0.5814 2024-04-15
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.72340000 0.7234 2024-04-15
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.72140000 0.7214 2024-04-15
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.89790000 1.8979 2024-04-15
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.88790000 1.8879 2024-04-15
006803 嘉实互通精选股票 0.81170000 0.8117 2024-04-15
016135 嘉实优势成长混合C 1.00300000 1.0030 2024-04-15
012616 嘉实优化红利混合C 1.32500000 1.3250 2024-04-15
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.27220000 1.2722 2024-04-15
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.13700000 1.1370 2024-04-15
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.25970000 1.2597 2024-04-15
001044 嘉实新消费股票 2.49600000 2.4960 2024-04-15
005612 嘉实核心优势股票 1.27770000 1.2777 2024-04-15
004477 嘉实沪港深回报混合 1.44850000 1.4485 2024-04-15
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.60500000 0.6050 2024-04-15
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.59980000 0.5998 2024-04-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.93800000 1.9380 2024-04-15
005660 嘉实资源精选股票A 3.00490000 3.0049 2024-04-15
005661 嘉实资源精选股票C 2.92650000 2.9265 2024-04-15
005999 金融地产ETF联接C 1.03210000 1.0321 2024-04-15
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.00550000 1.0055 2024-04-12
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.00220000 1.0022 2024-04-12
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.39750000 1.3975 2024-04-12
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.38760000 1.3876 2024-04-12
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.00080000 1.0008 2024-04-11
019315 易方达新能源ETF联接A 0.88080000 0.8808 2024-04-15
019316 易方达新能源ETF联接C 0.87940000 0.8794 2024-04-15
019167 易方达物联网ETF联接A 0.92200000 0.9220 2024-04-15
019168 易方达物联网ETF联接C 0.92010000 0.9201 2024-04-15
485120 工银14天理财债券发起A 1.07950000 1.0795 2024-04-15
485020 工银14天理财债券发起B 1.09200000 1.0920 2024-04-15
010510 工银14天理财债券发起C 1.08440000 1.0844 2024-04-15
485118 工银7天理财债券A 1.08630000 1.0863 2024-04-15
485018 工银7天理财债券B 1.08650000 1.0865 2024-04-15
010512 工银7天理财债券C 1.09220000 1.0922 2024-04-15
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.63350000 0.6335 2024-04-15
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.63200000 0.6320 2024-04-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.56700000 1.5670 2024-04-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.53300000 1.5330 2024-04-15
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03460000 1.0346 2024-04-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.68800000 1.6880 2024-04-15
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.66100000 1.6610 2024-04-15
007674 工银产业升级股票A 0.90350000 0.9035 2024-04-15
007675 工银产业升级股票C 0.87290000 0.8729 2024-04-15
005390 工银创业板ETF联接A 1.00450000 1.0045 2024-04-15
005391 工银创业板ETF联接C 0.97810000 0.9781 2024-04-15
000893 工银创新动力股票 1.06500000 1.0650 2024-04-15
011304 工银创新成长混合A 0.59060000 0.5906 2024-04-15
011305 工银创新成长混合C 0.57570000 0.5757 2024-04-15
009867 工银创新精选一年定开混合A 0.88810000 0.8881 2024-04-15
009868 工银创新精选一年定开混合C 0.86290000 0.8629 2024-04-15
001008 工银国企改革股票 2.00500000 2.0050 2024-04-15
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.52010000 0.5201 2024-04-15
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2024-04-15
008539 工银开元利率债债券A 1.05170000 1.0517 2024-04-15
008540 工银开元利率债债券C 1.04690000 1.0469 2024-04-15
000195 工银成长收益混合A 1.47500000 1.4750 2024-04-15
000196 工银成长收益混合B 1.40500000 1.4050 2024-04-15
011069 工银成长精选混合A 0.58340000 0.5834 2024-04-15
011070 工银成长精选混合C 0.57280000 0.5728 2024-04-15
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.70500000 0.7050 2024-04-15
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.68810000 0.6881 2024-04-15
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.03120000 1.0312 2024-04-15
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00540000 1.0054 2024-04-15
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.02720000 1.0272 2024-04-15
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00540000 1.0054 2024-04-15
011614 工银科创ETF联接A 0.61630000 0.6163 2024-04-15
011615 工银科创ETF联接C 0.60970000 0.6097 2024-04-15
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.87010000 0.8701 2024-04-15
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.84330000 0.8433 2024-04-15
007353 工银科技创新混合 1.29360000 1.2936 2024-04-15
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.60740000 0.6074 2024-04-15
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.60580000 0.6058 2024-04-15
000402 工银纯债债券A 1.18440000 1.1844 2024-04-15
000403 工银纯债债券B 1.17360000 1.1736 2024-04-15
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.92050000 0.9205 2024-04-15
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.91050000 0.9105 2024-04-15
011788 工银聚益混合A 0.93910000 0.9391 2024-04-15
011789 工银聚益混合C 0.92920000 0.9292 2024-04-15
008142 工银黄金ETF联接A 1.30780000 1.3078 2024-04-15
008143 工银黄金ETF联接C 1.29010000 1.2901 2024-04-15
162711 广发中证500联接 1.24890000 1.2489 2024-04-15
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.62770000 0.6277 2024-04-15
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.83170000 0.8312 2024-04-15
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.67430000 0.6743 2024-04-15
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.20780000 1.2078 2024-04-15
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 0.98250000 0.9825 2024-04-15
162714 广发深证100指数证券投资基金（LOF）A类 1.09890000 1.0989 2024-04-15
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.72510000 0.7251 2024-04-15
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0.93730000 0.9373 2024-04-15
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.50120000 1.5012 2024-04-15
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.64590000 0.6459 2024-04-15
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.83560000 0.8359 2024-04-15
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.60120000 1.6012 2024-04-15
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.11200000 1.1120 2024-04-15
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.13700000 1.1370 2024-04-15
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.67740000 2.6459 2024-04-15
018370 华夏创业板指数增强A 0.91080000 0.9108 2024-04-15
018371 华夏创业板指数增强C 0.90870000 0.9087 2024-04-15
019106 南方智信混合A 0.98730000 0.9873 2024-04-15
019107 南方智信混合C 0.98400000 0.9840 2024-04-15
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 0.97260000 0.9726 2024-04-11
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 0.96320000 0.9632 2024-04-11
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.84840000 0.8484 2024-04-11
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.84020000 0.8402 2024-04-11
019320 易方达中证500成长联接A 1.07510000 1.0751 2024-04-15
019321 易方达中证500成长联接C 1.07340000 1.0734 2024-04-15
019313 易方达港股通互联网联接A 0.88370000 0.8837 2024-04-15
019314 易方达港股通互联网联接C 0.88220000 0.8822 2024-04-15
019141 易方达电信主题ETF联接A 0.98590000 0.9859 2024-04-15
019142 易方达电信主题ETF联接C 0.98420000 0.9842 2024-04-15
160706 嘉实300 0.91220000 0.9122 2024-04-15
160716 嘉实50 1.77130000 1.7713 2024-04-15
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.22230000 1.2223 2024-04-15
160723 嘉实原油 1.62170000 1.6245 2024-04-15
160718 嘉实多利收益债券 0.76880000 0.7688 2024-04-15
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.76330000 0.7633 2024-04-15
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 0.71420000 0.7142 2024-04-15
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 0.69970000 0.6997 2024-04-15
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.83710000 0.8371 2024-04-15
160719 嘉实黄金 1.19000000 1.1920 2024-04-15
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.00840000 1.0084 2024-04-15
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.00720000 1.0072 2024-04-15
018646 易方达家电龙头指数A 1.04370000 1.0437 2024-04-15
018647 易方达家电龙头指数C 1.04200000 1.0420 2024-04-15
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.84980000 0.8498 2024-04-15
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.84850000 0.8485 2024-04-15
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.01200000 1.0120 2024-04-15
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.01130000 1.0113 2024-04-15
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.92680000 0.9268 2024-04-15
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.92350000 0.9235 2024-04-15
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.04440000 1.0444 2024-04-11
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.04210000 1.0421 2024-04-11
019155 易方达全球配置人民币A 0.93490000 0.9349 2024-04-12
019156 易方达全球配置人民币C 0.93210000 0.9321 2024-04-12
018679 招商安和债券A 1.03720000 1.0372 2024-04-15
018680 招商安和债券C 1.03480000 1.0348 2024-04-15
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 1.03500000 1.0350 2024-04-12
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 1.03020000 1.0302 2024-04-12
018434 嘉实均衡配置混合 0.91230000 0.9123 2024-04-15
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.88120000 0.8812 2024-04-15
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.87830000 0.8783 2024-04-15
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.71940000 0.7194 2024-04-15
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 0.96530000 0.9653 2024-04-11
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.01100000 1.0110 2024-04-11
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.00910000 1.0091 2024-04-11
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.01610000 1.0161 2024-04-12
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.01420000 1.0142 2024-04-12
018442 汇添富成长领航混合A 0.85190000 0.8519 2024-04-15
018443 汇添富成长领航混合C 0.84860000 0.8486 2024-04-15
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.29320000 1.2932 2024-04-15
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.28360000 1.2836 2024-04-15
007379 易方达上证50ETF联接A 1.04880000 1.0488 2024-04-15
007380 易方达上证50ETF联接C 1.04370000 1.0437 2024-04-15
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.77030000 1.7703 2024-04-15
011608 易方达上证科创50联接A 0.59710000 0.5971 2024-04-15
011609 易方达上证科创50联接C 0.59530000 0.5953 2024-04-15
007028 易方达中证500ETF联接A 1.23680000 1.2368 2024-04-15
007029 易方达中证500ETF联接C 1.23010000 1.2301 2024-04-15
007856 易方达中证800ETF联接A 1.13810000 1.1381 2024-04-15
007857 易方达中证800ETF联接C 1.13280000 1.1328 2024-04-15
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.69220000 0.6922 2024-04-15
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.68780000 0.6878 2024-04-15
004744 易方达创业板ETF联接C 1.80870000 1.8087 2024-04-15
007788 易方达国企一带一路联接A 1.35960000 1.3596 2024-04-15
007789 易方达国企一带一路联接C 1.35220000 1.3522 2024-04-15
005675 易方达恒生H股联接C人民币 0.74530000 0.7453 2024-04-15
013308 易方达恒生科技ETF联接A 0.87830000 0.8783 2024-04-15
013309 易方达恒生科技ETF联接C 0.87170000 0.8717 2024-04-15
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.36220000 1.3622 2024-04-15
001344 易方达沪深300医药联接A 0.86750000 0.8675 2024-04-15
007883 易方达沪深300医药联接C 0.86330000 0.8633 2024-04-15
007882 易方达沪深300非银联接C 0.75060000 0.7506 2024-04-15
004742 易方达深证100ETF联接C 1.22160000 1.2216 2024-04-15
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.72020000 0.7202 2024-04-15
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.71840000 0.7184 2024-04-15
018103 易方达港股通消费ETF联接A 0.87530000 0.8753 2024-04-15
018104 易方达港股通消费ETF联接C 0.87250000 0.8725 2024-04-15
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.87590000 0.8759 2024-04-15
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.87300000 0.8730 2024-04-15
018411 易方达芯片产业ETF联接A 0.75560000 0.7556 2024-04-15
018412 易方达芯片产业ETF联接C 0.75370000 0.7537 2024-04-15
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.84610000 0.8461 2024-04-15
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.84350000 0.8435 2024-04-15
006327 易方达中概ETF联接人民币A 0.72720000 0.7272 2024-04-12
006328 易方达中概ETF联接人民币C 0.70890000 0.7089 2024-04-12
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 0.95800000 0.9580 2024-04-15
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 0.95610000 0.9561 2024-04-15
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.85140000 0.8514 2024-04-15
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.84960000 0.8496 2024-04-15
017962 广发医药创新混合发起式A 0.99730000 0.9973 2024-04-15
017963 广发医药创新混合发起式C 0.99320000 0.9932 2024-04-15
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.02220000 1.0222 2024-04-15
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.02080000 1.0208 2024-04-15
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.01690000 1.0169 2024-04-15
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.01420000 1.0142 2024-04-15
008682 富国中证红利指数增强C 1.02500000 1.0250 2024-04-15
017475 广发集轩债券A 0.99690000 0.9969 2024-04-15
017476 广发集轩债券C 0.99400000 0.9940 2024-04-15
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.02030000 1.0203 2024-04-11
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.01700000 1.0170 2024-04-11
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 0.89390000 0.8939 2024-04-15
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 0.89200000 0.8920 2024-04-15
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.20340000 1.2034 2024-04-15
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.20090000 1.2009 2024-04-15
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） 0.94530000 0.9453 2024-04-12
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.02920000 1.0292 2024-04-15
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.02780000 1.0278 2024-04-15
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.01450000 1.0145 2024-04-15
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.01160000 1.0116 2024-04-15
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 0.82960000 0.8296 2024-04-15
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 0.82720000 0.8272 2024-04-15
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.06640000 1.0664 2024-04-15
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.06440000 1.0644 2024-04-15
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 0.98840000 0.9884 2024-04-15
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 0.98550000 0.9855 2024-04-15
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.08630000 1.0863 2024-04-15
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.08060000 1.0806 2024-04-15
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2024-04-12
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.22230000 1.2223 2024-04-15
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.21870000 1.2187 2024-04-15
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.81970000 0.8197 2024-04-15
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.81710000 0.8171 2024-04-15
006603 嘉实互融精选股票A 1.09640000 1.0964 2024-04-15
005267 嘉实价值精选股票 1.98330000 1.9833 2024-04-15
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.06700000 1.0670 2024-04-15
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.05900000 1.0590 2024-04-15
017527 嘉实北证50成份指数A 0.84010000 0.8401 2024-04-15
017528 嘉实北证50成份指数C 0.83720000 0.8372 2024-04-15
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.06010000 1.0601 2024-04-15
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.05640000 1.0564 2024-04-15
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.42650000 1.4265 2024-04-15
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.41410000 1.4141 2024-04-15
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.27980000 1.2798 2024-04-15
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.12730000 1.1273 2024-04-15
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.00900000 1.0090 2024-04-15
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.06610000 1.0661 2024-04-15
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.06260000 1.0626 2024-04-15
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.79500000 0.7950 2024-04-15
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.35870000 1.3587 2024-04-15
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.34190000 1.3419 2024-04-15
006604 嘉实消费精选股票A 1.37650000 1.3765 2024-04-15
006605 嘉实消费精选股票C 1.34030000 1.3403 2024-04-15
005998 嘉实深证120联接C 1.18360000 1.1836 2024-04-15
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
007343 嘉实科技创新混合 1.70240000 1.7024 2024-04-15
009649 嘉实精选平衡混合A 1.22500000 1.2250 2024-04-15
009650 嘉实精选平衡混合C 1.20470000 1.2047 2024-04-15
005662 嘉实金融精选股票A 0.93310000 0.9331 2024-04-15
005663 嘉实金融精选股票C 0.90480000 0.9048 2024-04-15
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 0.78380000 0.7838 2024-04-12
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 0.78090000 0.7809 2024-04-12
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.46340000 1.4634 2024-04-12
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.45610000 1.4561 2024-04-12
110051 易方达安和中短债债券A 1.08740000 1.0874 2024-04-15
110050 易方达安和中短债债券C 1.07840000 1.0784 2024-04-15
110053 易方达安源中短债债券A 1.03620000 1.0362 2024-04-15
110052 易方达安源中短债债券C 1.03320000 1.0332 2024-04-15
017479 广发医药精选股票A 0.87580000 0.8758 2024-04-15
017480 广发医药精选股票C 0.87240000 0.8724 2024-04-15
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.01180000 1.0118 2024-04-11
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.00880000 1.0088 2024-04-11
000792 招商定期宝六个月 1.00380000 1.0038 2024-04-15
017902 汇添富双颐债券A 0.97620000 0.9762 2024-04-15
017903 汇添富双颐债券C 0.97310000 0.9731 2024-04-15
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.84800000 0.8480 2024-04-15
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.84410000 0.8441 2024-04-15
018586 汇添富双享增利债券A 1.02160000 1.0216 2024-04-15
018587 汇添富双享增利债券C 1.01830000 1.0183 2024-04-15
015822 易方达同业存单7天持有 1.04520000 1.0452 2024-04-15
018471 南方津享稳健添利债券A 1.02930000 1.0293 2024-04-15
018472 南方津享稳健添利债券C 1.02670000 1.0267 2024-04-15
018277 博时稳健增利债券A 1.01500000 1.0150 2024-04-15
018278 博时稳健增利债券C 1.01200000 1.0120 2024-04-15
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.01450000 1.0145 2024-04-15
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.01110000 1.0111 2024-04-15
018446 工银领航三年持有混合 0.97320000 0.9732 2024-04-15
017228 易方达汇裕养老五年FOFA 0.99760000 0.9976 2024-04-11
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.98860000 0.9886 2024-04-12
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.98770000 0.9877 2024-04-12
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.55590000 1.5559 2024-04-15
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.52900000 1.5290 2024-04-15
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 0.94050000 0.9405 2024-04-15
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 0.93890000 0.9389 2024-04-15
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 0.94270000 0.9427 2024-04-12
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 0.93960000 0.9396 2024-04-12
018393 富国稳健添利债券A 1.01260000 1.0126 2024-04-15
018394 富国稳健添利债券C 1.00910000 1.0091 2024-04-15
017989 易方达安益90天持有债券A 1.03320000 1.0332 2024-04-15
017990 易方达安益90天持有债券C 1.03190000 1.0319 2024-04-15
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.85970000 0.8597 2024-04-15
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.85550000 0.8555 2024-04-15
017011 广发安润一年持有期混合A 0.99340000 0.9934 2024-04-15
017012 广发安润一年持有期混合C 0.98990000 0.9899 2024-04-15
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.81100000 0.8110 2024-04-15
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.80670000 0.8067 2024-04-15
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.79500000 0.7950 2024-04-15
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.79240000 0.7924 2024-04-15
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01290000 1.0129 2024-04-12
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00830000 1.0083 2024-04-12
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.74550000 0.7455 2024-04-15
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.74340000 0.7434 2024-04-15
017987 易方达国企主题混合A 0.98300000 0.9830 2024-04-15
017988 易方达国企主题混合C 0.97840000 0.9784 2024-04-15
017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.04950000 1.0495 2024-04-15
017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.04350000 1.0435 2024-04-15
008655 招商科技创新混合A 0.94300000 0.9430 2024-04-15
008656 招商科技创新混合C 0.91270000 0.9127 2024-04-15
001404 招商移动互联网股票A 1.11330000 1.1133 2024-04-15
015773 招商移动互联网股票C 1.12080000 1.1208 2024-04-15
017094 易方达中证1000量化增强A 0.84200000 0.8420 2024-04-15
017095 易方达中证1000量化增强C 0.83870000 0.8387 2024-04-15
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.90830000 0.9083 2024-04-15
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.90300000 0.9030 2024-04-15
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.97450000 0.9745 2024-04-11
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.97100000 0.9710 2024-04-11
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.01270000 1.0127 2024-04-15
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.00970000 1.0097 2024-04-15
016610 富国稳健添盈债券A 0.97810000 0.9781 2024-04-15
016611 富国稳健添盈债券C 0.97430000 0.9743 2024-04-15
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 0.84510000 0.8451 2024-04-15
017854 易方达云计算大数据联接C 0.84240000 0.8424 2024-04-15
017937 易方达医疗ETF联接A 0.69650000 0.6965 2024-04-15
017938 易方达医疗ETF联接C 0.69430000 0.6943 2024-04-15
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.85760000 0.8576 2024-04-15
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.85270000 0.8527 2024-04-15
017053 南方ESG纯债债券发起 1.03090000 1.0309 2024-04-15
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.00950000 1.0095 2024-04-11
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.00540000 1.0054 2024-04-11
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.85210000 0.8521 2024-04-15
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.84950000 0.8495 2024-04-15
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.06890000 1.0689 2024-04-15
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.06220000 1.0622 2024-04-15
013737 嘉实短债债券A 1.06660000 1.0666 2024-04-15
013738 嘉实短债债券C 1.06210000 1.0621 2024-04-15
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.02800000 1.0280 2024-04-15
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.00930000 1.0093 2024-04-15
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.08670000 1.0867 2024-04-15
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.07980000 1.0798 2024-04-15
002549 嘉实稳祥纯债A 1.11260000 1.1126 2024-04-15
003357 嘉实稳祥纯债C 1.06320000 1.0632 2024-04-15
217021 招商优势企业混合A 3.38060000 3.3806 2024-04-15
017821 招商优势企业混合C 3.35170000 3.3517 2024-04-15
018007 招商瑞利C 1.85830000 1.8583 2024-04-15
017960 招商趋势领航混合A 0.93490000 0.9349 2024-04-15
017961 招商趋势领航混合C 0.92890000 0.9289 2024-04-15
016639 南方达元债券A 0.98200000 0.9820 2024-04-15
016640 南方达元债券C 0.97790000 0.9779 2024-04-15
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.82300000 0.8230 2024-04-11
017199 广发ESG责任投资混合A 0.84990000 0.8499 2024-04-15
017200 广发ESG责任投资混合C 0.84460000 0.8446 2024-04-15
011062 广发中债7-10年国开债指数E类 1.24040000 1.2404 2024-04-15
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.07500000 1.0750 2024-04-15
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.06950000 1.0695 2024-04-15
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.04490000 1.0449 2024-04-15
017512 广发北证50成份指数A 0.87020000 0.8702 2024-04-15
017513 广发北证50成份指数C 0.86690000 0.8669 2024-04-15
010629 广发可转债债券E 1.46570000 1.4657 2024-04-15
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.94830000 0.9483 2024-04-15
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.94360000 0.9436 2024-04-15
013967 广发恒享一年持有期混合A 0.96960000 0.9696 2024-04-15
013968 广发恒享一年持有期混合C 0.96400000 0.9640 2024-04-15
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.98500000 0.9850 2024-04-15
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.97230000 0.9723 2024-04-15
010451 广发恒悦债券E 0.99900000 0.9990 2024-04-15
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.00790000 1.0079 2024-04-15
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.00510000 1.0051 2024-04-15
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.95940000 0.9594 2024-04-15
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.94910000 0.9491 2024-04-15
010324 广发招财短债E类 1.06260000 1.0626 2024-04-15
015904 广发新能源精选股票A 0.66680000 0.6668 2024-04-15
015905 广发新能源精选股票C 0.66130000 0.6613 2024-04-15
009532 广发景明中短债E类 1.03140000 1.0314 2024-04-15
004027 广发景源纯债A 1.09420000 1.0942 2024-04-15
004028 广发景源纯债C 1.08030000 1.0803 2024-04-15
015476 广发景阳纯债 1.03970000 1.0397 2024-04-15
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.09660000 1.0966 2024-04-15
016924 广发百发大数据价值混合C 0.90700000 0.9070 2024-04-15
017096 广发稳润一年持有期混合A 0.97910000 0.9791 2024-04-15
017097 广发稳润一年持有期混合C 0.97420000 0.9742 2024-04-15
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.61130000 0.6113 2024-04-15
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.68590000 0.6859 2024-04-15
016874 广发远见智选混合C 0.68120000 0.6812 2024-04-15
002135 广发鑫源混合A类 0.96800000 0.9680 2024-04-15
002136 广发鑫源混合C类 0.97700000 0.9770 2024-04-15
015606 广发集祥债券A 0.97890000 0.9789 2024-04-15
015607 广发集祥债券C 0.97380000 0.9738 2024-04-15
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.22700000 2.2270 2024-04-12
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.84450000 0.8445 2024-04-12
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.83950000 0.8395 2024-04-12
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.11700000 1.1170 2024-04-12
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.10600000 1.1060 2024-04-12
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.83250000 0.8325 2024-04-15
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.82910000 0.8291 2024-04-15
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.87320000 0.8732 2024-04-11
006220 工银上证50ETF联接A 1.11450000 1.1145 2024-04-15
006221 工银上证50ETF联接C 1.09700000 1.0970 2024-04-15
014666 工银优质发展混合A 0.87460000 0.8746 2024-04-15
014667 工银优质发展混合C 0.86460000 0.8646 2024-04-15
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.03450000 1.0345 2024-04-15
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.03160000 1.0316 2024-04-15
001195 工银农业产业股票 0.95300000 0.9530 2024-04-15
006002 工银医药健康股票A 1.58620000 1.5862 2024-04-15
006003 工银医药健康股票C 1.52740000 1.5274 2024-04-15
010068 工银双盈债券A 1.02460000 1.0246 2024-04-15
010069 工银双盈债券C 1.01090000 1.0109 2024-04-15
005945 工银可转债优选债券A 1.12900000 1.1290 2024-04-15
005946 工银可转债优选债券C 1.10180000 1.1018 2024-04-15
003401 工银可转债债券 1.56830000 1.5683 2024-04-15
014799 工银招瑞一年持有混合A 0.95650000 0.9565 2024-04-15
014800 工银招瑞一年持有混合C 0.94810000 0.9481 2024-04-15
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.39000000 1.3900 2024-04-15
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.36300000 1.3630 2024-04-15
009707 工银新兴制造混合A 1.17850000 1.1785 2024-04-15
009708 工银新兴制造混合C 1.16150000 1.1615 2024-04-15
001720 工银新增利混合 1.17400000 1.1740 2024-04-15
001721 工银新增益混合 1.24100000 1.2410 2024-04-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.01700000 1.0170 2024-04-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.97500000 0.9750 2024-04-15
005526 工银新生代消费混合 1.50390000 1.5039 2024-04-15
002000 工银新生利混合 1.33900000 1.3390 2024-04-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.65300000 2.6530 2024-04-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.43300000 2.4330 2024-04-15
481013 工银消费服务混合A 2.45200000 2.4520 2024-04-15
011475 工银消费服务混合C 2.41300000 2.4130 2024-04-15
487016 工银灵活配置混合A 2.40980000 2.4098 2024-04-15
483003 工银精选平衡混合 0.62950000 0.6295 2024-04-15
005937 工银精选金融地产混合A 1.06690000 1.0669 2024-04-15
005938 工银精选金融地产混合C 1.03230000 1.0323 2024-04-15
005833 工银红利优享混合A 0.91880000 0.9188 2024-04-15
005834 工银红利优享混合C 0.90690000 0.9069 2024-04-15
481006 工银红利混合 0.71040000 0.7104 2024-04-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.29200000 1.2920 2024-04-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.18100000 1.1810 2024-04-15
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.11510000 1.1151 2024-04-15
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.09340000 1.0934 2024-04-15
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 0.99260000 0.9926 2024-04-15
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.98210000 0.9821 2024-04-15
014466 工银行业优选混合A 0.84100000 0.8410 2024-04-15
014467 工银行业优选混合C 0.83190000 0.8319 2024-04-15
013289 工银食品饮料混合A 0.69570000 0.6957 2024-04-15
013290 工银食品饮料混合C 0.68200000 0.6820 2024-04-15
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.18490000 1.1849 2024-04-15
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.17980000 1.1798 2024-04-15
017782 博时恒享债券A 0.99360000 0.9936 2024-04-15
017783 博时恒享债券C 0.99150000 0.9915 2024-04-15
006295 工银养老2035A 1.27470000 1.2747 2024-04-11
007650 工银养老2040A 1.10830000 1.1083 2024-04-11
007651 工银养老2045A 1.03750000 1.0375 2024-04-11
006886 工银养老2050A 1.06510000 1.0651 2024-04-11
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.78810000 0.7881 2024-04-11
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF） 0.72660000 0.7266 2024-04-11
481010 工银中小盘混合 2.31700000 2.3170 2024-04-15
487021 工银优质精选混合A 2.55300000 2.5530 2024-04-15
000263 工银信息产业混合A 2.82100000 2.8210 2024-04-15
011474 工银信息产业混合C 2.77700000 2.7770 2024-04-15
001717 工银前沿医疗股票A 2.81600000 2.8160 2024-04-15
010685 工银前沿医疗股票C 2.76100000 2.7610 2024-04-15
000831 工银医疗保健股票 2.46000000 2.4600 2024-04-15
485111 工银双利债券A 1.79800000 1.7980 2024-04-15
485011 工银双利债券B 1.72800000 1.7280 2024-04-15
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.03230000 1.0323 2024-04-15
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.02060000 1.0206 2024-04-15
016901 工银四季收益债券C 1.08070000 1.0807 2024-04-15
001719 工银国家战略股票 1.54500000 1.5450 2024-04-15
009076 工银圆兴混合 1.03070000 1.0307 2024-04-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.08900000 1.0890 2024-04-15
006834 工银尊享短债债券A 1.11110000 1.1111 2024-04-15
006835 工银尊享短债债券C 1.08460000 1.0846 2024-04-15
006740 工银尊利中短债债券A 1.12690000 1.1269 2024-04-15
006741 工银尊利中短债债券C 1.10490000 1.1049 2024-04-15
009655 工银尊益中短债债券A 1.15300000 1.1530 2024-04-15
485122 工银尊益中短债债券C 1.14660000 1.1466 2024-04-15
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.62170000 0.6217 2024-04-15
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.61180000 0.6118 2024-04-15
000991 工银战略转型股票A 3.11400000 3.1140 2024-04-15
011473 工银战略转型股票C 3.06600000 3.0660 2024-04-15
011932 工银战略远见混合A 0.64640000 0.6464 2024-04-15
011933 工银战略远见混合C 0.63500000 0.6350 2024-04-15
011884 工银景气优选混合A 0.56630000 0.5663 2024-04-15
011885 工银景气优选混合C 0.55710000 0.5571 2024-04-15
012119 工银核心优势混合A 0.66100000 0.6610 2024-04-15
012120 工银核心优势混合C 0.64630000 0.6463 2024-04-15
481012 工银深证红利ETF联接A 1.01260000 1.0126 2024-04-15
006724 工银深证红利ETF联接C 1.01150000 1.0115 2024-04-15
010744 工银灵动价值混合A 0.61270000 0.6127 2024-04-15
010745 工银灵动价值混合C 0.60270000 0.6027 2024-04-15
001718 工银物流产业股票A 3.12200000 3.1220 2024-04-15
015001 工银物流产业股票C 3.10700000 3.1070 2024-04-15
001245 工银生态环境股票A 1.57000000 1.5700 2024-04-15
015002 工银生态环境股票C 1.55400000 1.5540 2024-04-15
001043 工银美丽城镇股票A 1.49800000 1.4980 2024-04-15
011478 工银美丽城镇股票C 1.47700000 1.4770 2024-04-15
009031 工银聚和一年定开混合A 1.20510000 1.2051 2024-04-15
009032 工银聚和一年定开混合C 1.17690000 1.1769 2024-04-15
000251 工银金融地产混合A 2.08600000 2.0860 2024-04-15
010696 工银金融地产混合C 2.02200000 2.0220 2024-04-15
009029 工银高质量成长混合A 0.82440000 0.8244 2024-04-15
009030 工银高质量成长混合C 0.79950000 0.7995 2024-04-15
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.89570000 0.8957 2024-04-12
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.89070000 0.8907 2024-04-12
016449 南方新材料股票发起A 0.77490000 0.7749 2024-04-15
016450 南方新材料股票发起C 0.77150000 0.7715 2024-04-15
017551 南方景气前瞻混合A 0.84230000 0.8423 2024-04-15
017552 南方景气前瞻混合C 0.83680000 0.8368 2024-04-15
017769 博时信享一年持有期混合A 0.94930000 0.9493 2024-04-15
017770 博时信享一年持有期混合C 0.94510000 0.9451 2024-04-15
016978 博时均衡优选混合A 0.92610000 0.9261 2024-04-15
016979 博时均衡优选混合C 0.91990000 0.9199 2024-04-15
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.91820000 0.9182 2024-04-15
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.91000000 0.9100 2024-04-15
017232 工银稳润一年持有混合A 0.98030000 0.9803 2024-04-15
017233 工银稳润一年持有混合C 0.97590000 0.9759 2024-04-15
017717 嘉实多盈债券A 1.00360000 1.0036 2024-04-15
017718 嘉实多盈债券C 0.99840000 0.9984 2024-04-15
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01430000 1.0143 2024-04-15
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.01050000 1.0105 2024-04-15
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00920000 1.0092 2024-04-15
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.01070000 1.0107 2024-04-15
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00990000 1.0099 2024-04-15
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.72820000 0.7282 2024-04-15
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.72310000 0.7231 2024-04-15
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.92640000 0.9264 2024-04-11
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.92160000 0.9216 2024-04-11
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 0.87960000 0.8796 2024-04-11
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 0.87450000 0.8745 2024-04-11
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.80010000 0.8001 2024-04-15
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.79450000 0.7945 2024-04-15
017244 南方前瞻动力混合A 0.82790000 0.8279 2024-04-15
017245 南方前瞻动力混合C 0.82180000 0.8218 2024-04-15
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.76130000 0.7613 2024-04-15
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.75850000 0.7585 2024-04-15
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.14270000 1.1427 2024-04-15
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.13840000 1.1384 2024-04-15
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01390000 1.0139 2024-04-12
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.04450000 1.0445 2024-04-15
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.05660000 1.0566 2024-04-15
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.82870000 0.8287 2024-04-11
007616 富国投资级信用债债券型A 1.06200000 1.0620 2024-04-15
007617 富国投资级信用债债券型C 1.05330000 1.0533 2024-04-15
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.67800000 1.6780 2024-04-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.71500000 1.7150 2024-04-15
006804 富国短债债券型A 1.17190000 1.1719 2024-04-15
006805 富国短债债券型C 1.15300000 1.1530 2024-04-15
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11310000 1.1131 2024-04-15
100068 富国纯债债券发起式C 1.11140000 1.1114 2024-04-15
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.04640000 1.0464 2024-04-15
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.04360000 1.0436 2024-04-15
017438 博时安悦短债A 1.04590000 1.0459 2024-04-15
017439 博时安悦短债C 1.04250000 1.0425 2024-04-15
016976 博时阿尔法回报混合A 1.09080000 1.0908 2024-04-15
016977 博时阿尔法回报混合C 1.08210000 1.0821 2024-04-15
016797 嘉实双利债券A 0.99810000 0.9981 2024-04-15
016798 嘉实双利债券C 0.99490000 0.9949 2024-04-15
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.04820000 1.0482 2024-04-15
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.04270000 1.0427 2024-04-15
017515 易方达北证50成份指数A 0.81110000 0.8111 2024-04-15
017516 易方达北证50成份指数C 0.80800000 0.8080 2024-04-15
016790 招商鑫利中短债债券A 1.05440000 1.0544 2024-04-15
016791 招商鑫利中短债债券C 1.05130000 1.0513 2024-04-15
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.04320000 1.0432 2024-04-15
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.04040000 1.0404 2024-04-15
006473 招商中债1-5年进出口A 1.02630000 1.0263 2024-04-15
006474 招商中债1-5年进出口C 1.02310000 1.0231 2024-04-15
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04260000 1.0426 2024-04-15
217022 招商产业债券A 1.77600000 1.7760 2024-04-15
001868 招商产业债券C 1.69200000 1.6920 2024-04-15
013548 招商享利增强债券A 0.97160000 0.9716 2024-04-15
013549 招商享利增强债券C 0.96250000 0.9625 2024-04-15
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.08250000 1.0825 2024-04-15
007951 招商信用增强债券C 1.01300000 1.0130 2024-04-15
009637 招商信用添利债券C 1.05580000 1.0558 2024-04-15
009580 招商双债增强债券D 1.54510000 1.5451 2024-04-15
003297 招商双债增强债券E 1.51990000 1.5199 2024-04-15
008791 招商安华债券A 1.15130000 1.1513 2024-04-15
008792 招商安华债券C 1.13800000 1.1380 2024-04-15
016779 招商安华债券D 1.14470000 1.1447 2024-04-15
016513 招商安嘉债券 1.03770000 1.0377 2024-04-15
006650 招商安庆债券 1.25430000 1.2543 2024-04-15
008383 招商安心收益A 1.88030000 1.8803 2024-04-15
217011 招商安心收益C 1.85570000 1.8557 2024-04-15
014775 招商安本增利债券A 1.52640000 1.5264 2024-04-15
217008 招商安本增利债券C 1.51600000 1.5160 2024-04-15
013391 招商安泰债D 1.28710000 1.2871 2024-04-15
217003 招商安泰债券A 1.29120000 1.2912 2024-04-15
217203 招商安泰债券B 1.31180000 1.3118 2024-04-15
217018 招商安瑞进取债券A 1.74370000 1.7437 2024-04-15
217024 招商安盈债券A 1.11160000 1.1116 2024-04-15
012233 招商安盈债券C 1.10600000 1.1060 2024-04-15
004780 招商招利一年理财债券 1.00920000 1.0092 2024-04-15
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.31940000 1.3194 2024-04-15
003266 招商招坤纯债C 1.27940000 1.2794 2024-04-15
003438 招商招怡纯债A 1.11230000 1.1123 2024-04-15
003439 招商招怡纯债C 1.08660000 1.0866 2024-04-15
012490 招商招怡纯债D 1.11160000 1.1116 2024-04-15
015349 招商招恒纯债D 1.11640000 1.1164 2024-04-15
003156 招商招悦纯债A 1.09690000 1.0969 2024-04-15
003157 招商招悦纯债C 1.09230000 1.0923 2024-04-15
003859 招商招旭纯债A 1.36240000 1.3624 2024-04-15
003860 招商招旭纯债C 1.34620000 1.3462 2024-04-15
010753 招商招旭纯债D 1.36270000 1.3627 2024-04-15
014688 招商招景纯债D 1.10330000 1.1033 2024-04-15
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.12720000 1.1272 2024-04-15
003864 招商招祥纯债C 1.12670000 1.1267 2024-04-15
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.02730000 1.0273 2024-04-15
002995 招商招裕纯债C 1.04240000 1.0424 2024-04-15
015569 招商招裕纯债D 1.03610000 1.0361 2024-04-15
003454 招商招通纯债A 1.03200000 1.0320 2024-04-15
003455 招商招通纯债C 1.03080000 1.0308 2024-04-15
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2024-04-15
008475 招商民安增益债券A 1.13120000 1.1312 2024-04-15
008476 招商民安增益债券C 1.10350000 1.1035 2024-04-15
015629 招商添兴6个月定开债 1.01770000 1.0177 2024-04-15
008804 招商添华纯债A 1.02530000 1.0253 2024-04-15
008805 招商添华纯债C 1.02450000 1.0245 2024-04-15
015049 招商添安1年定开债 1.01290000 1.0129 2024-04-15
006427 招商添悦纯债A 1.03680000 1.0368 2024-04-15
006428 招商添悦纯债C 1.03410000 1.0341 2024-04-15
016411 招商添文1年定开债发起式 1.03130000 1.0313 2024-04-15
013703 招商添福1年定开债 1.01640000 1.0164 2024-04-15
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
014456 招商稳恒中短债60天A 1.06050000 1.0605 2024-04-15
014457 招商稳恒中短债60天C 1.05760000 1.0576 2024-04-15
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
006332 招商金鸿债券A 1.15820000 1.1582 2024-04-15
006333 招商金鸿债券C 1.14530000 1.1453 2024-04-15
008774 招商鑫福中短债A 1.14320000 1.1432 2024-04-15
008775 招商鑫福中短债C 1.13160000 1.1316 2024-04-15
016526 招商鑫诚短债A 1.05400000 1.0540 2024-04-15
016527 招商鑫诚短债C 1.05090000 1.0509 2024-04-15
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.00650000 1.0065 2024-04-11
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.00170000 1.0017 2024-04-11
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.08570000 1.0857 2024-04-15
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.07710000 1.0771 2024-04-15
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.48820000 0.4882 2024-04-15
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.48220000 0.4822 2024-04-15
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.96180000 0.9618 2024-04-15
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.95160000 0.9516 2024-04-15
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.07810000 1.0781 2024-04-15
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.06330000 1.0633 2024-04-15
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.97960000 0.9796 2024-04-15
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.97680000 0.9768 2024-04-15
013184 广发恒阳一年持有期混合A 0.94650000 0.9465 2024-04-15
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.93710000 0.9371 2024-04-15
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.08070000 1.0807 2024-04-15
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.07620000 1.0762 2024-04-15
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.09690000 1.0969 2024-04-15
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.09090000 1.0909 2024-04-15
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.09130000 1.0913 2024-04-15
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.08550000 1.0855 2024-04-15
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.88510000 0.8851 2024-04-15
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.87710000 0.8771 2024-04-15
010594 广发睿选三年持有期混合 0.58970000 0.5897 2024-04-15
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.91820000 0.9182 2024-04-15
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.90730000 0.9073 2024-04-15
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.05260000 1.0526 2024-04-15
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.03720000 1.0372 2024-04-15
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.08790000 1.0879 2024-04-15
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.07950000 1.0795 2024-04-15
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.11880000 1.1188 2024-04-15
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.10190000 1.1019 2024-04-15
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.61920000 0.6192 2024-04-15
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.60360000 0.6036 2024-04-15
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.78740000 0.7874 2024-04-15
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.77600000 0.7760 2024-04-15
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.01750000 1.0175 2024-04-15
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.00730000 1.0073 2024-04-15
013063 广发集益一年持有期债券A 0.99310000 0.9931 2024-04-15
013064 广发集益一年持有期债券C 0.98240000 0.9824 2024-04-15
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 0.99370000 0.9937 2024-04-12
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.89540000 0.8954 2024-04-11
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.89190000 0.8919 2024-04-11
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.06380000 1.0638 2024-04-11
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.09640000 1.0964 2024-04-11
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.02290000 1.0229 2024-04-11
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.01850000 1.0185 2024-04-12
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.78480000 0.7848 2024-04-11
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.77560000 0.7756 2024-04-11
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.82980000 0.8298 2024-04-12
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.13520000 1.1352 2024-04-11
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.12320000 1.1232 2024-04-11
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.10920000 1.1092 2024-04-11
016424 广发集汇债券A 1.01560000 1.0156 2024-04-15
016425 广发集汇债券C 1.01120000 1.0112 2024-04-15
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 0.97230000 0.9723 2024-04-11
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 0.96670000 0.9667 2024-04-11
016670 博时恒耀债券A 0.96430000 0.9643 2024-04-15
016671 博时恒耀债券C 0.95950000 0.9595 2024-04-15
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.01820000 1.0182 2024-04-11
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.01220000 1.0122 2024-04-11
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 0.97980000 0.9798 2024-04-15
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03580000 1.0358 2024-04-15
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.03480000 1.0348 2024-04-15
005062 博时中证500指数增强A 1.19110000 1.1911 2024-04-15
015993 博时中证光伏产业指数A 0.50240000 0.5024 2024-04-15
015994 博时中证光伏产业指数C 0.49980000 0.4998 2024-04-15
003331 博时乐臻定开混合 1.40690000 1.4069 2024-04-15
011585 博时产业慧选混合A 0.83580000 0.8358 2024-04-15
011586 博时产业慧选混合C 0.81550000 0.8155 2024-04-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.55100000 2.5510 2024-04-15
050001 博时价值增长混合 0.97900000 0.9790 2024-04-15
050201 博时价值增长贰号混合 0.78100000 0.7810 2024-04-15
015749 博时优享回报混合A 0.71570000 0.7157 2024-04-15
015750 博时优享回报混合C 0.70960000 0.7096 2024-04-15
015902 博时优质精选混合A 0.83960000 0.8396 2024-04-15
015903 博时优质精选混合C 0.83120000 0.8312 2024-04-15
050011 博时信用债券A 3.01800000 3.0180 2024-04-15
050111 博时信用债券C 2.90000000 2.9000 2024-04-15
050027 博时信用债纯债债券A 1.13210000 1.1321 2024-04-15
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.80750000 0.8075 2024-04-15
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.78310000 0.7831 2024-04-15
012086 博时健康生活混合A 0.55840000 0.5584 2024-04-15
012087 博时健康生活混合C 0.55200000 0.5520 2024-04-15
011874 博时先进制造混合A 0.73690000 0.7369 2024-04-15
011875 博时先进制造混合C 0.72400000 0.7240 2024-04-15
013450 博时凤凰领航混合A 0.68210000 0.6821 2024-04-15
013451 博时凤凰领航混合C 0.66830000 0.6683 2024-04-15
050014 博时创业成长混合A 1.92400000 1.9240 2024-04-15
050021 博时创业板ETF联接A 1.56350000 1.5635 2024-04-15
011486 博时创新精选混合A 0.54060000 0.5406 2024-04-15
011487 博时创新精选混合C 0.53220000 0.5322 2024-04-15
010994 博时创新经济混合A 0.83780000 0.8378 2024-04-15
010995 博时创新经济混合C 0.81630000 0.8163 2024-04-15
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.69600000 0.6960 2024-04-15
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.66180000 0.6618 2024-04-15
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 0.91580000 0.9158 2024-04-15
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 0.90740000 0.9074 2024-04-15
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.51920000 1.5192 2024-04-15
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.44950000 1.4495 2024-04-15
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 0.99520000 0.9952 2024-04-15
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00600000 1.0060 2024-04-15
011845 博时周期优选混合A 0.91250000 0.9125 2024-04-15
011846 博时周期优选混合C 0.89680000 0.8968 2024-04-15
014107 博时品质生活混合A 0.65270000 0.6527 2024-04-15
014108 博时品质生活混合C 0.64360000 0.6436 2024-04-15
050022 博时回报灵活配置混合 1.39920000 1.3992 2024-04-15
015276 博时均衡回报混合A 0.83370000 0.8337 2024-04-15
015277 博时均衡回报混合C 0.82390000 0.8239 2024-04-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.74300000 1.7430 2024-04-15
050023 博时天颐债券A类 1.42110000 1.4211 2024-04-15
050123 博时天颐债券C类 1.35110000 1.3511 2024-04-15
000084 博时安盈债券A 1.26620000 1.2662 2024-04-15
000085 博时安盈债券C 1.23670000 1.2367 2024-04-15
050016 博时宏观回报债券A类 1.41610000 1.4161 2024-04-15
050116 博时宏观回报债券C类 1.38540000 1.3854 2024-04-15
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.21280000 1.2128 2024-04-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.38100000 1.3810 2024-04-15
050007 博时平衡配置混合 0.86400000 0.8640 2024-04-15
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.05170000 1.0517 2024-04-15
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.03880000 1.0388 2024-04-15
011095 博时恒泽混合A 1.03320000 1.0332 2024-04-15
011096 博时恒泽混合C 1.01850000 1.0185 2024-04-15
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.04310000 1.0431 2024-04-15
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.03670000 1.0367 2024-04-15
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.74330000 0.7433 2024-04-15
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.72940000 0.7294 2024-04-15
014036 博时成长回报混合A 0.63200000 0.6320 2024-04-15
014037 博时成长回报混合C 0.62310000 0.6231 2024-04-15
011740 博时成长精选混合A 0.88180000 0.8818 2024-04-15
011741 博时成长精选混合C 0.86620000 0.8662 2024-04-15
014506 博时成长臻选混合A 0.83790000 0.8379 2024-04-15
014507 博时成长臻选混合C 0.82860000 0.8286 2024-04-15
010902 博时成长领航混合A 0.61020000 0.6102 2024-04-15
010903 博时成长领航混合C 0.59850000 0.5985 2024-04-15
012082 博时数字经济混合A 0.58900000 0.5890 2024-04-15
012083 博时数字经济混合C 0.58230000 0.5823 2024-04-15
050009 博时新兴成长混合 0.77500000 0.7750 2024-04-15
004505 博时新兴消费主题混合A 1.53400000 1.5340 2024-04-15
013836 博时时代消费混合A 0.65330000 0.6533 2024-04-15
013837 博时时代消费混合C 0.64130000 0.6413 2024-04-15
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.04400000 1.0440 2024-04-15
013417 博时核心资产精选混合A 0.68650000 0.6865 2024-04-15
013418 博时核心资产精选混合C 0.67600000 0.6760 2024-04-15
006813 博时汇悦回报混合 1.25490000 1.2549 2024-04-15
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.01900000 2.0190 2024-04-15
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.72130000 0.7213 2024-04-15
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.70620000 0.7062 2024-04-15
011927 博时汇誉回报混合A 0.62560000 0.6256 2024-04-15
011928 博时汇誉回报混合C 0.61810000 0.6181 2024-04-15
050002 博时沪深300指数A 1.49650000 1.4965 2024-04-15
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.66490000 0.6649 2024-04-15
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.65840000 0.6584 2024-04-15
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.89480000 0.8948 2024-04-15
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.88710000 0.8871 2024-04-15
010326 博时消费创新混合A 0.49390000 0.4939 2024-04-15
010327 博时消费创新混合C 0.48030000 0.4803 2024-04-15
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.36970000 0.3697 2024-04-15
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.36040000 0.3604 2024-04-15
050010 博时特许价值混合A 2.47200000 2.4720 2024-04-15
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2024-04-15
014212 博时研究优享混合A 1.00960000 1.0096 2024-04-15
014213 博时研究优享混合C 0.99610000 0.9961 2024-04-15
014913 博时研究回报混合A 1.17570000 1.1757 2024-04-15
014914 博时研究回报混合C 1.16220000 1.1622 2024-04-15
009057 博时科技创新混合A 1.27190000 1.2719 2024-04-15
009058 博时科技创新混合C 1.24680000 1.2468 2024-04-15
050106 博时稳定价值债券A 1.31590000 1.3159 2024-04-15
050006 博时稳定价值债券B 1.30580000 1.3058 2024-04-15
050008 博时第三产业混合 0.62700000 0.6270 2024-04-15
050012 博时策略灵活配置混合 1.03100000 1.0310 2024-04-15
050004 博时精选混合A 1.34660000 1.3466 2024-04-15
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.75350000 0.7535 2024-04-15
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.73880000 0.7388 2024-04-15
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.23060000 1.2306 2024-04-15
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.20810000 1.2081 2024-04-15
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.07320000 1.0732 2024-04-15
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.05620000 1.0562 2024-04-15
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.65790000 0.6579 2024-04-15
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.64670000 0.6467 2024-04-15
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.92350000 0.9235 2024-04-15
050018 博时行业轮动混合 1.31300000 1.3130 2024-04-15
050019 博时转债增强债券A 1.65200000 1.6520 2024-04-15
050119 博时转债增强债券C 1.58900000 1.5890 2024-04-15
004434 博时逆向投资混合A 1.44600000 1.4460 2024-04-15
004435 博时逆向投资混合C 1.39590000 1.3959 2024-04-15
005960 博时量化价值股票A 1.18110000 1.1811 2024-04-15
005961 博时量化价值股票C 1.14590000 1.1459 2024-04-15
004495 博时量化平衡混合A 1.32440000 1.3244 2024-04-15
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 1.89250000 1.8925 2024-04-15
002611 博时黄金ETF联接C 1.83920000 1.8392 2024-04-15
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8430 2024-04-12
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.46800000 0.4680 2024-04-12
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.13400000 2.1340 2024-04-15
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06010000 1.0601 2024-04-15
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.72700000 0.7270 2024-04-15
006751 富国互联科技股票型A 2.03670000 2.0367 2024-04-15
011126 富国互联科技股票型C 1.99730000 1.9973 2024-04-15
002340 富国价值优势混合 2.67230000 2.6723 2024-04-15
001985 富国低碳新经济混合A 2.06400000 2.0640 2024-04-15
011306 富国低碳新经济混合C 2.02600000 2.0260 2024-04-15
000191 富国信用债债券A/B 1.27900000 1.2790 2024-04-15
000192 富国信用债债券C 1.25260000 1.2526 2024-04-15
002692 富国创新科技混合A 1.17500000 1.1750 2024-04-15
011120 富国创新科技混合C 1.15200000 1.1520 2024-04-15
010515 富国天兴回报混合A 1.05220000 1.0522 2024-04-15
010525 富国天兴回报混合C 1.03830000 1.0383 2024-04-15
100018 富国天利增长债券A/B 1.33450000 1.3345 2024-04-15
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.37790000 2.3779 2024-04-15
100022 富国天瑞强势混合A 0.59860000 0.5986 2024-04-15
100020 富国天益价值混合A/B 1.40180000 1.4018 2024-04-15
011307 富国天益价值混合C 1.52160000 1.5216 2024-04-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.67200000 2.6720 2024-04-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.55400000 2.5540 2024-04-15
001371 富国沪港深价值精选 0.94100000 0.9410 2024-04-15
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 0.92200000 0.9220 2024-04-15
011309 富国消费主题混合C 2.30900000 2.3090 2024-04-15
000107 富国稳健增强债券A/B 1.23500000 1.2350 2024-04-15
000109 富国稳健增强债券C 1.19800000 1.1980 2024-04-15
005739 富国转型机遇混合 1.74310000 1.7431 2024-04-15
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.07300000 1.0730 2024-04-15
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.06830000 1.0683 2024-04-15
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.19650000 1.1965 2024-04-11
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.27500000 1.2750 2024-04-11
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.07320000 1.0732 2024-04-15
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.06820000 1.0682 2024-04-15
016492 南方均衡成长混合A 0.92650000 0.9265 2024-04-15
016493 南方均衡成长混合C 0.91790000 0.9179 2024-04-15
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.93590000 0.9359 2024-04-15
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.93030000 0.9303 2024-04-15
016594 易方达安心回馈混合C 2.30700000 2.3070 2024-04-15
016570 嘉实价值丰润混合A 1.00220000 1.0022 2024-04-15
016571 嘉实价值丰润混合C 0.98970000 0.9897 2024-04-15
016628 广发添财60天持有债券A 1.05930000 1.0593 2024-04-15
016629 广发添财60天持有债券C 1.05590000 1.0559 2024-04-15
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.79870000 0.7987 2024-04-12
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.79040000 0.7904 2024-04-12
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.84310000 0.8431 2024-04-12
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.83700000 0.8370 2024-04-12
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.83300000 0.8330 2024-04-12
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.82720000 0.8272 2024-04-12
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.67190000 0.6719 2024-04-15
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.66460000 0.6646 2024-04-15
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.00890000 1.0089 2024-04-15
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 0.99930000 0.9993 2024-04-15
016322 嘉实安益混合A 1.31640000 1.3164 2024-04-15
003187 嘉实安益混合C 1.31090000 1.3109 2024-04-15
015838 广发招利混合A 0.77260000 0.7726 2024-04-15
015839 广发招利混合C 0.76660000 0.7666 2024-04-15
016003 广发集远债券A 1.00850000 1.0085 2024-04-15
016004 广发集远债券C 1.00350000 1.0035 2024-04-15
014185 招商专精特新股票A 0.76810000 0.7681 2024-04-15
014186 招商专精特新股票C 0.75370000 0.7537 2024-04-15
004194 招商中证1000指数增强A 1.35310000 1.3531 2024-04-15
004195 招商中证1000指数增强C 1.33010000 1.3301 2024-04-15
004192 招商中证500指数增强A 1.24640000 1.2464 2024-04-15
004193 招商中证500指数增强C 1.22260000 1.2226 2024-04-15
009726 招商中证500等权重A 1.18470000 1.1847 2024-04-15
009727 招商中证500等权重C 1.15390000 1.1539 2024-04-15
016276 招商中证800指数增强A 0.91380000 0.9138 2024-04-15
016277 招商中证800指数增强C 0.90620000 0.9062 2024-04-15
011966 招商中证光伏指数A 0.55850000 0.5585 2024-04-15
011967 招商中证光伏指数C 0.55210000 0.5521 2024-04-15
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.49430000 0.4943 2024-04-15
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.48910000 0.4891 2024-04-15
013596 招商中证煤炭C 2.02340000 2.0234 2024-04-15
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.82100000 0.8210 2024-04-15
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.81380000 0.8138 2024-04-15
012414 招商中证白酒C 0.93250000 0.9325 2024-04-15
002581 招商丰凯混合A 1.35700000 1.3570 2024-04-15
002582 招商丰凯混合C 1.25200000 1.2520 2024-04-15
000679 招商丰利混合A 1.18300000 1.1830 2024-04-15
002416 招商丰利混合C 1.14300000 1.1430 2024-04-15
002514 招商丰益混合A 1.21100000 1.2110 2024-04-15
002515 招商丰益混合C 1.11200000 1.1120 2024-04-15
010341 招商产业精选股票A 0.90190000 0.9019 2024-04-15
010342 招商产业精选股票C 0.87800000 0.8780 2024-04-15
012818 招商享诚增强债A 1.08140000 1.0814 2024-04-15
012819 招商享诚增强债C 1.07110000 1.0711 2024-04-15
012003 招商价值成长混合A 0.66890000 0.6689 2024-04-15
012004 招商价值成长混合C 0.65480000 0.6548 2024-04-15
011450 招商企业优选混合A 0.49810000 0.4981 2024-04-15
011451 招商企业优选混合C 0.48630000 0.4863 2024-04-15
010166 招商兴和优选1年 0.45300000 0.4530 2024-04-15
003861 招商兴福混合A 1.35690000 1.3569 2024-04-15
003862 招商兴福混合C 1.32930000 1.3293 2024-04-15
012900 招商创业板指数增强A 0.50310000 0.5031 2024-04-15
012901 招商创业板指数增强C 0.49840000 0.4984 2024-04-15
011373 招商前沿医疗保健A 0.46060000 0.4606 2024-04-15
011374 招商前沿医疗保健C 0.45040000 0.4504 2024-04-15
000960 招商医药健康产业股票 1.62600000 1.6260 2024-04-15
013302 招商双创50ETF联接A 0.57640000 0.5764 2024-04-15
013303 招商双创50ETF联接C 0.57030000 0.5703 2024-04-15
011690 招商品质发现混合A 0.69200000 0.6920 2024-04-15
011691 招商品质发现混合C 0.67770000 0.6777 2024-04-15
012186 招商品质成长混合A 0.56730000 0.5673 2024-04-15
012187 招商品质成长混合C 0.55580000 0.5558 2024-04-15
012196 招商品质生活混合A 0.57830000 0.5783 2024-04-15
012197 招商品质生活混合C 0.56520000 0.5652 2024-04-15
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.66430000 0.6643 2024-04-15
010945 招商商业模式优选C 0.64810000 0.6481 2024-04-15
013559 招商均衡回报混合A 0.75370000 0.7537 2024-04-15
013560 招商均衡回报混合C 0.73890000 0.7389 2024-04-15
016524 招商均衡成长混合A 0.79590000 0.7959 2024-04-15
016525 招商均衡成长混合C 0.78820000 0.7882 2024-04-15
009718 招商增浩定开混合A 1.10830000 1.1083 2024-04-15
009719 招商增浩定开混合C 1.08970000 1.0897 2024-04-15
217002 招商安泰平衡混合 1.51650000 1.5165 2024-04-15
000126 招商安润混合A 2.00650000 2.0065 2024-04-15
015398 招商安润混合C 1.98130000 1.9813 2024-04-15
010430 招商安阳债券A 1.04920000 1.0492 2024-04-15
010431 招商安阳债券C 1.04900000 1.0490 2024-04-15
015211 招商安鼎1年混合A 1.04040000 1.0404 2024-04-15
015212 招商安鼎1年混合C 1.02540000 1.0254 2024-04-15
011214 招商惠润1年定开MOM)A 0.72090000 0.7209 2024-04-15
011215 招商惠润1年定开MOM)C 0.70930000 0.7093 2024-04-15
000808 招商招利1个月理财债A 1.07890000 1.0789 2024-04-15
000809 招商招利1个月理财债B 1.07890000 1.0789 2024-04-15
001693 招商招利1个月理财债C 1.07890000 1.0789 2024-04-15
012835 招商景气精选A 0.89680000 0.8968 2024-04-15
012836 招商景气精选C 0.87740000 0.8774 2024-04-15
014412 招商核心竞争力混合A 0.87160000 0.8716 2024-04-15
014413 招商核心竞争力混合C 0.85680000 0.8568 2024-04-15
004190 招商沪深300指数增强A 1.40340000 1.4034 2024-04-15
004191 招商沪深300指数增强C 1.36740000 1.3674 2024-04-15
004266 招商沪港深创新混合A 1.18760000 1.1876 2024-04-15
010754 招商沪港深科技创新C 1.17250000 1.1725 2024-04-15
217017 招商消费80ETF联接 1.90320000 1.9032 2024-04-15
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.54570000 1.5457 2024-04-15
006150 招商添利两年定开债 1.54490000 1.5449 2024-04-15
006383 招商添盈纯债A 1.22990000 1.2299 2024-04-15
006384 招商添盈纯债C 1.21080000 1.2108 2024-04-15
007328 招商添盈纯债E 1.21300000 1.2130 2024-04-15
011651 招商港股通股票A 0.60710000 0.6071 2024-04-15
011652 招商港股通股票C 0.59070000 0.5907 2024-04-15
217025 招商理财7天A 1.05420000 1.0542 2024-04-15
217026 招商理财7天B 1.02030000 1.0203 2024-04-15
010942 招商瑞乐6个月混合A 0.99550000 0.9955 2024-04-15
010943 招商瑞乐6个月混合C 0.98450000 0.9845 2024-04-15
012594 招商瑞享1年混合A 0.99920000 0.9992 2024-04-15
012595 招商瑞享1年混合C 0.99560000 0.9956 2024-04-15
011397 招商瑞和1年混合A 1.10240000 1.1024 2024-04-15
011398 招商瑞和1年混合C 1.08890000 1.0889 2024-04-15
011190 招商瑞安1年混合A 1.02680000 1.0268 2024-04-15
011191 招商瑞安1年混合C 1.01480000 1.0148 2024-04-15
010688 招商瑞德一年混合A 1.03480000 1.0348 2024-04-15
010689 招商瑞德一年混合C 1.02150000 1.0215 2024-04-15
009377 招商瑞恒一年混合A 1.13840000 1.1384 2024-04-15
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12070000 1.1207 2024-04-15
012965 招商瑞泰1年混合A 1.02960000 1.0296 2024-04-15
012966 招商瑞泰1年混合C 1.01980000 1.0198 2024-04-15
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.00810000 1.0081 2024-04-15
011792 招商瑞盈9个月混合C 0.99710000 0.9971 2024-04-15
012443 招商瑞鸿6个月混合A 0.99500000 0.9950 2024-04-15
012444 招商瑞鸿6个月混合C 0.98580000 0.9858 2024-04-15
016350 招商碳中和主题混合A 0.56630000 0.5663 2024-04-15
016351 招商碳中和主题混合C 0.56100000 0.5610 2024-04-15
013099 招商稳乐中短债90天A 1.07670000 1.0767 2024-04-15
013100 招商稳乐中短债90天C 1.07070000 1.0707 2024-04-15
012963 招商稳健平衡混合A 1.14420000 1.1442 2024-04-15
012964 招商稳健平衡混合C 1.12450000 1.1245 2024-04-15
010503 招商稳兴混合A 0.94800000 0.9480 2024-04-15
010504 招商稳兴混合C 0.93060000 0.9306 2024-04-15
012998 招商稳旺混合A 1.04620000 1.0462 2024-04-15
012999 招商稳旺混合C 1.03760000 1.0376 2024-04-15
013701 招商稳锦混合A 1.08380000 1.0838 2024-04-15
013702 招商稳锦混合C 1.07590000 1.0759 2024-04-15
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.56820000 0.5682 2024-04-15
011883 招商蓝筹精选股票C 0.55600000 0.5560 2024-04-15
014840 招商裕华混合 0.83690000 0.8369 2024-04-15
006629 招商鑫悦中短债A 1.13020000 1.1302 2024-04-15
006630 招商鑫悦中短债C 1.12240000 1.1224 2024-04-15
014606 招商高端装备混合A 0.65230000 0.6523 2024-04-15
014607 招商高端装备混合C 0.64130000 0.6413 2024-04-15
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.85560000 0.8556 2024-04-12
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.85150000 0.8515 2024-04-12
007729 招商普盛QD人民币 1.23610000 1.2361 2024-04-12
007975 招商普盛QD美元现汇 0.17420000 0.1742 2024-04-12
008183 招商普盛QD美元现钞 0.17420000 0.1742 2024-04-12
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A 1.15620000 1.1562 2024-04-11
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.91170000 0.9117 2024-04-11
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.70730000 0.7073 2024-04-15
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.70370000 0.7037 2024-04-15
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.92140000 0.9214 2024-04-11
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.91020000 0.9102 2024-04-11
014946 南方高质量优选混合A 0.82920000 0.8292 2024-04-15
014947 南方高质量优选混合C 0.82110000 0.8211 2024-04-15
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.91600000 0.9160 2024-04-15
015227 华夏创新研选混合A 0.82930000 0.8293 2024-04-15
015228 华夏创新研选混合C 0.82240000 0.8224 2024-04-15
015578 南方宝祥混合A 0.96700000 0.9670 2024-04-15
015579 南方宝祥混合C 0.95710000 0.9571 2024-04-15
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.00420000 1.0042 2024-04-11
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 0.99740000 0.9974 2024-04-11
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.51810000 0.5181 2024-04-15
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.51360000 0.5136 2024-04-15
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.82370000 0.8237 2024-04-11
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.81660000 0.8166 2024-04-11
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.03910000 1.0391 2024-04-15
014562 易方达品质动能三年持有A 0.80280000 0.8028 2024-04-15
014563 易方达品质动能三年持有C 0.79710000 0.7971 2024-04-15
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.75090000 0.7509 2024-04-15
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.74580000 0.7458 2024-04-15
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.12660000 1.1266 2024-04-15
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.85330000 0.8533 2024-04-15
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.61510000 0.6151 2024-04-15
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.61030000 0.6103 2024-04-15
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02190000 1.0219 2024-04-15
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.04650000 1.0465 2024-04-15
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.05110000 1.0511 2024-04-15
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.04770000 1.0477 2024-04-15
006668 华夏中短债债券A 1.13790000 1.1379 2024-04-15
006669 华夏中短债债券C 1.11510000 1.1151 2024-04-15
001052 华夏中证500ETF联接A 0.62960000 0.6296 2024-04-15
006382 华夏中证500ETF联接C 0.61600000 0.6160 2024-04-15
007994 华夏中证500指数增强A 1.70880000 1.7088 2024-04-15
007995 华夏中证500指数增强C 1.68150000 1.6815 2024-04-15
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.91320000 0.9132 2024-04-15
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.90140000 0.9014 2024-04-15
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.16890000 1.1689 2024-04-15
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.15240000 1.1524 2024-04-15
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.69130000 0.6913 2024-04-15
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.68340000 0.6834 2024-04-15
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.50670000 0.5067 2024-04-15
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.50310000 0.5031 2024-04-15
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.57630000 0.5763 2024-04-15
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.56890000 0.5689 2024-04-15
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.94920000 0.9492 2024-04-15
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.93780000 0.9378 2024-04-15
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.53050000 0.5305 2024-04-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.52650000 0.5265 2024-04-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.30840000 1.3084 2024-04-15
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.28740000 1.2874 2024-04-15
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.55590000 0.5559 2024-04-15
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.55220000 0.5522 2024-04-15
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.48540000 0.4854 2024-04-15
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.48160000 0.4816 2024-04-15
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.02120000 1.0212 2024-04-15
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.01040000 1.0104 2024-04-15
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.20460000 1.2046 2024-04-15
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.18910000 1.1891 2024-04-15
002264 华夏乐享健康混合A 1.42700000 1.4270 2024-04-15
012447 华夏互联网龙头混合A 0.71690000 0.7169 2024-04-15
012448 华夏互联网龙头混合C 0.70520000 0.7052 2024-04-15
001021 华夏亚债中国指数A 1.25610000 1.2561 2024-04-15
001023 华夏亚债中国指数C 1.19240000 1.1924 2024-04-15
005774 华夏产业升级混合A 1.67230000 1.6723 2024-04-15
007592 华夏价值精选混合 1.13350000 1.1335 2024-04-15
000021 华夏优势增长混合 1.98300000 1.9830 2024-04-15
005894 华夏优势精选股票 0.94200000 0.9420 2024-04-15
001003 华夏债券C收费 1.30370000 1.3037 2024-04-15
001001 华夏债券前收费 1.33690000 1.3369 2024-04-15
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.62960000 0.6296 2024-04-15
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.61610000 0.6161 2024-04-15
011278 华夏内需驱动混合A 0.49760000 0.4976 2024-04-15
011279 华夏内需驱动混合C 0.48660000 0.4866 2024-04-15
002251 华夏军工安全混合A 1.14400000 1.1440 2024-04-15
006248 华夏创业板ETF联接A 1.32000000 1.3200 2024-04-15
006249 华夏创业板ETF联接C 1.29780000 1.2978 2024-04-15
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.15250000 1.1525 2024-04-15
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.13050000 1.1305 2024-04-15
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.40240000 1.4024 2024-04-15
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.37590000 1.3759 2024-04-15
002980 华夏创新前沿股票 1.96900000 1.9690 2024-04-15
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.63520000 0.6352 2024-04-15
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.62570000 0.6257 2024-04-15
010305 华夏创新驱动混合A 0.61400000 0.6140 2024-04-15
010306 华夏创新驱动混合C 0.59930000 0.5993 2024-04-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.55600000 1.5560 2024-04-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.48600000 1.4860 2024-04-15
011624 华夏卓享债券A 1.01570000 1.0157 2024-04-15
011625 华夏卓享债券C 1.00510000 1.0051 2024-04-15
000047 华夏双债债券A 1.61940000 1.6194 2024-04-15
000048 华夏双债债券C 1.57900000 1.5790 2024-04-15
001045 华夏可转债增强债券A 1.16710000 1.1671 2024-04-15
012887 华夏可转债增强债券C 1.16090000 1.1609 2024-04-15
002021 华夏回报2号前收费 0.92600000 0.9260 2024-04-15
002001 华夏回报前收费 1.12300000 1.1230 2024-04-15
001924 华夏国企改革混合 1.13100000 1.1310 2024-04-15
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.75540000 0.7554 2024-04-15
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.74670000 0.7467 2024-04-15
000031 华夏复兴混合A 1.75300000 1.7530 2024-04-15
000011 华夏大盘精选混合A 13.12700000 13.1270 2024-04-15
012628 华夏大盘精选混合C 12.83600000 12.8360 2024-04-15
001031 华夏安康债券A 1.41190000 1.4119 2024-04-15
001033 华夏安康债券C 1.36120000 1.3612 2024-04-15
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.24400000 1.2440 2024-04-15
001013 华夏希望C收费 1.26920000 1.2692 2024-04-15
001011 华夏希望前收费 1.31250000 1.3125 2024-04-15
000071 华夏恒生ETF联接A 0.99490000 0.9949 2024-04-15
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.61020000 0.6102 2024-04-15
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.60560000 0.6056 2024-04-15
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00240000 1.0024 2024-04-15
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.73200000 0.7320 2024-04-15
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.71210000 0.7121 2024-04-15
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.69860000 0.6986 2024-04-15
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.18380000 1.1838 2024-04-15
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.16660000 1.1666 2024-04-15
288002 华夏收入混合 5.25600000 5.2560 2024-04-15
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.62880000 0.6288 2024-04-15
010681 华夏新兴成长股票C 0.61470000 0.6147 2024-04-15
005888 华夏新兴消费混合A 2.07360000 2.0736 2024-04-15
005889 华夏新兴消费混合C 2.01800000 2.0180 2024-04-15
002411 华夏新机遇混合A 0.97200000 0.9720 2024-04-15
008212 华夏新机遇混合C 1.05200000 1.0520 2024-04-15
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.80870000 0.8087 2024-04-15
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.79630000 0.7963 2024-04-15
002604 华夏新起点混合A 1.09600000 1.0960 2024-04-15
008213 华夏新起点混合C 1.07800000 1.0780 2024-04-15
002231 华夏新趋势混合A 1.28600000 1.2860 2024-04-15
002232 华夏新趋势混合C 1.27600000 1.2760 2024-04-15
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.84580000 0.8458 2024-04-15
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.83660000 0.8366 2024-04-15
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.41940000 1.4194 2024-04-15
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.40430000 1.4043 2024-04-15
010692 华夏核心价值混合A 0.60040000 0.6004 2024-04-15
010693 华夏核心价值混合C 0.58790000 0.5879 2024-04-15
012428 华夏核心制造混合A 0.77560000 0.7756 2024-04-15
012429 华夏核心制造混合C 0.76040000 0.7604 2024-04-15
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.64370000 0.6437 2024-04-15
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.62780000 0.6278 2024-04-15
010333 华夏核心资产混合A 0.52450000 0.5245 2024-04-15
010334 华夏核心资产混合C 0.51280000 0.5128 2024-04-15
013969 华夏永利一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2024-04-15
013970 华夏永利一年持有混合C 1.02600000 1.0260 2024-04-15
005128 华夏永康添福混合A 1.37490000 1.3749 2024-04-15
000121 华夏永福混合A 2.22900000 2.2290 2024-04-15
002166 华夏永福混合C 2.19500000 2.1950 2024-04-15
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.28200000 1.2820 2024-04-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.57500000 1.5750 2024-04-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.50400000 1.5040 2024-04-15
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.93500000 0.9350 2024-04-15
011911 华夏消费优选混合A 0.54210000 0.5421 2024-04-15
011912 华夏消费优选混合C 0.53120000 0.5312 2024-04-15
001927 华夏消费升级混合A 2.28100000 2.2810 2024-04-15
001928 华夏消费升级混合C 2.19000000 2.1900 2024-04-15
011282 华夏消费龙头混合A 0.62980000 0.6298 2024-04-15
011283 华夏消费龙头混合C 0.61990000 0.6199 2024-04-15
005826 华夏潜龙精选股票 1.26840000 1.2684 2024-04-15
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2024-04-15
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000061 华夏盛世混合 1.17300000 1.1730 2024-04-15
004202 华夏睿磐泰兴混合A 1.23320000 1.2332 2024-04-15
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.34660000 1.3466 2024-04-15
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.32420000 1.3242 2024-04-15
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.32240000 1.3224 2024-04-15
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.29900000 1.2990 2024-04-15
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.27570000 1.2757 2024-04-15
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.28670000 1.2867 2024-04-15
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.26430000 1.2643 2024-04-15
004672 华夏短债债券A 1.07900000 1.0790 2024-04-15
004673 华夏短债债券C 1.07160000 1.0716 2024-04-15
004686 华夏研究精选股票 1.30610000 1.3061 2024-04-15
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.20320000 1.2032 2024-04-15
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.18540000 1.1854 2024-04-15
010695 华夏磐益一年定开混合 0.87340000 0.8734 2024-04-15
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.00120000 1.0012 2024-04-15
009838 华夏磐锐一年定开混合C 0.98810000 0.9881 2024-04-15
007349 华夏科技创新混合A 1.14020000 1.1402 2024-04-15
007350 华夏科技创新混合C 1.11050000 1.1105 2024-04-15
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.72720000 0.7272 2024-04-15
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.71420000 0.7142 2024-04-15
006868 华夏科技成长股票 1.25920000 1.2592 2024-04-15
004547 华夏稳定双利债券A 1.04760000 1.0476 2024-04-15
288102 华夏稳定双利债券C 1.09430000 1.0943 2024-04-15
005450 华夏稳盛混合 1.13430000 1.1343 2024-04-15
002031 华夏策略前收费 4.50300000 4.5030 2024-04-15
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.26500000 2.2650 2024-04-15
000015 华夏纯债债券A 1.14590000 1.1459 2024-04-15
000016 华夏纯债债券C 1.16130000 1.1613 2024-04-15
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.72480000 0.7248 2024-04-15
288001 华夏经典混合 1.82900000 1.8290 2024-04-15
002229 华夏经济转型股票 1.59300000 1.5930 2024-04-15
002837 华夏网购精选混合A 1.29500000 1.2950 2024-04-15
007939 华夏网购精选混合C 1.27200000 1.2720 2024-04-15
000014 华夏聚利债券A 1.63240000 1.6324 2024-04-15
003834 华夏能源革新股票A 2.42400000 2.4240 2024-04-15
013188 华夏能源革新股票C 2.38600000 2.3860 2024-04-15
004640 华夏节能环保股票A 1.48230000 1.4823 2024-04-15
003567 华夏行业景气混合 2.54310000 2.5431 2024-04-15
005449 华夏行业龙头混合 1.05740000 1.0574 2024-04-15
008308 华夏见龙精选混合 1.00990000 1.0099 2024-04-15
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
007481 华夏逸享健康混合A 0.87230000 0.8723 2024-04-15
001042 华夏领先股票 0.49500000 0.4950 2024-04-15
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.94760000 1.9476 2024-04-15
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.92280000 1.9228 2024-04-15
002345 华夏高端制造混合A 1.11500000 1.1150 2024-04-15
008701 华夏黄金ETF联接A 1.28270000 1.2827 2024-04-15
008702 华夏黄金ETF联接C 1.26600000 1.2660 2024-04-15
002459 华夏鼎利债券A 1.21980000 1.2198 2024-04-15
002460 华夏鼎利债券C 1.21680000 1.2168 2024-04-15
005886 华夏鼎沛债券A 1.08500000 1.0850 2024-04-15
005887 华夏鼎沛债券C 1.06250000 1.0625 2024-04-15
007666 华夏鼎泓债券A 1.26810000 1.2681 2024-04-15
007667 华夏鼎泓债券C 1.24600000 1.2460 2024-04-15
010979 华夏鼎润债券A 0.84260000 0.8426 2024-04-15
010980 华夏鼎润债券C 0.83210000 0.8321 2024-04-15
007282 华夏鼎淳债券A 1.12620000 1.1262 2024-04-15
007283 华夏鼎淳债券C 1.10490000 1.1049 2024-04-15
010014 华夏鼎清债券A 1.01570000 1.0157 2024-04-15
010015 华夏鼎清债券C 1.00210000 1.0021 2024-04-15
008947 华夏鼎源债券A 0.81450000 0.8145 2024-04-15
008948 华夏鼎源债券C 0.80190000 0.8019 2024-04-15
004042 华夏鼎茂债券A 1.31140000 1.3114 2024-04-15
004043 华夏鼎茂债券C 1.31070000 1.3107 2024-04-15
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.81980000 0.8198 2024-04-15
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.81430000 0.8143 2024-04-15
014189 南方专精特新混合A 0.66980000 0.6698 2024-04-15
014190 南方专精特新混合C 0.66070000 0.6607 2024-04-15
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.71780000 0.7178 2024-04-15
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.71590000 0.7159 2024-04-15
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.05590000 1.0559 2024-04-15
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.48200000 0.4820 2024-04-15
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.47820000 0.4782 2024-04-15
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.55850000 0.5585 2024-04-15
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.55400000 0.5540 2024-04-15
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.32280000 1.3228 2024-04-15
012426 南方价值臻选混合A 0.89180000 0.8918 2024-04-15
012427 南方价值臻选混合C 0.87700000 0.8770 2024-04-15
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.07840000 1.0784 2024-04-15
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.06780000 1.0678 2024-04-15
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.83700000 0.8370 2024-04-15
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.04610000 1.0461 2024-04-15
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.03290000 1.0329 2024-04-15
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.93970000 0.9397 2024-04-15
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.92510000 0.9251 2024-04-15
015160 南方宝嘉混合A 0.96140000 0.9614 2024-04-15
015161 南方宝嘉混合C 0.95450000 0.9545 2024-04-15
011033 南方宝恒混合A 1.07680000 1.0768 2024-04-15
011034 南方宝恒混合C 1.06450000 1.0645 2024-04-15
010230 南方宝昌混合A 0.98750000 0.9875 2024-04-15
010231 南方宝昌混合C 0.97440000 0.9744 2024-04-15
012945 南方宝裕混合A 1.06550000 1.0655 2024-04-15
012946 南方宝裕混合C 1.05190000 1.0519 2024-04-15
009318 南方成长先锋混合A 0.62420000 0.6242 2024-04-15
009319 南方成长先锋混合C 0.60990000 0.6099 2024-04-15
012669 南方新兴产业混合A 0.96440000 0.9644 2024-04-15
012670 南方新兴产业混合C 0.95170000 0.9517 2024-04-15
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.57990000 0.5799 2024-04-15
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.57080000 0.5708 2024-04-15
013590 南方比较优势混合A 0.97060000 0.9706 2024-04-15
013591 南方比较优势混合C 0.95800000 0.9580 2024-04-15
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.93240000 0.9324 2024-04-15
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.91950000 0.9195 2024-04-15
012588 南方港股通优势企业混合A 0.76000000 0.7600 2024-04-15
012589 南方港股通优势企业混合C 0.74740000 0.7474 2024-04-15
011901 南方竞争优势混合A 0.82340000 0.8234 2024-04-15
011902 南方竞争优势混合C 0.81280000 0.8128 2024-04-15
011862 南方蓝筹成长混合A 0.70110000 0.7011 2024-04-15
011863 南方蓝筹成长混合C 0.69040000 0.6904 2024-04-15
012314 南方行业领先混合 0.55440000 0.5544 2024-04-15
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00550000 1.0055 2024-04-15
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99410000 0.9941 2024-04-15
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 0.97650000 0.9765 2024-04-11
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 0.96920000 0.9692 2024-04-11
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.05230000 1.0523 2024-04-15
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.03750000 1.0375 2024-04-15
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.76100000 1.7610 2024-04-15
013257 南方通元6个月持有债券A 0.99730000 0.9973 2024-04-15
013258 南方通元6个月持有债券C 0.98840000 0.9884 2024-04-15
011903 南方领航优选混合A 0.59710000 0.5971 2024-04-15
011904 南方领航优选混合C 0.58870000 0.5887 2024-04-15
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.06770000 1.0677 2024-04-15
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.06390000 1.0639 2024-04-15
006797 嘉实中短债债券A 1.11090000 1.1109 2024-04-15
006798 嘉实中短债债券C 1.10610000 1.1061 2024-04-15
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04480000 1.0448 2024-04-15
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.48680000 0.4868 2024-04-15
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.48360000 0.4836 2024-04-15
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.53800000 0.5380 2024-04-15
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.53450000 0.5345 2024-04-15
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.67920000 0.6792 2024-04-15
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.67740000 0.6774 2024-04-15
013439 嘉实产业优势混合A 0.91760000 0.9176 2024-04-15
013440 嘉实产业优势混合C 0.90550000 0.9055 2024-04-15
014292 嘉实产业领先混合A 0.74130000 0.7413 2024-04-15
014293 嘉实产业领先混合C 0.73120000 0.7312 2024-04-15
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.90930000 0.9093 2024-04-15
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.89460000 0.8946 2024-04-15
012225 嘉实优势精选混合A 0.73560000 0.7356 2024-04-15
012226 嘉实优势精选混合C 0.72330000 0.7233 2024-04-15
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.49660000 0.4966 2024-04-15
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.49160000 0.4916 2024-04-15
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.64840000 0.6484 2024-04-15
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.63920000 0.6392 2024-04-15
014074 嘉实内需精选混合A 0.72060000 0.7206 2024-04-15
014075 嘉实内需精选混合C 0.71080000 0.7108 2024-04-15
003634 嘉实农业产业股票A 1.51130000 1.5113 2024-04-15
015468 嘉实农业产业股票C 0.69450000 0.6945 2024-04-15
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.58370000 0.5837 2024-04-15
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.57540000 0.5754 2024-04-15
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.72130000 0.7213 2024-04-15
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.70890000 0.7089 2024-04-15
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.80050000 0.8005 2024-04-15
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.78930000 0.7893 2024-04-15
014307 嘉实多元动力混合A 0.59040000 0.5904 2024-04-15
014308 嘉实多元动力混合C 0.58230000 0.5823 2024-04-15
003984 嘉实新能源股票A 1.54720000 1.5472 2024-04-15
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.51770000 0.5177 2024-04-15
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.51210000 0.5121 2024-04-15
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.70340000 0.7034 2024-04-15
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.68820000 0.6882 2024-04-15
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.07470000 1.0747 2024-04-15
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.06540000 1.0654 2024-04-15
003298 嘉实物流产业股票A 2.17400000 2.1740 2024-04-15
003299 嘉实物流产业股票C 2.11700000 2.1170 2024-04-15
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.08810000 1.0881 2024-04-15
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.07120000 1.0712 2024-04-15
009089 嘉实稳固收益债券A 1.14600000 1.1460 2024-04-15
012466 嘉实策略精选混合A 0.53790000 0.5379 2024-04-15
012467 嘉实策略精选混合C 0.52750000 0.5275 2024-04-15
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.60140000 0.6014 2024-04-15
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.75470000 0.7547 2024-04-15
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.74280000 0.7428 2024-04-15
013995 嘉实融惠混合A 1.06340000 1.0634 2024-04-15
013996 嘉实融惠混合C 1.05430000 1.0543 2024-04-15
012773 嘉实超短债债券A 1.05760000 1.0576 2024-04-15
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.52700000 0.5270 2024-04-15
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.52020000 0.5202 2024-04-15
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.99520000 0.9952 2024-04-15
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.98510000 0.9851 2024-04-15
012344 嘉实领先优势混合A 0.86320000 0.8632 2024-04-15
012345 嘉实领先优势混合C 0.85100000 0.8510 2024-04-15
001171 工银养老产业股票A 1.38900000 1.3890 2024-04-15
012238 工银养老产业股票C 1.36500000 1.3650 2024-04-15
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.99350000 0.9935 2024-04-15
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.98720000 0.9872 2024-04-15
001054 工银新金融股票A 2.19600000 2.1960 2024-04-15
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.07950000 1.0795 2024-04-15
008986 广发上海金ETF联接A类 1.23470000 1.2347 2024-04-15
008987 广发上海金ETF联接C类 1.21870000 1.2187 2024-04-15
002802 广发东财大数据混合A 1.10300000 1.1030 2024-04-15
013489 广发东财大数据混合C 1.09850000 1.0985 2024-04-15
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07260000 1.0726 2024-04-15
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07930000 1.0793 2024-04-15
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.04350000 1.0435 2024-04-15
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.04060000 1.0406 2024-04-15
003376 广发中债7-10年国开债指数A类 1.24460000 1.2446 2024-04-15
003377 广发中债7-10年国开债指数C类 1.21030000 1.2103 2024-04-15
007252 广发中债农发债总指数A 1.05910000 1.0591 2024-04-15
007253 广发中债农发债总指数C 1.05920000 1.0592 2024-04-15
005598 广发中小盘精选混合A 1.47900000 1.4790 2024-04-15
013955 广发中小盘精选混合C 1.46470000 1.4647 2024-04-15
006486 广发中证1000ETF联接A 1.11140000 1.1114 2024-04-15
006487 广发中证1000ETF联接C 1.09230000 1.0923 2024-04-15
007135 广发中证100ETF联接A类 0.98870000 0.9887 2024-04-15
007136 广发中证100ETF联接C类 0.98300000 0.9830 2024-04-15
002903 广发中证500ETF联接C类 0.98920000 0.9892 2024-04-15
009608 广发中证500指数增强A类 0.92160000 0.9216 2024-04-15
009609 广发中证500指数增强C类 0.90880000 0.9088 2024-04-15
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.72190000 0.7219 2024-04-15
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.71810000 0.7181 2024-04-15
012364 广发中证光伏产业指数A 0.60410000 0.6041 2024-04-15
012365 广发中证光伏产业指数C 0.60070000 0.6007 2024-04-15
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.22640000 1.2264 2024-04-15
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.21330000 1.2133 2024-04-15
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.85920000 0.8592 2024-04-15
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.85770000 0.8577 2024-04-15
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.42360000 1.4236 2024-04-15
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.41130000 1.4113 2024-04-15
000968 广发中证养老指数A类 0.81630000 0.8163 2024-04-15
002982 广发中证养老指数C类 0.80220000 0.8022 2024-04-15
003017 广发中证军工ETF联接A类 0.85560000 0.8556 2024-04-15
005693 广发中证军工ETF联接C类 0.84840000 0.8484 2024-04-15
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.62330000 0.6233 2024-04-15
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.77830000 0.7783 2024-04-15
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.77070000 0.7707 2024-04-15
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63020000 0.6302 2024-04-15
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62690000 0.6269 2024-04-15
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.70160000 0.7016 2024-04-15
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.68960000 0.6896 2024-04-15
000477 广发主题领先混合 1.83900000 1.8390 2024-04-15
008297 广发价值优势混合 1.38980000 1.3898 2024-04-15
011134 广发价值优选混合A 0.92650000 0.9265 2024-04-15
011135 广发价值优选混合C 0.91520000 0.9152 2024-04-15
004852 广发价值回报混合A类 1.28190000 1.2819 2024-04-15
004853 广发价值回报混合C类 1.24610000 1.2461 2024-04-15
011866 广发价值增长混合A 0.88040000 0.8804 2024-04-15
011867 广发价值增长混合C 0.87030000 0.8703 2024-04-15
010377 广发价值核心混合A 0.48100000 0.4810 2024-04-15
010378 广发价值核心混合C 0.47490000 0.4749 2024-04-15
008099 广发价值领先混合A 1.31480000 1.3148 2024-04-15
012420 广发价值领先混合C 1.29270000 1.2927 2024-04-15
014317 广发价值领航一年持有混合A 0.94050000 0.9405 2024-04-15
014318 广发价值领航一年持有混合C 0.93360000 0.9336 2024-04-15
011427 广发价值驱动混合A 0.89580000 0.8958 2024-04-15
011428 广发价值驱动混合C 0.88660000 0.8866 2024-04-15
002624 广发优企精选混合A类 2.38770000 2.3877 2024-04-15
010021 广发优企精选混合C类 2.35520000 2.3552 2024-04-15
007750 广发优势增长股票 0.88150000 0.8815 2024-04-15
011425 广发优势成长股票A 0.40390000 0.4039 2024-04-15
011426 广发优势成长股票C 0.39880000 0.3988 2024-04-15
008273 广发优质生活混合A 1.24810000 1.2481 2024-04-15
006136 广发估值优势混合A 1.78130000 1.7813 2024-04-15
011430 广发估值优势混合C 1.75840000 1.7584 2024-04-15
000942 广发信息技术联接A类 0.88510000 0.8851 2024-04-15
002974 广发信息技术联接C类 0.87310000 0.8731 2024-04-15
014191 广发先进制造股票发起式A 0.69960000 0.6996 2024-04-15
014192 广发先进制造股票发起式C 0.69370000 0.6937 2024-04-15
011121 广发兴诚混合A 0.48020000 0.4802 2024-04-15
011130 广发兴诚混合C 0.47390000 0.4739 2024-04-15
270022 广发内需增长混合A 1.66700000 1.6670 2024-04-15
011183 广发内需增长混合C 1.64500000 1.6450 2024-04-15
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.97680000 0.9768 2024-04-15
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.96900000 0.9690 2024-04-15
002939 广发创新升级混合 1.57630000 1.5763 2024-04-15
012737 广发创新药ETF联接A 0.48090000 0.4809 2024-04-15
012738 广发创新药ETF联接C 0.47820000 0.4782 2024-04-15
004119 广发创新驱动混合 1.43800000 1.4380 2024-04-15
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.04400000 2.0440 2024-04-15
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.01800000 2.0180 2024-04-15
270028 广发制造精选混合A类 3.63200000 3.6320 2024-04-15
010023 广发制造精选混合C类 3.58100000 3.5810 2024-04-15
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.86740000 0.8674 2024-04-15
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.85910000 0.8591 2024-04-15
004851 广发医疗保健股票A类 1.59560000 1.5956 2024-04-15
009163 广发医疗保健股票C类 1.57020000 1.5702 2024-04-15
010110 广发医药健康混合A 0.42390000 0.4239 2024-04-15
010111 广发医药健康混合C 0.41790000 0.4179 2024-04-15
001180 广发医药卫生联接A类 0.76740000 0.7674 2024-04-15
002978 广发医药卫生联接C类 0.75560000 0.7556 2024-04-15
270044 广发双债添利债券A 1.21540000 1.2154 2024-04-15
270045 广发双债添利债券C 1.20200000 1.2020 2024-04-15
009267 广发双债添利债券E 1.21250000 1.2125 2024-04-15
005911 广发双擎升级混合A类 1.71880000 1.7188 2024-04-15
009314 广发双擎升级混合C类 1.69320000 1.6932 2024-04-15
006482 广发可转债债券A 1.47550000 1.4755 2024-04-15
006483 广发可转债债券C 1.47790000 1.4779 2024-04-15
001133 广发可选消费联接A类 0.85260000 0.8526 2024-04-15
002977 广发可选消费联接C类 0.84210000 0.8421 2024-04-15
004995 广发品牌消费股票A类 1.31530000 1.3153 2024-04-15
010245 广发品牌消费股票C类 1.29790000 1.2979 2024-04-15
009119 广发品质回报混合A类 0.69650000 0.6965 2024-04-15
009120 广发品质回报混合C类 0.68580000 0.6858 2024-04-15
270026 广发国证2000ETF联接A 1.05700000 1.0570 2024-04-15
010432 广发国证2000ETF联接C 1.04920000 1.0492 2024-04-15
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.51090000 0.5109 2024-04-15
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.50680000 0.5068 2024-04-15
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.49230000 0.4923 2024-04-15
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.48980000 0.4898 2024-04-15
007254 广发均衡价值混合A 1.55080000 1.5508 2024-04-15
010379 广发均衡优选混合A 0.96470000 0.9647 2024-04-15
010380 广发均衡优选混合C 0.95220000 0.9522 2024-04-15
011975 广发均衡回报混合A 0.76510000 0.7651 2024-04-15
011976 广发均衡回报混合C 0.75650000 0.7565 2024-04-15
010534 广发均衡增长混合A 1.01420000 1.0142 2024-04-15
010535 广发均衡增长混合C 1.00600000 1.0060 2024-04-15
013997 广发增强债券A 1.10910000 1.1091 2024-04-15
270009 广发增强债券C 1.28260000 1.2826 2024-04-15
003745 广发多元新兴股票 1.32320000 1.3232 2024-04-15
002943 广发多因子混合 2.85960000 2.8596 2024-04-15
001763 广发多策略混合 1.50500000 1.5050 2024-04-15
012765 广发大盘价值混合A 0.64270000 0.6427 2024-04-15
012766 广发大盘价值混合C 0.63670000 0.6367 2024-04-15
270007 广发大盘成长 1.42410000 1.4241 2024-04-15
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.56080000 1.5608 2024-04-15
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.55380000 1.5538 2024-04-15
002116 广发安享混合A类 1.23520000 1.2352 2024-04-15
002117 广发安享混合C类 1.20820000 1.2082 2024-04-15
002120 广发安悦回报混合A 1.14470000 1.1447 2024-04-15
011061 广发安悦回报混合C 1.17810000 1.1781 2024-04-15
002864 广发安泽短债A 1.06940000 1.0694 2024-04-15
002865 广发安泽短债C 1.06150000 1.0615 2024-04-15
002118 广发安盈混合A类 1.42800000 1.4280 2024-04-15
002119 广发安盈混合C类 1.39700000 1.3970 2024-04-15
000992 广发对冲套利混合 1.17400000 1.1740 2024-04-15
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.19790000 1.1979 2024-04-15
010449 广发恒悦债券A 1.00180000 1.0018 2024-04-15
010450 广发恒悦债券C 0.99190000 0.9919 2024-04-15
004996 广发恒生中型股指数C类 0.70230000 0.7023 2024-04-15
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.59990000 0.5999 2024-04-15
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.59660000 0.5966 2024-04-15
014738 广发恒祥债券A 0.99790000 0.9979 2024-04-15
014739 广发恒祥债券C 0.99190000 0.9919 2024-04-15
009956 广发恒誉混合A 1.01250000 1.0125 2024-04-15
009957 广发恒誉混合C 0.99900000 0.9990 2024-04-15
000214 广发成长优选混合 1.20700000 1.2070 2024-04-15
013711 广发成长新动能混合C 0.97500000 0.9750 2024-04-15
010595 广发成长精选混合A 0.41740000 0.4174 2024-04-15
010596 广发成长精选混合C 0.41200000 0.4120 2024-04-15
009121 广发招享混合A 1.23560000 1.2356 2024-04-15
013880 广发招享混合C 1.22330000 1.2233 2024-04-15
008420 广发招泰混合A类 1.16770000 1.1677 2024-04-15
008421 广发招泰混合C类 1.14850000 1.1485 2024-04-15
006672 广发招财短债A类 1.06510000 1.0651 2024-04-15
006673 广发招财短债C类 1.05710000 1.0571 2024-04-15
001468 广发改革混合 0.92800000 0.9280 2024-04-15
002124 广发新兴产业混合A 1.78500000 1.7850 2024-04-15
010433 广发新兴产业混合C 1.76000000 1.7600 2024-04-15
002125 广发新兴成长混合A 1.01000000 1.0100 2024-04-15
000550 广发新动力混合 1.91700000 1.9170 2024-04-15
270050 广发新经济混合A类 2.44020000 2.4402 2024-04-15
010134 广发新经济混合C类 2.40640000 2.4064 2024-04-15
003223 广发景丰纯债A 1.12620000 1.1262 2024-04-15
006998 广发景兴中短债A类 1.06600000 1.0660 2024-04-15
006999 广发景兴中短债C类 1.06080000 1.0608 2024-04-15
006870 广发景和中短债A 1.04350000 1.0435 2024-04-15
006871 广发景和中短债C 1.04260000 1.0426 2024-04-15
000037 广发景宁纯债A 1.13730000 1.1373 2024-04-15
013449 广发景宁纯债C 1.13450000 1.1345 2024-04-15
006591 广发景明中短债A类 1.03190000 1.0319 2024-04-15
006592 广发景明中短债C类 1.02920000 1.0292 2024-04-15
270046 广发景荣纯债 1.04320000 1.0432 2024-04-15
270008 广发核心精选混合 4.25300000 4.2530 2024-04-15
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.06790000 1.0679 2024-04-15
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.06360000 1.0636 2024-04-15
008606 广发汇择一年定期开放债券A类 1.09930000 1.0993 2024-04-15
008607 广发汇择一年定期开放债券C类 1.08100000 1.0810 2024-04-15
270010 广发沪深300ETF联接A 1.82430000 1.8243 2024-04-15
002987 广发沪深300ETF联接C 1.79110000 1.7911 2024-04-15
006020 广发沪深300指数增强A类 1.28950000 1.2895 2024-04-15
006021 广发沪深300指数增强C类 1.26120000 1.2612 2024-04-15
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.68850000 0.6885 2024-04-15
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.68070000 0.6807 2024-04-15
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.61810000 0.6181 2024-04-15
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.61100000 0.6110 2024-04-15
014114 广发沪港深医药混合A 0.62000000 0.6200 2024-04-15
014115 广发沪港深医药混合C 0.61430000 0.6143 2024-04-15
001764 广发沪港深新机遇股票 0.94300000 0.9430 2024-04-15
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.43840000 1.4384 2024-04-15
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.41830000 1.4183 2024-04-15
012182 广发沪港深精选混合A 0.86420000 0.8642 2024-04-15
012183 广发沪港深精选混合C 0.85170000 0.8517 2024-04-15
005644 广发沪港深龙头混合 0.58270000 0.5827 2024-04-15
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
006671 广发消费升级股票 1.01120000 1.0112 2024-04-15
270041 广发消费品精选混合A 2.84000000 2.8400 2024-04-15
010022 广发消费品精选混合C 2.80100000 2.8010 2024-04-15
012690 广发消费领先混合A 0.70400000 0.7040 2024-04-15
012691 广发消费领先混合C 0.69670000 0.6967 2024-04-15
009472 广发深证100指数C 1.09070000 1.0907 2024-04-15
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
006595 广发港股通优质增长混合A 0.88610000 0.8861 2024-04-15
013392 广发港股通优质增长混合C 0.87700000 0.8770 2024-04-15
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.48950000 0.4895 2024-04-15
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.48250000 0.4825 2024-04-15
010161 广发瑞安精选股票A 0.66800000 0.6680 2024-04-15
010162 广发瑞安精选股票C 0.65910000 0.6591 2024-04-15
012342 广发瑞泽精选混合A 0.59720000 0.5972 2024-04-15
012343 广发瑞泽精选混合C 0.59130000 0.5913 2024-04-15
010452 广发瑞福精选混合A 0.68150000 0.6815 2024-04-15
010453 广发瑞福精选混合C 0.67200000 0.6720 2024-04-15
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.54110000 0.5411 2024-04-15
005310 广发电子信息传媒股票A类 1.82150000 1.8215 2024-04-15
010236 广发电子信息传媒股票C类 1.79790000 1.7979 2024-04-15
000826 广发百发100A 1.01300000 1.0130 2024-04-15
000827 广发百发100E 1.01100000 1.0110 2024-04-15
001731 广发百发大数据价值混合A 0.91600000 0.9160 2024-04-15
001732 广发百发大数据价值混合E 0.93600000 0.9360 2024-04-15
001734 广发百发成长混合A类 1.19000000 1.1900 2024-04-15
001735 广发百发成长混合E类 1.19200000 1.1920 2024-04-15
001741 广发百发精选混合A类 1.02000000 1.0200 2024-04-15
001742 广发百发精选混合E类 1.02000000 1.0200 2024-04-15
011136 广发盛兴混合A 0.62800000 0.6280 2024-04-15
011137 广发盛兴混合C 0.62000000 0.6200 2024-04-15
013000 广发盛泽一年持有期混合A 0.76100000 0.7610 2024-04-15
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.75480000 0.7548 2024-04-15
012526 广发盛锦混合A 0.56160000 0.5616 2024-04-15
012527 广发盛锦混合C 0.55570000 0.5557 2024-04-15
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.92970000 0.9297 2024-04-15
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.92560000 0.9256 2024-04-15
013936 广发睿升混合A 0.70120000 0.7012 2024-04-15
013937 广发睿升混合C 0.69500000 0.6950 2024-04-15
014734 广发睿合混合A 0.83940000 0.8394 2024-04-15
014735 广发睿合混合C 0.83260000 0.8326 2024-04-15
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.77400000 0.7740 2024-04-15
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.76730000 0.7673 2024-04-15
012260 广发睿明优质企业混合A 0.66200000 0.6620 2024-04-15
012261 广发睿明优质企业混合C 0.65490000 0.6549 2024-04-15
005233 广发睿毅领先混合A 2.24140000 2.2414 2024-04-15
012449 广发睿毅领先混合C 2.21680000 2.2168 2024-04-15
012033 广发睿盛混合A 0.64320000 0.6432 2024-04-15
012034 广发睿盛混合C 0.63660000 0.6366 2024-04-15
010457 广发睿鑫混合A 0.67270000 0.6727 2024-04-15
010458 广发睿鑫混合C 0.66450000 0.6645 2024-04-15
010112 广发研究精选股票A 0.49340000 0.4934 2024-04-15
010113 广发研究精选股票C 0.48660000 0.4866 2024-04-15
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.55020000 0.5502 2024-04-15
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.54610000 0.5461 2024-04-15
008903 广发科技先锋混合 0.71070000 0.7107 2024-04-15
008638 广发科技创新混合A 1.33950000 1.3395 2024-04-15
013533 广发科技创新混合C 1.31930000 1.3193 2024-04-15
005777 广发科技动力股票 0.97420000 0.9742 2024-04-15
009951 广发稳健回报混合A类 0.79380000 0.7938 2024-04-15
009952 广发稳健回报混合C类 0.78230000 0.7823 2024-04-15
270002 广发稳健增长A类 1.45860000 1.4586 2024-04-15
009326 广发稳健增长C类 1.43840000 1.4384 2024-04-15
006780 广发稳健策略混合 1.15540000 1.1554 2024-04-15
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.86110000 1.8611 2024-04-15
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.82880000 1.8288 2024-04-15
002622 广发稳裕混合A 1.26220000 1.2622 2024-04-15
011963 广发稳裕混合C 1.25620000 1.2562 2024-04-15
000529 广发竞争优势混合A 2.97330000 2.9733 2024-04-15
011755 广发竞争优势混合C 2.93780000 2.9378 2024-04-15
270006 广发策略优选混合 2.41830000 2.4183 2024-04-15
270048 广发纯债债券A 1.24300000 1.2430 2024-04-15
270049 广发纯债债券C 1.24080000 1.2408 2024-04-15
270005 广发聚丰混合A类 0.54040000 0.5404 2024-04-15
010025 广发聚丰混合C类 0.53300000 0.5330 2024-04-15
000167 广发聚优灵活配置 2.08200000 2.0820 2024-04-15
007235 广发聚利债券C类 1.57420000 1.5742 2024-04-15
001115 广发聚安混合A类 1.34400000 1.3440 2024-04-15
001116 广发聚安混合C类 1.30200000 1.3020 2024-04-15
001189 广发聚宝混合A类 1.47100000 1.4710 2024-04-15
007848 广发聚宝混合C类 1.44220000 1.4422 2024-04-15
270001 广发聚富基金 0.96330000 0.9633 2024-04-15
270021 广发聚瑞混合A类 2.89390000 2.8939 2024-04-15
010026 广发聚瑞混合C类 2.85510000 2.8551 2024-04-15
002025 广发聚盛混合A类 1.52000000 1.5200 2024-04-15
002026 广发聚盛混合C类 1.42300000 1.4230 2024-04-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.96900000 1.9690 2024-04-15
270029 广发聚财信用债A 1.20500000 1.2050 2024-04-15
270030 广发聚财信用债B 1.16000000 1.1600 2024-04-15
000118 广发聚鑫债券A类 1.45310000 1.4531 2024-04-15
000119 广发聚鑫债券C类 1.44870000 1.4487 2024-04-15
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.46660000 0.4666 2024-04-15
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.46170000 0.4617 2024-04-15
270025 广发行业领先混合 1.77800000 1.7780 2024-04-15
011479 广发诚享混合A 0.48330000 0.4833 2024-04-15
011480 广发诚享混合C 0.47720000 0.4772 2024-04-15
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
005402 广发资源优选股票A类 1.77980000 1.7798 2024-04-15
010235 广发资源优选股票C类 1.75560000 1.7556 2024-04-15
000215 广发趋势优选混合A类 1.63090000 1.6309 2024-04-15
008127 广发趋势优选混合C类 1.60090000 1.6009 2024-04-15
006377 广发趋势动力混合A 1.41520000 1.4152 2024-04-15
000117 广发轮动配置混合 1.97900000 1.9790 2024-04-15
000747 广发逆向策略混合A 2.88740000 2.8874 2024-04-15
011758 广发逆向策略混合C 2.85170000 2.8517 2024-04-15
005225 广发量化多因子混合 1.17380000 1.1738 2024-04-15
012244 广发金融地产精选股票A 0.66030000 0.6603 2024-04-15
012245 广发金融地产精选股票C 0.65290000 0.6529 2024-04-15
001469 广发金融地产联接A类 0.92750000 0.9275 2024-04-15
002979 广发金融地产联接C类 0.91280000 0.9128 2024-04-15
002132 广发鑫享混合A 1.62800000 1.6280 2024-04-15
015322 广发鑫享混合C 1.61130000 1.6113 2024-04-15
004750 广发鑫和混合A类 1.30320000 1.3032 2024-04-15
004751 广发鑫和混合C类 1.26160000 1.2616 2024-04-15
002133 广发鑫益混合 1.62100000 1.6210 2024-04-15
002134 广发鑫裕混合A类 1.17850000 1.1785 2024-04-15
009955 广发鑫裕混合C类 1.17300000 1.1730 2024-04-15
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
002711 广发集丰债券A类 1.09240000 1.0924 2024-04-15
002712 广发集丰债券C类 1.08150000 1.0815 2024-04-15
000267 广发集利定期债A 1.10500000 1.1050 2024-04-15
000268 广发集利定期债C 1.10200000 1.1020 2024-04-15
006140 广发集嘉债券A类 1.15510000 1.1551 2024-04-15
006141 广发集嘉债券C类 1.13480000 1.1348 2024-04-15
003039 广发集富纯债A类 1.03200000 1.0320 2024-04-15
003040 广发集富纯债C类 1.03100000 1.0310 2024-04-15
013628 广发集悦债券A 0.97570000 0.9757 2024-04-15
013629 广发集悦债券C 0.97350000 0.9735 2024-04-15
002925 广发集源债券A 1.09600000 1.0960 2024-04-15
002926 广发集源债券C 1.08450000 1.0845 2024-04-15
003037 广发集瑞债券A类 1.01550000 1.0155 2024-04-15
003038 广发集瑞债券C类 0.99130000 0.9913 2024-04-15
002636 广发集裕债券A类 1.18500000 1.1850 2024-04-15
002637 广发集裕债券C类 1.15700000 1.1570 2024-04-15
004997 广发高端制造股票A类 1.36110000 1.3611 2024-04-15
010160 广发高端制造股票C类 1.34230000 1.3423 2024-04-15
008704 广发高股息优享混合A类 1.00740000 1.0074 2024-04-15
008705 广发高股息优享混合C类 0.99040000 0.9904 2024-04-15
005910 广发龙头优选混合A 1.75440000 1.7544 2024-04-15
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.76610000 0.7661 2024-04-15
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.76080000 0.7608 2024-04-15
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.85450000 0.8545 2024-04-15
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.84720000 0.8472 2024-04-15
000189 易方达丰华债券A 1.27520000 1.2752 2024-04-15
006867 易方达丰华债券C 1.25110000 1.2511 2024-04-15
012733 易方达人工智能主题联接A 0.86100000 0.8610 2024-04-15
012734 易方达人工智能主题联接C 0.85930000 0.8593 2024-04-15
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.74240000 0.7424 2024-04-15
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.73730000 0.7373 2024-04-15
011891 易方达先锋成长混合A 0.89050000 0.8905 2024-04-15
011892 易方达先锋成长混合C 0.88140000 0.8814 2024-04-15
009808 易方达创新成长混合 0.70980000 0.7098 2024-04-15
011847 易方达商业模式优选混合A 0.89070000 0.8907 2024-04-15
011848 易方达商业模式优选混合C 0.88110000 0.8811 2024-04-15
001382 易方达国企改革混合 2.32400000 2.3240 2024-04-15
001898 易方达大健康主题混合 1.81200000 1.8120 2024-04-15
001182 易方达安心回馈混合A 2.32100000 2.3210 2024-04-15
014727 易方达成长动力混合A 0.88880000 0.8888 2024-04-15
014728 易方达成长动力混合C 0.87920000 0.8792 2024-04-15
012301 易方达核心智造混合 0.84800000 0.8480 2024-04-15
009265 易方达消费精选股票 0.82390000 0.8239 2024-04-15
012346 易方达港股通成长混合A 0.63070000 0.6307 2024-04-15
012347 易方达港股通成长混合C 0.62420000 0.6242 2024-04-15
001857 易方达现代服务业混合 1.74000000 1.7400 2024-04-15
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.56370000 0.5637 2024-04-15
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.55920000 0.5592 2024-04-15
006533 易方达科融混合 2.35010000 2.3501 2024-04-15
012175 易方达稳健增利混合A 0.81360000 0.8136 2024-04-15
012176 易方达稳健增利混合C 0.80690000 0.8069 2024-04-15
012075 易方达稳健添利混合A 0.90880000 0.9088 2024-04-15
012076 易方达稳健添利混合C 0.90260000 0.9026 2024-04-15
000171 易方达裕丰回报债券A 1.72700000 1.7270 2024-04-15
008556 易方达裕富债券A 1.04680000 1.0468 2024-04-15
008557 易方达裕富债券C 1.03970000 1.0397 2024-04-15
012590 易方达证券公司ETF联接A 0.89280000 0.8928 2024-04-15
012700 易方达证券公司ETF联接C 0.89050000 0.8905 2024-04-15
013774 易方达趋势优选混合A 0.71520000 0.7152 2024-04-15
013775 易方达趋势优选混合C 0.70860000 0.7086 2024-04-15
011893 易方达长期价值混合A 0.89010000 0.8901 2024-04-15
011894 易方达长期价值混合C 0.88100000 0.8810 2024-04-15
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.64450000 1.6445 2024-04-15
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.77820000 0.7782 2024-04-15
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.77400000 0.7740 2024-04-15
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.85200000 0.8520 2024-04-15
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.84450000 0.8445 2024-04-15
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.78510000 0.7851 2024-04-15
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.76910000 0.7691 2024-04-15
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04070000 1.0407 2024-04-15
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.47470000 0.4747 2024-04-15
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.47150000 0.4715 2024-04-15
011658 汇添富中高等级信用债A 1.10740000 1.1074 2024-04-15
011659 汇添富中高等级信用债C 1.09830000 1.0983 2024-04-15
013365 汇添富产业升级混合A 0.55360000 0.5536 2024-04-15
013366 汇添富产业升级混合C 0.54540000 0.5454 2024-04-15
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.66930000 0.6693 2024-04-15
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.66360000 0.6636 2024-04-15
014508 汇添富先进制造混合A 0.90220000 0.9022 2024-04-15
014509 汇添富先进制造混合C 0.89480000 0.8948 2024-04-15
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.77260000 0.7726 2024-04-15
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.76200000 0.7620 2024-04-15
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.07320000 1.0732 2024-04-15
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.06420000 1.0642 2024-04-15
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.75410000 0.7541 2024-04-15
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.74440000 0.7444 2024-04-15
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.82540000 0.8254 2024-04-15
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.81730000 0.8173 2024-04-15
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.52930000 0.5293 2024-04-15
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.52220000 0.5222 2024-04-15
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.64830000 0.6483 2024-04-15
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.64120000 0.6412 2024-04-15
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.50680000 0.5068 2024-04-15
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.49900000 0.4990 2024-04-15
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.96720000 0.9672 2024-04-15
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 0.97700000 0.9770 2024-04-15
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.70580000 0.7058 2024-04-15
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.69850000 0.6985 2024-04-15
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.73150000 0.7315 2024-04-15
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.72520000 0.7252 2024-04-15
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）（人民币） 1.53800000 1.5380 2024-04-12
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.01380000 1.0138 2024-04-12
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.02710000 1.0271 2024-04-12
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.02180000 1.0218 2024-04-12
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.08900000 1.0890 2024-04-12
001061 华夏收益债券A 1.41240000 1.4124 2024-04-12
001063 华夏收益债券C 1.35390000 1.3539 2024-04-12
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.15380000 1.1538 2024-04-12
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.51490000 1.5149 2024-04-12
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.48100000 1.4810 2024-04-12
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.53210000 0.5321 2024-04-12
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.52170000 0.5217 2024-04-12
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.30200000 1.3020 2024-04-12
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.68660000 0.6866 2024-04-12
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.66470000 0.6647 2024-04-12
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.09190000 1.0919 2024-04-12
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.13870000 1.1387 2024-04-12
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.13340000 1.1334 2024-04-12
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.24300000 2.2430 2024-04-12
011420 广发全球科技三个月人民币A 0.96610000 0.9661 2024-04-12
011422 广发全球科技三个月人民币C 0.95410000 0.9541 2024-04-12
270023 广发全球精选股票 3.52600000 3.5260 2024-04-12
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.12800000 1.1280 2024-04-12
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 5.43130000 5.4313 2024-04-12
006479 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C 5.36110000 5.3611 2024-04-12
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.10600000 1.1060 2024-04-12
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.61950000 2.6195 2024-04-12
012920 易方达全球成长人民币A 1.08780000 1.0878 2024-04-12
012922 易方达全球成长人民币C 1.07790000 1.0779 2024-04-12
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.01660000 1.0166 2024-04-11
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.17530000 1.1753 2024-04-11
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 0.99370000 0.9937 2024-04-11
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.02460000 1.0246 2024-04-11
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.02120000 1.0212 2024-04-11
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.29020000 1.2902 2024-04-11
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.25730000 1.2573 2024-04-11
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.75230000 0.7523 2024-04-11
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.74590000 0.7459 2024-04-11
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.96220000 0.9622 2024-04-11
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.82320000 0.8232 2024-04-12
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.92690000 0.9269 2024-04-11
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.68960000 0.6896 2024-04-11
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.68230000 0.6823 2024-04-11
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04280000 1.0428 2024-04-15
007207 华夏常阳三年定开混合 0.86760000 0.8676 2024-04-15
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00540000 1.0054 2024-04-15
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.49560000 0.4956 2024-04-15
013855 嘉实品质发现混合A 0.85400000 0.8540 2024-04-15
013856 嘉实品质发现混合C 0.84340000 0.8434 2024-04-15
011822 易方达产业升级混合A 0.80390000 0.8039 2024-04-15
011823 易方达产业升级混合C 0.79520000 0.7952 2024-04-15
014275 易方达北交所精选2年定开A 0.78650000 0.7865 2024-04-15
014276 易方达北交所精选2年定开C 0.77720000 0.7772 2024-04-15
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.76150000 0.7615 2024-04-15
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.75420000 0.7542 2024-04-15
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.84900000 0.8490 2024-04-11
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.84200000 0.8420 2024-04-11
012008 易方达稳健回报混合A 0.80090000 0.8009 2024-04-15
012009 易方达稳健回报混合C 0.79400000 0.7940 2024-04-15
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.51750000 0.5175 2024-04-15
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.50580000 0.5058 2024-04-15
012220 南方安泰混合C 1.14020000 1.1402 2024-04-15
010361 嘉实品质优选股票A 0.49620000 0.4962 2024-04-15
010362 嘉实品质优选股票C 0.48760000 0.4876 2024-04-15
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.02300000 1.0230 2024-04-15
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.01110000 1.0111 2024-04-15
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.59210000 0.5921 2024-04-15
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.58520000 0.5852 2024-04-15
011518 嘉实价值臻选混合 0.80270000 0.8027 2024-04-15
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.89920000 0.8992 2024-04-15
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.06540000 1.0654 2024-04-15
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.05520000 1.0552 2024-04-15
011777 易方达稳健增长混合A 0.81310000 0.8131 2024-04-15
011778 易方达稳健增长混合C 0.80590000 0.8059 2024-04-15
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.53240000 0.5324 2024-04-15
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.52930000 0.5293 2024-04-15
000045 工银产业债券A 1.41800000 1.4180 2024-04-15
000046 工银产业债券B 1.37300000 1.3730 2024-04-15
010088 工银优质成长混合A 0.63590000 0.6359 2024-04-15
010089 工银优质成长混合C 0.61890000 0.6189 2024-04-15
006615 工银战略新兴产业混合A 1.68240000 1.6824 2024-04-15
006616 工银战略新兴产业混合C 1.64520000 1.6452 2024-04-15
001714 工银文体产业股票A 2.58300000 2.5830 2024-04-15
010687 工银文体产业股票C 2.53200000 2.5320 2024-04-15
005939 工银新能源汽车混合A 2.26720000 2.2672 2024-04-15
005940 工银新能源汽车混合C 2.19860000 2.1986 2024-04-15
002861 工银智能制造股票 1.12000000 1.1200 2024-04-15
005102 工银沪深300ETF联接A 0.74710000 0.7471 2024-04-15
005103 工银沪深300ETF联接C 0.74930000 0.7493 2024-04-15
005197 工银沪港深精选混合A 0.60570000 0.6057 2024-04-15
005198 工银沪港深精选混合C 0.59620000 0.5962 2024-04-15
008166 工银消费股票A 1.05750000 1.0575 2024-04-15
008167 工银消费股票C 1.02330000 1.0233 2024-04-15
000793 工银高端制造股票 1.35800000 1.3580 2024-04-15
011649 易方达逆向投资混合A 0.93830000 0.9383 2024-04-15
011650 易方达逆向投资混合C 0.92710000 0.9271 2024-04-15
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.88490000 0.8849 2024-04-15
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.87420000 0.8742 2024-04-15
011626 嘉实匠心回报混合A 0.68330000 0.6833 2024-04-15
011627 嘉实匠心回报混合C 0.66690000 0.6669 2024-04-15
010881 南方宝顺混合A 0.97920000 0.9792 2024-04-15
010882 南方宝顺混合C 0.96130000 0.9613 2024-04-15
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.04780000 1.0478 2024-04-15
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.49520000 0.4952 2024-04-15
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.48910000 0.4891 2024-04-15
011216 南方优质企业混合A 0.69420000 0.6942 2024-04-15
011217 南方优质企业混合C 0.68140000 0.6814 2024-04-15
007360 易方达中短美元债人民币A 1.10590000 1.1059 2024-04-12
007361 易方达中短美元债人民币C 1.09030000 1.0903 2024-04-12
005583 易方达港股通红利混合 0.59440000 0.5944 2024-04-15
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.09310000 1.0931 2024-04-15
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.07960000 1.0796 2024-04-15
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.39890000 0.3989 2024-04-15
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.39400000 0.3940 2024-04-15
010115 易方达远见成长混合A 0.84690000 0.8469 2024-04-15
011412 易方达远见成长混合C 0.83640000 0.8364 2024-04-15
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.04420000 1.0442 2024-04-15
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.03110000 1.0311 2024-04-15
008286 易方达研究精选股票 0.86470000 0.8647 2024-04-15
011401 汇添富成长精选混合A 0.48770000 0.4877 2024-04-15
011402 汇添富成长精选混合C 0.47850000 0.4785 2024-04-15
011248 嘉实品质回报混合 0.60460000 0.6046 2024-04-15
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.78500000 0.7850 2024-04-15
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.77020000 0.7702 2024-04-15
011220 南方匠心优选股票A 0.79460000 0.7946 2024-04-15
011221 南方匠心优选股票C 0.77950000 0.7795 2024-04-15
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.48540000 0.4854 2024-04-15
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.47930000 0.4793 2024-04-15
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.94640000 0.9464 2024-04-15
010196 易方达核心优势股票A 0.72010000 0.7201 2024-04-15
010197 易方达核心优势股票C 0.71090000 0.7109 2024-04-15
011300 易方达智造优势混合A 0.90440000 0.9044 2024-04-15
011301 易方达智造优势混合C 0.89290000 0.8929 2024-04-15
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.54080000 0.5408 2024-04-15
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.53210000 0.5321 2024-04-15
010042 嘉实港股优势混合C 0.74430000 0.7443 2024-04-15
010041 嘉实港股优势混合A 0.76380000 0.7638 2024-04-15
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.51170000 0.5117 2024-04-15
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.50510000 0.5051 2024-04-15
010357 南方阿尔法混合A 0.46940000 0.4694 2024-04-15
010358 南方阿尔法混合C 0.46030000 0.4603 2024-04-15
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.64420000 0.6442 2024-04-15
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.63580000 0.6358 2024-04-15
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.92410000 0.9241 2024-04-15
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.56850000 0.5685 2024-04-15
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.55400000 0.5540 2024-04-15
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.10150000 1.1015 2024-04-15
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.08720000 1.0872 2024-04-15
010273 嘉实价值长青混合A 0.81270000 0.8127 2024-04-15
010274 嘉实价值长青混合C 0.80200000 0.8020 2024-04-15
010275 嘉实优质精选混合A 0.51710000 0.5171 2024-04-15
010276 嘉实优质精选混合C 0.51020000 0.5102 2024-04-15
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.10020000 1.1002 2024-04-15
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.08560000 1.0856 2024-04-15
009812 易方达悦兴一年持有混合A 0.98870000 0.9887 2024-04-15
009813 易方达悦兴一年持有混合C 0.97540000 0.9754 2024-04-15
005303 嘉实医药健康股票A 1.38030000 1.3803 2024-04-15
005304 嘉实医药健康股票C 1.31330000 1.3133 2024-04-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.94100000 2.9410 2024-04-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.86200000 1.8620 2024-04-15
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.57300000 0.5730 2024-04-15
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.06850000 1.0685 2024-04-15
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.05410000 1.0541 2024-04-15
010340 易方达高质量严选三年持有 0.83500000 0.8350 2024-04-15
010186 嘉实核心成长混合A 0.55820000 0.5582 2024-04-15
010187 嘉实核心成长混合C 0.55050000 0.5505 2024-04-15
010389 易方达科益混合A 0.90000000 0.9000 2024-04-15
010390 易方达科益混合C 0.87540000 0.8754 2024-04-15
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.00660000 1.0066 2024-04-15
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 0.98620000 0.9862 2024-04-15
010387 易方达医药生物股票A 0.59670000 0.5967 2024-04-15
010388 易方达医药生物股票C 0.58920000 0.5892 2024-04-15
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.69350000 0.6935 2024-04-15
009994 嘉实创新先锋混合A 0.71370000 0.7137 2024-04-15
009995 嘉实创新先锋混合C 0.70370000 0.7037 2024-04-15
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.09560000 1.0956 2024-04-15
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.08030000 1.0803 2024-04-15
010132 南方创新成长混合A 0.62330000 0.6233 2024-04-15
010133 南方创新成长混合C 0.61010000 0.6101 2024-04-15
009993 嘉实前沿创新混合 0.69520000 0.6952 2024-04-15
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.03880000 1.0388 2024-04-15
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.01640000 1.0164 2024-04-15
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.52390000 0.5239 2024-04-15
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.50880000 0.5088 2024-04-15
010013 易方达信息行业精选股票A 0.71810000 0.7181 2024-04-15
005875 易方达中盘成长混合 1.51620000 1.5162 2024-04-15
009869 嘉实产业先锋混合A 0.64230000 0.6423 2024-04-15
009870 嘉实产业先锋混合C 0.62340000 0.6234 2024-04-15
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.95460000 0.9546 2024-04-15
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.71320000 0.7132 2024-04-15
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.69730000 0.6973 2024-04-15
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.24980000 1.2498 2024-04-15
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.24470000 1.2447 2024-04-15
007548 易方达ESG责任投资股票 1.51520000 1.5152 2024-04-15
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 0.92530000 0.9253 2024-04-15
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.90440000 0.9044 2024-04-15
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.01550000 1.0155 2024-04-15
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.01520000 1.0152 2024-04-15
009341 易方达均衡成长股票 0.89990000 0.8999 2024-04-15
009391 汇添富优质成长混合A 0.73770000 0.7377 2024-04-15
009392 汇添富优质成长混合C 0.72060000 0.7206 2024-04-15
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01740000 1.0174 2024-04-15
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01710000 1.0171 2024-04-15
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 0.94520000 0.9452 2024-04-11
008993 汇添富多策略纯债A 1.12210000 1.1221 2024-04-15
008994 汇添富多策略纯债C 1.10400000 1.1040 2024-04-15
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.04460000 1.0446 2024-04-15
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.01920000 1.0192 2024-04-15
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.86680000 0.8668 2024-04-15
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.24500000 1.2450 2024-04-15
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.20200000 1.2020 2024-04-15
008025 汇添富稳健增长混合A 1.17000000 1.1700 2024-04-15
008026 汇添富稳健增长混合C 1.14940000 1.1494 2024-04-15
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.88930000 0.8893 2024-04-15
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.87740000 0.8774 2024-04-15
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.02450000 1.0245 2024-04-15
007523 汇添富内需增长股票A 1.08450000 1.0845 2024-04-15
007524 汇添富内需增长股票C 1.05240000 1.0524 2024-04-15
007355 汇添富科技创新混合A 1.63860000 1.6386 2024-04-15
007356 汇添富科技创新混合C 1.57510000 1.5751 2024-04-15
006259 汇添富红利增长混合A 1.45220000 1.4522 2024-04-15
006260 汇添富红利增长混合C 1.39390000 1.3939 2024-04-15
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.13620000 1.1362 2024-04-15
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.11190000 1.1119 2024-04-15
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.89790000 0.8979 2024-04-15
006408 汇添富消费升级混合A 1.59470000 1.5947 2024-04-15
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01440000 1.0144 2024-04-15
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01170000 1.0117 2024-04-15
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01420000 1.0142 2024-04-15
006646 汇添富短债债券A 1.13210000 1.1321 2024-04-15
006647 汇添富短债债券C 1.10820000 1.1082 2024-04-15
006319 易方达安瑞短债债券A 1.01450000 1.0145 2024-04-15
006320 易方达安瑞短债债券C 1.01080000 1.0108 2024-04-15
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.01290000 2.0129 2024-04-12
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.90140000 1.9014 2024-04-12
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.72030000 1.7203 2024-04-15
006113 汇添富创新医药混合 1.33640000 1.3364 2024-04-15
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.65950000 1.6595 2024-04-15
005802 汇添富智能制造股票A 1.11510000 1.1151 2024-04-15
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.19020000 1.1902 2024-04-15
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.56210000 0.5621 2024-04-15
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.41710000 1.4171 2024-04-15
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.38250000 1.3825 2024-04-15
005351 汇添富行业整合混合A 1.26140000 1.2614 2024-04-15
005379 汇添富价值创造定开混合 1.30160000 1.3016 2024-04-15
005228 汇添富港股通专注成长 0.53000000 0.5300 2024-04-15
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.38650000 1.3865 2024-04-15
004947 汇添富盈润混合C 1.34350000 1.3435 2024-04-15
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.99190000 1.9919 2024-04-12
004774 汇添富添福吉祥混合 1.30660000 1.3066 2024-04-15
004517 南方安康混合 1.10510000 1.1051 2024-04-15
001856 易方达环保主题混合A 3.40600000 3.4060 2024-04-15
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.33140000 1.3314 2024-04-15
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.29570000 1.2957 2024-04-15
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.10070000 1.1007 2024-04-15
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.06230000 1.0623 2024-04-15
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.23350000 1.2335 2024-04-15
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.18270000 1.1827 2024-04-15
002602 易方达丰惠混合 1.27400000 1.2740 2024-04-15
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.49020000 2.4902 2024-04-15
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.03900000 1.0390 2024-04-15
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.88280000 0.8828 2024-04-15
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.85790000 0.8579 2024-04-15
003293 易方达科瑞混合 1.76510000 1.7651 2024-04-15
001603 易方达安盈回报混合A 2.07500000 2.0750 2024-04-15
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.30390000 3.3039 2024-04-12
003956 南方产业智选股票 1.71730000 1.7173 2024-04-15
003321 易方达原油C人民币 1.30620000 1.3062 2024-04-12
002910 易方达供给改革混合 2.39670000 2.3967 2024-04-15
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.82900000 0.8290 2024-04-15
002164 汇添富新睿精选混合C 0.81700000 0.8170 2024-04-15
003476 南方安颐混合 1.02770000 1.0277 2024-04-15
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.33790000 1.3379 2024-04-15
001758 嘉实研究增强混合 1.14400000 1.1440 2024-04-15
002906 南方中证500量化增强股票发起A 0.99470000 0.9947 2024-04-15
002907 南方中证500量化增强股票发起C 0.97100000 0.9710 2024-04-15
003292 嘉实优势成长混合A 1.00700000 1.0070 2024-04-15
003295 南方安裕混合A 1.07020000 1.0702 2024-04-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.53300000 1.5330 2024-04-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.47900000 1.4790 2024-04-15
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.38400000 1.3840 2024-04-15
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.75950000 0.7595 2024-04-15
003161 南方安泰混合A 1.15270000 1.1527 2024-04-15
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.19300000 1.1930 2024-04-15
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 0.83370000 0.8337 2024-04-15
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.78500000 1.7850 2024-04-15
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.95000000 1.9500 2024-04-15
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.46900000 1.4690 2024-04-15
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 0.91890000 0.9189 2024-04-15
000307 易方达黄金ETF联接A 1.89290000 1.8929 2024-04-15
110003 易方达上证50指数增强A 1.86440000 1.8644 2024-04-15
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.74430000 1.7443 2024-04-15
118001 易方达亚洲精选 0.98700000 0.9870 2024-04-12
110010 易方达价值成长混合 1.30830000 1.3083 2024-04-15
110009 易方达价值精选混合 1.17570000 1.1757 2024-04-15
110011 易方达优质精选混合 4.75130000 4.7513 2024-04-15
000032 易方达信用债债券A 1.13900000 1.1390 2024-04-15
000033 易方达信用债债券C 1.13620000 1.1362 2024-04-15
110026 易方达创业板ETF联接A 1.83890000 1.8389 2024-04-15
000603 易方达创新驱动混合 1.44500000 1.4450 2024-04-15
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.08100000 3.0810 2024-04-15
110035 易方达双债增强债券A 1.72600000 1.7260 2024-04-15
110036 易方达双债增强债券C 1.67100000 1.6710 2024-04-15
001475 易方达国防军工混合A 1.15600000 1.1560 2024-04-15
110017 易方达增强回报债券A 1.40300000 1.4030 2024-04-15
110018 易方达增强回报债券B 1.38700000 1.3870 2024-04-15
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
110027 易方达安心回报债券A 1.90870000 1.9087 2024-04-15
110028 易方达安心回报债券B 1.86980000 1.8698 2024-04-15
110001 易方达平稳增长混合 4.31000000 4.3100 2024-04-15
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04600000 1.0460 2024-04-15
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.04300000 1.0430 2024-04-15
110031 易方达恒生H股联接A人民币 0.73580000 0.7358 2024-04-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.16960000 1.1696 2024-04-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.16860000 1.1686 2024-04-15
001076 易方达改革红利混合 1.54700000 1.5470 2024-04-15
001373 易方达新丝路混合 1.70300000 1.7030 2024-04-15
000404 易方达新兴成长混合 3.77400000 3.7740 2024-04-15
001184 易方达新常态混合 0.56100000 0.5610 2024-04-15
001018 易方达新经济混合 3.11100000 3.1110 2024-04-15
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.37580000 1.3758 2024-04-15
110030 易方达沪深300量化增强 2.28940000 2.2894 2024-04-15
000950 易方达沪深300非银联接A 0.75430000 0.7543 2024-04-15
110022 易方达消费行业股票 3.68700000 3.6870 2024-04-15
110019 易方达深证100ETF联接A 1.23190000 1.2319 2024-04-15
001433 易方达瑞景混合 1.66700000 1.6670 2024-04-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.24700000 2.2470 2024-04-15
110013 易方达科翔混合 3.82300000 3.8230 2024-04-15
110029 易方达科讯混合 1.31520000 1.3152 2024-04-15
110005 易方达积极成长混合 0.44410000 0.4441 2024-04-15
110007 易方达稳健收益债券A 1.33380000 1.3338 2024-04-15
110008 易方达稳健收益债券B 1.34530000 1.3453 2024-04-15
112002 易方达策略成长二号混合 0.74900000 0.7490 2024-04-15
110002 易方达策略成长混合 3.21600000 3.2160 2024-04-15
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.06400000 1.0640 2024-04-15
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.06000000 1.0600 2024-04-15
110037 易方达纯债债券A 1.12350000 1.1235 2024-04-15
110038 易方达纯债债券C 1.12050000 1.1205 2024-04-15
110015 易方达行业领先混合 3.02500000 3.0250 2024-04-15
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
110025 易方达资源行业混合 1.43400000 1.4340 2024-04-15
118002 易方达高端消费人民币A 2.86900000 2.8690 2024-04-12
000147 易方达高等级信用债债券A 1.16800000 1.1680 2024-04-15
000148 易方达高等级信用债债券C 1.15350000 1.1535 2024-04-15
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.09700000 1.0970 2024-04-15
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.48720000 1.4872 2024-04-15
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.52470000 1.5247 2024-04-15
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.45200000 1.4520 2024-04-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.51100000 2.5110 2024-04-15
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 0.97110000 0.9711 2024-04-12
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.93180000 0.9318 2024-04-12
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.50550000 1.5055 2024-04-15
002293 南方益和灵活配置混合 1.44120000 1.4412 2024-04-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.89000000 1.8900 2024-04-15
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.26800000 2.2680 2024-04-12
202015 南方300 1.55910000 1.5591 2024-04-15
202016 南方300后端 1.55910000 1.5591 2024-04-15
202025 南方380 1.74460000 1.7446 2024-04-15
202026 南方380后端 1.74460000 1.7446 2024-04-15
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.01750000 2.0175 2024-04-15
000326 南方中小盘成长股票A 0.94700000 0.9470 2024-04-15
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证100指数A 1.28750000 1.2875 2024-04-15
000355 南方丰元信用增强债券A 1.36400000 1.3640 2024-04-15
000356 南方丰元信用增强债券C 1.32040000 1.3204 2024-04-15
000955 南方产业活力股票 1.34630000 1.3463 2024-04-15
202011 南方优选价值 0.86290000 0.8629 2024-04-15
202012 南方优选价值后端 0.86290000 0.8629 2024-04-15
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） 0.87750000 0.8775 2024-04-12
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.72500000 1.7250 2024-04-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.47090000 1.4709 2024-04-15
001570 南方利安灵活配置混合A 1.48500000 1.4850 2024-04-15
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.58700000 1.5870 2024-04-15
001566 南方利达灵活配置混合A 1.29090000 1.2909 2024-04-15
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.47770000 1.4777 2024-04-15
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.98680000 1.9868 2024-04-15
000997 南方双元债券A 1.19220000 1.1922 2024-04-15
000998 南方双元债券C 1.15630000 1.1563 2024-04-15
000561 南方启元债券A 1.17600000 1.1760 2024-04-15
000562 南方启元债券C 1.17380000 1.1738 2024-04-15
001692 南方国策动力股票 2.04900000 2.0490 2024-04-15
202103 南方多利增强债券A 1.13820000 1.1382 2024-04-15
202102 南方多利增强债券C 1.13600000 1.1360 2024-04-15
001113 南方大数据100指数A 0.67770000 0.6777 2024-04-15
001420 南方大数据300指数A 1.11440000 1.1144 2024-04-15
001426 南方大数据300指数C 1.07820000 1.0782 2024-04-15
202101 南方宝元债券A 2.55800000 2.5580 2024-04-15
202021 南方小康 1.66760000 1.6676 2024-04-15
202022 南方小康后端 1.66760000 1.6676 2024-04-15
202212 南方平衡配置混合 1.76220000 1.7622 2024-04-15
202105 南方广利A 1.43730000 1.4373 2024-04-15
202106 南方广利B 1.43730000 1.4373 2024-04-15
202107 南方广利回报债券C 1.47580000 1.4758 2024-04-15
202005 南方成份精选 0.56390000 0.5639 2024-04-15
202006 南方成份精选后端 0.56390000 0.5639 2024-04-15
202023 南方成长 3.49340000 3.4934 2024-04-15
202024 南方成长后端 3.49340000 3.4934 2024-04-15
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.64500000 1.6450 2024-04-15
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.24300000 3.2430 2024-04-15
202213 南方核心竞争混合 2.02970000 2.0297 2024-04-15
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.21860000 1.2186 2024-04-15
202109 南方润元B 1.21860000 1.2186 2024-04-15
202110 南方润元纯债债券C 1.17310000 1.1731 2024-04-15
202017 南方深成 0.85180000 0.8518 2024-04-15
202018 南方深成后端 0.85180000 0.8518 2024-04-15
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.63400000 1.6340 2024-04-15
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
202009 南方盛元红利 0.95200000 0.9520 2024-04-15
202010 南方盛元红利后端 0.95200000 0.9520 2024-04-15
202001 南方稳健成长混合 1.80150000 1.8015 2024-04-15
202002 南方稳健成长贰号混合 0.35140000 0.3514 2024-04-15
000086 南方稳利1年持有债券A 1.13140000 1.1314 2024-04-15
000720 南方稳利1年持有债券C 1.10900000 1.1090 2024-04-15
202019 南方策略 1.38670000 1.3867 2024-04-15
202020 南方策略后端 1.38670000 1.3867 2024-04-15
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.33720000 1.3372 2024-04-15
202003 南方绩优前端 0.84480000 0.8448 2024-04-15
202004 南方绩优后端 0.84480000 0.8448 2024-04-15
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.57400000 1.5740 2024-04-15
000563 南方通利债券A 1.09330000 1.0933 2024-04-15
000564 南方通利债券C 1.09250000 1.0925 2024-04-15
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 0.96530000 0.9653 2024-04-15
202007 南方隆元产业 0.71710000 0.7171 2024-04-15
202008 南方隆元产业后端 0.71710000 0.7171 2024-04-15
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.33510000 1.3351 2024-04-12
202027 南方高端装备 1.95910000 1.9591 2024-04-15
202028 南方高端装备后端 1.95910000 1.9591 2024-04-15
000008 嘉实500ETF联接A 1.54510000 1.5451 2024-04-15
070030 嘉实中创400联接A 1.45790000 1.4579 2024-04-15
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.01170000 1.0117 2024-04-12
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02680000 1.0268 2024-04-15
070021 嘉实主题新动力混合 2.14100000 2.1410 2024-04-15
070010 嘉实主题精选 1.66200000 1.6620 2024-04-15
001416 嘉实事件驱动股票 0.84100000 0.8410 2024-04-15
070019 嘉实价值优势混合A 1.97300000 1.9730 2024-04-15
070032 嘉实优化红利混合A 1.33200000 1.3320 2024-04-15
070099 嘉实优质企业混合 1.11500000 1.1150 2024-04-15
001577 嘉实低价策略股票 2.13500000 2.1350 2024-04-15
070025 嘉实信用A 1.29280000 1.2928 2024-04-15
070026 嘉实信用C 1.26030000 1.2603 2024-04-15
070005 嘉实债券A 1.35310000 1.3531 2024-04-15
001039 嘉实先进制造股票 1.35300000 1.3530 2024-04-15
070031 嘉实全球房地产 1.03900000 1.0390 2024-04-12
000711 嘉实医疗保健股票 1.68900000 1.6890 2024-04-15
070027 嘉实周期优选混合 2.55200000 2.5520 2024-04-15
070018 嘉实回报混合 1.37200000 1.3720 2024-04-15
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 14.33020000 14.3302 2024-04-15
070015 嘉实多元A 1.25100000 1.2510 2024-04-15
070016 嘉实多元B 1.23900000 1.2390 2024-04-15
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.14800000 1.1480 2024-04-15
070001 嘉实成长收益混合A 1.04680000 1.0468 2024-04-15
000870 嘉实新收益混合 1.09200000 1.0920 2024-04-15
070006 嘉实服务 5.60200000 5.6020 2024-04-15
000595 嘉实泰和混合 2.53600000 2.5360 2024-04-15
070012 嘉实海外中国股票混合 0.63700000 0.6370 2024-04-12
070023 嘉实深证120联接A 1.93290000 1.9329 2024-04-15
070013 嘉实研究精选混合 1.25000000 1.2500 2024-04-15
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.58800000 1.5880 2024-04-15
070003 嘉实稳健 1.38650000 1.3865 2024-04-15
070020 嘉实稳固收益债券C 1.13500000 1.1350 2024-04-15
070011 嘉实策略 0.90200000 0.9020 2024-04-15
070037 嘉实纯债债券A 1.32190000 1.3219 2024-04-15
070038 嘉实纯债债券C 1.28830000 1.2883 2024-04-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.41200000 1.4120 2024-04-15
000043 嘉实美国成长-人民币 4.16900000 4.1690 2024-04-12
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
070009 嘉实超短债债券C 1.05730000 1.0573 2024-04-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.45000000 1.4500 2024-04-15
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.19200000 1.1920 2024-04-15
070022 嘉实领先成长混合 1.89200000 1.8920 2024-04-15
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.98080000 0.9808 2024-04-15
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.96440000 0.9644 2024-04-15
470007 汇添富上证综合指数A 1.02100000 1.0210 2024-04-15
001050 汇添富中证500指数增强A 1.46410000 1.4641 2024-04-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.29130000 2.2913 2024-04-15
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.23600000 1.2360 2024-04-15
470006 汇添富医药保健混合 1.61600000 1.6160 2024-04-15
470018 汇添富双利债券A 1.95350000 1.9535 2024-04-15
000692 汇添富双利债券C 1.71240000 1.7124 2024-04-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.06050000 1.0605 2024-04-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.04090000 1.0409 2024-04-15
470058 汇添富可转换债券A 1.75590000 1.7559 2024-04-15
470059 汇添富可转换债券C 1.66100000 1.6610 2024-04-15
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.68100000 1.6810 2024-04-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.21180000 1.2118 2024-04-15
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.64800000 1.6480 2024-04-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.23240000 1.2324 2024-04-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.22380000 1.2238 2024-04-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.40830000 1.4083 2024-04-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.39810000 1.3981 2024-04-15
000122 汇添富实业债债券A 1.35060000 1.3506 2024-04-15
000123 汇添富实业债债券C 1.28590000 1.2859 2024-04-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33150000 1.3315 2024-04-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27870000 1.2787 2024-04-15
001726 汇添富新兴消费股票A 1.36300000 1.3630 2024-04-15
001541 汇添富民营新动力股票 1.22600000 1.2260 2024-04-15
470009 汇添富民营活力混合 3.85900000 3.8590 2024-04-15
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.76550000 1.7655 2024-04-15
000083 汇添富消费行业混合 5.38400000 5.3840 2024-04-15
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.30990000 1.3099 2024-04-15
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2024-04-15
000696 汇添富环保行业股票 1.34500000 1.3450 2024-04-15
470028 汇添富社会责任混合A 1.27600000 1.2760 2024-04-15
000697 汇添富移动互联股票A 1.31300000 1.3130 2024-04-15
470008 汇添富策略回报混合 1.87600000 1.8760 2024-04-15
000173 汇添富美丽30混合A 2.55500000 2.5550 2024-04-15
470098 汇添富逆向投资混合A 3.01700000 3.0170 2024-04-15
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.60500000 0.6050 2024-04-12
000174 汇添富高息债债券A 1.68740000 1.6874 2024-04-15
000175 汇添富高息债债券C 1.56960000 1.5696 2024-04-15
000176 沪深300指数增强A 1.37750000 1.3775 2024-04-15
001539 金融地产ETF联接A 1.13180000 1.1318 2024-04-15
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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